国泰价值优选灵活配置混合基金净值查询(501064)
今天最新净值
2.0008
0.0259 1.3100%
2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.8952
0.0223 1.1892%
- 累计净值:2.4818
- 成立日期:2019-01-10
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:2.0806亿
- 最近资产:
- 基金公司:国泰基金
- 基金经理:郑有为 丁小丹
近一周,国泰价值优选灵活配置混合(501064)基金累计收益率1.66%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
501064 |
国泰价值优选灵活配置混合 |
1.8729 |
2.3539 |
1.9202 |
2.4012 |
-0.0473 |
-2.46% |
2024-03-26 |
501064 |
国泰价值优选灵活配置混合 |
1.9202 |
2.4012 |
1.9315 |
2.4125 |
-0.0113 |
-0.59% |
2024-03-25 |
501064 |
国泰价值优选灵活配置混合 |
1.9315 |
2.4125 |
1.9894 |
2.4704 |
-0.0579 |
-2.91% |
2024-03-22 |
501064 |
国泰价值优选灵活配置混合 |
1.9894 |
2.4704 |
1.9949 |
2.4759 |
-0.0055 |
-0.28% |