| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰智能汽车股票 | 1.2760 | 2.4100% |
| 新能车 | 1.1179 | 2.3156% |
| 食品B | 1.4884 | 2.2604% |
| 国泰中证新能源汽车ETF联接A | 1.1250 | 2.0900% |
| 国泰中证新能源汽车ETF联接C | 1.1245 | 2.0800% |
| 国泰价值 | 1.7730 | 1.7300% |
| 医药B | 1.2664 | 1.4906% |
| 新汽车 | 0.9787 | 1.3500% |
| 国泰食品 | 1.2558 | 1.3300% |
| 国泰价值 | 1.8320 | 1.2700% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 酒ETF | 1.3707 | 2.8436% |
| 华夏能源革新股票 | 1.3070 | 2.8300% |
| 酒分级 | 1.3850 | 2.6700% |
| 诺德新享 | 1.3358 | 2.5000% |
| 国泰智能汽车股票 | 1.2760 | 2.4100% |
| 新汽车 | 0.9180 | 2.3183% |
| 新能车 | 1.1179 | 2.3156% |
| 工银新能源汽车混合A | 1.5129 | 2.3100% |
| 工银新能源汽车混合C | 1.4900 | 2.3100% |
| 汇丰智造A | 1.6088 | 2.1300% |