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国泰价值优选灵活配置混合基金净值查询(501064)

今天最新净值 3.3205 0.0491 1.5000% 2022-06-24
盘中实时估值(仅供参考) 3.2989 0.0275 0.8415%
  • 累计净值:3.3205
  • 成立日期:2019-01-10
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.4378亿
  • 最近资产:4.14亿
  • 基金公司:国泰基金
  • 基金经理:郑有为
近一季国泰价值优选灵活配置混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国泰价值优选灵活配置混合(501064)基金累计收益率13.66%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2022-06-24 501064 国泰价值优选灵活配置混合 3.3205 3.3205 3.2714 3.2714 0.0491 1.50%
2022-06-23 501064 国泰价值优选灵活配置混合 3.2714 3.2714 3.1431 3.1431 0.1283 4.08%
2022-06-22 501064 国泰价值优选灵活配置混合 3.1431 3.1431 3.1737 3.1737 -0.0306 -0.96%
2022-06-21 501064 国泰价值优选灵活配置混合 3.1737 3.1737 3.2253 3.2253 -0.0516 -1.60%
2022-06-20 501064 国泰价值优选灵活配置混合 3.2253 3.2253 3.2240 3.2240 0.0013 0.04%
2022-06-17 501064 国泰价值优选灵活配置混合 3.2240 3.2240 3.1506 3.1506 0.0734 2.33%
2022-06-16 501064 国泰价值优选灵活配置混合 3.1506 3.1506 3.1282 3.1282 0.0224 0.72%
2022-06-15 501064 国泰价值优选灵活配置混合 3.1282 3.1282 3.1556 3.1556 -0.0274 -0.87%
2022-06-14 501064 国泰价值优选灵活配置混合 3.1556 3.1556 3.1286 3.1286 0.0270 0.86%
2022-06-13 501064 国泰价值优选灵活配置混合 3.1286 3.1286 3.1191 3.1191 0.0095 0.30%
2022-06-10 501064 国泰价值优选灵活配置混合 3.1191 3.1191 3.0170 3.0170 0.1021 3.38%
2022-06-09 501064 国泰价值优选灵活配置混合 3.0170 3.0170 3.0649 3.0649 -0.0479 -1.56%
2022-06-08 501064 国泰价值优选灵活配置混合 3.0649 3.0649 3.0191 3.0191 0.0458 1.52%
2022-06-07 501064 国泰价值优选灵活配置混合 3.0191 3.0191 3.0283 3.0283 -0.0092 -0.30%
2022-06-06 501064 国泰价值优选灵活配置混合 3.0283 3.0283 2.9437 2.9437 0.0846 2.87%
2022-06-02 501064 国泰价值优选灵活配置混合 2.9437 2.9437 2.8883 2.8883 0.0554 1.92%
2022-06-01 501064 国泰价值优选灵活配置混合 2.8883 2.8883 2.8737 2.8737 0.0146 0.51%
2022-05-31 501064 国泰价值优选灵活配置混合 2.8737 2.8737 2.8535 2.8535 0.0202 0.71%
2022-05-30 501064 国泰价值优选灵活配置混合 2.8535 2.8535 2.8153 2.8153 0.0382 1.36%
2022-05-27 501064 国泰价值优选灵活配置混合 2.8153 2.8153 2.8117 2.8117 0.0036 0.13%
2022-05-26 501064 国泰价值优选灵活配置混合 2.8117 2.8117 2.7995 2.7995 0.0122 0.44%
2022-05-25 501064 国泰价值优选灵活配置混合 2.7995 2.7995 2.7761 2.7761 0.0234 0.84%
2022-05-24 501064 国泰价值优选灵活配置混合 2.7761 2.7761 2.8834 2.8834 -0.1073 -3.72%
2022-05-23 501064 国泰价值优选灵活配置混合 2.8834 2.8834 2.8683 2.8683 0.0151 0.53%
2022-05-20 501064 国泰价值优选灵活配置混合 2.8683 2.8683 2.8357 2.8357 0.0326 1.15%
2022-05-19 501064 国泰价值优选灵活配置混合 2.8357 2.8357 2.8154 2.8154 0.0203 0.72%
2022-05-18 501064 国泰价值优选灵活配置混合 2.8154 2.8154 2.8175 2.8175 -0.0021 -0.07%
2022-05-17 501064 国泰价值优选灵活配置混合 2.8175 2.8175 2.7465 2.7465 0.0710 2.59%
2022-05-16 501064 国泰价值优选灵活配置混合 2.7465 2.7465 2.7636 2.7636 -0.0171 -0.62%
2022-05-13 501064 国泰价值优选灵活配置混合 2.7636 2.7636 2.7247 2.7247 0.0389 1.43%
2022-05-12 501064 国泰价值优选灵活配置混合 2.7247 2.7247 2.7293 2.7293 -0.0046 -0.17%
2022-05-11 501064 国泰价值优选灵活配置混合 2.7293 2.7293 2.6899 2.6899 0.0394 1.46%
2022-05-10 501064 国泰价值优选灵活配置混合 2.6899 2.6899 2.6533 2.6533 0.0366 1.38%
2022-05-09 501064 国泰价值优选灵活配置混合 2.6533 2.6533 2.6504 2.6504 0.0029 0.11%
2022-05-06 501064 国泰价值优选灵活配置混合 2.6504 2.6504 2.6897 2.6897 -0.0393 -1.46%
2022-05-05 501064 国泰价值优选灵活配置混合 2.6897 2.6897 2.6609 2.6609 0.0288 1.08%
2022-04-29 501064 国泰价值优选灵活配置混合 2.6609 2.6609 2.5749 2.5749 0.0860 3.34%
2022-04-28 501064 国泰价值优选灵活配置混合 2.5749 2.5749 2.5898 2.5898 -0.0149 -0.58%
2022-04-27 501064 国泰价值优选灵活配置混合 2.5898 2.5898 2.4365 2.4365 0.1533 6.29%
2022-04-26 501064 国泰价值优选灵活配置混合 2.4365 2.4365 2.4685 2.4685 -0.0320 -1.30%
2022-04-25 501064 国泰价值优选灵活配置混合 2.4685 2.4685 2.6003 2.6003 -0.1318 -5.07%
2022-04-22 501064 国泰价值优选灵活配置混合 2.6003 2.6003 2.6086 2.6086 -0.0083 -0.32%
2022-04-21 501064 国泰价值优选灵活配置混合 2.6086 2.6086 2.6927 2.6927 -0.0841 -3.12%
2022-04-20 501064 国泰价值优选灵活配置混合 2.6927 2.6927 2.7888 2.7888 -0.0961 -3.45%
2022-04-19 501064 国泰价值优选灵活配置混合 2.7888 2.7888 2.7980 2.7980 -0.0092 -0.33%
2022-04-18 501064 国泰价值优选灵活配置混合 2.7980 2.7980 2.7537 2.7537 0.0443 1.61%
2022-04-15 501064 国泰价值优选灵活配置混合 2.7537 2.7537 2.8229 2.8229 -0.0692 -2.45%
2022-04-14 501064 国泰价值优选灵活配置混合 2.8229 2.8229 2.7861 2.7861 0.0368 1.32%
2022-04-13 501064 国泰价值优选灵活配置混合 2.7861 2.7861 2.8056 2.8056 -0.0195 -0.70%
2022-04-12 501064 国泰价值优选灵活配置混合 2.8056 2.8056 2.7808 2.7808 0.0248 0.89%
2022-04-11 501064 国泰价值优选灵活配置混合 2.7808 2.7808 2.8729 2.8729 -0.0921 -3.21%
2022-04-08 501064 国泰价值优选灵活配置混合 2.8729 2.8729 2.8480 2.8480 0.0249 0.87%
2022-04-07 501064 国泰价值优选灵活配置混合 2.8480 2.8480 2.8692 2.8692 -0.0212 -0.74%
2022-04-06 501064 国泰价值优选灵活配置混合 2.8692 2.8692 2.9084 2.9084 -0.0392 -1.35%
2022-04-01 501064 国泰价值优选灵活配置混合 2.9084 2.9084 2.8793 2.8793 0.0291 1.01%
2022-03-31 501064 国泰价值优选灵活配置混合 2.8793 2.8793 2.9092 2.9092 -0.0299 -1.03%
2022-03-30 501064 国泰价值优选灵活配置混合 2.9092 2.9092 2.8407 2.8407 0.0685 2.41%
2022-03-29 501064 国泰价值优选灵活配置混合 2.8407 2.8407 2.8350 2.8350 0.0057 0.20%
2022-03-28 501064 国泰价值优选灵活配置混合 2.8350 2.8350 2.8668 2.8668 -0.0318 -1.11%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国投瑞银创新医疗混合 1.3219 4.46%
富国精准医疗灵活配置混合 2.6242 4.13%
东吴智慧医疗量化混合A 1.3097 3.87%
东吴智慧医疗量化混合C 1.3035 3.86%
新华战略 1.3446 3.85%
长信医疗LOF 1.6840 3.82%
长信医疗保健混合(LOF)C 1.6780 3.77%
工银沪港深精选混合A 0.8562 3.68%
工银沪港深精选混合C 0.8457 3.68%
长信改革 1.6360 3.61%