国泰金鹏蓝筹基金净值查询(020009)
今天最新净值
1.2090
0.0060 0.5000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.2324
0.0164 1.3514%
- 累计净值:3.3160
- 成立日期:2006-09-29
- 基金类型:
- 成立份额:12.490亿份
- 最近份额:4.6030亿
- 最近资产:
- 基金公司:国泰基金
- 基金经理:胡松
近一周,国泰金鹏蓝筹(020009)基金累计收益率0.75%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹 |
1.2340 |
3.3410 |
1.2160 |
3.3230 |
0.0180 |
1.48% |
2024-04-25 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹 |
1.2160 |
3.3230 |
1.2240 |
3.3310 |
-0.0080 |
-0.65% |
2024-04-24 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹 |
1.2240 |
3.3310 |
1.2140 |
3.3210 |
0.0100 |
0.82% |
2024-04-23 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹 |
1.2140 |
3.3210 |
1.2260 |
3.3330 |
-0.0120 |
-0.98% |
2024-04-22 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹 |
1.2260 |
3.3330 |
1.2290 |
3.3360 |
-0.0030 |
-0.24% |