金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A(国泰价值)基金净值查询(501064)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.4557 -0.0127 -0.51% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 2.4446 0.0521 2.1797%

累计净值：2.9367
成立日期：2019-01-10
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.6647亿
最近资产：1.34亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：郑有为丁小丹

近一周国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A|国泰价值基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A(501064)基金累计收益率-0.66%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	501064	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	2.3925	2.8735	2.4557	2.9367	-0.0632	-2.57%
2025-12-15	501064	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	2.4557	2.9367	2.4684	2.9494	-0.0127	-0.51%
2025-12-12	501064	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	2.4684	2.9494	2.4384	2.9194	0.0300	1.23%
2025-12-11	501064	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	2.4384	2.9194	2.4600	2.9410	-0.0216	-0.88%
2025-12-10	501064	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	2.4600	2.9410	2.4540	2.9350	0.0060	0.24%

标签云

国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰金鑫股票A	3.0845	5.75%
国泰成长	3.2540	5.65%
通信ETF	2.9767	5.24%
国泰金鹿混合	2.2520	5.15%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	2.8218	5.13%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	2.7664	5.12%
创业板人工智能ETF国泰	1.9789	4.77%
国泰创业板人工智能ETF发起联接A	1.0886	4.60%
国泰创业板人工智能ETF发起联接C	1.0883	4.60%
国泰精选	0.3867	4.40%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投进宝	3.0457	6.87%
财通福鑫	4.6201	6.74%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利复兴混合A	2.6240	6.67%
宏利绩优混合A	2.5555	6.63%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值A	3.7980	6.58%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
红土创新新兴产业混合A	2.7330	6.55%