| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -0.06% | -0.71% | -8.03% | -7.92% | -4.77% | 65.97% | 19.50% | 399.14% |
| 同类排名 | 2330/4384 | 2277/4765 | 3582/4771 | 2152/4733 | 2752/4185 | 1536/3733 | 2029/3258 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 4.6525 | -0.64% |
| 2026-09-16 | 4.6825 | 1.46% |
| 2026-09-15 | 4.6150 | 0.30% |
| 2026-09-14 | 4.6013 | -0.35% |
| 2026-09-11 | 4.6173 | -1.46% |
| 2026-09-10 | 4.6858 | -0.93% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2009-12-21 | 2009-12-21 | 2009-12-22 | 分红 | 每份派现金0.0450元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688981 | 中芯国际 | 0.0000 | 9.28% | 1.23% |
| 002832 | 比音勒芬 | 0.0000 | 7.73% | 2.27% |
| 603345 | 安井食品 | 0.0000 | 7.60% | 1.49% |
| 002831 | 裕同科技 | 0.0000 | 7.42% | 0.62% |
| 300274 | 阳光电源 | 0.0000 | 6.12% | -2.29% |
| 689009 | 九号公司- | 0.0000 | 4.99% | -3.56% |
| 600346 | 恒力石化 | 0.0000 | 4.36% | 0.10% |
| 002511 | 中顺洁柔 | 0.0000 | 4.31% | 3.55% |
| 003006 | 百亚股份 | 0.0000 | 4.24% | 1.41% |
| 002245 | 蔚蓝锂芯 | 0.0000 | 4.14% | 1.74% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰产业机遇混合发起C | 1.1214 | 5.17% |
| 国泰产业机遇混合发起A | 1.1240 | 5.16% |
| 国泰半导体制造精选混合发起A | 2.1466 | 5.14% |
| 国泰半导体制造精选混合发起C | 2.1389 | 5.14% |
| 国泰新经济灵活配置混合A | 5.1640 | 5.13% |
| 国泰成长价值混合A | 1.8194 | 5.09% |
| 国泰成长价值混合C | 1.7699 | 5.09% |
| 国泰优势行业混合A | 4.4530 | 5.04% |
| 国泰金鑫股票A | 1.8093 | 3.96% |
| 科创芯设 | 1.2441 | 3.94% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰科创板两年定期开放混合 | 2.1518 | 10.33% |
| 银华惠享三年定期开放混合 | 1.2041 | 8.27% |
| 易米远见价值一年定开混合A | 1.6621 | 6.56% |
| 易米远见价值一年定开混合C | 1.6416 | 6.56% |
| 创业板HA | 2.2406 | 6.55% |
| 科创国联 | 1.5156 | 5.37% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5861 | 5.26% |
| 西部利得科技创新混合C | 1.5686 | 5.26% |
| 国泰产业机遇混合发起C | 1.1214 | 5.17% |
| 国泰产业机遇混合发起A | 1.1240 | 5.16% |