国泰睿元一年定期开放债券发起式基金净值查询(013773)
今天最新净值
1.0175
0.0004 0.0400%
2024-03-28
- 累计净值:1.0685
- 成立日期:2021-12-16
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:30.1010亿
- 最近资产:
- 基金公司:国泰基金
- 基金经理:刘嵩扬 李铭一
近一季,国泰睿元一年定期开放债券发起式(013773)基金累计收益率1.10%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0194 |
1.0704 |
1.0194 |
1.0704 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-27 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0194 |
1.0704 |
1.0185 |
1.0695 |
0.0009 |
0.09% |
2024-03-26 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0185 |
1.0695 |
1.0186 |
1.0696 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-03-25 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0186 |
1.0696 |
1.0189 |
1.0699 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-03-22 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0189 |
1.0699 |
1.0190 |
1.0700 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-03-21 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0190 |
1.0700 |
1.0187 |
1.0697 |
0.0003 |
0.03% |
2024-03-20 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0187 |
1.0697 |
1.0191 |
1.0701 |
-0.0004 |
-0.04% |
2024-03-19 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0191 |
1.0701 |
1.0183 |
1.0693 |
0.0008 |
0.08% |
2024-03-18 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0183 |
1.0693 |
1.0175 |
1.0685 |
0.0008 |
0.08% |
2024-03-15 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0175 |
1.0685 |
1.0171 |
1.0681 |
0.0004 |
0.04% |
|
2024-03-14 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0171 |
1.0681 |
1.0175 |
1.0685 |
-0.0004 |
-0.04% |
2024-03-13 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0175 |
1.0685 |
1.0174 |
1.0684 |
0.0001 |
0.01% |
2024-03-12 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0174 |
1.0684 |
1.0185 |
1.0695 |
-0.0011 |
-0.11% |
2024-03-11 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0185 |
1.0695 |
1.0190 |
1.0700 |
-0.0005 |
-0.05% |
2024-03-08 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0190 |
1.0700 |
1.0190 |
1.0700 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-07 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
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1.0700 |
1.0190 |
1.0700 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-06 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
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1.0180 |
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0.10% |
2024-03-05 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0180 |
1.0690 |
1.0181 |
1.0691 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-03-04 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0181 |
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1.0175 |
1.0685 |
0.0006 |
0.06% |
2024-03-01 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0175 |
1.0685 |
1.0186 |
1.0696 |
-0.0011 |
-0.11% |
2024-02-29 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0186 |
1.0696 |
1.0176 |
1.0686 |
0.0010 |
0.10% |
2024-02-28 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0176 |
1.0686 |
1.0169 |
1.0679 |
0.0007 |
0.07% |
2024-02-27 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0169 |
1.0679 |
1.0161 |
1.0671 |
0.0008 |
0.08% |
2024-02-26 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0161 |
1.0671 |
1.0147 |
1.0657 |
0.0014 |
0.14% |
2024-02-23 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0147 |
1.0657 |
1.0141 |
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0.06% |
|
2024-02-22 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0141 |
1.0651 |
1.0136 |
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0.0005 |
0.05% |
2024-02-21 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0136 |
1.0646 |
1.0139 |
1.0649 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-02-20 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0139 |
1.0649 |
1.0134 |
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0.0005 |
0.05% |
2024-02-19 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0134 |
1.0644 |
1.0137 |
1.0647 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-02-08 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0137 |
1.0647 |
1.0138 |
1.0648 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-02-07 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0138 |
1.0648 |
1.0139 |
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-0.0001 |
-0.01% |
2024-02-06 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0139 |
1.0649 |
1.0139 |
1.0649 |
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0.00% |
2024-02-05 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0139 |
1.0649 |
1.0139 |
1.0649 |
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0.00% |
2024-02-02 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0139 |
1.0649 |
1.0138 |
1.0648 |
0.0001 |
0.01% |
2024-02-01 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0138 |
1.0648 |
1.0139 |
1.0649 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-01-31 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0139 |
1.0649 |
1.0136 |
1.0646 |
0.0003 |
0.03% |
2024-01-30 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0136 |
1.0646 |
1.0132 |
1.0642 |
0.0004 |
0.04% |
2024-01-29 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0132 |
1.0642 |
1.0639 |
1.0639 |
0.0003 |
0.03% |
2024-01-26 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0639 |
1.0639 |
1.0638 |
1.0638 |
0.0001 |
0.01% |
2024-01-25 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0638 |
1.0638 |
1.0636 |
1.0636 |
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0.02% |
2024-01-24 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0636 |
1.0636 |
1.0635 |
1.0635 |
0.0001 |
0.01% |
2024-01-23 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0635 |
1.0635 |
1.0636 |
1.0636 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-01-22 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0636 |
1.0636 |
1.0631 |
1.0631 |
0.0005 |
0.05% |
2024-01-19 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0631 |
1.0631 |
1.0628 |
1.0628 |
0.0003 |
0.03% |
2024-01-18 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0628 |
1.0628 |
1.0626 |
1.0626 |
0.0002 |
0.02% |
2024-01-17 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0626 |
1.0626 |
1.0623 |
1.0623 |
0.0003 |
0.03% |
2024-01-16 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0623 |
1.0623 |
1.0623 |
1.0623 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-15 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
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1.0623 |
1.0621 |
1.0621 |
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2024-01-12 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0621 |
1.0621 |
1.0623 |
1.0623 |
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2024-01-11 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0623 |
1.0623 |
1.0623 |
1.0623 |
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0.00% |
2024-01-10 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0623 |
1.0623 |
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1.0625 |
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-0.02% |
2024-01-09 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0625 |
1.0625 |
1.0620 |
1.0620 |
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0.05% |
2024-01-08 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0620 |
1.0620 |
1.0617 |
1.0617 |
0.0003 |
0.03% |
2024-01-05 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0617 |
1.0617 |
1.0614 |
1.0614 |
0.0003 |
0.03% |
2024-01-04 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0614 |
1.0614 |
1.0611 |
1.0611 |
0.0003 |
0.03% |
2024-01-03 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0611 |
1.0611 |
1.0611 |
1.0611 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-02 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0611 |
1.0611 |
1.0614 |
1.0614 |
-0.0003 |
-0.03% |
2023-12-29 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0614 |
1.0614 |
1.0609 |
1.0609 |
0.0005 |
0.05% |