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国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A(国泰价值) - 基金主页(代码:501064)

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今天最新净值 2.4557 -0.0127 -0.51%

盘中实时估值(仅供参考) 2.4446 0.0521 2.1797%

累计净值：2.9367
成立日期：2019-01-10
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.6647亿
最近资产：1.34亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：郑有为丁小丹

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	27.60%	-0.66%	1.37%	6.22%	26.51%	24.95%	4.29%	195.33%
同类排名	809/2255	1119/2318	452/2314	288/2310	733/2246	1066/2172	1378/2050	-

国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601899	紫金矿业	0.0000	6.93%	1.81%
002475	立讯精密	0.0000	5.78%	2.32%
002202	金风科技	0.0000	5.49%	0.79%
603255	鼎际得	0.0000	5.33%	1.68%
000630	铜陵有色	0.0000	4.51%	3.63%
688122	西部超导	0.0000	4.29%	2.05%
300750	宁德时代	0.0000	4.13%	1.32%
605016	百龙创园	0.0000	3.85%	2.68%
002602	世纪华通	0.0000	3.82%	2.01%
601208	东材科技	0.0000	3.59%	8.92%

国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A(501064)基金档案

基金代码	501064	基金简称	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	基金全称
发行日期	2018-12-10~2019-01-04	成立日期	2019-01-10	基金类型	混合型-灵活
基金经理	郑有为丁小丹	基金托管人		基金公司	国泰基金
最近资产	1.34亿元	最近份额	1.6647亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰金鑫股票A	3.0845	5.75%
国泰成长	3.2540	5.65%
通信ETF	2.9767	5.24%
国泰金鹿混合	2.2520	5.15%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	2.8218	5.13%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	2.7664	5.12%
创业板人工智能ETF国泰	1.9789	4.77%
国泰创业板人工智能ETF发起联接A	1.0886	4.60%
国泰创业板人工智能ETF发起联接C	1.0883	4.60%
国泰精选	0.3867	4.40%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通福鑫	4.6201	6.74%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利复兴混合A	2.6240	6.67%
宏利绩优混合A	2.5555	6.63%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值A	3.7980	6.58%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
融通跨界成长灵活配置混合	2.1760	6.46%
红土创新精选LOF	3.9072	6.39%