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国泰金鹏蓝筹 - 基金主页(代码:020009)

今天最新净值 1.2090 0.0060 0.5000%
盘中实时估值(仅供参考) 1.1976 0.0066 0.5526%
  • 累计净值:3.3160
  • 成立日期:2006-09-29
  • 基金类型:
  • 成立份额:12.490亿份
  • 最近份额:4.6030亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国泰基金
  • 基金经理:胡松
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 3.51% 0.75% 9.81% 4.22% -3.51% 5.87% 1.75% 589.29%
同类排名 397/2318 1365/2327 664/2327 453/2310 539/2209 210/2082 455/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-01-14 2022-01-14 2022-01-17 分红 每份派现金0.1610元
2021-01-14 2021-01-14 2021-01-15 分红 每份派现金0.3190元
2018-01-16 2018-01-16 2018-01-17 分红 每份派现金0.0756元
2016-01-20 2016-01-20 2016-01-21 分红 每份派现金0.5330元
2015-01-21 2015-01-21 2015-01-22 分红 每份派现金0.0219元
国泰金鹏蓝筹基金动态
国泰金鹏蓝筹重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000333 美的集团 34.5300 7.79% -0.56%
000938 紫光股份 120.9000 5.55% -1.09%
601058 赛轮轮胎 186.9200 5.03% 0.75%
688036 传音控股 17.1300 4.83% 3.04%
002028 思源电气 57.2100 3.11% 2.46%
605589 圣泉集团 99.0300 2.14% 0.53%
000063 中兴通讯 0.0000 1.90% 1.97%
002444 巨星科技 0.0000 1.82% 3.15%
603927 中科软 51.5500 1.82% 0.04%
002955 鸿合科技 0.0000 1.74% -1.36%
国泰金鹏蓝筹(020009)基金档案
基金代码 020009 基金简称 国泰金鹏 基金全称 国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金
发行日期 2006-08-28 成立日期 2006-09-29 基金类型
基金经理 胡松 基金托管人 中国银行 基金公司 国泰基金
最近资产 最近份额 4.6030亿 成立份额 12.490亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%