国泰安康养老定期支付混合基金净值查询(000367)
今天最新净值
1.8410
-0.0040 -0.2200%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.8430
-0.0020 -0.1071%
- 累计净值：1.8410
- 成立日期：2014-04-30
- 基金类型：
- 成立份额：2.063亿份
- 最近份额：0.3877亿
- 最近资产：
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：王琳 茅利伟
近一月,国泰安康养老定期支付混合(000367)基金累计收益率1.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
000367 |
国泰安康养老定期支付混合 |
1.8410 |
1.8410 |
1.8450 |
1.8450 |
-0.0040 |
-0.22% |
| 2024-04-25 |
000367 |
国泰安康养老定期支付混合 |
1.8450 |
1.8450 |
1.8430 |
1.8430 |
0.0020 |
0.11% |
| 2024-04-24 |
000367 |
国泰安康养老定期支付混合 |
1.8430 |
1.8430 |
1.8410 |
1.8410 |
0.0020 |
0.11% |
| 2024-04-23 |
000367 |
国泰安康养老定期支付混合 |
1.8410 |
1.8410 |
1.8450 |
1.8450 |
-0.0040 |
-0.22% |
| 2024-04-22 |
000367 |
国泰安康养老定期支付混合 |
1.8450 |
1.8450 |
1.8460 |
1.8460 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2024-04-19 |
000367 |
国泰安康养老定期支付混合 |
1.8460 |
1.8460 |
1.8450 |
1.8450 |
0.0010 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
000367 |
国泰安康养老定期支付混合 |
1.8450 |
1.8450 |
1.8440 |
1.8440 |
0.0010 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
000367 |
国泰安康养老定期支付混合 |
1.8440 |
1.8440 |
1.8370 |
1.8370 |
0.0070 |
0.38% |
| 2024-04-16 |
000367 |
国泰安康养老定期支付混合 |
1.8370 |
1.8370 |
1.8420 |
1.8420 |
-0.0050 |
-0.27% |
| 2024-04-15 |
000367 |
国泰安康养老定期支付混合 |
1.8420 |
1.8420 |
1.8360 |
1.8360 |
0.0060 |
0.33% |
|
|
| 2024-04-12 |
000367 |
国泰安康养老定期支付混合 |
1.8360 |
1.8360 |
1.8360 |
1.8360 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-11 |
000367 |
国泰安康养老定期支付混合 |
1.8360 |
1.8360 |
1.8320 |
1.8320 |
0.0040 |
0.22% |
| 2024-04-10 |
000367 |
国泰安康养老定期支付混合 |
1.8320 |
1.8320 |
1.8360 |
1.8360 |
-0.0040 |
-0.22% |
| 2024-04-09 |
000367 |
国泰安康养老定期支付混合 |
1.8360 |
1.8360 |
1.8350 |
1.8350 |
0.0010 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
000367 |
国泰安康养老定期支付混合 |
1.8350 |
1.8350 |
1.8360 |
1.8360 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2024-04-03 |
000367 |
国泰安康养老定期支付混合 |
1.8360 |
1.8360 |
1.8350 |
1.8350 |
0.0010 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
000367 |
国泰安康养老定期支付混合 |
1.8350 |
1.8350 |
1.8320 |
1.8320 |
0.0030 |
0.16% |
| 2024-04-01 |
000367 |
国泰安康养老定期支付混合 |
1.8320 |
1.8320 |
1.8300 |
1.8300 |
0.0020 |
0.11% |
| 2024-03-29 |
000367 |
国泰安康养老定期支付混合 |
1.8300 |
1.8300 |
1.8260 |
1.8260 |
0.0040 |
0.22% |
| 2024-03-28 |
000367 |
国泰安康养老定期支付混合 |
1.8260 |
1.8260 |
1.8240 |
1.8240 |
0.0020 |
0.11% |
