权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2022-01-14 | 2022-01-14 | 2022-01-17 | 每份派现金0.1610元 |
2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021-01-15 | 每份派现金0.3190元 |
2018-01-16 | 2018-01-16 | 2018-01-17 | 每份派现金0.0756元 |
2016-01-20 | 2016-01-20 | 2016-01-21 | 每份派现金0.5330元 |
2015-01-21 | 2015-01-21 | 2015-01-22 | 每份派现金0.0219元 |
2010-12-22 | 2010-12-22 | 2010-12-23 | 每份派现金0.0550元 |
2010-01-15 | 2010-01-15 | 2010-01-18 | 每份派现金0.0240元 |
2009-12-28 | 2009-12-28 | 2009-12-29 | 每份派现金0.0320元 |
2007-07-02 | 2007-07-02 | 2007-07-03 | 每份派现金0.3900元 |
2007-01-30 | 2007-01-30 | 2007-01-31 | 每份派现金0.4200元 |
2006-12-12 | 2006-12-12 | 2006-12-14 | 每份派现金0.0500元 |
2006-12-06 | 2006-12-06 | 2006-12-07 | 每份派现金0.0250元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
证券ETF | 0.8752 | 5.99% |
国泰中证全指证券公司ETF联接A | 0.8178 | 5.63% |
国泰中证全指证券公司ETF联接C | 0.8107 | 5.63% |
券商基金 | 0.9555 | 5.56% |
通信ETF | 1.1822 | 5.20% |
国泰中证全指通信设备ETF联接A | 1.1730 | 4.78% |
国泰中证全指通信设备ETF联接C | 1.1557 | 4.78% |
国泰新经济灵活配置混合A | 1.7900 | 4.25% |