国泰价值优选灵活配置混合基金净值查询(501064)
今天最新净值
3.3205
0.0491 1.5000%
2022-06-24
盘中实时估值(仅供参考)
3.2989
0.0275 0.8415%
- 累计净值：3.3205
- 成立日期：2019-01-10
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.4378亿
- 最近资产：4.14亿
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：郑有为
近一季,国泰价值优选灵活配置混合(501064)基金累计收益率13.66%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2022-06-24 |
501064 |
国泰价值优选灵活配置混合 |
3.3205 |
3.3205 |
3.2714 |
3.2714 |
0.0491 |
1.50% |
| 2022-06-23 |
501064 |
国泰价值优选灵活配置混合 |
3.2714 |
3.2714 |
3.1431 |
3.1431 |
0.1283 |
4.08% |
| 2022-06-22 |
501064 |
国泰价值优选灵活配置混合 |
3.1431 |
3.1431 |
3.1737 |
3.1737 |
-0.0306 |
-0.96% |
| 2022-06-21 |
501064 |
国泰价值优选灵活配置混合 |
3.1737 |
3.1737 |
3.2253 |
3.2253 |
-0.0516 |
-1.60% |
| 2022-06-20 |
501064 |
国泰价值优选灵活配置混合 |
3.2253 |
3.2253 |
3.2240 |
3.2240 |
0.0013 |
0.04% |
| 2022-06-17 |
501064 |
国泰价值优选灵活配置混合 |
3.2240 |
3.2240 |
3.1506 |
3.1506 |
0.0734 |
2.33% |
| 2022-06-16 |
501064 |
国泰价值优选灵活配置混合 |
3.1506 |
3.1506 |
3.1282 |
3.1282 |
0.0224 |
0.72% |
| 2022-06-15 |
501064 |
国泰价值优选灵活配置混合 |
3.1282 |
3.1282 |
3.1556 |
3.1556 |
-0.0274 |
-0.87% |
| 2022-06-14 |
501064 |
国泰价值优选灵活配置混合 |
3.1556 |
3.1556 |
3.1286 |
3.1286 |
0.0270 |
0.86% |
| 2022-06-13 |
501064 |
国泰价值优选灵活配置混合 |
3.1286 |
3.1286 |
3.1191 |
3.1191 |
0.0095 |
0.30% |
|
|
| 2022-06-10 |
501064 |
国泰价值优选灵活配置混合 |
3.1191 |
3.1191 |
3.0170 |
3.0170 |
0.1021 |
3.38% |
| 2022-06-09 |
501064 |
国泰价值优选灵活配置混合 |
3.0170 |
3.0170 |
3.0649 |
3.0649 |
-0.0479 |
-1.56% |
| 2022-06-08 |
501064 |
国泰价值优选灵活配置混合 |
3.0649 |
3.0649 |
3.0191 |
3.0191 |
0.0458 |
1.52% |
| 2022-06-07 |
501064 |
国泰价值优选灵活配置混合 |
3.0191 |
3.0191 |
3.0283 |
3.0283 |
-0.0092 |
-0.30% |
| 2022-06-06 |
501064 |
国泰价值优选灵活配置混合 |
3.0283 |
3.0283 |
2.9437 |
2.9437 |
0.0846 |
2.87% |
| 2022-06-02 |
501064 |
国泰价值优选灵活配置混合 |
2.9437 |
2.9437 |
2.8883 |
2.8883 |
0.0554 |
1.92% |
| 2022-06-01 |
501064 |
国泰价值优选灵活配置混合 |
2.8883 |
2.8883 |
2.8737 |
2.8737 |
0.0146 |
0.51% |
| 2022-05-31 |
501064 |
国泰价值优选灵活配置混合 |
2.8737 |
2.8737 |
2.8535 |
2.8535 |
0.0202 |
0.71% |
| 2022-05-30 |
501064 |
国泰价值优选灵活配置混合 |
2.8535 |
2.8535 |
2.8153 |
2.8153 |
0.0382 |
1.36% |
| 2022-05-27 |
501064 |
国泰价值优选灵活配置混合 |
2.8153 |
2.8153 |
2.8117 |
2.8117 |
0.0036 |
0.13% |
| 2022-05-26 |
501064 |
国泰价值优选灵活配置混合 |
2.8117 |
2.8117 |
2.7995 |
2.7995 |
0.0122 |
0.44% |
| 2022-05-25 |
501064 |
国泰价值优选灵活配置混合 |
2.7995 |
2.7995 |
2.7761 |
2.7761 |
0.0234 |
0.84% |
| 2022-05-24 |
501064 |
国泰价值优选灵活配置混合 |
2.7761 |
2.7761 |
2.8834 |
2.8834 |
-0.1073 |
-3.72% |
| 2022-05-23 |
501064 |
国泰价值优选灵活配置混合 |
2.8834 |
2.8834 |
2.8683 |
2.8683 |
0.0151 |
0.53% |
| 2022-05-20 |
501064 |
国泰价值优选灵活配置混合 |
2.8683 |
2.8683 |
2.8357 |
2.8357 |
0.0326 |
1.15% |
|
|
| 2022-05-19 |
501064 |
国泰价值优选灵活配置混合 |
2.8357 |
2.8357 |
2.8154 |
2.8154 |
0.0203 |
0.72% |
| 2022-05-18 |
501064 |
国泰价值优选灵活配置混合 |
2.8154 |
2.8154 |
2.8175 |
2.8175 |
-0.0021 |
-0.07% |
| 2022-05-17 |
501064 |
国泰价值优选灵活配置混合 |
2.8175 |
2.8175 |
2.7465 |
2.7465 |
0.0710 |
2.59% |
| 2022-05-16 |
501064 |
国泰价值优选灵活配置混合 |
2.7465 |
2.7465 |
2.7636 |
2.7636 |
-0.0171 |
-0.62% |
| 2022-05-13 |
501064 |
国泰价值优选灵活配置混合 |
2.7636 |
2.7636 |
2.7247 |
2.7247 |
0.0389 |
1.43% |
| 2022-05-12 |
501064 |
国泰价值优选灵活配置混合 |
2.7247 |
2.7247 |
2.7293 |
2.7293 |
-0.0046 |
-0.17% |
| 2022-05-11 |
501064 |
国泰价值优选灵活配置混合 |
2.7293 |
2.7293 |
2.6899 |
2.6899 |
0.0394 |
1.46% |
| 2022-05-10 |
501064 |
国泰价值优选灵活配置混合 |
2.6899 |
2.6899 |
2.6533 |
2.6533 |
0.0366 |
1.38% |
| 2022-05-09 |
501064 |
国泰价值优选灵活配置混合 |
2.6533 |
2.6533 |
2.6504 |
2.6504 |
0.0029 |
0.11% |
| 2022-05-06 |
501064 |
国泰价值优选灵活配置混合 |
2.6504 |
2.6504 |
2.6897 |
2.6897 |
-0.0393 |
-1.46% |
| 2022-05-05 |
501064 |
国泰价值优选灵活配置混合 |
2.6897 |
2.6897 |
2.6609 |
2.6609 |
0.0288 |
1.08% |
| 2022-04-29 |
501064 |
国泰价值优选灵活配置混合 |
2.6609 |
2.6609 |
2.5749 |
2.5749 |
0.0860 |
3.34% |
| 2022-04-28 |
501064 |
国泰价值优选灵活配置混合 |
2.5749 |
2.5749 |
2.5898 |
2.5898 |
-0.0149 |
-0.58% |
| 2022-04-27 |
501064 |
国泰价值优选灵活配置混合 |
2.5898 |
2.5898 |
2.4365 |
2.4365 |
0.1533 |
6.29% |
| 2022-04-26 |
501064 |
国泰价值优选灵活配置混合 |
2.4365 |
2.4365 |
2.4685 |
2.4685 |
-0.0320 |
-1.30% |
| 2022-04-25 |
501064 |
国泰价值优选灵活配置混合 |
2.4685 |
2.4685 |
2.6003 |
2.6003 |
-0.1318 |
-5.07% |
| 2022-04-22 |
501064 |
国泰价值优选灵活配置混合 |
2.6003 |
2.6003 |
2.6086 |
2.6086 |
-0.0083 |
-0.32% |
| 2022-04-21 |
501064 |
国泰价值优选灵活配置混合 |
2.6086 |
2.6086 |
2.6927 |
2.6927 |
-0.0841 |
-3.12% |
| 2022-04-20 |
501064 |
国泰价值优选灵活配置混合 |
2.6927 |
2.6927 |
2.7888 |
2.7888 |
-0.0961 |
-3.45% |
| 2022-04-19 |
501064 |
国泰价值优选灵活配置混合 |
2.7888 |
2.7888 |
2.7980 |
2.7980 |
-0.0092 |
-0.33% |
| 2022-04-18 |
501064 |
国泰价值优选灵活配置混合 |
2.7980 |
2.7980 |
2.7537 |
2.7537 |
0.0443 |
1.61% |
| 2022-04-15 |
501064 |
国泰价值优选灵活配置混合 |
2.7537 |
2.7537 |
2.8229 |
2.8229 |
-0.0692 |
-2.45% |
| 2022-04-14 |
501064 |
国泰价值优选灵活配置混合 |
2.8229 |
2.8229 |
2.7861 |
2.7861 |
0.0368 |
1.32% |
| 2022-04-13 |
501064 |
国泰价值优选灵活配置混合 |
2.7861 |
2.7861 |
2.8056 |
2.8056 |
-0.0195 |
-0.70% |
| 2022-04-12 |
501064 |
国泰价值优选灵活配置混合 |
2.8056 |
2.8056 |
2.7808 |
2.7808 |
0.0248 |
0.89% |
| 2022-04-11 |
501064 |
国泰价值优选灵活配置混合 |
2.7808 |
2.7808 |
2.8729 |
2.8729 |
-0.0921 |
-3.21% |
| 2022-04-08 |
501064 |
国泰价值优选灵活配置混合 |
2.8729 |
2.8729 |
2.8480 |
2.8480 |
0.0249 |
0.87% |
| 2022-04-07 |
501064 |
国泰价值优选灵活配置混合 |
2.8480 |
2.8480 |
2.8692 |
2.8692 |
-0.0212 |
-0.74% |
| 2022-04-06 |
501064 |
国泰价值优选灵活配置混合 |
2.8692 |
2.8692 |
2.9084 |
2.9084 |
-0.0392 |
-1.35% |
| 2022-04-01 |
501064 |
国泰价值优选灵活配置混合 |
2.9084 |
2.9084 |
2.8793 |
2.8793 |
0.0291 |
1.01% |
| 2022-03-31 |
501064 |
国泰价值优选灵活配置混合 |
2.8793 |
2.8793 |
2.9092 |
2.9092 |
-0.0299 |
-1.03% |
| 2022-03-30 |
501064 |
国泰价值优选灵活配置混合 |
2.9092 |
2.9092 |
2.8407 |
2.8407 |
0.0685 |
2.41% |
| 2022-03-29 |
501064 |
国泰价值优选灵活配置混合 |
2.8407 |
2.8407 |
2.8350 |
2.8350 |
0.0057 |
0.20% |
| 2022-03-28 |
501064 |
国泰价值优选灵活配置混合 |
2.8350 |
2.8350 |
2.8668 |
2.8668 |
-0.0318 |
-1.11% |
