权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2020-12-31 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.24131份 | ||
2020-07-10 | 份额分拆 | 每份份额分拆2.02353份 | ||
2019-04-10 | 份额分拆 | 每份份额分拆2.0864份 | ||
2015-05-22 | 份额分拆 | 每份份额分拆2.1089份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
000858 | 五粮液 | 342.9000 | 13.70% | 2.19% |
600519 | 贵州茅台 | 49.6300 | 13.57% | 0.97% |
600887 | 伊利股份 | 1730.8000 | 10.51% | -0.25% |
603288 | 海天味业 | 273.7300 | 7.51% | 2.05% |
000568 | 泸州老窖 | 233.9500 | 7.24% | 3.58% |
002304 | 洋河股份 | 174.5300 | 5.61% | 1.72% |
600809 | 山西汾酒 | 86.6800 | 4.45% | 2.73% |
000895 | 双汇发展 | 280.1300 | 1.80% | 1.12% |
603369 | 今世缘 | 224.9600 | 1.77% | 1.72% |
000799 | 酒鬼酒 | 72.9500 | 1.56% | 2.12% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
证券ETF | 0.8752 | 5.99% |
国泰中证全指证券公司ETF联接A | 0.8178 | 5.63% |
国泰中证全指证券公司ETF联接C | 0.8107 | 5.63% |
券商基金 | 0.9555 | 5.56% |
通信ETF | 1.1822 | 5.20% |
国泰中证全指通信设备ETF联接A | 1.1730 | 4.78% |
国泰中证全指通信设备ETF联接C | 1.1557 | 4.78% |
国泰新经济灵活配置混合A | 1.7900 | 4.25% |
国泰成长价值混合A | 0.6136 | 4.25% |
国泰优势行业混合A | 1.5009 | 4.24% |