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国泰价值优选灵活配置混合基金盘中实时估值(501064)

今天最新净值 3.3205 0.0491 1.5000% 2022-06-24
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:3.3205
  • 成立日期:2019-01-10
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.4378亿
  • 最近资产:4.14亿
  • 基金公司:国泰基金
  • 基金经理:郑有为
国泰价值优选灵活配置混合基金501064重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
002180 纳思达 79.4000 8.19% 3.66% 0.2998%
600111 北方稀土 81.0100 7.57% 1.06% 0.0802%
600256 广汇能源 335.8900 6.65% -2.23% -0.1483%
000733 振华科技 22.7400 6.23% 1.37% 0.0854%
600519 贵州茅台 1.4500 6.02% 2.65% 0.1595%
300750 宁德时代 4.7000 5.81% 4.94% 0.2870%
600988 赤峰黄金 128.3700 5.62% -1.35% -0.0759%
300373 扬杰科技 28.0000 5.00% 1.63% 0.0815%
002049 紫光国微 8.8000 4.35% -3.73% -0.1623%
000519 中兵红箭 78.5300 4.27% -1.75% -0.0747%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
59.71% 0.5322% 89.71%
国泰价值优选灵活配置混合基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2022-06-24 1.50% 0.84%
2022-06-23 4.08% 2.89%
2022-06-22 -0.96% -1.33%
2022-06-21 -1.60% -1.06%
2022-06-20 0.04% -1.20%
2022-06-17 2.33% 1.95%
2022-06-16 0.72% -0.20%
2022-06-15 -0.87% -0.09%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
国泰价值优选灵活配置混合基金501064实时估值图(多计算方式对照)
国泰价值优选灵活配置混合基金501064实时估值图 国泰价值基金501064实时估值图
国泰价值优选灵活配置混合基金动态
  • 国泰价值优选灵活配置混合 前天大跌昨日涨停 国泰价值疑被炒作

    而另有业内人士分析,炒作金在前一天打压国泰价值的二级市场价格后,没想到次日套利资金蜂拥而至,而其过低的日成交金额,反而让炒作资金无法顺利买入,甚至“赔了夫人又折兵”,最后有可能摆了自己的“乌龙”。

    标签: LOF基金
  • 国泰价值优选灵活配置混合 长期封闭式基金成公募巨头新宠

    对于长期封闭式基金的投资价值,上述场人士表示,长期封闭式基金固然有其天然的产品类型优势,但也并非稳赚不赔,通常一只封闭式基金的托管费、管理费、交易费等各类手续费每年也要近4%左右的成本,若产品的平均年回报不能超过4%,实际上是并不划算的,因此投资三到五年期的封闭式基金,投资者还需对管理人的投资实力有充分的认知和信任,并能够接受一定程度上流动性不足的限制。

    标签: 封闭式基金 关联基金: 国泰价值优选灵活配置混合
国泰基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰医药 0.7360 3.0253%
国泰价值先锋股票A 1.0225 2.6354%
国泰价值先锋股票C 1.0120 2.6354%
国泰兴泽优选一年持有期混合A 0.8856 2.3217%
国泰兴泽优选一年持有期混合C 0.8829 2.3217%
创业板指 1.4258 2.3181%
国泰聚信A 2.5897 2.2784%
国泰聚信C 2.5836 2.2784%
混合型-灵活基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
长信医疗保健混合(LOF)C 1.7144 6.0265%
长信100 1.7197 6.0265%
东吴智慧 1.3268 5.2228%
东吴智慧医疗量化混合C 1.3205 5.2228%
诺德新旺 1.3925 5.1621%
信达澳银健康中国混合 2.4459 5.1104%
信达澳银健康中国混合C 2.4491 5.1104%
富国精准医疗灵活配置混合 2.6309 4.3909%