国泰睿元一年定期开放债券发起式基金净值查询(013773)
今天最新净值
1.0703
0.0001 0.01%
2025-12-18
- 累计净值：1.1689
- 成立日期：2021-12-16
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：29.7072亿
- 最近资产：
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：刘嵩扬 李铭一
近一季,国泰睿元一年定期开放债券发起式(013773)基金累计收益率0.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0705 |
1.1691 |
1.0703 |
1.1689 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0703 |
1.1689 |
1.0702 |
1.1688 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-16 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0702 |
1.1688 |
1.0701 |
1.1687 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0701 |
1.1687 |
1.0702 |
1.1688 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-12 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0702 |
1.1688 |
1.0703 |
1.1689 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-11 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0703 |
1.1689 |
1.0702 |
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| 2025-12-10 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0702 |
1.1688 |
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1.1686 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
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1.1685 |
0.0001 |
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| 2025-12-08 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
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1.1685 |
1.0699 |
1.1685 |
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| 2025-12-05 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0699 |
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0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2025-12-04 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
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| 2025-12-03 |
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国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
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| 2025-12-02 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
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| 2025-12-01 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
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国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
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| 2025-11-27 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
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| 2025-11-26 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
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-0.02% |
| 2025-11-25 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
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1.0702 |
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-0.01% |
| 2025-11-24 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0702 |
1.1688 |
1.0701 |
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| 2025-11-21 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
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1.1687 |
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| 2025-11-20 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
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1.1686 |
1.0700 |
1.1686 |
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| 2025-11-19 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
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1.1686 |
1.0700 |
1.1686 |
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| 2025-11-18 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
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1.1686 |
1.0700 |
1.1686 |
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| 2025-11-17 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
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| 2025-11-14 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
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1.1685 |
1.0699 |
1.1685 |
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0.00% |
|
|
| 2025-11-13 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
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| 2025-11-12 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0698 |
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| 2025-11-11 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
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1.1683 |
1.0697 |
1.1683 |
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| 2025-11-10 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
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| 2025-11-07 |
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国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
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1.1682 |
1.0696 |
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| 2025-11-06 |
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国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
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1.1682 |
1.0696 |
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| 2025-11-05 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0696 |
1.1682 |
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1.1683 |
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-0.01% |
| 2025-11-04 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0697 |
1.1683 |
1.0696 |
1.1682 |
0.0001 |
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| 2025-11-03 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0696 |
1.1682 |
1.0694 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-31 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0694 |
1.1680 |
1.0690 |
1.1676 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-30 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
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1.1671 |
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0.05% |
| 2025-10-29 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0685 |
1.1671 |
1.0686 |
1.1672 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-28 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0686 |
1.1672 |
1.0678 |
1.1664 |
0.0008 |
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| 2025-10-27 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0678 |
1.1664 |
1.0678 |
1.1664 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-24 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0678 |
1.1664 |
1.0676 |
1.1662 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-23 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0676 |
1.1662 |
1.0676 |
1.1662 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0676 |
1.1662 |
1.0676 |
1.1662 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0676 |
1.1662 |
1.0676 |
1.1662 |
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0.00% |
| 2025-10-20 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0676 |
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| 2025-10-17 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
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1.1661 |
1.0675 |
1.1661 |
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| 2025-10-16 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0675 |
1.1661 |
1.0671 |
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0.04% |
| 2025-10-15 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
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1.1657 |
1.0671 |
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| 2025-10-14 |
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国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
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1.1657 |
1.0671 |
1.1657 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-13 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0671 |
1.1657 |
1.0671 |
1.1657 |
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0.00% |
| 2025-10-10 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0671 |
1.1657 |
1.0671 |
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0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-09 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0671 |
1.1657 |
1.0668 |
1.1654 |
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0.03% |
| 2025-09-30 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0668 |
1.1654 |
1.0668 |
1.1654 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-29 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0668 |
1.1654 |
1.0666 |
1.1652 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-26 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0666 |
1.1652 |
1.0665 |
1.1651 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-25 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0665 |
1.1651 |
1.0665 |
1.1651 |
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0.00% |
| 2025-09-24 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0665 |
1.1651 |
1.0667 |
1.1653 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-23 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0667 |
1.1653 |
1.0667 |
1.1653 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-22 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0667 |
1.1653 |
1.0666 |
1.1652 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-19 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0666 |
1.1652 |
1.0667 |
1.1653 |
-0.0001 |
-0.01% |
