国泰金鹏蓝筹基金净值查询(020009)
今天最新净值
1.2090
0.0060 0.5000%
2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.1941
0.0231 1.9690%
- 累计净值:3.3160
- 成立日期:2006-09-29
- 基金类型:
- 成立份额:12.490亿份
- 最近份额:4.6030亿
- 最近资产:
- 基金公司:国泰基金
- 基金经理:胡松
近一季,国泰金鹏蓝筹(020009)基金累计收益率4.22%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹 |
1.1710 |
3.2780 |
1.1870 |
3.2940 |
-0.0160 |
-1.35% |
2024-03-26 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹 |
1.1870 |
3.2940 |
1.1900 |
3.2970 |
-0.0030 |
-0.25% |
2024-03-25 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹 |
1.1900 |
3.2970 |
1.2030 |
3.3100 |
-0.0130 |
-1.08% |
2024-03-22 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹 |
1.2030 |
3.3100 |
1.2050 |
3.3120 |
-0.0020 |
-0.17% |
2024-03-21 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹 |
1.2050 |
3.3120 |
1.2140 |
3.3210 |
-0.0090 |
-0.74% |
2024-03-20 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹 |
1.2140 |
3.3210 |
1.2120 |
3.3190 |
0.0020 |
0.17% |
2024-03-19 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹 |
1.2120 |
3.3190 |
1.2160 |
3.3230 |
-0.0040 |
-0.33% |
2024-03-18 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹 |
1.2160 |
3.3230 |
1.2090 |
3.3160 |
0.0070 |
0.58% |
2024-03-15 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹 |
1.2090 |
3.3160 |
1.2030 |
3.3100 |
0.0060 |
0.50% |
2024-03-14 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹 |
1.2030 |
3.3100 |
1.2080 |
3.3150 |
-0.0050 |
-0.41% |
|
2024-03-13 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹 |
1.2080 |
3.3150 |
1.2070 |
3.3140 |
0.0010 |
0.08% |
2024-03-12 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹 |
1.2070 |
3.3140 |
1.2080 |
3.3150 |
-0.0010 |
-0.08% |
2024-03-11 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹 |
1.2080 |
3.3150 |
1.2000 |
3.3070 |
0.0080 |
0.67% |
2024-03-08 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹 |
1.2000 |
3.3070 |
1.1900 |
3.2970 |
0.0100 |
0.84% |
2024-03-07 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹 |
1.1900 |
3.2970 |
1.1990 |
3.3060 |
-0.0090 |
-0.75% |
2024-03-06 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹 |
1.1990 |
3.3060 |
1.2010 |
3.3080 |
-0.0020 |
-0.17% |
2024-03-05 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹 |
1.2010 |
3.3080 |
1.2090 |
3.3160 |
-0.0080 |
-0.66% |
2024-03-04 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹 |
1.2090 |
3.3160 |
1.1970 |
3.3040 |
0.0120 |
1.00% |
2024-03-01 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹 |
1.1970 |
3.3040 |
1.1750 |
3.2820 |
0.0220 |
1.87% |
2024-02-29 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹 |
1.1750 |
3.2820 |
1.1370 |
3.2440 |
0.0380 |
3.34% |
2024-02-28 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹 |
1.1370 |
3.2440 |
1.1690 |
3.2760 |
-0.0320 |
-2.74% |
2024-02-27 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹 |
1.1690 |
3.2760 |
1.1400 |
3.2470 |
0.0290 |
2.54% |
2024-02-26 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹 |
1.1400 |
3.2470 |
1.1320 |
3.2390 |
0.0080 |
0.71% |
2024-02-23 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹 |
1.1320 |
3.2390 |
1.1280 |
3.2350 |
0.0040 |
0.35% |
2024-02-22 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹 |
1.1280 |
3.2350 |
1.1210 |
3.2280 |
0.0070 |
0.62% |
|
2024-02-21 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹 |
1.1210 |
3.2280 |
1.1160 |
3.2230 |
0.0050 |
0.45% |
2024-02-20 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹 |
1.1160 |
3.2230 |
1.1120 |
3.2190 |
0.0040 |
0.36% |
2024-02-19 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹 |
1.1120 |
3.2190 |
1.1010 |
3.2080 |
0.0110 |
1.00% |
2024-02-08 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹 |
1.1010 |
3.2080 |
1.0790 |
3.1860 |
0.0220 |
2.04% |
2024-02-07 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹 |
1.0790 |
3.1860 |
1.0530 |
3.1600 |
0.0260 |
2.47% |
2024-02-06 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹 |
1.0530 |
3.1600 |
1.0070 |
3.1140 |
0.0460 |
4.57% |
2024-02-05 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹 |
1.0070 |
3.1140 |
1.0240 |
3.1310 |
-0.0170 |
-1.66% |
2024-02-02 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹 |
1.0240 |
3.1310 |
1.0410 |
3.1480 |
-0.0170 |
-1.63% |
2024-02-01 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹 |
1.0410 |
3.1480 |
1.0420 |
3.1490 |
-0.0010 |
-0.10% |
2024-01-31 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹 |
1.0420 |
3.1490 |
1.0610 |
3.1680 |
-0.0190 |
-1.79% |
2024-01-30 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹 |
1.0610 |
3.1680 |
1.0810 |
3.1880 |
-0.0200 |
-1.85% |
2024-01-29 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹 |
1.0810 |
3.1880 |
1.0960 |
3.2030 |
-0.0150 |
-1.37% |
2024-01-26 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹 |
1.0960 |
3.2030 |
1.1040 |
3.2110 |
-0.0080 |
-0.72% |
2024-01-25 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹 |
1.1040 |
3.2110 |
1.0850 |
3.1920 |
0.0190 |
1.75% |
2024-01-24 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹 |
1.0850 |
3.1920 |
1.0740 |
3.1810 |
0.0110 |
1.02% |
2024-01-23 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹 |
1.0740 |
3.1810 |
1.0660 |
3.1730 |
0.0080 |
0.75% |
2024-01-22 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹 |
1.0660 |
3.1730 |
1.1050 |
3.2120 |
-0.0390 |
-3.53% |
2024-01-19 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹 |
1.1050 |
3.2120 |
1.1130 |
3.2200 |
-0.0080 |
-0.72% |
2024-01-18 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹 |
1.1130 |
3.2200 |
1.1130 |
3.2200 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-17 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹 |
1.1130 |
3.2200 |
1.1320 |
3.2390 |
-0.0190 |
-1.68% |
2024-01-16 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹 |
1.1320 |
3.2390 |
1.1290 |
3.2360 |
0.0030 |
0.27% |
2024-01-15 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹 |
1.1290 |
3.2360 |
1.1290 |
3.2360 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-12 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹 |
1.1290 |
3.2360 |
1.1330 |
3.2400 |
-0.0040 |
-0.35% |
2024-01-11 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹 |
1.1330 |
3.2400 |
1.1180 |
3.2250 |
0.0150 |
1.34% |
2024-01-10 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹 |
1.1180 |
3.2250 |
1.1220 |
3.2290 |
-0.0040 |
-0.36% |
2024-01-09 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹 |
1.1220 |
3.2290 |
1.1180 |
3.2250 |
0.0040 |
0.36% |
2024-01-08 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹 |
1.1180 |
3.2250 |
1.1350 |
3.2420 |
-0.0170 |
-1.50% |
2024-01-05 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹 |
1.1350 |
3.2420 |
1.1490 |
3.2560 |
-0.0140 |
-1.22% |
2024-01-04 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹 |
1.1490 |
3.2560 |
1.1530 |
3.2600 |
-0.0040 |
-0.35% |
2024-01-03 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹 |
1.1530 |
3.2600 |
1.1610 |
3.2680 |
-0.0080 |
-0.69% |
2024-01-02 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹 |
1.1610 |
3.2680 |
1.1680 |
3.2750 |
-0.0070 |
-0.60% |
2023-12-29 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹 |
1.1680 |
3.2750 |
1.1520 |
3.2590 |
0.0160 |
1.39% |
2023-12-28 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹 |
1.1520 |
3.2590 |
1.1370 |
3.2440 |
0.0150 |
1.32% |