国泰金鹏蓝筹混合(国泰金鹏)基金净值查询(020009)
今天最新净值
1.6610
0.0210 1.28%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.6611
0.0181 1.1030%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：3.9080
- 成立日期：2006-09-29
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：12.490亿份
- 最近份额：12.2971亿
- 最近资产：13.82亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：胡松
近一月,国泰金鹏蓝筹混合(020009)基金累计收益率-9.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.6590 |
3.9060 |
1.6610 |
3.9080 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2026-09-16 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.6610 |
3.9080 |
1.6400 |
3.8870 |
0.0210 |
1.28% |
| 2026-09-15 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.6400 |
3.8870 |
1.6570 |
3.9040 |
-0.0170 |
-1.03% |
| 2026-09-14 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.6570 |
3.9040 |
1.6730 |
3.9200 |
-0.0160 |
-0.96% |
| 2026-09-11 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.6730 |
3.9200 |
1.6810 |
3.9280 |
-0.0080 |
-0.48% |
| 2026-09-10 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.6810 |
3.9280 |
1.7000 |
3.9470 |
-0.0190 |
-1.12% |
| 2026-09-09 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.7000 |
3.9470 |
1.7050 |
3.9520 |
-0.0050 |
-0.29% |
| 2026-09-08 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.7050 |
3.9520 |
1.7190 |
3.9660 |
-0.0140 |
-0.81% |
| 2026-09-07 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.7190 |
3.9660 |
1.6930 |
3.9400 |
0.0260 |
1.54% |
| 2026-09-04 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.6930 |
3.9400 |
1.7020 |
3.9490 |
-0.0090 |
-0.53% |
|
|
| 2026-09-03 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.7020 |
3.9490 |
1.6980 |
3.9450 |
0.0040 |
0.24% |
| 2026-09-02 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.6980 |
3.9450 |
1.7320 |
3.9790 |
-0.0340 |
-2.00% |
| 2026-09-01 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.7320 |
3.9790 |
1.7450 |
3.9920 |
-0.0130 |
-0.74% |
| 2026-08-31 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.7450 |
3.9920 |
1.7340 |
3.9810 |
0.0110 |
0.63% |
| 2026-08-28 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.7340 |
3.9810 |
1.7500 |
3.9970 |
-0.0160 |
-0.91% |
| 2026-08-27 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.7500 |
3.9970 |
1.7140 |
3.9610 |
0.0360 |
2.10% |
| 2026-08-26 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.7140 |
3.9610 |
1.7100 |
3.9570 |
0.0040 |
0.23% |
| 2026-08-25 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.7100 |
3.9570 |
1.7190 |
3.9660 |
-0.0090 |
-0.52% |
| 2026-08-24 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.7190 |
3.9660 |
1.7670 |
4.0140 |
-0.0480 |
-2.72% |
| 2026-08-21 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.7670 |
4.0140 |
1.7460 |
3.9930 |
0.0210 |
1.20% |
| 2026-08-20 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.7460 |
3.9930 |
1.7380 |
3.9850 |
0.0080 |
0.46% |
| 2026-08-19 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.7380 |
3.9850 |
1.8250 |
4.0720 |
-0.0870 |
-4.77% |
| 2026-08-18 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.8250 |
4.0720 |
1.8320 |
4.0790 |
-0.0070 |
-0.38% |
