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国泰价值优选灵活配置混合基金净值查询(501064)

今天最新净值 2.0008 0.0259 1.3100% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.8952 0.0223 1.1892%
  • 累计净值:2.4818
  • 成立日期:2019-01-10
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.0806亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国泰基金
  • 基金经理:郑有为 丁小丹
近一季国泰价值优选灵活配置混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国泰价值优选灵活配置混合(501064)基金累计收益率1.80%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 501064 国泰价值优选灵活配置混合 1.8729 2.3539 1.9202 2.4012 -0.0473 -2.46%
2024-03-26 501064 国泰价值优选灵活配置混合 1.9202 2.4012 1.9315 2.4125 -0.0113 -0.59%
2024-03-25 501064 国泰价值优选灵活配置混合 1.9315 2.4125 1.9894 2.4704 -0.0579 -2.91%
2024-03-22 501064 国泰价值优选灵活配置混合 1.9894 2.4704 1.9949 2.4759 -0.0055 -0.28%
2024-03-21 501064 国泰价值优选灵活配置混合 1.9949 2.4759 2.0102 2.4912 -0.0153 -0.76%
2024-03-20 501064 国泰价值优选灵活配置混合 2.0102 2.4912 2.0096 2.4906 0.0006 0.03%
2024-03-19 501064 国泰价值优选灵活配置混合 2.0096 2.4906 2.0332 2.5142 -0.0236 -1.16%
2024-03-18 501064 国泰价值优选灵活配置混合 2.0332 2.5142 2.0008 2.4818 0.0324 1.62%
2024-03-15 501064 国泰价值优选灵活配置混合 2.0008 2.4818 1.9749 2.4559 0.0259 1.31%
2024-03-14 501064 国泰价值优选灵活配置混合 1.9749 2.4559 1.9943 2.4753 -0.0194 -0.97%
2024-03-13 501064 国泰价值优选灵活配置混合 1.9943 2.4753 1.9878 2.4688 0.0065 0.33%
2024-03-12 501064 国泰价值优选灵活配置混合 1.9878 2.4688 1.9956 2.4766 -0.0078 -0.39%
2024-03-11 501064 国泰价值优选灵活配置混合 1.9956 2.4766 1.9681 2.4491 0.0275 1.40%
2024-03-08 501064 国泰价值优选灵活配置混合 1.9681 2.4491 1.9232 2.4042 0.0449 2.33%
2024-03-07 501064 国泰价值优选灵活配置混合 1.9232 2.4042 1.9570 2.4380 -0.0338 -1.73%
2024-03-06 501064 国泰价值优选灵活配置混合 1.9570 2.4380 1.9538 2.4348 0.0032 0.16%
2024-03-05 501064 国泰价值优选灵活配置混合 1.9538 2.4348 1.9682 2.4492 -0.0144 -0.73%
2024-03-04 501064 国泰价值优选灵活配置混合 1.9682 2.4492 1.9279 2.4089 0.0403 2.09%
2024-03-01 501064 国泰价值优选灵活配置混合 1.9279 2.4089 1.9169 2.3979 0.0110 0.57%
2024-02-29 501064 国泰价值优选灵活配置混合 1.9169 2.3979 1.8435 2.3245 0.0734 3.98%
2024-02-28 501064 国泰价值优选灵活配置混合 1.8435 2.3245 1.9296 2.4106 -0.0861 -4.46%
2024-02-27 501064 国泰价值优选灵活配置混合 1.9296 2.4106 1.8953 2.3763 0.0343 1.81%
2024-02-26 501064 国泰价值优选灵活配置混合 1.8953 2.3763 1.8784 2.3594 0.0169 0.90%
2024-02-23 501064 国泰价值优选灵活配置混合 1.8784 2.3594 1.8631 2.3441 0.0153 0.82%
2024-02-22 501064 国泰价值优选灵活配置混合 1.8631 2.3441 1.8546 2.3356 0.0085 0.46%
2024-02-21 501064 国泰价值优选灵活配置混合 1.8546 2.3356 1.8566 2.3376 -0.0020 -0.11%
2024-02-20 501064 国泰价值优选灵活配置混合 1.8566 2.3376 1.8448 2.3258 0.0118 0.64%
2024-02-19 501064 国泰价值优选灵活配置混合 1.8448 2.3258 1.8281 2.3091 0.0167 0.91%
2024-02-08 501064 国泰价值优选灵活配置混合 1.8281 2.3091 1.7759 2.2569 0.0522 2.94%
2024-02-07 501064 国泰价值优选灵活配置混合 1.7759 2.2569 1.7331 2.2141 0.0428 2.47%
2024-02-06 501064 国泰价值优选灵活配置混合 1.7331 2.2141 1.6247 2.1057 0.1084 6.67%
2024-02-05 501064 国泰价值优选灵活配置混合 1.6247 2.1057 1.6704 2.1514 -0.0457 -2.74%
2024-02-02 501064 国泰价值优选灵活配置混合 1.6704 2.1514 1.7101 2.1911 -0.0397 -2.32%
2024-02-01 501064 国泰价值优选灵活配置混合 1.7101 2.1911 1.7140 2.1950 -0.0039 -0.23%
2024-01-31 501064 国泰价值优选灵活配置混合 1.7140 2.1950 1.7475 2.2285 -0.0335 -1.92%
2024-01-30 501064 国泰价值优选灵活配置混合 1.7475 2.2285 1.7779 2.2589 -0.0304 -1.71%
2024-01-29 501064 国泰价值优选灵活配置混合 1.7779 2.2589 1.8119 2.2929 -0.0340 -1.88%
2024-01-26 501064 国泰价值优选灵活配置混合 1.8119 2.2929 1.8344 2.3154 -0.0225 -1.23%
2024-01-25 501064 国泰价值优选灵活配置混合 1.8344 2.3154 1.7863 2.2673 0.0481 2.69%
2024-01-24 501064 国泰价值优选灵活配置混合 1.7863 2.2673 1.7802 2.2612 0.0061 0.34%
2024-01-23 501064 国泰价值优选灵活配置混合 1.7802 2.2612 1.7657 2.2467 0.0145 0.82%
2024-01-22 501064 国泰价值优选灵活配置混合 1.7657 2.2467 1.8389 2.3199 -0.0732 -3.98%
2024-01-19 501064 国泰价值优选灵活配置混合 1.8389 2.3199 1.8702 2.3512 -0.0313 -1.67%
2024-01-18 501064 国泰价值优选灵活配置混合 1.8702 2.3512 1.8781 2.3591 -0.0079 -0.42%
2024-01-17 501064 国泰价值优选灵活配置混合 1.8781 2.3591 1.9148 2.3958 -0.0367 -1.92%
2024-01-16 501064 国泰价值优选灵活配置混合 1.9148 2.3958 1.9173 2.3983 -0.0025 -0.13%
2024-01-15 501064 国泰价值优选灵活配置混合 1.9173 2.3983 1.9130 2.3940 0.0043 0.22%
2024-01-12 501064 国泰价值优选灵活配置混合 1.9130 2.3940 1.9191 2.4001 -0.0061 -0.32%
2024-01-11 501064 国泰价值优选灵活配置混合 1.9191 2.4001 1.9008 2.3818 0.0183 0.96%
2024-01-10 501064 国泰价值优选灵活配置混合 1.9008 2.3818 1.9169 2.3979 -0.0161 -0.84%
2024-01-09 501064 国泰价值优选灵活配置混合 1.9169 2.3979 1.9095 2.3905 0.0074 0.39%
2024-01-08 501064 国泰价值优选灵活配置混合 1.9095 2.3905 1.9388 2.4198 -0.0293 -1.51%
2024-01-05 501064 国泰价值优选灵活配置混合 1.9388 2.4198 1.9714 2.4524 -0.0326 -1.65%
2024-01-04 501064 国泰价值优选灵活配置混合 1.9714 2.4524 1.9702 2.4512 0.0012 0.06%
2024-01-03 501064 国泰价值优选灵活配置混合 1.9702 2.4512 1.9773 2.4583 -0.0071 -0.36%
2024-01-02 501064 国泰价值优选灵活配置混合 1.9773 2.4583 1.9962 2.4772 -0.0189 -0.95%
2023-12-29 501064 国泰价值优选灵活配置混合 1.9962 2.4772 1.9576 2.4386 0.0386 1.97%
2023-12-28 501064 国泰价值优选灵活配置混合 1.9576 2.4386 1.9430 2.4240 0.0146 0.75%