国泰中证细分机械设备产业主题ETF基金净值查询(516960)
今天最新净值
0.7902
0.0059 0.7500%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
0.7182
-0.0097 -1.3335%
- 累计净值：0.7902
- 成立日期：2021-04-07
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.7846亿
- 最近资产：
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：徐成城 苗梦羽
近一季国泰中证细分机械设备产业主题ETF基金净值查询
近一季,国泰中证细分机械设备产业主题ETF(516960)基金累计收益率10.92%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
516960 |
国泰中证细分机械设备产业主题ETF |
0.7172 |
0.7172 |
0.7279 |
0.7279 |
-0.0107 |
-1.47% |
| 2024-04-18 |
516960 |
国泰中证细分机械设备产业主题ETF |
0.7279 |
0.7279 |
0.7324 |
0.7324 |
-0.0045 |
-0.61% |
| 2024-04-17 |
516960 |
国泰中证细分机械设备产业主题ETF |
0.7324 |
0.7324 |
0.7174 |
0.7174 |
0.0150 |
2.09% |
| 2024-04-16 |
516960 |
国泰中证细分机械设备产业主题ETF |
0.7174 |
0.7174 |
0.7297 |
0.7297 |
-0.0123 |
-1.69% |
| 2024-04-15 |
516960 |
国泰中证细分机械设备产业主题ETF |
0.7297 |
0.7297 |
0.7103 |
0.7103 |
0.0194 |
2.73% |
| 2024-04-12 |
516960 |
国泰中证细分机械设备产业主题ETF |
0.7103 |
0.7103 |
0.7226 |
0.7226 |
-0.0123 |
-1.70% |
| 2024-04-11 |
516960 |
国泰中证细分机械设备产业主题ETF |
0.7226 |
0.7226 |
0.7164 |
0.7164 |
0.0062 |
0.87% |
| 2024-04-10 |
516960 |
国泰中证细分机械设备产业主题ETF |
0.7164 |
0.7164 |
0.7245 |
0.7245 |
-0.0081 |
-1.12% |
| 2024-04-09 |
516960 |
国泰中证细分机械设备产业主题ETF |
0.7245 |
0.7245 |
0.7217 |
0.7217 |
0.0028 |
0.39% |
