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国泰国证食品饮料行业指数分级B基金净值查询(150199)

今天最新净值 1.6709 -0.0194 -1.0678% 2020-07-03
盘中实时估值(仅供参考) 1.8173 0.0005 0.0251% 2020-07-03 15:29:59
  • 累计净值:3.8662
  • 成立日期:2014-10-23
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:4.589亿份
  • 管理人:国泰基金
  • 最近份额:24.4666亿
近一季国泰国证食品饮料行业指数分级B基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国泰国证食品饮料行业指数分级B(150199)基金累计收益率23.82%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2020-07-03 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 1.7974 3.9927 1.8168 4.0121 -0.0194 -1.0678%
2020-07-02 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 1.8168 4.0121 1.7667 3.9620 0.0501 2.8358%
2020-07-01 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 1.7667 3.9620 1.6709 3.8662 0.0958 5.7334%
2020-06-30 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 1.6709 3.8662 1.6356 3.8309 0.0353 2.1582%
2020-06-29 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 1.6356 3.8309 1.6284 3.8237 0.0072 0.4422%
2020-06-24 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 1.6284 3.8237 1.6217 3.8170 0.0067 0.4131%
2020-06-23 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 1.6217 3.8170 1.5599 3.7552 0.0618 3.9618%
2020-06-22 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 1.5599 3.7552 1.5761 3.7714 -0.0162 -1.0279%
2020-06-19 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 1.5761 3.7714 1.5151 3.7104 0.0610 4.0261%
2020-06-18 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 1.5151 3.7104 1.5096 3.7049 0.0055 0.3643%
2020-06-17 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 1.5096 3.7049 1.5154 3.7107 -0.0058 -0.3827%
2020-06-16 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 1.5154 3.7107 1.4813 3.6766 0.0341 2.3020%
2020-06-15 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 1.4813 3.6766 1.5194 3.7147 -0.0381 -2.5076%
2020-06-12 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 1.5194 3.7147 1.5027 3.6980 0.0167 1.1113%
2020-06-11 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 1.5027 3.6980 1.5409 3.7362 -0.0382 -2.4791%
2020-06-10 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 1.5409 3.7362 1.5322 3.7275 0.0087 0.5678%
2020-06-09 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 1.5322 3.7275 1.5072 3.7025 0.0250 1.6587%
2020-06-08 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 1.5072 3.7025 1.4978 3.6931 0.0094 0.6276%
2020-06-05 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 1.4978 3.6931 1.4884 3.6837 0.0094 0.6316%
2020-06-04 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 1.4884 3.6837 1.4555 3.6508 0.0329 2.2604%
2020-06-03 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 1.4555 3.6508 1.4681 3.6634 -0.0126 -0.8583%
2020-06-02 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 1.4681 3.6634 1.5000 3.6953 -0.0319 -2.1267%
2020-06-01 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 1.5000 3.6953 1.4363 3.6316 0.0637 4.4350%
2020-05-29 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 1.4363 3.6316 1.4026 3.5979 0.0337 2.4027%
2020-05-28 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 1.4026 3.5979 1.4028 3.5981 -0.0002 -0.0143%
2020-05-27 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 1.4028 3.5981 1.4212 3.6165 -0.0184 -1.2947%
2020-05-26 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 1.4212 3.6165 1.4003 3.5956 0.0209 1.4925%
2020-05-25 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 1.4003 3.5956 1.3470 3.5423 0.0533 3.9569%
2020-05-22 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 1.3470 3.5423 1.4201 3.6154 -0.0731 -5.1475%
2020-05-21 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 1.4201 3.6154 1.4067 3.6020 0.0134 0.9526%
2020-05-20 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 1.4067 3.6020 1.4272 3.6225 -0.0205 -1.4364%
2020-05-19 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 1.4272 3.6225 1.4120 3.6073 0.0152 1.0765%
2020-05-18 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 1.4120 3.6073 1.3554 3.5507 0.0566 4.1759%
2020-05-15 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 1.3554 3.5507 1.3736 3.5689 -0.0182 -1.3250%
2020-05-14 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 1.3736 3.5689 1.3903 3.5856 -0.0167 -1.2012%
2020-05-13 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 1.3903 3.5856 1.3447 3.5400 0.0456 3.3911%
2020-05-12 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 1.3447 3.5400 1.3194 3.5147 0.0253 1.9175%
2020-05-11 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 1.3194 3.5147 1.3311 3.5264 -0.0117 -0.8790%
2020-05-08 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 1.3311 3.5264 1.3082 3.5035 0.0229 1.7505%
2020-05-07 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 1.3082 3.5035 1.2792 3.4745 0.0290 2.2670%
2020-05-06 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 1.2792 3.4745 1.2495 3.4448 0.0297 2.3770%
2020-04-30 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 1.2495 3.4448 1.2584 3.4537 -0.0089 -0.7072%
2020-04-29 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 1.2584 3.4537 1.3100 3.5053 -0.0516 -3.9389%
2020-04-28 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 1.3100 3.5053 1.2647 3.4600 0.0453 3.5819%
2020-04-24 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 1.2612 3.4565 1.2485 3.4438 0.0127 1.0172%
2020-04-23 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 1.2485 3.4438 1.2385 3.4338 0.0100 0.8074%
2020-04-22 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 1.2385 3.4338 1.1826 3.3779 0.0559 4.7269%
2020-04-21 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 1.1826 3.3779 1.2150 3.4103 -0.0324 -2.6667%
2020-04-20 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 1.2150 3.4103 1.1992 3.3945 0.0158 1.3175%
2020-04-17 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 1.1992 3.3945 1.1832 3.3785 0.0160 1.3523%
2020-04-16 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 1.1832 3.3785 1.1941 3.3894 -0.0109 -0.9128%
2020-04-15 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 1.1941 3.3894 1.2129 3.4082 -0.0188 -1.5500%
2020-04-14 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 1.2129 3.4082 1.1792 3.3745 0.0337 2.8579%
2020-04-13 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 1.1792 3.3745 1.1861 3.3814 -0.0069 -0.5817%
2020-04-10 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 1.1861 3.3814 1.1844 3.3797 0.0017 0.1435%
2020-04-09 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 1.1844 3.3797 1.1646 3.3599 0.0198 1.7002%
2020-04-08 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 1.1646 3.3599 1.1799 3.3752 -0.0153 -1.2967%
2020-04-07 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 1.1799 3.3752 1.1167 3.3120 0.0632 5.6595%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
券商基金 1.2385 7.9400%
证券ETF 1.1908 7.6770%
有色B 0.5766 4.5702%
煤炭ETF 1.0419 4.5140%
金融ETF 5.6164 4.2758%
金融ETF联接 1.2115 3.9800%
国泰中证煤炭ETF联接A 1.0413 3.7300%
国泰中证煤炭ETF联接C 1.0400 3.7300%
国泰量化成长优选混合A 1.1047 2.2700%
国泰量化成长优选混合C 1.0821 2.2600%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
证券B 1.0810 15.9498%
证券B级 1.2250 14.1659%
券商B级 1.3400 13.5593%
券商B 1.4979 12.9553%
煤炭B 0.6283 12.6187%
证保B级 1.5695 10.8717%
证保B 1.7070 9.6339%
金融B 1.1140 8.3658%
深成指B 0.2235 7.7628%
申万证券 1.0472 7.6500%
国泰国证食品饮料行业指数分级B基金动态
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