国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A(国泰价值)基金净值查询(501064)

今天最新净值 2.4557 -0.0127 -0.51% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 2.4446 0.0521 2.1797%

累计净值：2.9367
成立日期：2019-01-10
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.6647亿
最近资产：1.34亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：郑有为丁小丹

近一季国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A|国泰价值基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A(501064)基金累计收益率6.22%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	501064	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	2.3925	2.8735	2.4557	2.9367	-0.0632	-2.57%
2025-12-15	501064	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	2.4557	2.9367	2.4684	2.9494	-0.0127	-0.51%
2025-12-12	501064	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	2.4684	2.9494	2.4384	2.9194	0.0300	1.23%
2025-12-11	501064	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	2.4384	2.9194	2.4600	2.9410	-0.0216	-0.88%
2025-12-10	501064	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	2.4600	2.9410	2.4540	2.9350	0.0060	0.24%
2025-12-09	501064	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	2.4540	2.9350	2.4719	2.9529	-0.0179	-0.72%
2025-12-08	501064	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	2.4719	2.9529	2.4468	2.9278	0.0251	1.03%
2025-12-05	501064	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	2.4468	2.9278	2.4075	2.8885	0.0393	1.63%
2025-12-04	501064	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	2.4075	2.8885	2.3995	2.8805	0.0080	0.33%
2025-12-03	501064	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	2.3995	2.8805	2.3887	2.8697	0.0108	0.45%

2025-12-02	501064	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	2.3887	2.8697	2.3986	2.8796	-0.0099	-0.41%
2025-12-01	501064	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	2.3986	2.8796	2.3679	2.8489	0.0307	1.30%
2025-11-28	501064	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	2.3679	2.8489	2.3440	2.8250	0.0239	1.02%
2025-11-27	501064	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	2.3440	2.8250	2.3326	2.8136	0.0114	0.49%
2025-11-26	501064	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	2.3326	2.8136	2.3150	2.7960	0.0176	0.76%
2025-11-25	501064	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	2.3150	2.7960	2.2790	2.7600	0.0360	1.58%
2025-11-24	501064	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	2.2790	2.7600	2.2626	2.7436	0.0164	0.72%
2025-11-21	501064	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	2.2626	2.7436	2.3324	2.8134	-0.0698	-2.99%
2025-11-20	501064	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	2.3324	2.8134	2.3502	2.8312	-0.0178	-0.76%
2025-11-19	501064	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	2.3502	2.8312	2.3472	2.8282	0.0030	0.13%
2025-11-18	501064	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	2.3472	2.8282	2.3810	2.8620	-0.0338	-1.42%
2025-11-17	501064	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	2.3810	2.8620	2.4226	2.9036	-0.0416	-1.72%
2025-11-14	501064	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	2.4226	2.9036	2.4593	2.9403	-0.0367	-1.49%
2025-11-13	501064	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	2.4593	2.9403	2.4340	2.9150	0.0253	1.04%
2025-11-12	501064	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	2.4340	2.9150	2.4300	2.9110	0.0040	0.16%

2025-11-11	501064	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	2.4300	2.9110	2.4291	2.9101	0.0009	0.04%
2025-11-10	501064	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	2.4291	2.9101	2.4347	2.9157	-0.0056	-0.23%
2025-11-07	501064	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	2.4347	2.9157	2.4349	2.9159	-0.0002	-0.01%
2025-11-06	501064	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	2.4349	2.9159	2.3848	2.8658	0.0501	2.10%
2025-11-05	501064	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	2.3848	2.8658	2.3855	2.8665	-0.0007	-0.03%
2025-11-04	501064	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	2.3855	2.8665	2.4286	2.9096	-0.0431	-1.77%
2025-11-03	501064	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	2.4286	2.9096	2.4253	2.9063	0.0033	0.14%
2025-10-31	501064	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	2.4253	2.9063	2.4411	2.9221	-0.0158	-0.65%
2025-10-30	501064	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	2.4411	2.9221	2.4741	2.9551	-0.0330	-1.33%
2025-10-29	501064	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	2.4741	2.9551	2.4247	2.9057	0.0494	2.04%
2025-10-28	501064	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	2.4247	2.9057	2.4498	2.9308	-0.0251	-1.02%
2025-10-27	501064	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	2.4498	2.9308	2.4484	2.9294	0.0014	0.06%
2025-10-24	501064	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	2.4484	2.9294	2.4305	2.9115	0.0179	0.74%
2025-10-23	501064	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	2.4305	2.9115	2.4241	2.9051	0.0064	0.26%
2025-10-22	501064	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	2.4241	2.9051	2.4287	2.9097	-0.0046	-0.19%
2025-10-21	501064	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	2.4287	2.9097	2.3933	2.8743	0.0354	1.48%
2025-10-20	501064	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	2.3933	2.8743	2.3896	2.8706	0.0037	0.15%
2025-10-17	501064	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	2.3896	2.8706	2.4422	2.9232	-0.0526	-2.15%
2025-10-16	501064	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	2.4422	2.9232	2.4650	2.9460	-0.0228	-0.92%
2025-10-15	501064	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	2.4650	2.9460	2.4286	2.9096	0.0364	1.50%
2025-10-14	501064	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	2.4286	2.9096	2.4894	2.9704	-0.0608	-2.44%
2025-10-13	501064	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	2.4894	2.9704	2.4892	2.9702	0.0002	0.01%
2025-10-10	501064	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	2.4892	2.9702	2.5258	3.0068	-0.0366	-1.45%
2025-10-09	501064	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	2.5258	3.0068	2.4541	2.9351	0.0717	2.92%
2025-09-30	501064	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	2.4541	2.9351	2.4252	2.9062	0.0289	1.19%
2025-09-29	501064	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	2.4252	2.9062	2.3868	2.8678	0.0384	1.61%
2025-09-26	501064	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	2.3868	2.8678	2.4077	2.8887	-0.0209	-0.87%
2025-09-25	501064	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	2.4077	2.8887	2.3855	2.8665	0.0222	0.93%
2025-09-24	501064	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	2.3855	2.8665	2.3551	2.8361	0.0304	1.29%
2025-09-23	501064	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	2.3551	2.8361	2.3573	2.8383	-0.0022	-0.09%
2025-09-22	501064	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	2.3573	2.8383	2.3238	2.8048	0.0335	1.44%
2025-09-19	501064	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	2.3238	2.8048	2.3008	2.7818	0.0230	1.00%
2025-09-18	501064	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	2.3008	2.7818	2.3324	2.8134	-0.0316	-1.35%
2025-09-17	501064	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	2.3324	2.8134	2.3135	2.7945	0.0189	0.82%

标签云

国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰金鑫股票A	3.0845	5.75%
国泰成长	3.2540	5.65%
通信ETF	2.9767	5.24%
国泰金鹿混合	2.2520	5.15%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	2.8218	5.13%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	2.7664	5.12%
创业板人工智能ETF国泰	1.9789	4.77%
国泰创业板人工智能ETF发起联接A	1.0886	4.60%
国泰创业板人工智能ETF发起联接C	1.0883	4.60%
国泰精选	0.3867	4.40%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投进宝	3.0457	6.87%
财通福鑫	4.6201	6.74%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利复兴混合A	2.6240	6.67%
宏利绩优混合A	2.5555	6.63%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值A	3.7980	6.58%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
红土创新新兴产业混合A	2.7330	6.55%