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国泰睿元一年定期开放债券发起式基金净值查询(013773)

今天最新净值 1.0175 0.0004 0.0400% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0685
  • 成立日期:2021-12-16
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:30.1010亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国泰基金
  • 基金经理:刘嵩扬 李铭一
近一季国泰睿元一年定期开放债券发起式基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国泰睿元一年定期开放债券发起式(013773)基金累计收益率1.10%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 013773 国泰睿元一年定期开放债券发起式 1.0194 1.0704 1.0194 1.0704 0.0000 0.00%
2024-03-27 013773 国泰睿元一年定期开放债券发起式 1.0194 1.0704 1.0185 1.0695 0.0009 0.09%
2024-03-26 013773 国泰睿元一年定期开放债券发起式 1.0185 1.0695 1.0186 1.0696 -0.0001 -0.01%
2024-03-25 013773 国泰睿元一年定期开放债券发起式 1.0186 1.0696 1.0189 1.0699 -0.0003 -0.03%
2024-03-22 013773 国泰睿元一年定期开放债券发起式 1.0189 1.0699 1.0190 1.0700 -0.0001 -0.01%
2024-03-21 013773 国泰睿元一年定期开放债券发起式 1.0190 1.0700 1.0187 1.0697 0.0003 0.03%
2024-03-20 013773 国泰睿元一年定期开放债券发起式 1.0187 1.0697 1.0191 1.0701 -0.0004 -0.04%
2024-03-19 013773 国泰睿元一年定期开放债券发起式 1.0191 1.0701 1.0183 1.0693 0.0008 0.08%
2024-03-18 013773 国泰睿元一年定期开放债券发起式 1.0183 1.0693 1.0175 1.0685 0.0008 0.08%
2024-03-15 013773 国泰睿元一年定期开放债券发起式 1.0175 1.0685 1.0171 1.0681 0.0004 0.04%
2024-03-14 013773 国泰睿元一年定期开放债券发起式 1.0171 1.0681 1.0175 1.0685 -0.0004 -0.04%
2024-03-13 013773 国泰睿元一年定期开放债券发起式 1.0175 1.0685 1.0174 1.0684 0.0001 0.01%
2024-03-12 013773 国泰睿元一年定期开放债券发起式 1.0174 1.0684 1.0185 1.0695 -0.0011 -0.11%
2024-03-11 013773 国泰睿元一年定期开放债券发起式 1.0185 1.0695 1.0190 1.0700 -0.0005 -0.05%
2024-03-08 013773 国泰睿元一年定期开放债券发起式 1.0190 1.0700 1.0190 1.0700 0.0000 0.00%
2024-03-07 013773 国泰睿元一年定期开放债券发起式 1.0190 1.0700 1.0190 1.0700 0.0000 0.00%
2024-03-06 013773 国泰睿元一年定期开放债券发起式 1.0190 1.0700 1.0180 1.0690 0.0010 0.10%
2024-03-05 013773 国泰睿元一年定期开放债券发起式 1.0180 1.0690 1.0181 1.0691 -0.0001 -0.01%
2024-03-04 013773 国泰睿元一年定期开放债券发起式 1.0181 1.0691 1.0175 1.0685 0.0006 0.06%
2024-03-01 013773 国泰睿元一年定期开放债券发起式 1.0175 1.0685 1.0186 1.0696 -0.0011 -0.11%
2024-02-29 013773 国泰睿元一年定期开放债券发起式 1.0186 1.0696 1.0176 1.0686 0.0010 0.10%
2024-02-28 013773 国泰睿元一年定期开放债券发起式 1.0176 1.0686 1.0169 1.0679 0.0007 0.07%
2024-02-27 013773 国泰睿元一年定期开放债券发起式 1.0169 1.0679 1.0161 1.0671 0.0008 0.08%
2024-02-26 013773 国泰睿元一年定期开放债券发起式 1.0161 1.0671 1.0147 1.0657 0.0014 0.14%
2024-02-23 013773 国泰睿元一年定期开放债券发起式 1.0147 1.0657 1.0141 1.0651 0.0006 0.06%
2024-02-22 013773 国泰睿元一年定期开放债券发起式 1.0141 1.0651 1.0136 1.0646 0.0005 0.05%
2024-02-21 013773 国泰睿元一年定期开放债券发起式 1.0136 1.0646 1.0139 1.0649 -0.0003 -0.03%
2024-02-20 013773 国泰睿元一年定期开放债券发起式 1.0139 1.0649 1.0134 1.0644 0.0005 0.05%
2024-02-19 013773 国泰睿元一年定期开放债券发起式 1.0134 1.0644 1.0137 1.0647 -0.0003 -0.03%
2024-02-08 013773 国泰睿元一年定期开放债券发起式 1.0137 1.0647 1.0138 1.0648 -0.0001 -0.01%
2024-02-07 013773 国泰睿元一年定期开放债券发起式 1.0138 1.0648 1.0139 1.0649 -0.0001 -0.01%
2024-02-06 013773 国泰睿元一年定期开放债券发起式 1.0139 1.0649 1.0139 1.0649 0.0000 0.00%
2024-02-05 013773 国泰睿元一年定期开放债券发起式 1.0139 1.0649 1.0139 1.0649 0.0000 0.00%
2024-02-02 013773 国泰睿元一年定期开放债券发起式 1.0139 1.0649 1.0138 1.0648 0.0001 0.01%
2024-02-01 013773 国泰睿元一年定期开放债券发起式 1.0138 1.0648 1.0139 1.0649 -0.0001 -0.01%
2024-01-31 013773 国泰睿元一年定期开放债券发起式 1.0139 1.0649 1.0136 1.0646 0.0003 0.03%
2024-01-30 013773 国泰睿元一年定期开放债券发起式 1.0136 1.0646 1.0132 1.0642 0.0004 0.04%
2024-01-29 013773 国泰睿元一年定期开放债券发起式 1.0132 1.0642 1.0639 1.0639 0.0003 0.03%
2024-01-26 013773 国泰睿元一年定期开放债券发起式 1.0639 1.0639 1.0638 1.0638 0.0001 0.01%
2024-01-25 013773 国泰睿元一年定期开放债券发起式 1.0638 1.0638 1.0636 1.0636 0.0002 0.02%
2024-01-24 013773 国泰睿元一年定期开放债券发起式 1.0636 1.0636 1.0635 1.0635 0.0001 0.01%
2024-01-23 013773 国泰睿元一年定期开放债券发起式 1.0635 1.0635 1.0636 1.0636 -0.0001 -0.01%
2024-01-22 013773 国泰睿元一年定期开放债券发起式 1.0636 1.0636 1.0631 1.0631 0.0005 0.05%
2024-01-19 013773 国泰睿元一年定期开放债券发起式 1.0631 1.0631 1.0628 1.0628 0.0003 0.03%
2024-01-18 013773 国泰睿元一年定期开放债券发起式 1.0628 1.0628 1.0626 1.0626 0.0002 0.02%
2024-01-17 013773 国泰睿元一年定期开放债券发起式 1.0626 1.0626 1.0623 1.0623 0.0003 0.03%
2024-01-16 013773 国泰睿元一年定期开放债券发起式 1.0623 1.0623 1.0623 1.0623 0.0000 0.00%
2024-01-15 013773 国泰睿元一年定期开放债券发起式 1.0623 1.0623 1.0621 1.0621 0.0002 0.02%
2024-01-12 013773 国泰睿元一年定期开放债券发起式 1.0621 1.0621 1.0623 1.0623 -0.0002 -0.02%
2024-01-11 013773 国泰睿元一年定期开放债券发起式 1.0623 1.0623 1.0623 1.0623 0.0000 0.00%
2024-01-10 013773 国泰睿元一年定期开放债券发起式 1.0623 1.0623 1.0625 1.0625 -0.0002 -0.02%
2024-01-09 013773 国泰睿元一年定期开放债券发起式 1.0625 1.0625 1.0620 1.0620 0.0005 0.05%
2024-01-08 013773 国泰睿元一年定期开放债券发起式 1.0620 1.0620 1.0617 1.0617 0.0003 0.03%
2024-01-05 013773 国泰睿元一年定期开放债券发起式 1.0617 1.0617 1.0614 1.0614 0.0003 0.03%
2024-01-04 013773 国泰睿元一年定期开放债券发起式 1.0614 1.0614 1.0611 1.0611 0.0003 0.03%
2024-01-03 013773 国泰睿元一年定期开放债券发起式 1.0611 1.0611 1.0611 1.0611 0.0000 0.00%
2024-01-02 013773 国泰睿元一年定期开放债券发起式 1.0611 1.0611 1.0614 1.0614 -0.0003 -0.03%
2023-12-29 013773 国泰睿元一年定期开放债券发起式 1.0614 1.0614 1.0609 1.0609 0.0005 0.05%