国泰安康养老定期支付混合基金净值查询(000367)

今天最新净值 1.8410 -0.0040 -0.2200% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 1.8430 -0.0020 -0.1071%

累计净值：1.8410
成立日期：2014-04-30
基金类型：
成立份额：2.063亿份
最近份额：0.3877亿
最近资产：
基金公司：国泰基金
基金经理：王琳茅利伟

近一年国泰安康养老定期支付混合基金净值查询

近一年,国泰安康养老定期支付混合(000367)基金累计收益率-2.93%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	000367	国泰安康养老定期支付混合	1.8410	1.8410	1.8450	1.8450	-0.0040	-0.22%
2024-04-25	000367	国泰安康养老定期支付混合	1.8450	1.8450	1.8430	1.8430	0.0020	0.11%
2024-04-24	000367	国泰安康养老定期支付混合	1.8430	1.8430	1.8410	1.8410	0.0020	0.11%
2024-04-23	000367	国泰安康养老定期支付混合	1.8410	1.8410	1.8450	1.8450	-0.0040	-0.22%
2024-04-22	000367	国泰安康养老定期支付混合	1.8450	1.8450	1.8460	1.8460	-0.0010	-0.05%
2024-04-19	000367	国泰安康养老定期支付混合	1.8460	1.8460	1.8450	1.8450	0.0010	0.05%
2024-04-18	000367	国泰安康养老定期支付混合	1.8450	1.8450	1.8440	1.8440	0.0010	0.05%
2024-04-17	000367	国泰安康养老定期支付混合	1.8440	1.8440	1.8370	1.8370	0.0070	0.38%
2024-04-16	000367	国泰安康养老定期支付混合	1.8370	1.8370	1.8420	1.8420	-0.0050	-0.27%
2024-04-15	000367	国泰安康养老定期支付混合	1.8420	1.8420	1.8360	1.8360	0.0060	0.33%

2024-04-12	000367	国泰安康养老定期支付混合	1.8360	1.8360	1.8360	1.8360	0.0000	0.00%
2024-04-11	000367	国泰安康养老定期支付混合	1.8360	1.8360	1.8320	1.8320	0.0040	0.22%
2024-04-10	000367	国泰安康养老定期支付混合	1.8320	1.8320	1.8360	1.8360	-0.0040	-0.22%
2024-04-09	000367	国泰安康养老定期支付混合	1.8360	1.8360	1.8350	1.8350	0.0010	0.05%
2024-04-08	000367	国泰安康养老定期支付混合	1.8350	1.8350	1.8360	1.8360	-0.0010	-0.05%
2024-04-03	000367	国泰安康养老定期支付混合	1.8360	1.8360	1.8350	1.8350	0.0010	0.05%
2024-04-02	000367	国泰安康养老定期支付混合	1.8350	1.8350	1.8320	1.8320	0.0030	0.16%
2024-04-01	000367	国泰安康养老定期支付混合	1.8320	1.8320	1.8300	1.8300	0.0020	0.11%
2024-03-29	000367	国泰安康养老定期支付混合	1.8300	1.8300	1.8260	1.8260	0.0040	0.22%
2024-03-28	000367	国泰安康养老定期支付混合	1.8260	1.8260	1.8240	1.8240	0.0020	0.11%
2024-03-27	000367	国泰安康养老定期支付混合	1.8240	1.8240	1.8240	1.8240	0.0000	0.00%
2024-03-26	000367	国泰安康养老定期支付混合	1.8240	1.8240	1.8200	1.8200	0.0040	0.22%
2024-03-25	000367	国泰安康养老定期支付混合	1.8200	1.8200	1.8190	1.8190	0.0010	0.05%
2024-03-22	000367	国泰安康养老定期支付混合	1.8190	1.8190	1.8210	1.8210	-0.0020	-0.11%
2024-03-21	000367	国泰安康养老定期支付混合	1.8210	1.8210	1.8210	1.8210	0.0000	0.00%

2024-03-20	000367	国泰安康养老定期支付混合	1.8210	1.8210	1.8210	1.8210	0.0000	0.00%
2024-03-19	000367	国泰安康养老定期支付混合	1.8210	1.8210	1.8250	1.8250	-0.0040	-0.22%
2024-03-18	000367	国泰安康养老定期支付混合	1.8250	1.8250	1.8200	1.8200	0.0050	0.27%
2024-03-15	000367	国泰安康养老定期支付混合	1.8200	1.8200	1.8160	1.8160	0.0040	0.22%
2024-03-14	000367	国泰安康养老定期支付混合	1.8160	1.8160	1.8160	1.8160	0.0000	0.00%
2024-03-13	000367	国泰安康养老定期支付混合	1.8160	1.8160	1.8150	1.8150	0.0010	0.06%
2024-03-12	000367	国泰安康养老定期支付混合	1.8150	1.8150	1.8220	1.8220	-0.0070	-0.38%
2024-03-11	000367	国泰安康养老定期支付混合	1.8220	1.8220	1.8210	1.8210	0.0010	0.05%
2024-03-08	000367	国泰安康养老定期支付混合	1.8210	1.8210	1.8160	1.8160	0.0050	0.28%
2024-03-07	000367	国泰安康养老定期支付混合	1.8160	1.8160	1.8160	1.8160	0.0000	0.00%
2024-03-06	000367	国泰安康养老定期支付混合	1.8160	1.8160	1.8150	1.8150	0.0010	0.06%
2024-03-05	000367	国泰安康养老定期支付混合	1.8150	1.8150	1.8110	1.8110	0.0040	0.22%
2024-03-04	000367	国泰安康养老定期支付混合	1.8110	1.8110	1.8080	1.8080	0.0030	0.17%
2024-03-01	000367	国泰安康养老定期支付混合	1.8080	1.8080	1.8100	1.8100	-0.0020	-0.11%
2024-02-29	000367	国泰安康养老定期支付混合	1.8100	1.8100	1.8040	1.8040	0.0060	0.33%
2024-02-28	000367	国泰安康养老定期支付混合	1.8040	1.8040	1.8070	1.8070	-0.0030	-0.17%
2024-02-27	000367	国泰安康养老定期支付混合	1.8070	1.8070	1.8040	1.8040	0.0030	0.17%
2024-02-26	000367	国泰安康养老定期支付混合	1.8040	1.8040	1.8080	1.8080	-0.0040	-0.22%
2024-02-23	000367	国泰安康养老定期支付混合	1.8080	1.8080	1.8070	1.8070	0.0010	0.06%
2024-02-22	000367	国泰安康养老定期支付混合	1.8070	1.8070	1.8050	1.8050	0.0020	0.11%
2024-02-21	000367	国泰安康养老定期支付混合	1.8050	1.8050	1.8030	1.8030	0.0020	0.11%
2024-02-20	000367	国泰安康养老定期支付混合	1.8030	1.8030	1.8030	1.8030	0.0000	0.00%
2024-02-19	000367	国泰安康养老定期支付混合	1.8030	1.8030	1.7970	1.7970	0.0060	0.33%
2024-02-08	000367	国泰安康养老定期支付混合	1.7970	1.7970	1.7980	1.7980	-0.0010	-0.06%
2024-02-07	000367	国泰安康养老定期支付混合	1.7980	1.7980	1.7900	1.7900	0.0080	0.45%
2024-02-06	000367	国泰安康养老定期支付混合	1.7900	1.7900	1.7860	1.7860	0.0040	0.22%
2024-02-05	000367	国泰安康养老定期支付混合	1.7860	1.7860	1.7800	1.7800	0.0060	0.34%
2024-02-02	000367	国泰安康养老定期支付混合	1.7800	1.7800	1.7810	1.7810	-0.0010	-0.06%
2024-02-01	000367	国泰安康养老定期支付混合	1.7810	1.7810	1.7820	1.7820	-0.0010	-0.06%
2024-01-31	000367	国泰安康养老定期支付混合	1.7820	1.7820	1.7830	1.7830	-0.0010	-0.06%
2024-01-30	000367	国泰安康养老定期支付混合	1.7830	1.7830	1.7870	1.7870	-0.0040	-0.22%
2024-01-29	000367	国泰安康养老定期支付混合	1.7870	1.7870	1.7860	1.7860	0.0010	0.06%
2024-01-26	000367	国泰安康养老定期支付混合	1.7860	1.7860	1.7850	1.7850	0.0010	0.06%
2024-01-25	000367	国泰安康养老定期支付混合	1.7850	1.7850	1.7780	1.7780	0.0070	0.39%
2024-01-24	000367	国泰安康养老定期支付混合	1.7780	1.7780	1.7720	1.7720	0.0060	0.34%
2024-01-23	000367	国泰安康养老定期支付混合	1.7720	1.7720	1.7700	1.7700	0.0020	0.11%
2024-01-22	000367	国泰安康养老定期支付混合	1.7700	1.7700	1.7810	1.7810	-0.0110	-0.62%
2024-01-19	000367	国泰安康养老定期支付混合	1.7810	1.7810	1.7830	1.7830	-0.0020	-0.11%
2024-01-18	000367	国泰安康养老定期支付混合	1.7830	1.7830	1.7770	1.7770	0.0060	0.34%
2024-01-17	000367	国泰安康养老定期支付混合	1.7770	1.7770	1.7820	1.7820	-0.0050	-0.28%
2024-01-16	000367	国泰安康养老定期支付混合	1.7820	1.7820	1.7820	1.7820	0.0000	0.00%
2024-01-15	000367	国泰安康养老定期支付混合	1.7820	1.7820	1.7820	1.7820	0.0000	0.00%
2024-01-12	000367	国泰安康养老定期支付混合	1.7820	1.7820	1.7840	1.7840	-0.0020	-0.11%
2024-01-11	000367	国泰安康养老定期支付混合	1.7840	1.7840	1.7820	1.7820	0.0020	0.11%
2024-01-10	000367	国泰安康养老定期支付混合	1.7820	1.7820	1.7850	1.7850	-0.0030	-0.17%
2024-01-09	000367	国泰安康养老定期支付混合	1.7850	1.7850	1.7840	1.7840	0.0010	0.06%
2024-01-08	000367	国泰安康养老定期支付混合	1.7840	1.7840	1.7900	1.7900	-0.0060	-0.34%
2024-01-05	000367	国泰安康养老定期支付混合	1.7900	1.7900	1.7960	1.7960	-0.0060	-0.33%
2024-01-04	000367	国泰安康养老定期支付混合	1.7960	1.7960	1.7970	1.7970	-0.0010	-0.06%
2024-01-03	000367	国泰安康养老定期支付混合	1.7970	1.7970	1.8000	1.8000	-0.0030	-0.17%
2024-01-02	000367	国泰安康养老定期支付混合	1.8000	1.8000	1.8040	1.8040	-0.0040	-0.22%
2023-12-29	000367	国泰安康养老定期支付混合	1.8040	1.8040	1.7960	1.7960	0.0080	0.45%
2023-12-28	000367	国泰安康养老定期支付混合	1.7960	1.7960	1.7940	1.7940	0.0020	0.11%
2023-12-27	000367	国泰安康养老定期支付混合	1.7940	1.7940	1.7900	1.7900	0.0040	0.22%
2023-12-26	000367	国泰安康养老定期支付混合	1.7900	1.7900	1.7940	1.7940	-0.0040	-0.22%
2023-12-25	000367	国泰安康养老定期支付混合	1.7940	1.7940	1.7920	1.7920	0.0020	0.11%
2023-12-22	000367	国泰安康养老定期支付混合	1.7920	1.7920	1.7960	1.7960	-0.0040	-0.22%
2023-12-21	000367	国泰安康养老定期支付混合	1.7960	1.7960	1.7970	1.7970	-0.0010	-0.06%
2023-12-20	000367	国泰安康养老定期支付混合	1.7970	1.7970	1.8000	1.8000	-0.0030	-0.17%
2023-12-19	000367	国泰安康养老定期支付混合	1.8000	1.8000	1.8000	1.8000	0.0000	0.00%
2023-12-18	000367	国泰安康养老定期支付混合	1.8000	1.8000	1.8000	1.8000	0.0000	0.00%
2023-12-15	000367	国泰安康养老定期支付混合	1.8000	1.8000	1.8050	1.8050	-0.0050	-0.28%
2023-12-14	000367	国泰安康养老定期支付混合	1.8050	1.8050	1.8070	1.8070	-0.0020	-0.11%
2023-12-13	000367	国泰安康养老定期支付混合	1.8070	1.8070	1.8080	1.8080	-0.0010	-0.06%
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2023-12-11	000367	国泰安康养老定期支付混合	1.8080	1.8080	1.8020	1.8020	0.0060	0.33%
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2023-11-29	000367	国泰安康养老定期支付混合	1.8090	1.8090	1.8110	1.8110	-0.0020	-0.11%
2023-11-28	000367	国泰安康养老定期支付混合	1.8110	1.8110	1.8080	1.8080	0.0030	0.17%
2023-11-27	000367	国泰安康养老定期支付混合	1.8080	1.8080	1.8080	1.8080	0.0000	0.00%
2023-11-24	000367	国泰安康养老定期支付混合	1.8080	1.8080	1.8090	1.8090	-0.0010	-0.06%
2023-11-23	000367	国泰安康养老定期支付混合	1.8090	1.8090	1.8030	1.8030	0.0060	0.33%
2023-11-22	000367	国泰安康养老定期支付混合	1.8030	1.8030	1.8090	1.8090	-0.0060	-0.33%
2023-11-20	000367	国泰安康养老定期支付混合	1.8100	1.8100	1.8100	1.8100	0.0000	0.00%
2023-11-17	000367	国泰安康养老定期支付混合	1.8100	1.8100	1.8050	1.8050	0.0050	0.28%
2023-11-16	000367	国泰安康养老定期支付混合	1.8050	1.8050	1.8100	1.8100	-0.0050	-0.28%
2023-11-15	000367	国泰安康养老定期支付混合	1.8100	1.8100	1.8110	1.8110	-0.0010	-0.06%
2023-11-14	000367	国泰安康养老定期支付混合	1.8110	1.8110	1.8090	1.8090	0.0020	0.11%
2023-11-13	000367	国泰安康养老定期支付混合	1.8090	1.8090	1.8100	1.8100	-0.0010	-0.06%
2023-11-10	000367	国泰安康养老定期支付混合	1.8100	1.8100	1.8100	1.8100	0.0000	0.00%
2023-11-09	000367	国泰安康养老定期支付混合	1.8100	1.8100	1.8140	1.8140	-0.0040	-0.22%
2023-11-08	000367	国泰安康养老定期支付混合	1.8140	1.8140	1.8110	1.8110	0.0030	0.17%
2023-11-07	000367	国泰安康养老定期支付混合	1.8110	1.8110	1.8110	1.8110	0.0000	0.00%
2023-11-06	000367	国泰安康养老定期支付混合	1.8110	1.8110	1.8050	1.8050	0.0060	0.33%
2023-11-03	000367	国泰安康养老定期支付混合	1.8050	1.8050	1.8010	1.8010	0.0040	0.22%
2023-11-02	000367	国泰安康养老定期支付混合	1.8010	1.8010	1.8040	1.8040	-0.0030	-0.17%
2023-11-01	000367	国泰安康养老定期支付混合	1.8040	1.8040	1.8060	1.8060	-0.0020	-0.11%
2023-10-31	000367	国泰安康养老定期支付混合	1.8060	1.8060	1.8070	1.8070	-0.0010	-0.06%
2023-10-30	000367	国泰安康养老定期支付混合	1.8070	1.8070	1.8010	1.8010	0.0060	0.33%
2023-10-27	000367	国泰安康养老定期支付混合	1.8010	1.8010	1.7930	1.7930	0.0080	0.45%
2023-10-26	000367	国泰安康养老定期支付混合	1.7930	1.7930	1.7900	1.7900	0.0030	0.17%
2023-10-25	000367	国泰安康养老定期支付混合	1.7900	1.7900	1.7940	1.7940	-0.0040	-0.22%
2023-10-24	000367	国泰安康养老定期支付混合	1.7940	1.7940	1.7900	1.7900	0.0040	0.22%
2023-10-23	000367	国泰安康养老定期支付混合	1.7900	1.7900	1.7960	1.7960	-0.0060	-0.33%
2023-10-20	000367	国泰安康养老定期支付混合	1.7960	1.7960	1.8000	1.8000	-0.0040	-0.22%
2023-10-19	000367	国泰安康养老定期支付混合	1.8000	1.8000	1.8050	1.8050	-0.0050	-0.28%
2023-10-18	000367	国泰安康养老定期支付混合	1.8050	1.8050	1.8110	1.8110	-0.0060	-0.33%
2023-10-17	000367	国泰安康养老定期支付混合	1.8110	1.8110	1.8100	1.8100	0.0010	0.06%
2023-10-16	000367	国泰安康养老定期支付混合	1.8100	1.8100	1.8130	1.8130	-0.0030	-0.17%
2023-10-13	000367	国泰安康养老定期支付混合	1.8130	1.8130	1.8130	1.8130	0.0000	0.00%
2023-10-12	000367	国泰安康养老定期支付混合	1.8130	1.8130	1.8100	1.8100	0.0030	0.17%
2023-10-11	000367	国泰安康养老定期支付混合	1.8100	1.8100	1.8090	1.8090	0.0010	0.06%
2023-10-10	000367	国泰安康养老定期支付混合	1.8090	1.8090	1.8120	1.8120	-0.0030	-0.17%
2023-10-09	000367	国泰安康养老定期支付混合	1.8120	1.8120	1.8130	1.8130	-0.0010	-0.06%
2023-09-28	000367	国泰安康养老定期支付混合	1.8130	1.8130	1.8130	1.8130	0.0000	0.00%
2023-09-27	000367	国泰安康养老定期支付混合	1.8130	1.8130	1.8110	1.8110	0.0020	0.11%
2023-09-26	000367	国泰安康养老定期支付混合	1.8110	1.8110	1.8120	1.8120	-0.0010	-0.06%
2023-09-25	000367	国泰安康养老定期支付混合	1.8120	1.8120	1.8110	1.8110	0.0010	0.06%
2023-09-22	000367	国泰安康养老定期支付混合	1.8110	1.8110	1.8070	1.8070	0.0040	0.22%
2023-09-21	000367	国泰安康养老定期支付混合	1.8070	1.8070	1.8100	1.8100	-0.0030	-0.17%
2023-09-20	000367	国泰安康养老定期支付混合	1.8100	1.8100	1.8120	1.8120	-0.0020	-0.11%
2023-09-19	000367	国泰安康养老定期支付混合	1.8120	1.8120	1.8110	1.8110	0.0010	0.06%
2023-09-18	000367	国泰安康养老定期支付混合	1.8110	1.8110	1.8100	1.8100	0.0010	0.06%
2023-09-15	000367	国泰安康养老定期支付混合	1.8100	1.8100	1.8090	1.8090	0.0010	0.06%
2023-09-14	000367	国泰安康养老定期支付混合	1.8090	1.8090	1.8090	1.8090	0.0000	0.00%
2023-09-13	000367	国泰安康养老定期支付混合	1.8090	1.8090	1.8120	1.8120	-0.0030	-0.17%
2023-09-12	000367	国泰安康养老定期支付混合	1.8120	1.8120	1.8130	1.8130	-0.0010	-0.06%
2023-09-11	000367	国泰安康养老定期支付混合	1.8130	1.8130	1.8090	1.8090	0.0040	0.22%
2023-09-08	000367	国泰安康养老定期支付混合	1.8090	1.8090	1.8090	1.8090	0.0000	0.00%
2023-09-07	000367	国泰安康养老定期支付混合	1.8090	1.8090	1.8150	1.8150	-0.0060	-0.33%
2023-09-06	000367	国泰安康养老定期支付混合	1.8150	1.8150	1.8160	1.8160	-0.0010	-0.06%
2023-09-05	000367	国泰安康养老定期支付混合	1.8160	1.8160	1.8210	1.8210	-0.0050	-0.27%
2023-09-04	000367	国泰安康养老定期支付混合	1.8210	1.8210	1.8190	1.8190	0.0020	0.11%
2023-09-01	000367	国泰安康养老定期支付混合	1.8190	1.8190	1.8180	1.8180	0.0010	0.06%
2023-08-31	000367	国泰安康养老定期支付混合	1.8180	1.8180	1.8230	1.8230	-0.0050	-0.27%
2023-08-30	000367	国泰安康养老定期支付混合	1.8230	1.8230	1.8220	1.8220	0.0010	0.05%
2023-08-29	000367	国泰安康养老定期支付混合	1.8220	1.8220	1.8150	1.8150	0.0070	0.39%
2023-08-28	000367	国泰安康养老定期支付混合	1.8150	1.8150	1.8110	1.8110	0.0040	0.22%
2023-08-25	000367	国泰安康养老定期支付混合	1.8110	1.8110	1.8140	1.8140	-0.0030	-0.17%
2023-08-24	000367	国泰安康养老定期支付混合	1.8140	1.8140	1.8120	1.8120	0.0020	0.11%
2023-08-23	000367	国泰安康养老定期支付混合	1.8120	1.8120	1.8190	1.8190	-0.0070	-0.38%
2023-08-22	000367	国泰安康养老定期支付混合	1.8190	1.8190	1.8130	1.8130	0.0060	0.33%
2023-08-21	000367	国泰安康养老定期支付混合	1.8130	1.8130	1.8210	1.8210	-0.0080	-0.44%
2023-08-18	000367	国泰安康养老定期支付混合	1.8210	1.8210	1.8260	1.8260	-0.0050	-0.27%
2023-08-17	000367	国泰安康养老定期支付混合	1.8260	1.8260	1.8260	1.8260	0.0000	0.00%
2023-08-16	000367	国泰安康养老定期支付混合	1.8260	1.8260	1.8280	1.8280	-0.0020	-0.11%
2023-08-15	000367	国泰安康养老定期支付混合	1.8280	1.8280	1.8300	1.8300	-0.0020	-0.11%
2023-08-14	000367	国泰安康养老定期支付混合	1.8300	1.8300	1.8300	1.8300	0.0000	0.00%
2023-08-11	000367	国泰安康养老定期支付混合	1.8300	1.8300	1.8370	1.8370	-0.0070	-0.38%
2023-08-10	000367	国泰安康养老定期支付混合	1.8370	1.8370	1.8350	1.8350	0.0020	0.11%
2023-08-09	000367	国泰安康养老定期支付混合	1.8350	1.8350	1.8360	1.8360	-0.0010	-0.05%
2023-08-08	000367	国泰安康养老定期支付混合	1.8360	1.8360	1.8360	1.8360	0.0000	0.00%
2023-08-07	000367	国泰安康养老定期支付混合	1.8360	1.8360	1.8410	1.8410	-0.0050	-0.27%
2023-08-04	000367	国泰安康养老定期支付混合	1.8410	1.8410	1.8430	1.8430	-0.0020	-0.11%
2023-08-03	000367	国泰安康养老定期支付混合	1.8430	1.8430	1.8400	1.8400	0.0030	0.16%
2023-08-02	000367	国泰安康养老定期支付混合	1.8400	1.8400	1.8430	1.8430	-0.0030	-0.16%
2023-08-01	000367	国泰安康养老定期支付混合	1.8430	1.8430	1.8460	1.8460	-0.0030	-0.16%
2023-07-31	000367	国泰安康养老定期支付混合	1.8460	1.8460	1.8460	1.8460	0.0000	0.00%
2023-07-28	000367	国泰安康养老定期支付混合	1.8460	1.8460	1.8410	1.8410	0.0050	0.27%
2023-07-27	000367	国泰安康养老定期支付混合	1.8410	1.8410	1.8430	1.8430	-0.0020	-0.11%
2023-07-26	000367	国泰安康养老定期支付混合	1.8430	1.8430	1.8440	1.8440	-0.0010	-0.05%
2023-07-25	000367	国泰安康养老定期支付混合	1.8440	1.8440	1.8380	1.8380	0.0060	0.33%
2023-07-24	000367	国泰安康养老定期支付混合	1.8380	1.8380	1.8380	1.8380	0.0000	0.00%
2023-07-21	000367	国泰安康养老定期支付混合	1.8380	1.8380	1.8380	1.8380	0.0000	0.00%
2023-07-20	000367	国泰安康养老定期支付混合	1.8380	1.8380	1.8450	1.8450	-0.0070	-0.38%
2023-07-19	000367	国泰安康养老定期支付混合	1.8450	1.8450	1.8460	1.8460	-0.0010	-0.05%
2023-07-18	000367	国泰安康养老定期支付混合	1.8460	1.8460	1.8480	1.8480	-0.0020	-0.11%
2023-07-17	000367	国泰安康养老定期支付混合	1.8480	1.8480	1.8500	1.8500	-0.0020	-0.11%
2023-07-14	000367	国泰安康养老定期支付混合	1.8500	1.8500	1.8540	1.8540	-0.0040	-0.22%
2023-07-13	000367	国泰安康养老定期支付混合	1.8540	1.8540	1.8490	1.8490	0.0050	0.27%
2023-07-12	000367	国泰安康养老定期支付混合	1.8490	1.8490	1.8540	1.8540	-0.0050	-0.27%
2023-07-11	000367	国泰安康养老定期支付混合	1.8540	1.8540	1.8500	1.8500	0.0040	0.22%
2023-07-10	000367	国泰安康养老定期支付混合	1.8500	1.8500	1.8520	1.8520	-0.0020	-0.11%
2023-07-07	000367	国泰安康养老定期支付混合	1.8520	1.8520	1.8530	1.8530	-0.0010	-0.05%
2023-07-06	000367	国泰安康养老定期支付混合	1.8530	1.8530	1.8570	1.8570	-0.0040	-0.22%
2023-07-05	000367	国泰安康养老定期支付混合	1.8570	1.8570	1.8620	1.8620	-0.0050	-0.27%
2023-07-04	000367	国泰安康养老定期支付混合	1.8620	1.8620	1.8620	1.8620	0.0000	0.00%
2023-07-03	000367	国泰安康养老定期支付混合	1.8620	1.8620	1.8600	1.8600	0.0020	0.11%
2023-06-30	000367	国泰安康养老定期支付混合	1.8600	1.8600	1.8570	1.8570	0.0030	0.16%
2023-06-29	000367	国泰安康养老定期支付混合	1.8570	1.8570	1.8540	1.8540	0.0030	0.16%
2023-06-28	000367	国泰安康养老定期支付混合	1.8540	1.8540	1.8550	1.8550	-0.0010	-0.05%
2023-06-27	000367	国泰安康养老定期支付混合	1.8550	1.8550	1.8500	1.8500	0.0050	0.27%
2023-06-26	000367	国泰安康养老定期支付混合	1.8500	1.8500	1.8550	1.8550	-0.0050	-0.27%
2023-06-21	000367	国泰安康养老定期支付混合	1.8550	1.8550	1.8620	1.8620	-0.0070	-0.38%
2023-06-20	000367	国泰安康养老定期支付混合	1.8620	1.8620	1.8630	1.8630	-0.0010	-0.05%
2023-06-19	000367	国泰安康养老定期支付混合	1.8630	1.8630	1.8620	1.8620	0.0010	0.05%
2023-06-16	000367	国泰安康养老定期支付混合	1.8620	1.8620	1.8590	1.8590	0.0030	0.16%
2023-06-15	000367	国泰安康养老定期支付混合	1.8590	1.8590	1.8590	1.8590	0.0000	0.00%
2023-06-14	000367	国泰安康养老定期支付混合	1.8590	1.8590	1.8570	1.8570	0.0020	0.11%
2023-06-13	000367	国泰安康养老定期支付混合	1.8570	1.8570	1.8540	1.8540	0.0030	0.16%
2023-06-12	000367	国泰安康养老定期支付混合	1.8540	1.8540	1.8540	1.8540	0.0000	0.00%
2023-06-09	000367	国泰安康养老定期支付混合	1.8540	1.8540	1.8470	1.8470	0.0070	0.38%
2023-06-08	000367	国泰安康养老定期支付混合	1.8470	1.8470	1.8480	1.8480	-0.0010	-0.05%
2023-06-07	000367	国泰安康养老定期支付混合	1.8480	1.8480	1.8500	1.8500	-0.0020	-0.11%
2023-06-06	000367	国泰安康养老定期支付混合	1.8500	1.8500	1.8590	1.8590	-0.0090	-0.48%
2023-06-05	000367	国泰安康养老定期支付混合	1.8590	1.8590	1.8570	1.8570	0.0020	0.11%
2023-06-02	000367	国泰安康养老定期支付混合	1.8570	1.8570	1.8560	1.8560	0.0010	0.05%
2023-06-01	000367	国泰安康养老定期支付混合	1.8560	1.8560	1.8560	1.8560	0.0000	0.00%
2023-05-31	000367	国泰安康养老定期支付混合	1.8560	1.8560	1.8570	1.8570	-0.0010	-0.05%
2023-05-30	000367	国泰安康养老定期支付混合	1.8570	1.8570	1.8590	1.8590	-0.0020	-0.11%
2023-05-29	000367	国泰安康养老定期支付混合	1.8590	1.8590	1.8600	1.8600	-0.0010	-0.05%
2023-05-26	000367	国泰安康养老定期支付混合	1.8600	1.8600	1.8550	1.8550	0.0050	0.27%
2023-05-25	000367	国泰安康养老定期支付混合	1.8550	1.8550	1.8550	1.8550	0.0000	0.00%
2023-05-24	000367	国泰安康养老定期支付混合	1.8550	1.8550	1.8600	1.8600	-0.0050	-0.27%
2023-05-23	000367	国泰安康养老定期支付混合	1.8600	1.8600	1.8630	1.8630	-0.0030	-0.16%
2023-05-22	000367	国泰安康养老定期支付混合	1.8630	1.8630	1.8610	1.8610	0.0020	0.11%
2023-05-19	000367	国泰安康养老定期支付混合	1.8610	1.8610	1.8590	1.8590	0.0020	0.11%
2023-05-18	000367	国泰安康养老定期支付混合	1.8590	1.8590	1.8580	1.8580	0.0010	0.05%
2023-05-17	000367	国泰安康养老定期支付混合	1.8580	1.8580	1.8590	1.8590	-0.0010	-0.05%
2023-05-16	000367	国泰安康养老定期支付混合	1.8590	1.8590	1.8570	1.8570	0.0020	0.11%
2023-05-15	000367	国泰安康养老定期支付混合	1.8570	1.8570	1.8540	1.8540	0.0030	0.16%
2023-05-12	000367	国泰安康养老定期支付混合	1.8540	1.8540	1.8580	1.8580	-0.0040	-0.22%
2023-05-11	000367	国泰安康养老定期支付混合	1.8580	1.8580	1.8560	1.8560	0.0020	0.11%
2023-05-10	000367	国泰安康养老定期支付混合	1.8560	1.8560	1.8570	1.8570	-0.0010	-0.05%
2023-05-09	000367	国泰安康养老定期支付混合	1.8570	1.8570	1.8650	1.8650	-0.0080	-0.43%
2023-05-08	000367	国泰安康养老定期支付混合	1.8650	1.8650	1.8660	1.8660	-0.0010	-0.05%
2023-05-05	000367	国泰安康养老定期支付混合	1.8660	1.8660	1.8750	1.8750	-0.0090	-0.48%
2023-05-04	000367	国泰安康养老定期支付混合	1.8750	1.8750	1.8760	1.8760	-0.0010	-0.05%
2023-04-28	000367	国泰安康养老定期支付混合	1.8760	1.8760	1.8750	1.8750	0.0010	0.05%

国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
证券ETF	0.8752	5.99%
国泰中证全指证券公司ETF联接A	0.8178	5.63%
国泰中证全指证券公司ETF联接C	0.8107	5.63%
券商基金	0.9555	5.56%
通信ETF	1.1822	5.20%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	1.1730	4.78%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	1.1557	4.78%
国泰新经济灵活配置混合A	1.7900	4.25%
国泰成长价值混合A	0.6136	4.25%
国泰优势行业混合A	1.5009	4.24%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%