国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A(国泰价值) - 基金主页(代码:501064)

今天最新净值 3.4289 0.0025 0.07% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 3.1399 0.0489 1.5836% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.9099
成立日期：2019-01-10
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.6647亿
最近资产：0.66亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：郑有为

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	29.47%	-2.17%	-3.46%	0.84%	47.01%	103.30%	63.20%	284.36%
同类排名	224/2282	1850/2314	940/2307	374/2292	139/2265	375/2173	396/2101	-

国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A(501064)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	3.4503	0.62%
2026-09-17	3.4289	0.07%
2026-09-16	3.4264	-0.73%
2026-09-15	3.4515	-0.16%
2026-09-14	3.4570	0.21%
2026-09-11	3.4496	-1.58%

国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A基金动态

国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 年底权益类基金频现大额分红年内基金分红金额已近2400亿

此外，另有7只基金(A/C类基金合并计算)每10份分红超2元，另有23只基金每10份分红超1元，这23只基金中债券基金仅5只，可见12月份以来大额分红基金的绝大多数为权益类基金。
标签：分红额度债券月份权益大额数据关联基金：工银美丽城镇股票A 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 建信内生动力混合A 景顺长城中国回报混合A 前海开源沪港深裕鑫A 前海开源沪港深裕鑫C
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 权益基金12月加码派发“红包雨” 年内基金分红逾2300亿元

12月15日，截至记者发稿时，当天共有46只基金发布了分红公告。未来一周，还将有华夏、嘉实、中欧等基金公司旗下多只产品派发现金红利。年末大手笔分红的同时，基金公司也开始了新一年的投资布局。对于债券市场，中欧基金指出，市场对疫情相关利空有所钝化，短期预期和现实的拉锯还是以震荡为主。
标签：分红金额投资债券投资者市场产品关联基金：广发小盘成长混合(LOF)A 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 华夏上证50ETF 华夏中国交建REIT 易方达价值精选混合
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 一边是基金大面积亏损远超去年，一边是基金分红2287亿紧追去年，今年哪些基金更热衷分红？

权益类基金大额分红频现，就11月分红数据而言，基金单位分红金额排名前二十只基金均为权益类基金。
标签：分红总额产品权益投资债券额度关联基金：富国天利增长债券A 广发制造业精选混合A 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 易方达价值精选混合易方达中小板指数分级A 招商招旺纯债C

国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601872	招商轮船	0.0000	7.88%	6.47%
603259	药明康德	0.0000	5.41%	6.71%
601918	新集能源	0.0000	5.08%	2.64%
600499	科达制造	0.0000	4.44%	9.06%
300308	中际旭创	0.0000	4.37%	0.60%
600026	中远海能	0.0000	4.05%	9.99%
301345	涛涛车业	0.0000	3.95%	1.85%
601601	中国太保	0.0000	3.94%	0.72%
002475	立讯精密	0.0000	3.92%	0.09%
000792	盐湖股份	0.0000	3.54%	5.29%

国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A(501064)基金档案

基金代码	501064	基金简称	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	基金全称
发行日期	2018-12-10~2019-01-04	成立日期	2019-01-10	基金类型	混合型-灵活
基金经理	郑有为	基金托管人		基金公司	国泰基金
最近资产	0.66亿元	最近份额	1.6647亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.1466	5.14%
国泰半导体制造精选混合发起C	2.1389	5.14%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
国泰成长价值混合A	1.8194	5.09%
国泰成长价值混合C	1.7699	5.09%
国泰优势行业混合A	4.4530	5.04%
国泰金鑫股票A	1.8093	3.96%
科创芯设	1.2441	3.94%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%