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国泰国证食品饮料行业指数分级B - 基金主页(代码:150199)

今天最新净值 0.9614 0.0337 2.4027% 2020-05-29
盘中实时估值(仅供参考) 1.4157 0.0131 0.9353% 2020-05-29 15:29:59
  • 累计净值:3.1567
  • 成立日期:2014-10-23
  • 基金类型:分级杠杆
  • 成立份额:4.589亿份
  • 管理人:国泰基金
  • 最近份额:22.5149亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
7.31% 1.65% 14.55% 23.82% 50.72% 79.73% 221.79% 462.85%
国泰国证食品饮料行业指数分级B(150199)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-05-29 1.4363 2.4027%
2020-05-28 1.4026 -0.0143%
2020-05-27 1.4028 -1.2947%
2020-05-26 1.4212 1.4925%
2020-05-25 1.4003 3.9569%
2020-05-22 1.3470 -5.1475%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-04-10 份额分拆 每份份额分拆2.0864份
2015-05-22 份额分拆 每份份额分拆2.1089份
国泰国证食品饮料行业指数分级B基金动态
国泰国证食品饮料行业指数分级B重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600887 伊利股份 1.0000 13.5200% 0.0352%
600519 贵州茅台 32.1700 13.0900% 1.6815%
000858 五粮液 290.1000 12.2400% 1.3957%
603288 海天味业 192.3100 8.8200% 1.0910%
000568 泸州老窖 180.0400 4.8600% 1.5476%
002304 洋河股份 128.9900 3.9600% 1.2086%
000860 顺鑫农业 117.0400 2.6300% -0.1821%
600872 中炬高新 130.4000 2.2800% 2.6119%
600809 山西汾酒 63.1500 2.0900% 2.8996%
603369 今世缘 161.4500 1.6700% 1.0753%
国泰国证食品饮料行业指数分级B(150199)基金档案
基金代码 150199 基金简称 食品B 基金全称 国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金
发行日期 2014-09-15 成立日期 2014-10-23 基金类型 分级杠杆
基金经理 贾成东 基金托管人 农业银行 基金公司 国泰基金
最近资产 26.8400亿 最近份额 22.5149亿 成立份额 4.589亿份
管理费率 1.00% 申购费率 --- 赎回费率 ---
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
医药B 1.2265 3.4236%
国泰研究精选两年持有期混合 1.3150 3.0900%
国泰大健康股票 2.6750 2.9200%
国泰金鹰 1.1835 2.8700%
国泰价值 1.7900 2.7600%
国泰价值 1.7107 2.4900%
食品B 1.4363 2.4027%
国泰聚优价值灵活配置混合A 1.3611 2.2100%
国泰聚优价值灵活配置混合C 1.3437 2.2000%
生物医药 1.6048 2.1840%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
传媒B 1.0320 4.8780%
传媒B级 0.9735 4.8465%
生物药B 1.4085 4.1405%
医疗B 1.8742 4.0702%
长信医疗 1.5680 3.5000%
新能车B 0.7230 3.4335%
医药B 1.2265 3.4236%
健康B 1.5270 3.3153%
转债B级 1.0690 3.2850%
医药800B 1.0780 3.0593%