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国泰价值优选灵活配置混合基金盘中实时估值(501064)

今天最新净值 2.0008 0.0259 1.3100% 2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:2.4818
  • 成立日期:2019-01-10
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.0806亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国泰基金
  • 基金经理:郑有为 丁小丹
国泰价值优选灵活配置混合基金501064重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
002028 思源电气 113.1600 7.94% -1.67% -0.1326%
002050 三花智控 171.6700 6.80% -3.83% -0.2604%
688108 赛诺医疗 386.5700 6.54% -2.16% -0.1413%
688036 传音控股 27.6800 5.16% -0.60% -0.0310%
603688 石英股份 43.7400 5.12% -3.69% -0.1889%
002444 巨星科技 163.0200 4.95% -1.09% -0.0540%
688606 奥泰生物 49.1700 4.55% 1.84% 0.0837%
300910 瑞丰新材 70.6500 4.37% 1.65% 0.0721%
600312 平高电气 242.9500 4.16% 0.61% 0.0254%
301087 可孚医疗 79.7600 4.07% -2.37% -0.0965%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
53.66% -0.7235% 93.36%
国泰价值优选灵活配置混合基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-04-19 -0.39% -1.15%
2024-04-18 0.91% 0.48%
2024-04-17 3.83% 2.04%
2024-04-16 -3.36% -1.81%
2024-04-15 -0.48% 1.32%
2024-04-12 0.99% 0.01%
2024-04-11 0.90% 1.03%
2024-04-10 -1.54% -1.08%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
国泰价值优选灵活配置混合基金501064实时估值图
国泰价值基金501064实时估值图
国泰价值优选灵活配置混合基金动态
国泰基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
钢铁ETF 1.2513 0.6508%
军工ETF 0.8697 0.5496%
国泰小盘 2.7664 0.4850%
化工龙头 0.6662 0.4333%
军工基金 1.0060 0.3495%
国泰双利A 1.5973 0.1462%
国泰双利C 1.5292 0.1462%
国泰民益 1.8128 0.0225%
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇丰中小盘 2.3968 2.6219%
万家北交所慧选两年定期开放混合A 0.8809 2.5829%
万家北交所慧选两年定期开放混合C 0.8704 2.5829%
长信先进装备三个月持有混合A 0.6497 1.9793%
长信先进装备三个月持有混合C 0.6420 1.9793%
银华同力精选混合 0.8980 1.8928%
华夏产业升级混合 1.6992 1.8567%
华夏产业升级混合C 1.6780 1.8567%