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国泰国证食品饮料行业指数分级B - 基金主页(代码:150199)

今天最新净值 1.6709 -0.0194 -1.0678% 2020-07-03
盘中实时估值(仅供参考) 1.8173 0.0005 0.0251% 2020-07-03 15:29:59
  • 累计净值:3.8662
  • 成立日期:2014-10-23
  • 基金类型:分级杠杆
  • 成立份额:4.589亿份
  • 管理人:国泰基金
  • 最近份额:24.4666亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
7.31% 1.65% 14.55% 23.82% 50.72% 79.73% 221.79% 462.85%
国泰国证食品饮料行业指数分级B(150199)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-07-03 1.7974 -1.0678%
2020-07-02 1.8168 2.8358%
2020-07-01 1.7667 5.7334%
2020-06-30 1.6709 2.1582%
2020-06-29 1.6356 0.4422%
2020-06-24 1.6284 0.4131%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-04-10 份额分拆 每份份额分拆2.0864份
2015-05-22 份额分拆 每份份额分拆2.1089份
国泰国证食品饮料行业指数分级B基金动态
国泰国证食品饮料行业指数分级B重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600887 伊利股份 1.0000 13.5200% -1.0958%
600519 贵州茅台 32.1700 13.0900% -0.1431%
000858 五粮液 290.1000 12.2400% -0.4064%
603288 海天味业 192.3100 8.8200% 0.2823%
000568 泸州老窖 180.0400 4.8600% 2.3139%
002304 洋河股份 128.9900 3.9600% 1.7376%
000860 顺鑫农业 117.0400 2.6300% -2.8841%
600872 中炬高新 130.4000 2.2800% -0.9160%
600809 山西汾酒 63.1500 2.0900% -2.6330%
603369 今世缘 161.4500 1.6700% -1.7233%
国泰国证食品饮料行业指数分级B(150199)基金档案
基金代码 150199 基金简称 食品B 基金全称 国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金
发行日期 2014-09-15 成立日期 2014-10-23 基金类型 分级杠杆
基金经理 贾成东 基金托管人 农业银行 基金公司 国泰基金
最近资产 27.2900亿 最近份额 24.4666亿 成立份额 4.589亿份
管理费率 1.00% 申购费率 --- 赎回费率 ---
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
券商基金 1.2385 7.9400%
证券ETF 1.1908 7.6770%
有色B 0.5766 4.5702%
煤炭ETF 1.0419 4.5140%
金融ETF 5.6164 4.2758%
金融ETF联接 1.2115 3.9800%
国泰中证煤炭ETF联接A 1.0413 3.7300%
国泰中证煤炭ETF联接C 1.0400 3.7300%
国泰量化成长优选混合A 1.1047 2.2700%
国泰量化成长优选混合C 1.0821 2.2600%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
证券B 1.0810 15.9498%
证券B级 1.2250 14.1659%
券商B级 1.3400 13.5593%
券商B 1.4979 12.9553%
煤炭B 0.6283 12.6187%
证保B级 1.5695 10.8717%
证保B 1.7070 9.6339%
金融B 1.1140 8.3658%
深成指B 0.2235 7.7628%
申万证券 1.0472 7.6500%
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