基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

国泰金鹏蓝筹基金净值查询(020009)

今天最新净值 1.2090 0.0060 0.5000% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.1941 0.0231 1.9690%
  • 累计净值:3.3160
  • 成立日期:2006-09-29
  • 基金类型:
  • 成立份额:12.490亿份
  • 最近份额:4.6030亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国泰基金
  • 基金经理:胡松
近一季国泰金鹏蓝筹基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国泰金鹏蓝筹(020009)基金累计收益率4.22%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 020009 国泰金鹏蓝筹 1.1710 3.2780 1.1870 3.2940 -0.0160 -1.35%
2024-03-26 020009 国泰金鹏蓝筹 1.1870 3.2940 1.1900 3.2970 -0.0030 -0.25%
2024-03-25 020009 国泰金鹏蓝筹 1.1900 3.2970 1.2030 3.3100 -0.0130 -1.08%
2024-03-22 020009 国泰金鹏蓝筹 1.2030 3.3100 1.2050 3.3120 -0.0020 -0.17%
2024-03-21 020009 国泰金鹏蓝筹 1.2050 3.3120 1.2140 3.3210 -0.0090 -0.74%
2024-03-20 020009 国泰金鹏蓝筹 1.2140 3.3210 1.2120 3.3190 0.0020 0.17%
2024-03-19 020009 国泰金鹏蓝筹 1.2120 3.3190 1.2160 3.3230 -0.0040 -0.33%
2024-03-18 020009 国泰金鹏蓝筹 1.2160 3.3230 1.2090 3.3160 0.0070 0.58%
2024-03-15 020009 国泰金鹏蓝筹 1.2090 3.3160 1.2030 3.3100 0.0060 0.50%
2024-03-14 020009 国泰金鹏蓝筹 1.2030 3.3100 1.2080 3.3150 -0.0050 -0.41%
2024-03-13 020009 国泰金鹏蓝筹 1.2080 3.3150 1.2070 3.3140 0.0010 0.08%
2024-03-12 020009 国泰金鹏蓝筹 1.2070 3.3140 1.2080 3.3150 -0.0010 -0.08%
2024-03-11 020009 国泰金鹏蓝筹 1.2080 3.3150 1.2000 3.3070 0.0080 0.67%
2024-03-08 020009 国泰金鹏蓝筹 1.2000 3.3070 1.1900 3.2970 0.0100 0.84%
2024-03-07 020009 国泰金鹏蓝筹 1.1900 3.2970 1.1990 3.3060 -0.0090 -0.75%
2024-03-06 020009 国泰金鹏蓝筹 1.1990 3.3060 1.2010 3.3080 -0.0020 -0.17%
2024-03-05 020009 国泰金鹏蓝筹 1.2010 3.3080 1.2090 3.3160 -0.0080 -0.66%
2024-03-04 020009 国泰金鹏蓝筹 1.2090 3.3160 1.1970 3.3040 0.0120 1.00%
2024-03-01 020009 国泰金鹏蓝筹 1.1970 3.3040 1.1750 3.2820 0.0220 1.87%
2024-02-29 020009 国泰金鹏蓝筹 1.1750 3.2820 1.1370 3.2440 0.0380 3.34%
2024-02-28 020009 国泰金鹏蓝筹 1.1370 3.2440 1.1690 3.2760 -0.0320 -2.74%
2024-02-27 020009 国泰金鹏蓝筹 1.1690 3.2760 1.1400 3.2470 0.0290 2.54%
2024-02-26 020009 国泰金鹏蓝筹 1.1400 3.2470 1.1320 3.2390 0.0080 0.71%
2024-02-23 020009 国泰金鹏蓝筹 1.1320 3.2390 1.1280 3.2350 0.0040 0.35%
2024-02-22 020009 国泰金鹏蓝筹 1.1280 3.2350 1.1210 3.2280 0.0070 0.62%
2024-02-21 020009 国泰金鹏蓝筹 1.1210 3.2280 1.1160 3.2230 0.0050 0.45%
2024-02-20 020009 国泰金鹏蓝筹 1.1160 3.2230 1.1120 3.2190 0.0040 0.36%
2024-02-19 020009 国泰金鹏蓝筹 1.1120 3.2190 1.1010 3.2080 0.0110 1.00%
2024-02-08 020009 国泰金鹏蓝筹 1.1010 3.2080 1.0790 3.1860 0.0220 2.04%
2024-02-07 020009 国泰金鹏蓝筹 1.0790 3.1860 1.0530 3.1600 0.0260 2.47%
2024-02-06 020009 国泰金鹏蓝筹 1.0530 3.1600 1.0070 3.1140 0.0460 4.57%
2024-02-05 020009 国泰金鹏蓝筹 1.0070 3.1140 1.0240 3.1310 -0.0170 -1.66%
2024-02-02 020009 国泰金鹏蓝筹 1.0240 3.1310 1.0410 3.1480 -0.0170 -1.63%
2024-02-01 020009 国泰金鹏蓝筹 1.0410 3.1480 1.0420 3.1490 -0.0010 -0.10%
2024-01-31 020009 国泰金鹏蓝筹 1.0420 3.1490 1.0610 3.1680 -0.0190 -1.79%
2024-01-30 020009 国泰金鹏蓝筹 1.0610 3.1680 1.0810 3.1880 -0.0200 -1.85%
2024-01-29 020009 国泰金鹏蓝筹 1.0810 3.1880 1.0960 3.2030 -0.0150 -1.37%
2024-01-26 020009 国泰金鹏蓝筹 1.0960 3.2030 1.1040 3.2110 -0.0080 -0.72%
2024-01-25 020009 国泰金鹏蓝筹 1.1040 3.2110 1.0850 3.1920 0.0190 1.75%
2024-01-24 020009 国泰金鹏蓝筹 1.0850 3.1920 1.0740 3.1810 0.0110 1.02%
2024-01-23 020009 国泰金鹏蓝筹 1.0740 3.1810 1.0660 3.1730 0.0080 0.75%
2024-01-22 020009 国泰金鹏蓝筹 1.0660 3.1730 1.1050 3.2120 -0.0390 -3.53%
2024-01-19 020009 国泰金鹏蓝筹 1.1050 3.2120 1.1130 3.2200 -0.0080 -0.72%
2024-01-18 020009 国泰金鹏蓝筹 1.1130 3.2200 1.1130 3.2200 0.0000 0.00%
2024-01-17 020009 国泰金鹏蓝筹 1.1130 3.2200 1.1320 3.2390 -0.0190 -1.68%
2024-01-16 020009 国泰金鹏蓝筹 1.1320 3.2390 1.1290 3.2360 0.0030 0.27%
2024-01-15 020009 国泰金鹏蓝筹 1.1290 3.2360 1.1290 3.2360 0.0000 0.00%
2024-01-12 020009 国泰金鹏蓝筹 1.1290 3.2360 1.1330 3.2400 -0.0040 -0.35%
2024-01-11 020009 国泰金鹏蓝筹 1.1330 3.2400 1.1180 3.2250 0.0150 1.34%
2024-01-10 020009 国泰金鹏蓝筹 1.1180 3.2250 1.1220 3.2290 -0.0040 -0.36%
2024-01-09 020009 国泰金鹏蓝筹 1.1220 3.2290 1.1180 3.2250 0.0040 0.36%
2024-01-08 020009 国泰金鹏蓝筹 1.1180 3.2250 1.1350 3.2420 -0.0170 -1.50%
2024-01-05 020009 国泰金鹏蓝筹 1.1350 3.2420 1.1490 3.2560 -0.0140 -1.22%
2024-01-04 020009 国泰金鹏蓝筹 1.1490 3.2560 1.1530 3.2600 -0.0040 -0.35%
2024-01-03 020009 国泰金鹏蓝筹 1.1530 3.2600 1.1610 3.2680 -0.0080 -0.69%
2024-01-02 020009 国泰金鹏蓝筹 1.1610 3.2680 1.1680 3.2750 -0.0070 -0.60%
2023-12-29 020009 国泰金鹏蓝筹 1.1680 3.2750 1.1520 3.2590 0.0160 1.39%
2023-12-28 020009 国泰金鹏蓝筹 1.1520 3.2590 1.1370 3.2440 0.0150 1.32%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
107.0338 1.40%
111.4521 1.20%
交银瑞丰 1.0809 1.07%
恒生前海恒颐五年定开债A 1.0093 0.91%
长信双利E 1.3242 0.89%
恒生前海恒颐五年定开债C 1.0091 0.89%
CXSLA 1.3382 0.89%
东方阿尔法兴科一年持有混合A 0.7995 0.82%
东方阿尔法兴科一年持有混合C 0.7923 0.81%
交银持续成长主题混合A 1.2942 0.79%