国泰安康定期支付混合A(国泰安康养老)基金净值查询(000367)

今天最新净值 2.0750 -0.0050 -0.24% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 2.0402 0.0002 0.0115% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.0750
成立日期：2014-04-30
基金类型：混合型-偏债
成立份额：2.063亿份
最近份额：1.0213亿
最近资产：1.35亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：茅利伟

近一季国泰安康定期支付混合A|国泰安康养老基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国泰安康定期支付混合A(000367)基金累计收益率-0.57%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	000367	国泰安康定期支付混合A	2.0740	2.0740	2.0750	2.0750	-0.0010	-0.05%
2026-09-14	000367	国泰安康定期支付混合A	2.0750	2.0750	2.0800	2.0800	-0.0050	-0.24%
2026-09-11	000367	国泰安康定期支付混合A	2.0800	2.0800	2.0890	2.0890	-0.0090	-0.43%
2026-09-10	000367	国泰安康定期支付混合A	2.0890	2.0890	2.0930	2.0930	-0.0040	-0.19%
2026-09-09	000367	国泰安康定期支付混合A	2.0930	2.0930	2.0920	2.0920	0.0010	0.05%
2026-09-08	000367	国泰安康定期支付混合A	2.0920	2.0920	2.0980	2.0980	-0.0060	-0.29%
2026-09-07	000367	国泰安康定期支付混合A	2.0980	2.0980	2.0890	2.0890	0.0090	0.43%
2026-09-04	000367	国泰安康定期支付混合A	2.0890	2.0890	2.0950	2.0950	-0.0060	-0.29%
2026-09-03	000367	国泰安康定期支付混合A	2.0950	2.0950	2.0930	2.0930	0.0020	0.10%
2026-09-02	000367	国泰安康定期支付混合A	2.0930	2.0930	2.0990	2.0990	-0.0060	-0.29%

2026-09-01	000367	国泰安康定期支付混合A	2.0990	2.0990	2.1030	2.1030	-0.0040	-0.19%
2026-08-31	000367	国泰安康定期支付混合A	2.1030	2.1030	2.1010	2.1010	0.0020	0.10%
2026-08-28	000367	国泰安康定期支付混合A	2.1010	2.1010	2.1080	2.1080	-0.0070	-0.33%
2026-08-27	000367	国泰安康定期支付混合A	2.1080	2.1080	2.0990	2.0990	0.0090	0.43%
2026-08-26	000367	国泰安康定期支付混合A	2.0990	2.0990	2.0950	2.0950	0.0040	0.19%
2026-08-25	000367	国泰安康定期支付混合A	2.0950	2.0950	2.0990	2.0990	-0.0040	-0.19%
2026-08-24	000367	国泰安康定期支付混合A	2.0990	2.0990	2.1090	2.1090	-0.0100	-0.47%
2026-08-21	000367	国泰安康定期支付混合A	2.1090	2.1090	2.1060	2.1060	0.0030	0.14%
2026-08-20	000367	国泰安康定期支付混合A	2.1060	2.1060	2.1050	2.1050	0.0010	0.05%
2026-08-19	000367	国泰安康定期支付混合A	2.1050	2.1050	2.1350	2.1350	-0.0300	-1.41%
2026-08-18	000367	国泰安康定期支付混合A	2.1350	2.1350	2.1350	2.1350	0.0000	0.00%
2026-08-17	000367	国泰安康定期支付混合A	2.1350	2.1350	2.1140	2.1140	0.0210	0.99%
2026-08-14	000367	国泰安康定期支付混合A	2.1140	2.1140	2.1090	2.1090	0.0050	0.24%
2026-08-13	000367	国泰安康定期支付混合A	2.1090	2.1090	2.1190	2.1190	-0.0100	-0.47%
2026-08-12	000367	国泰安康定期支付混合A	2.1190	2.1190	2.1120	2.1120	0.0070	0.33%

2026-08-11	000367	国泰安康定期支付混合A	2.1120	2.1120	2.1180	2.1180	-0.0060	-0.28%
2026-08-10	000367	国泰安康定期支付混合A	2.1180	2.1180	2.1170	2.1170	0.0010	0.05%
2026-08-07	000367	国泰安康定期支付混合A	2.1170	2.1170	2.1100	2.1100	0.0070	0.33%
2026-08-06	000367	国泰安康定期支付混合A	2.1100	2.1100	2.1090	2.1090	0.0010	0.05%
2026-08-05	000367	国泰安康定期支付混合A	2.1090	2.1090	2.0960	2.0960	0.0130	0.62%
2026-08-04	000367	国泰安康定期支付混合A	2.0960	2.0960	2.0720	2.0720	0.0240	1.16%
2026-08-03	000367	国泰安康定期支付混合A	2.0720	2.0720	2.0880	2.0880	-0.0160	-0.77%
2026-07-31	000367	国泰安康定期支付混合A	2.0880	2.0880	2.0790	2.0790	0.0090	0.43%
2026-07-30	000367	国泰安康定期支付混合A	2.0790	2.0790	2.0880	2.0880	-0.0090	-0.43%
2026-07-29	000367	国泰安康定期支付混合A	2.0880	2.0880	2.0820	2.0820	0.0060	0.29%
2026-07-28	000367	国泰安康定期支付混合A	2.0820	2.0820	2.0940	2.0940	-0.0120	-0.57%
2026-07-27	000367	国泰安康定期支付混合A	2.0940	2.0940	2.0810	2.0810	0.0130	0.62%
2026-07-24	000367	国泰安康定期支付混合A	2.0810	2.0810	2.0920	2.0920	-0.0110	-0.53%
2026-07-23	000367	国泰安康定期支付混合A	2.0920	2.0920	2.0860	2.0860	0.0060	0.29%
2026-07-22	000367	国泰安康定期支付混合A	2.0860	2.0860	2.0870	2.0870	-0.0010	-0.05%
2026-07-21	000367	国泰安康定期支付混合A	2.0870	2.0870	2.0740	2.0740	0.0130	0.63%
2026-07-20	000367	国泰安康定期支付混合A	2.0740	2.0740	2.0660	2.0660	0.0080	0.39%
2026-07-17	000367	国泰安康定期支付混合A	2.0660	2.0660	2.0830	2.0830	-0.0170	-0.82%
2026-07-16	000367	国泰安康定期支付混合A	2.0830	2.0830	2.0830	2.0830	0.0000	0.00%
2026-07-15	000367	国泰安康定期支付混合A	2.0830	2.0830	2.0790	2.0790	0.0040	0.19%
2026-07-14	000367	国泰安康定期支付混合A	2.0790	2.0790	2.0700	2.0700	0.0090	0.43%
2026-07-13	000367	国泰安康定期支付混合A	2.0700	2.0700	2.0790	2.0790	-0.0090	-0.43%
2026-07-10	000367	国泰安康定期支付混合A	2.0790	2.0790	2.0830	2.0830	-0.0040	-0.19%
2026-07-09	000367	国泰安康定期支付混合A	2.0830	2.0830	2.0780	2.0780	0.0050	0.24%
2026-07-08	000367	国泰安康定期支付混合A	2.0780	2.0780	2.0820	2.0820	-0.0040	-0.19%
2026-07-07	000367	国泰安康定期支付混合A	2.0820	2.0820	2.0860	2.0860	-0.0040	-0.19%
2026-07-06	000367	国泰安康定期支付混合A	2.0860	2.0860	2.0810	2.0810	0.0050	0.24%
2026-07-03	000367	国泰安康定期支付混合A	2.0810	2.0810	2.0750	2.0750	0.0060	0.29%
2026-07-02	000367	国泰安康定期支付混合A	2.0750	2.0750	2.0860	2.0860	-0.0110	-0.53%
2026-07-01	000367	国泰安康定期支付混合A	2.0860	2.0860	2.0850	2.0850	0.0010	0.05%
2026-06-30	000367	国泰安康定期支付混合A	2.0850	2.0850	2.0830	2.0830	0.0020	0.10%
2026-06-29	000367	国泰安康定期支付混合A	2.0830	2.0830	2.0730	2.0730	0.0100	0.48%
2026-06-26	000367	国泰安康定期支付混合A	2.0730	2.0730	2.0800	2.0800	-0.0070	-0.34%
2026-06-25	000367	国泰安康定期支付混合A	2.0800	2.0800	2.0800	2.0800	0.0000	0.00%
2026-06-24	000367	国泰安康定期支付混合A	2.0800	2.0800	2.0800	2.0800	0.0000	0.00%
2026-06-23	000367	国泰安康定期支付混合A	2.0800	2.0800	2.0930	2.0930	-0.0130	-0.62%
2026-06-22	000367	国泰安康定期支付混合A	2.0930	2.0930	2.0820	2.0820	0.0110	0.53%
2026-06-18	000367	国泰安康定期支付混合A	2.0820	2.0820	2.0860	2.0860	-0.0040	-0.19%
2026-06-17	000367	国泰安康定期支付混合A	2.0860	2.0860	2.0810	2.0810	0.0050	0.24%
2026-06-16	000367	国泰安康定期支付混合A	2.0810	2.0810	2.0940	2.0940	-0.0130	-0.62%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
国泰芯片	0.8883	4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A	1.5844	4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C	1.5811	4.71%
通信ETF	0.6835	4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	3.8841	4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	3.7994	4.44%
国泰产业机遇混合发起A	1.0557	4.40%
国泰产业机遇混合发起C	1.0532	4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.0347	4.35%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%