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国泰价值优选灵活配置混合基金净值查询(501064)

今天最新净值 2.0008 0.0259 1.3100% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.8952 0.0223 1.1892%
  • 累计净值:2.4818
  • 成立日期:2019-01-10
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.0806亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国泰基金
  • 基金经理:郑有为 丁小丹
近一周国泰价值优选灵活配置混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一周,国泰价值优选灵活配置混合(501064)基金累计收益率1.66%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 501064 国泰价值优选灵活配置混合 1.8729 2.3539 1.9202 2.4012 -0.0473 -2.46%
2024-03-26 501064 国泰价值优选灵活配置混合 1.9202 2.4012 1.9315 2.4125 -0.0113 -0.59%
2024-03-25 501064 国泰价值优选灵活配置混合 1.9315 2.4125 1.9894 2.4704 -0.0579 -2.91%
2024-03-22 501064 国泰价值优选灵活配置混合 1.9894 2.4704 1.9949 2.4759 -0.0055 -0.28%