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国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A(国泰价值)基金净值查询(501064)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 3.4264 -0.0251 -0.73% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 3.1399 0.0489 1.5836% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.9074
成立日期：2019-01-10
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.6647亿
最近资产：0.66亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：郑有为

近一周国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A|国泰价值基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A(501064)基金累计收益率-3.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	501064	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	3.4289	3.9099	3.4264	3.9074	0.0025	0.07%
2026-09-16	501064	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	3.4264	3.9074	3.4515	3.9325	-0.0251	-0.73%
2026-09-15	501064	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	3.4515	3.9325	3.4570	3.9380	-0.0055	-0.16%
2026-09-14	501064	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	3.4570	3.9380	3.4496	3.9306	0.0074	0.21%
2026-09-11	501064	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	3.4496	3.9306	3.5051	3.9861	-0.0555	-1.58%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰产业升级混合发起C	0.9346	4.04%
国泰产业升级混合发起A	0.9360	4.03%
国泰研究精选两年持有期混合	2.3067	2.38%
国泰金鹰	1.3064	2.38%
国泰估值LOF	3.5367	2.36%
国泰创新医疗混合发起A	1.1490	2.08%
国泰创新医疗混合发起C	1.1335	2.08%
国泰价值先锋股票A	1.1749	1.74%
国泰价值先锋股票C	1.1246	1.74%
恒生生科	0.9743	1.69%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%