国泰金鹏蓝筹基金净值查询(020009)
今天最新净值
1.2340
0.0180 1.4800%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.2324
0.0164 1.3514%
- 累计净值：3.3410
- 成立日期：2006-09-29
- 基金类型：
- 成立份额：12.490亿份
- 最近份额：4.6030亿
- 最近资产：
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：胡松
近一月,国泰金鹏蓝筹(020009)基金累计收益率9.81%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹 |
1.2340 |
3.3410 |
1.2160 |
3.3230 |
0.0180 |
1.48% |
| 2024-04-25 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹 |
1.2160 |
3.3230 |
1.2240 |
3.3310 |
-0.0080 |
-0.65% |
| 2024-04-24 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹 |
1.2240 |
3.3310 |
1.2140 |
3.3210 |
0.0100 |
0.82% |
| 2024-04-23 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹 |
1.2140 |
3.3210 |
1.2260 |
3.3330 |
-0.0120 |
-0.98% |
| 2024-04-22 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹 |
1.2260 |
3.3330 |
1.2290 |
3.3360 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2024-04-19 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹 |
1.2290 |
3.3360 |
1.2240 |
3.3310 |
0.0050 |
0.41% |
| 2024-04-18 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹 |
1.2240 |
3.3310 |
1.2190 |
3.3260 |
0.0050 |
0.41% |
| 2024-04-17 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹 |
1.2190 |
3.3260 |
1.1950 |
3.3020 |
0.0240 |
2.01% |
| 2024-04-16 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹 |
1.1950 |
3.3020 |
1.2160 |
3.3230 |
-0.0210 |
-1.73% |
| 2024-04-15 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹 |
1.2160 |
3.3230 |
1.2080 |
3.3150 |
0.0080 |
0.66% |
|
|
| 2024-04-12 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹 |
1.2080 |
3.3150 |
1.2080 |
3.3150 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-11 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹 |
1.2080 |
3.3150 |
1.2000 |
3.3070 |
0.0080 |
0.67% |
| 2024-04-10 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹 |
1.2000 |
3.3070 |
1.2090 |
3.3160 |
-0.0090 |
-0.74% |
| 2024-04-09 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹 |
1.2090 |
3.3160 |
1.2030 |
3.3100 |
0.0060 |
0.50% |
| 2024-04-08 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹 |
1.2030 |
3.3100 |
1.2160 |
3.3230 |
-0.0130 |
-1.07% |
| 2024-04-03 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹 |
1.2160 |
3.3230 |
1.2200 |
3.3270 |
-0.0040 |
-0.33% |
| 2024-04-02 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹 |
1.2200 |
3.3270 |
1.2260 |
3.3330 |
-0.0060 |
-0.49% |
| 2024-04-01 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹 |
1.2260 |
3.3330 |
1.2010 |
3.3080 |
0.0250 |
2.08% |
| 2024-03-29 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹 |
1.2010 |
3.3080 |
1.1910 |
3.2980 |
0.0100 |
0.84% |
| 2024-03-28 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹 |
1.1910 |
3.2980 |
1.1710 |
3.2780 |
0.0200 |
1.71% |
