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国泰安康养老定期支付混合 - 基金主页(代码:000367)

今天最新净值 1.8200 0.0040 0.2200%
盘中实时估值(仅供参考) 1.8432 -0.0018 -0.0960%
  • 累计净值:1.8200
  • 成立日期:2014-04-30
  • 基金类型:
  • 成立份额:2.063亿份
  • 最近份额:0.3877亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国泰基金
  • 基金经理:王琳 茅利伟
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.89% -0.05% 1.28% 1.11% -2.93% -3.04% -0.38% 82.00%
同类排名 692/1382 974/1398 893/1397 803/1377 906/1273 885/1119 414/631 -
国泰安康养老定期支付混合基金动态
国泰安康养老定期支付混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
001965 招商公路 8.8900 1.97% -2.64%
600023 浙能电力 12.0000 1.56% -1.40%
600642 申能股份 9.0000 1.39% -0.12%
000543 皖能电力 7.2000 1.17% -1.26%
002475 立讯精密 2.0000 1.15% 0.60%
603279 景津装备 2.4000 0.95% 0.60%
603197 保隆科技 1.0000 0.89% 2.35%
000429 粤高速A 4.5000 0.88% -2.24%
600803 新奥股份 2.0000 0.76% -2.30%
600782 新钢股份 9.8000 0.67% -1.21%
国泰安康养老定期支付混合(000367)基金档案
基金代码 000367 基金简称 国泰安康养老 基金全称 国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金
发行日期 2014-03-21 成立日期 2014-04-30 基金类型
基金经理 王琳 茅利伟 基金托管人 中国银行 基金公司 国泰基金
最近资产 最近份额 0.3877亿 成立份额 2.063亿份
管理费率 0.90% 申购费率 0.80% 赎回费率 1.50%