国泰金鹏蓝筹混合(国泰金鹏)基金净值查询(020009)
今天最新净值
1.6720
0.0290 1.77%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.6309
-0.0231 -1.3988%
- 累计净值：3.7960
- 成立日期：2006-09-29
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：12.490亿份
- 最近份额：12.2971亿
- 最近资产：14.11亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：胡松
近一年,国泰金鹏蓝筹混合(020009)基金累计收益率29.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.6540 |
3.7780 |
1.6720 |
3.7960 |
-0.0180 |
-1.08% |
| 2025-12-12 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.6720 |
3.7960 |
1.6430 |
3.7670 |
0.0290 |
1.77% |
| 2025-12-11 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.6430 |
3.7670 |
1.6630 |
3.7870 |
-0.0200 |
-1.20% |
| 2025-12-10 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.6630 |
3.7870 |
1.6540 |
3.7780 |
0.0090 |
0.54% |
| 2025-12-09 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.6540 |
3.7780 |
1.6620 |
3.7860 |
-0.0080 |
-0.48% |
| 2025-12-08 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.6620 |
3.7860 |
1.6470 |
3.7710 |
0.0150 |
0.91% |
| 2025-12-05 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.6470 |
3.7710 |
1.6430 |
3.7670 |
0.0040 |
0.24% |
| 2025-12-04 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.6430 |
3.7670 |
1.6350 |
3.7590 |
0.0080 |
0.49% |
| 2025-12-03 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.6350 |
3.7590 |
1.6580 |
3.7820 |
-0.0230 |
-1.39% |
| 2025-12-02 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.6580 |
3.7820 |
1.6620 |
3.7860 |
-0.0040 |
-0.24% |
|
|
| 2025-12-01 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.6620 |
3.7860 |
1.6350 |
3.7590 |
0.0270 |
1.65% |
| 2025-11-28 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.6350 |
3.7590 |
1.6250 |
3.7490 |
0.0100 |
0.62% |
| 2025-11-27 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.6250 |
3.7490 |
1.6280 |
3.7520 |
-0.0030 |
-0.18% |
| 2025-11-26 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.6280 |
3.7520 |
1.6090 |
3.7330 |
0.0190 |
1.18% |
| 2025-11-25 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.6090 |
3.7330 |
1.5710 |
3.6950 |
0.0380 |
2.42% |
| 2025-11-24 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.5710 |
3.6950 |
1.5620 |
3.6860 |
0.0090 |
0.58% |
| 2025-11-21 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.5620 |
3.6860 |
1.6000 |
3.7240 |
-0.0380 |
-2.38% |
| 2025-11-20 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.6000 |
3.7240 |
1.6120 |
3.7360 |
-0.0120 |
-0.74% |
| 2025-11-19 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.6120 |
3.7360 |
1.6080 |
3.7320 |
0.0040 |
0.25% |
| 2025-11-18 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.6080 |
3.7320 |
1.6270 |
3.7510 |
-0.0190 |
-1.17% |
| 2025-11-17 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.6270 |
3.7510 |
1.6420 |
3.7660 |
-0.0150 |
-0.91% |
| 2025-11-14 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.6420 |
3.7660 |
1.6690 |
3.7930 |
-0.0270 |
-1.62% |
| 2025-11-13 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.6690 |
3.7930 |
1.6440 |
3.7680 |
0.0250 |
1.52% |
| 2025-11-12 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.6440 |
3.7680 |
1.6340 |
3.7580 |
0.0100 |
0.61% |
| 2025-11-11 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.6340 |
3.7580 |
1.6460 |
3.7700 |
-0.0120 |
-0.73% |
|
|
| 2025-11-10 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.6460 |
3.7700 |
1.6600 |
3.7840 |
-0.0140 |
-0.84% |
| 2025-11-07 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.6600 |
3.7840 |
1.6740 |
3.7980 |
-0.0140 |
-0.84% |
| 2025-11-06 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.6740 |
3.7980 |
1.6470 |
3.7710 |
0.0270 |
1.64% |
| 2025-11-05 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.6470 |
3.7710 |
1.6460 |
3.7700 |
0.0010 |
0.06% |
| 2025-11-04 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.6460 |
3.7700 |
1.6730 |
3.7970 |
-0.0270 |
-1.61% |
| 2025-11-03 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.6730 |
3.7970 |
1.6690 |
3.7930 |
0.0040 |
0.24% |
| 2025-10-31 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.6690 |
3.7930 |
1.6800 |
3.8040 |
-0.0110 |
-0.65% |
| 2025-10-30 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.6800 |
3.8040 |
1.7120 |
3.8360 |
-0.0320 |
-1.87% |
| 2025-10-29 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.7120 |
3.8360 |
1.6810 |
3.8050 |
0.0310 |
1.84% |
| 2025-10-28 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.6810 |
3.8050 |
1.6990 |
3.8230 |
-0.0180 |
-1.06% |
| 2025-10-27 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.6990 |
3.8230 |
1.6930 |
3.8170 |
0.0060 |
0.35% |
| 2025-10-24 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.6930 |
3.8170 |
1.6570 |
3.7810 |
0.0360 |
2.17% |
| 2025-10-23 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.6570 |
3.7810 |
1.6550 |
3.7790 |
0.0020 |
0.12% |
| 2025-10-22 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.6550 |
3.7790 |
1.6590 |
3.7830 |
-0.0040 |
-0.24% |
| 2025-10-21 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.6590 |
3.7830 |
1.6170 |
3.7410 |
0.0420 |
2.60% |
| 2025-10-20 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.6170 |
3.7410 |
1.6140 |
3.7380 |
0.0030 |
0.19% |
| 2025-10-17 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.6140 |
3.7380 |
1.6660 |
3.7900 |
-0.0520 |
-3.12% |
| 2025-10-16 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.6660 |
3.7900 |
1.6750 |
3.7990 |
-0.0090 |
-0.54% |
| 2025-10-15 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.6750 |
3.7990 |
1.6460 |
3.7700 |
0.0290 |
1.76% |
| 2025-10-14 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.6460 |
3.7700 |
1.6950 |
3.8190 |
-0.0490 |
-2.89% |
| 2025-10-13 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.6950 |
3.8190 |
1.7030 |
3.8270 |
-0.0080 |
-0.47% |
| 2025-10-10 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.7030 |
3.8270 |
1.7770 |
3.9010 |
-0.0740 |
-4.16% |
| 2025-10-09 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.7770 |
3.9010 |
1.7560 |
3.8800 |
0.0210 |
1.20% |
| 2025-09-30 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.7560 |
3.8800 |
1.7480 |
3.8720 |
0.0080 |
0.46% |
| 2025-09-29 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.7480 |
3.8720 |
1.7350 |
3.8590 |
0.0130 |
0.75% |
| 2025-09-26 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.7350 |
3.8590 |
1.7770 |
3.9010 |
-0.0420 |
-2.36% |
| 2025-09-25 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.7770 |
3.9010 |
1.7460 |
3.8700 |
0.0310 |
1.78% |
| 2025-09-24 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.7460 |
3.8700 |
1.7150 |
3.8390 |
0.0310 |
1.81% |
| 2025-09-23 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.7150 |
3.8390 |
1.7070 |
3.8310 |
0.0080 |
0.47% |
| 2025-09-22 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.7070 |
3.8310 |
1.6810 |
3.8050 |
0.0260 |
1.55% |
| 2025-09-19 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.6810 |
3.8050 |
1.6820 |
3.8060 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2025-09-18 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.6820 |
3.8060 |
1.6940 |
3.8180 |
-0.0120 |
-0.71% |
| 2025-09-17 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.6940 |
3.8180 |
1.6830 |
3.8070 |
0.0110 |
0.65% |
| 2025-09-16 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.6830 |
3.8070 |
1.6820 |
3.8060 |
0.0010 |
0.06% |
| 2025-09-15 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.6820 |
3.8060 |
1.6630 |
3.7870 |
0.0190 |
1.14% |
| 2025-09-12 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.6630 |
3.7870 |
1.6670 |
3.7910 |
-0.0040 |
-0.24% |
| 2025-09-11 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.6670 |
3.7910 |
1.6330 |
3.7570 |
0.0340 |
2.08% |
| 2025-09-10 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.6330 |
3.7570 |
1.6200 |
3.7440 |
0.0130 |
0.80% |
| 2025-09-09 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.6200 |
3.7440 |
1.6200 |
3.7440 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-08 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.6200 |
3.7440 |
1.6050 |
3.7290 |
0.0150 |
0.93% |
| 2025-09-05 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.6050 |
3.7290 |
1.5500 |
3.6740 |
0.0550 |
3.55% |
| 2025-09-04 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.5500 |
3.6740 |
1.6020 |
3.7260 |
-0.0520 |
-3.25% |
| 2025-09-03 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.6020 |
3.7260 |
1.5930 |
3.7170 |
0.0090 |
0.56% |
| 2025-09-02 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.5930 |
3.7170 |
1.6200 |
3.7440 |
-0.0270 |
-1.67% |
| 2025-09-01 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.6200 |
3.7440 |
1.5990 |
3.7230 |
0.0210 |
1.31% |
| 2025-08-29 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.5990 |
3.7230 |
1.5720 |
3.6960 |
0.0270 |
1.72% |
| 2025-08-28 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.5720 |
3.6960 |
1.5410 |
3.6650 |
0.0310 |
2.01% |
| 2025-08-27 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.5410 |
3.6650 |
1.5560 |
3.6800 |
-0.0150 |
-0.96% |
| 2025-08-26 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.5560 |
3.6800 |
1.5530 |
3.6770 |
0.0030 |
0.19% |
| 2025-08-25 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.5530 |
3.6770 |
1.5150 |
3.6390 |
0.0380 |
2.51% |
| 2025-08-22 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.5150 |
3.6390 |
1.4890 |
3.6130 |
0.0260 |
1.75% |
| 2025-08-21 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.4890 |
3.6130 |
1.4810 |
3.6050 |
0.0080 |
0.54% |
| 2025-08-20 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.4810 |
3.6050 |
1.4670 |
3.5910 |
0.0140 |
0.95% |
| 2025-08-19 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.4670 |
3.5910 |
1.4670 |
3.5910 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-18 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.4670 |
3.5910 |
1.4440 |
3.5680 |
0.0230 |
1.59% |
| 2025-08-15 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.4440 |
3.5680 |
1.4390 |
3.5630 |
0.0050 |
0.35% |
| 2025-08-14 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.4390 |
3.5630 |
1.4440 |
3.5680 |
-0.0050 |
-0.35% |
| 2025-08-13 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.4440 |
3.5680 |
1.4290 |
3.5530 |
0.0150 |
1.05% |
| 2025-08-12 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.4290 |
3.5530 |
1.4230 |
3.5470 |
0.0060 |
0.42% |
| 2025-08-11 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.4230 |
3.5470 |
1.4220 |
3.5460 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-08-08 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.4220 |
3.5460 |
1.4210 |
3.5450 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-08-07 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.4210 |
3.5450 |
1.4210 |
3.5450 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-06 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.4210 |
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1.4200 |
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0.07% |
| 2025-08-05 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.4200 |
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1.4100 |
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0.0100 |
0.71% |
| 2025-08-04 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.4100 |
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2.17% |
| 2025-08-01 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.3800 |
3.5040 |
1.3770 |
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0.22% |
| 2025-07-31 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.3770 |
3.5010 |
1.3980 |
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-0.0210 |
-1.50% |
| 2025-07-30 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.3980 |
3.5220 |
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-0.0040 |
-0.29% |
| 2025-07-29 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.4020 |
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1.3920 |
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0.0100 |
0.72% |
| 2025-07-28 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.3920 |
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1.3940 |
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-0.0020 |
-0.14% |
| 2025-07-25 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.3940 |
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1.3900 |
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| 2025-07-24 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.3900 |
3.5140 |
1.3830 |
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0.0070 |
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| 2025-07-23 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.3830 |
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| 2025-07-22 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.3790 |
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| 2025-07-21 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.3680 |
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1.3580 |
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0.74% |
| 2025-07-18 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.3580 |
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1.3570 |
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0.0010 |
0.07% |
| 2025-07-17 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.3570 |
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1.3490 |
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0.0080 |
0.59% |
| 2025-07-16 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.3490 |
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1.3540 |
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-0.0050 |
-0.37% |
| 2025-07-15 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.3540 |
3.4780 |
1.3500 |
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0.0040 |
0.30% |
| 2025-07-14 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.3500 |
3.4740 |
1.3450 |
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0.0050 |
0.37% |
| 2025-07-11 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.3450 |
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1.3430 |
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0.0020 |
0.15% |
| 2025-07-10 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.3430 |
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1.3480 |
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-0.0050 |
-0.37% |
| 2025-07-09 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.3480 |
3.4720 |
1.3460 |
3.4700 |
0.0020 |
0.15% |
| 2025-07-08 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.3460 |
3.4700 |
1.3300 |
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1.20% |
| 2025-07-07 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.3300 |
3.4540 |
1.3370 |
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| 2025-07-04 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.3370 |
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1.3370 |
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0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-03 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
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| 2025-07-02 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.3270 |
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-0.0100 |
-0.75% |
| 2025-07-01 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.3370 |
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国泰金鹏蓝筹混合 |
1.3360 |
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| 2025-06-27 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.3150 |
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1.3130 |
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| 2025-06-26 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.3130 |
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| 2025-06-25 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.3220 |
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1.3100 |
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| 2025-06-24 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.3100 |
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1.2960 |
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1.08% |
| 2025-06-23 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.2960 |
3.4200 |
1.2930 |
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| 2025-06-20 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.2930 |
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1.3000 |
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| 2025-06-19 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.3000 |
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| 2025-06-18 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.3120 |
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1.3010 |
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| 2025-06-17 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.3010 |
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-0.69% |
| 2025-06-16 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.3100 |
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1.3020 |
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| 2025-06-13 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.3020 |
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| 2025-06-12 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.3060 |
3.4300 |
1.2930 |
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1.01% |
| 2025-06-11 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.2930 |
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0.0110 |
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| 2025-06-10 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.2820 |
3.4060 |
1.2890 |
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-0.54% |
| 2025-06-09 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.2890 |
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1.2820 |
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| 2025-06-06 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.2820 |
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1.2850 |
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-0.23% |
| 2025-06-05 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.2850 |
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1.2810 |
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| 2025-06-04 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.2810 |
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1.2730 |
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| 2025-06-03 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.2730 |
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| 2025-05-30 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.2670 |
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1.2790 |
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| 2025-05-29 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.2790 |
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| 2025-05-28 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.2700 |
3.3940 |
1.2660 |
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| 2025-05-27 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.2660 |
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1.2820 |
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| 2025-05-26 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.2820 |
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1.2820 |
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0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-23 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.2820 |
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1.2890 |
3.4130 |
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| 2025-05-22 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.2890 |
3.4130 |
1.2940 |
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-0.0050 |
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| 2025-05-21 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.2940 |
3.4180 |
1.2880 |
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| 2025-05-20 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.2880 |
3.4120 |
1.2780 |
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0.0100 |
0.78% |
| 2025-05-19 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.2780 |
3.4020 |
1.2790 |
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-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-05-16 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.2790 |
3.4030 |
1.2780 |
3.4020 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-05-15 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.2780 |
3.4020 |
1.2930 |
3.4170 |
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-1.16% |
| 2025-05-14 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.2930 |
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1.2960 |
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| 2025-05-13 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.2960 |
3.4200 |
1.2920 |
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| 2025-05-12 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.2920 |
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1.2820 |
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0.0100 |
0.78% |
| 2025-05-09 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.2820 |
3.4060 |
1.2910 |
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-0.0090 |
-0.70% |
| 2025-05-08 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.2910 |
3.4150 |
1.2900 |
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0.0010 |
0.08% |
| 2025-05-07 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.2900 |
3.4140 |
1.2870 |
3.4110 |
0.0030 |
0.23% |
| 2025-05-06 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.2870 |
3.4110 |
1.2680 |
3.3920 |
0.0190 |
1.50% |
| 2025-04-30 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.2680 |
3.3920 |
1.2600 |
3.3840 |
0.0080 |
0.63% |
| 2025-04-29 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.2600 |
3.3840 |
1.2620 |
3.3860 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2025-04-28 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.2620 |
3.3860 |
1.2680 |
3.3920 |
-0.0060 |
-0.47% |
| 2025-04-25 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.2680 |
3.3920 |
1.2670 |
3.3910 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-04-24 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.2670 |
3.3910 |
1.2680 |
3.3920 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-04-23 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.2680 |
3.3920 |
1.2700 |
3.3940 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2025-04-22 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.2700 |
3.3940 |
1.2730 |
3.3970 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2025-04-21 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.2730 |
3.3970 |
1.2540 |
3.3780 |
0.0190 |
1.52% |
| 2025-04-18 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.2540 |
3.3780 |
1.2580 |
3.3820 |
-0.0040 |
-0.32% |
| 2025-04-17 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.2580 |
3.3820 |
1.2560 |
3.3800 |
0.0020 |
0.16% |
| 2025-04-16 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.2560 |
3.3800 |
1.2610 |
3.3850 |
-0.0050 |
-0.40% |
| 2025-04-15 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.2610 |
3.3850 |
1.2590 |
3.3830 |
0.0020 |
0.16% |
| 2025-04-14 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.2590 |
3.3830 |
1.2510 |
3.3750 |
0.0080 |
0.64% |
| 2025-04-11 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.2510 |
3.3750 |
1.2400 |
3.3640 |
0.0110 |
0.89% |
| 2025-04-10 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.2400 |
3.3640 |
1.2100 |
3.3340 |
0.0300 |
2.48% |
| 2025-04-09 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.2100 |
3.3340 |
1.1950 |
3.3190 |
0.0150 |
1.26% |
| 2025-04-08 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.1950 |
3.3190 |
1.1860 |
3.3100 |
0.0090 |
0.76% |
| 2025-04-07 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.1860 |
3.3100 |
1.2900 |
3.4140 |
-0.1040 |
-8.06% |
| 2025-04-03 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.2900 |
3.4140 |
1.3090 |
3.4330 |
-0.0190 |
-1.45% |
| 2025-04-02 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.3090 |
3.4330 |
1.3070 |
3.4310 |
0.0020 |
0.15% |
| 2025-04-01 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.3070 |
3.4310 |
1.3110 |
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| 2025-03-31 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.3110 |
3.4350 |
1.3140 |
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-0.23% |
| 2025-03-28 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.3140 |
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| 2025-03-27 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
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| 2025-03-26 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
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1.3180 |
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-0.15% |
| 2025-03-25 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.3180 |
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| 2025-03-24 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.3220 |
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1.3160 |
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| 2025-03-21 |
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国泰金鹏蓝筹混合 |
1.3160 |
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1.3340 |
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| 2025-03-20 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.3340 |
3.4580 |
1.3470 |
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| 2025-03-19 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.3470 |
3.4710 |
1.3490 |
3.4730 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2025-03-18 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.3490 |
3.4730 |
1.3330 |
3.4570 |
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| 2025-03-17 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.3330 |
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1.3370 |
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-0.30% |
| 2025-03-14 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.3370 |
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1.3120 |
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1.91% |
| 2025-03-13 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.3120 |
3.4360 |
1.3210 |
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-0.68% |
| 2025-03-12 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.3210 |
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1.3240 |
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-0.0030 |
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| 2025-03-11 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.3240 |
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1.3250 |
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-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-03-10 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.3250 |
3.4490 |
1.3270 |
3.4510 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2025-03-07 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.3270 |
3.4510 |
1.3210 |
3.4450 |
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| 2025-03-06 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.3210 |
3.4450 |
1.2980 |
3.4220 |
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1.77% |
| 2025-03-05 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.2980 |
3.4220 |
1.2950 |
3.4190 |
0.0030 |
0.23% |
| 2025-03-04 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.2950 |
3.4190 |
1.2850 |
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0.0100 |
0.78% |
| 2025-03-03 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.2850 |
3.4090 |
1.2840 |
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0.0010 |
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| 2025-02-28 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.2840 |
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1.3120 |
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-0.0280 |
-2.13% |
| 2025-02-27 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.3120 |
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1.3140 |
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-0.0020 |
-0.15% |
| 2025-02-26 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.3140 |
3.4380 |
1.3070 |
3.4310 |
0.0070 |
0.54% |
| 2025-02-25 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.3070 |
3.4310 |
1.3240 |
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-0.0170 |
-1.28% |
| 2025-02-24 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.3240 |
3.4480 |
1.3230 |
3.4470 |
0.0010 |
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| 2025-02-21 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.3230 |
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1.3030 |
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0.0200 |
1.53% |
| 2025-02-20 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.3030 |
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1.2990 |
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| 2025-02-19 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.2990 |
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1.2850 |
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1.09% |
| 2025-02-18 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.2850 |
3.4090 |
1.3040 |
3.4280 |
-0.0190 |
-1.46% |
| 2025-02-17 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.3040 |
3.4280 |
1.3070 |
3.4310 |
-0.0030 |
-0.23% |
| 2025-02-14 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.3070 |
3.4310 |
1.2960 |
3.4200 |
0.0110 |
0.85% |
| 2025-02-13 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.2960 |
3.4200 |
1.3110 |
3.4350 |
-0.0150 |
-1.14% |
| 2025-02-12 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.3110 |
3.4350 |
1.3000 |
3.4240 |
0.0110 |
0.85% |
| 2025-02-11 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.3000 |
3.4240 |
1.3070 |
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-0.0070 |
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| 2025-02-10 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.3070 |
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1.3080 |
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-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-02-07 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.3080 |
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0.54% |
| 2025-02-06 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.3010 |
3.4250 |
1.2800 |
3.4040 |
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1.64% |
| 2025-02-05 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.2800 |
3.4040 |
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| 2025-01-27 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.2720 |
3.3960 |
1.2670 |
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0.0050 |
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| 2025-01-24 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.2670 |
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1.2510 |
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0.0160 |
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| 2025-01-23 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.2510 |
3.3750 |
1.2590 |
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| 2025-01-22 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.2590 |
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1.2650 |
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| 2025-01-21 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.2650 |
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1.2600 |
3.3840 |
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| 2025-01-20 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.2600 |
3.3840 |
1.2530 |
3.3770 |
0.0070 |
0.56% |
| 2025-01-17 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.2530 |
3.3770 |
1.2410 |
3.3650 |
0.0120 |
0.97% |
| 2025-01-16 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.2410 |
3.3650 |
1.2370 |
3.3610 |
0.0040 |
0.32% |
| 2025-01-15 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.2370 |
3.3610 |
1.2470 |
3.3710 |
-0.0100 |
-0.80% |
| 2025-01-14 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.2470 |
3.3710 |
1.2160 |
3.3400 |
0.0310 |
2.55% |
| 2025-01-13 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.2160 |
3.3400 |
1.2330 |
3.3400 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-10 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.2330 |
3.3400 |
1.2510 |
3.3580 |
-0.0180 |
-1.44% |
| 2025-01-09 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.2510 |
3.3580 |
1.2510 |
3.3580 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-08 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.2510 |
3.3580 |
1.2510 |
3.3580 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.2510 |
3.3580 |
1.2320 |
3.3390 |
0.0190 |
1.54% |
| 2025-01-06 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.2320 |
3.3390 |
1.2350 |
3.3420 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2025-01-03 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.2350 |
3.3420 |
1.2490 |
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-0.0140 |
-1.12% |
| 2025-01-02 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.2490 |
3.3560 |
1.2690 |
3.3760 |
-0.0200 |
-1.58% |
| 2024-12-31 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.2690 |
3.3760 |
1.2890 |
3.3960 |
-0.0200 |
-1.55% |
| 2024-12-26 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.2960 |
3.4030 |
1.2870 |
3.3940 |
0.0090 |
0.70% |
| 2024-12-25 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.2870 |
3.3940 |
1.2930 |
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-0.0060 |
-0.46% |
| 2024-12-24 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.2930 |
3.4000 |
1.2770 |
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0.0160 |
1.25% |
| 2024-12-23 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.2770 |
3.3840 |
1.2910 |
3.3980 |
-0.0140 |
-1.08% |
| 2024-12-20 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.2910 |
3.3980 |
1.2880 |
3.3950 |
0.0030 |
0.23% |
| 2024-12-19 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.2880 |
3.3950 |
1.2760 |
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0.94% |
| 2024-12-18 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.2760 |
3.3830 |
1.2650 |
3.3720 |
0.0110 |
0.87% |
| 2024-12-17 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.2650 |
3.3720 |
1.2720 |
3.3790 |
-0.0070 |
-0.55% |
| 2024-12-16 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.2720 |
3.3790 |
1.2890 |
3.3960 |
-0.0170 |
-1.32% |
