基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数

国泰国证食品饮料行业指数分级B基金盘中实时估值(150199)

今天最新净值 1.1162 0.0303 2.7226% 2019-12-13
盘中实时估值(仅供参考) 1.1395 0.0063 0.5569% 2019-10-11 15:29:59
  • 累计净值:3.3115
  • 成立日期:2014-10-23
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:4.589亿份
  • 管理人:国泰基金
  • 最近份额:14.0586亿
国泰国证食品饮料行业指数分级B基金150199重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600519 贵州茅台 146.7700 17.5200% 2.2867% 0.4006%
600887 伊利股份 1.0000 13.4500% 1.2554% 0.1689%
000858 五粮液 637.1200 8.6300% 1.3617% 0.1175%
002304 洋河股份 191.0900 6.1500% 0.7720% 0.0475%
000895 双汇发展 339.4000 3.4500% 1.1123% 0.0384%
000568 泸州老窖 246.0600 2.9200% 1.8760% 0.0548%
600873 梅花生物 638.2400 2.5600% 2.1127% 0.0541%
600737 中粮屯河 379.4800 2.2500% 0.0000% 0.0000%
300146 汤臣倍健 101.2000 1.6200% 0.2644% 0.0043%
000729 燕京啤酒 437.6700 1.5500% 0.9539% 0.0148%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
60.1% 0.9009% 92.3900%
国泰国证食品饮料行业指数分级B基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2019-12-13 2.7226% 1.4631%
2019-12-12 -1.0668% -0.6017%
2019-12-11 -1.4801% -0.6024%
2019-12-10 -0.0875% 0.0224%
2019-12-09 -1.1761% -0.0509%
2019-12-06 3.3792% 1.4734%
2019-12-05 0.4761% 0.0859%
2019-12-04 0.3063% 0.2253%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
国泰国证食品饮料行业指数分级B基金150199实时估值图(多计算方式对照)
国泰国证食品饮料行业指数分级B基金150199实时估值图 食品B基金150199实时估值图
国泰基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰策略收益 1.3398 1.2447%
国泰聚信A 1.3934 0.3914%
国泰聚信C 1.4095 0.3914%
国泰安康养老 1.4982 0.3505%
国泰国策驱动 1.4403 0.1584%
国泰结构转型 1.5064 1.0204%
国泰浓益灵活 1.3369 0.2181%
国泰新经济 1.5770 -1.1297%
国泰睿吉A 0.8942 0.0248%
国泰睿吉C 0.8882 0.0248%
指数型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
可持续发展100 1.5791 1.2702%
华夏沪深300ETF联接 1.2991 0.0108%
国联安医药100 0.9485 0.7063%
国联安股债 0.9155 0.4933%
银华30/70 1.0746 0.0557%
华泰量指增强 1.4088 1.5708%
嘉实沪深300增强 1.4205 1.4085%
汇添富消费联接 1.9850 0.0351%
景顺沪深300 2.1454 1.3403%
华安沪深300A 1.6666 1.3000%