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国泰安康养老定期支付混合基金净值查询(000367)

今天最新净值 1.8200 0.0040 0.2200% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.8291 0.0051 0.2823%
  • 累计净值:1.8200
  • 成立日期:2014-04-30
  • 基金类型:
  • 成立份额:2.063亿份
  • 最近份额:0.3877亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国泰基金
  • 基金经理:王琳 茅利伟
近一季国泰安康养老定期支付混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国泰安康养老定期支付混合(000367)基金累计收益率1.11%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 000367 国泰安康养老定期支付混合 1.8260 1.8260 1.8240 1.8240 0.0020 0.11%
2024-03-27 000367 国泰安康养老定期支付混合 1.8240 1.8240 1.8240 1.8240 0.0000 0.00%
2024-03-26 000367 国泰安康养老定期支付混合 1.8240 1.8240 1.8200 1.8200 0.0040 0.22%
2024-03-25 000367 国泰安康养老定期支付混合 1.8200 1.8200 1.8190 1.8190 0.0010 0.05%
2024-03-22 000367 国泰安康养老定期支付混合 1.8190 1.8190 1.8210 1.8210 -0.0020 -0.11%
2024-03-21 000367 国泰安康养老定期支付混合 1.8210 1.8210 1.8210 1.8210 0.0000 0.00%
2024-03-20 000367 国泰安康养老定期支付混合 1.8210 1.8210 1.8210 1.8210 0.0000 0.00%
2024-03-19 000367 国泰安康养老定期支付混合 1.8210 1.8210 1.8250 1.8250 -0.0040 -0.22%
2024-03-18 000367 国泰安康养老定期支付混合 1.8250 1.8250 1.8200 1.8200 0.0050 0.27%
2024-03-15 000367 国泰安康养老定期支付混合 1.8200 1.8200 1.8160 1.8160 0.0040 0.22%
2024-03-14 000367 国泰安康养老定期支付混合 1.8160 1.8160 1.8160 1.8160 0.0000 0.00%
2024-03-13 000367 国泰安康养老定期支付混合 1.8160 1.8160 1.8150 1.8150 0.0010 0.06%
2024-03-12 000367 国泰安康养老定期支付混合 1.8150 1.8150 1.8220 1.8220 -0.0070 -0.38%
2024-03-11 000367 国泰安康养老定期支付混合 1.8220 1.8220 1.8210 1.8210 0.0010 0.05%
2024-03-08 000367 国泰安康养老定期支付混合 1.8210 1.8210 1.8160 1.8160 0.0050 0.28%
2024-03-07 000367 国泰安康养老定期支付混合 1.8160 1.8160 1.8160 1.8160 0.0000 0.00%
2024-03-06 000367 国泰安康养老定期支付混合 1.8160 1.8160 1.8150 1.8150 0.0010 0.06%
2024-03-05 000367 国泰安康养老定期支付混合 1.8150 1.8150 1.8110 1.8110 0.0040 0.22%
2024-03-04 000367 国泰安康养老定期支付混合 1.8110 1.8110 1.8080 1.8080 0.0030 0.17%
2024-03-01 000367 国泰安康养老定期支付混合 1.8080 1.8080 1.8100 1.8100 -0.0020 -0.11%
2024-02-29 000367 国泰安康养老定期支付混合 1.8100 1.8100 1.8040 1.8040 0.0060 0.33%
2024-02-28 000367 国泰安康养老定期支付混合 1.8040 1.8040 1.8070 1.8070 -0.0030 -0.17%
2024-02-27 000367 国泰安康养老定期支付混合 1.8070 1.8070 1.8040 1.8040 0.0030 0.17%
2024-02-26 000367 国泰安康养老定期支付混合 1.8040 1.8040 1.8080 1.8080 -0.0040 -0.22%
2024-02-23 000367 国泰安康养老定期支付混合 1.8080 1.8080 1.8070 1.8070 0.0010 0.06%
2024-02-22 000367 国泰安康养老定期支付混合 1.8070 1.8070 1.8050 1.8050 0.0020 0.11%
2024-02-21 000367 国泰安康养老定期支付混合 1.8050 1.8050 1.8030 1.8030 0.0020 0.11%
2024-02-20 000367 国泰安康养老定期支付混合 1.8030 1.8030 1.8030 1.8030 0.0000 0.00%
2024-02-19 000367 国泰安康养老定期支付混合 1.8030 1.8030 1.7970 1.7970 0.0060 0.33%
2024-02-08 000367 国泰安康养老定期支付混合 1.7970 1.7970 1.7980 1.7980 -0.0010 -0.06%
2024-02-07 000367 国泰安康养老定期支付混合 1.7980 1.7980 1.7900 1.7900 0.0080 0.45%
2024-02-06 000367 国泰安康养老定期支付混合 1.7900 1.7900 1.7860 1.7860 0.0040 0.22%
2024-02-05 000367 国泰安康养老定期支付混合 1.7860 1.7860 1.7800 1.7800 0.0060 0.34%
2024-02-02 000367 国泰安康养老定期支付混合 1.7800 1.7800 1.7810 1.7810 -0.0010 -0.06%
2024-02-01 000367 国泰安康养老定期支付混合 1.7810 1.7810 1.7820 1.7820 -0.0010 -0.06%
2024-01-31 000367 国泰安康养老定期支付混合 1.7820 1.7820 1.7830 1.7830 -0.0010 -0.06%
2024-01-30 000367 国泰安康养老定期支付混合 1.7830 1.7830 1.7870 1.7870 -0.0040 -0.22%
2024-01-29 000367 国泰安康养老定期支付混合 1.7870 1.7870 1.7860 1.7860 0.0010 0.06%
2024-01-26 000367 国泰安康养老定期支付混合 1.7860 1.7860 1.7850 1.7850 0.0010 0.06%
2024-01-25 000367 国泰安康养老定期支付混合 1.7850 1.7850 1.7780 1.7780 0.0070 0.39%
2024-01-24 000367 国泰安康养老定期支付混合 1.7780 1.7780 1.7720 1.7720 0.0060 0.34%
2024-01-23 000367 国泰安康养老定期支付混合 1.7720 1.7720 1.7700 1.7700 0.0020 0.11%
2024-01-22 000367 国泰安康养老定期支付混合 1.7700 1.7700 1.7810 1.7810 -0.0110 -0.62%
2024-01-19 000367 国泰安康养老定期支付混合 1.7810 1.7810 1.7830 1.7830 -0.0020 -0.11%
2024-01-18 000367 国泰安康养老定期支付混合 1.7830 1.7830 1.7770 1.7770 0.0060 0.34%
2024-01-17 000367 国泰安康养老定期支付混合 1.7770 1.7770 1.7820 1.7820 -0.0050 -0.28%
2024-01-16 000367 国泰安康养老定期支付混合 1.7820 1.7820 1.7820 1.7820 0.0000 0.00%
2024-01-15 000367 国泰安康养老定期支付混合 1.7820 1.7820 1.7820 1.7820 0.0000 0.00%
2024-01-12 000367 国泰安康养老定期支付混合 1.7820 1.7820 1.7840 1.7840 -0.0020 -0.11%
2024-01-11 000367 国泰安康养老定期支付混合 1.7840 1.7840 1.7820 1.7820 0.0020 0.11%
2024-01-10 000367 国泰安康养老定期支付混合 1.7820 1.7820 1.7850 1.7850 -0.0030 -0.17%
2024-01-09 000367 国泰安康养老定期支付混合 1.7850 1.7850 1.7840 1.7840 0.0010 0.06%
2024-01-08 000367 国泰安康养老定期支付混合 1.7840 1.7840 1.7900 1.7900 -0.0060 -0.34%
2024-01-05 000367 国泰安康养老定期支付混合 1.7900 1.7900 1.7960 1.7960 -0.0060 -0.33%
2024-01-04 000367 国泰安康养老定期支付混合 1.7960 1.7960 1.7970 1.7970 -0.0010 -0.06%
2024-01-03 000367 国泰安康养老定期支付混合 1.7970 1.7970 1.8000 1.8000 -0.0030 -0.17%
2024-01-02 000367 国泰安康养老定期支付混合 1.8000 1.8000 1.8040 1.8040 -0.0040 -0.22%
2023-12-29 000367 国泰安康养老定期支付混合 1.8040 1.8040 1.7960 1.7960 0.0080 0.45%