国泰睿元一年定期开放债券发起式基金净值查询(013773)
今天最新净值
1.0703
0.0001 0.01%
2025-12-18
- 累计净值：1.1689
- 成立日期：2021-12-16
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：29.7072亿
- 最近资产：
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：刘嵩扬 李铭一
近一年,国泰睿元一年定期开放债券发起式(013773)基金累计收益率6.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0705 |
1.1691 |
1.0703 |
1.1689 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0703 |
1.1689 |
1.0702 |
1.1688 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-16 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
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1.0701 |
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| 2025-12-15 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0701 |
1.1687 |
1.0702 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-12 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0702 |
1.1688 |
1.0703 |
1.1689 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-11 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0703 |
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1.0702 |
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| 2025-12-10 |
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国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
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0.02% |
| 2025-12-09 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
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| 2025-12-08 |
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国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
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1.1685 |
1.0699 |
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| 2025-12-05 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
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|
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国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
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国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
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国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
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国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
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| 2025-11-26 |
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013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
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013773 |
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1.0700 |
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1.0700 |
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国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
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1.0700 |
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013773 |
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1.0699 |
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|
|
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| 2025-11-12 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
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013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
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1.0697 |
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国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
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| 2025-11-04 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
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1.0696 |
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| 2025-11-03 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
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| 2025-10-31 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
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1.1680 |
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0.04% |
| 2025-10-30 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
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| 2025-10-29 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
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-0.01% |
| 2025-10-28 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
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1.1672 |
1.0678 |
1.1664 |
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| 2025-10-27 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
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1.1664 |
1.0678 |
1.1664 |
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| 2025-10-24 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
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| 2025-10-23 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
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1.1662 |
1.0676 |
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| 2025-10-22 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
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1.1662 |
1.0676 |
1.1662 |
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0.00% |
| 2025-10-21 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0676 |
1.1662 |
1.0676 |
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| 2025-10-20 |
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国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
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| 2025-10-17 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
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1.0675 |
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国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
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| 2025-10-15 |
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国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
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国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
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| 2025-10-13 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
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1.0671 |
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| 2025-10-10 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
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1.0671 |
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国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
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| 2025-09-30 |
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国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
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1.0668 |
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国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
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| 2025-09-26 |
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国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
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国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
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1.0665 |
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国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
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1.1651 |
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-0.02% |
| 2025-09-23 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0667 |
1.1653 |
1.0667 |
1.1653 |
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0.00% |
| 2025-09-22 |
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国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0667 |
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1.1652 |
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| 2025-09-19 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0666 |
1.1652 |
1.0667 |
1.1653 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-18 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0667 |
1.1653 |
1.0666 |
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| 2025-09-17 |
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国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0666 |
1.1652 |
1.0665 |
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| 2025-09-16 |
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国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
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1.1651 |
1.0665 |
1.1651 |
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| 2025-09-15 |
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国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
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0.02% |
| 2025-09-12 |
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国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
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-0.01% |
| 2025-09-11 |
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国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0664 |
1.1650 |
1.0663 |
1.1649 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-10 |
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国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0663 |
1.1649 |
1.0663 |
1.1649 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-09 |
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国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0663 |
1.1649 |
1.0663 |
1.1649 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-08 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0663 |
1.1649 |
1.0663 |
1.1649 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-05 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0663 |
1.1649 |
1.0664 |
1.1650 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-04 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0664 |
1.1650 |
1.0665 |
1.1651 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-03 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0665 |
1.1651 |
1.0662 |
1.1648 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-02 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0662 |
1.1648 |
1.0661 |
1.1647 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-01 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0661 |
1.1647 |
1.0660 |
1.1646 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-08-29 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0660 |
1.1646 |
1.0659 |
1.1645 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-08-28 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0659 |
1.1645 |
1.0661 |
1.1647 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-08-27 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0661 |
1.1647 |
1.0661 |
1.1647 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-26 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0661 |
1.1647 |
1.0659 |
1.1645 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-08-25 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0659 |
1.1645 |
1.0661 |
1.1647 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-08-22 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0661 |
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1.0661 |
1.1647 |
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0.00% |
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013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
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国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0660 |
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1.0659 |
1.1645 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-08-19 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0659 |
1.1645 |
1.0655 |
1.1641 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-08-18 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0655 |
1.1641 |
1.0675 |
1.1661 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-08-15 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0675 |
1.1661 |
1.0679 |
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-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-08-14 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0679 |
1.1665 |
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-0.02% |
| 2025-08-13 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0681 |
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-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-08-12 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
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-0.04% |
| 2025-08-11 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0687 |
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-0.06% |
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013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
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1.0693 |
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0.00% |
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013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
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0.02% |
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国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
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-0.01% |
| 2025-08-05 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0692 |
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013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
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0.03% |
| 2025-08-01 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
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-0.07% |
| 2025-07-31 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0681 |
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013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0630 |
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| 2025-07-29 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0567 |
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-0.49% |
| 2025-07-28 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0619 |
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0.35% |
| 2025-07-25 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0582 |
1.1568 |
1.0582 |
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0.00% |
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013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0582 |
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-0.11% |
| 2025-07-23 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0594 |
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-0.04% |
| 2025-07-22 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0598 |
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-0.06% |
| 2025-07-21 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0604 |
1.1590 |
1.0601 |
1.1587 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-07-18 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0601 |
1.1587 |
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1.1593 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-07-17 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0607 |
1.1593 |
1.0588 |
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0.18% |
| 2025-07-16 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0588 |
1.1574 |
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-0.06% |
| 2025-07-15 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0594 |
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| 2025-07-14 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0566 |
1.1552 |
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-0.02% |
| 2025-07-11 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0568 |
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-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-07-10 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0570 |
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-0.10% |
| 2025-07-09 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0581 |
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1.0580 |
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0.01% |
| 2025-07-08 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0580 |
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-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-07-07 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0582 |
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1.0581 |
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013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0581 |
1.1567 |
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0.04% |
| 2025-07-03 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0577 |
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0.02% |
| 2025-07-02 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0575 |
1.1561 |
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| 2025-07-01 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0557 |
1.1543 |
1.0543 |
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013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
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-0.04% |
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013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0547 |
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国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0530 |
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-0.02% |
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013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0532 |
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013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0534 |
1.1520 |
1.0534 |
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013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0534 |
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| 2025-06-20 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0532 |
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0.05% |
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013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0527 |
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国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
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| 2025-06-17 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0523 |
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0.06% |
| 2025-06-16 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0517 |
1.1503 |
1.0518 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-06-13 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0518 |
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1.0512 |
1.1498 |
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0.06% |
| 2025-06-12 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0512 |
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0.05% |
| 2025-06-11 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0507 |
1.1493 |
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0.11% |
| 2025-06-10 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0495 |
1.1481 |
1.0492 |
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0.03% |
| 2025-06-09 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0492 |
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0.04% |
| 2025-06-06 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0488 |
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| 2025-06-05 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0473 |
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| 2025-06-04 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0472 |
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0.03% |
| 2025-06-03 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0469 |
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| 2025-05-30 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0467 |
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| 2025-05-29 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0465 |
1.1451 |
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-0.03% |
| 2025-05-28 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0468 |
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1.0469 |
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-0.01% |
| 2025-05-27 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
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国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
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| 2025-05-23 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0457 |
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1.0457 |
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| 2025-05-22 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
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| 2025-05-21 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
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1.0456 |
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0.00% |
| 2025-05-20 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0456 |
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| 2025-05-19 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0455 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-16 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0454 |
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1.0455 |
1.1441 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-15 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0455 |
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1.0455 |
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0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-14 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0455 |
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1.0455 |
1.1441 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-13 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0455 |
1.1441 |
1.0454 |
1.1440 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-12 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0454 |
1.1440 |
1.0458 |
1.1444 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-09 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0458 |
1.1444 |
1.0457 |
1.1443 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-08 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0457 |
1.1443 |
1.0451 |
1.1437 |
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0.06% |
| 2025-05-07 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0451 |
1.1437 |
1.0449 |
1.1435 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-06 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0449 |
1.1435 |
1.0448 |
1.1434 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-30 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0448 |
1.1434 |
1.0444 |
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0.04% |
| 2025-04-29 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0444 |
1.1430 |
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0.05% |
| 2025-04-28 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0439 |
1.1425 |
1.0438 |
1.1424 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-25 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0438 |
1.1424 |
1.0439 |
1.1425 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-24 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0439 |
1.1425 |
1.0438 |
1.1424 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-23 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0438 |
1.1424 |
1.0440 |
1.1426 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-22 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0440 |
1.1426 |
1.0418 |
1.1404 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-04-21 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0418 |
1.1404 |
1.0427 |
1.1413 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-04-18 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0427 |
1.1413 |
1.0423 |
1.1409 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-17 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0423 |
1.1409 |
1.0433 |
1.1419 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-04-16 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0433 |
1.1419 |
1.0426 |
1.1412 |
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0.07% |
| 2025-04-15 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0426 |
1.1412 |
1.0430 |
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-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-14 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0430 |
1.1416 |
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0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-11 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0425 |
1.1411 |
1.0436 |
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-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-04-10 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0436 |
1.1422 |
1.0437 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-09 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0437 |
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1.0436 |
1.1422 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-08 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0436 |
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-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-04-07 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0443 |
1.1429 |
1.0420 |
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0.0023 |
0.22% |
| 2025-04-03 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0420 |
1.1406 |
1.0420 |
1.1406 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-02 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0420 |
1.1406 |
1.0421 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-01 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
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1.1407 |
1.0421 |
1.1407 |
0.0000 |
0.00% |
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013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0421 |
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1.0422 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-28 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0422 |
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1.1409 |
-0.0001 |
-0.01% |
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013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0423 |
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1.0423 |
1.1409 |
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0.00% |
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013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0423 |
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0.11% |
| 2025-03-25 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0412 |
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013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0388 |
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1.1373 |
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0.01% |
| 2025-03-21 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0387 |
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1.1408 |
-0.0035 |
-0.34% |
| 2025-03-20 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0422 |
1.1408 |
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1.1347 |
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0.59% |
| 2025-03-19 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0361 |
1.1347 |
1.0359 |
1.1345 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-18 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0359 |
1.1345 |
1.0360 |
1.1346 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-17 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0360 |
1.1346 |
1.0165 |
1.1151 |
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1.92% |
| 2025-03-14 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0165 |
1.1151 |
1.0162 |
1.1148 |
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0.03% |
| 2025-03-13 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0162 |
1.1148 |
1.0149 |
1.1135 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-03-12 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0149 |
1.1135 |
1.0149 |
1.1135 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-11 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0149 |
1.1135 |
1.0149 |
1.1135 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-10 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0149 |
1.1135 |
1.0137 |
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0.0012 |
0.12% |
| 2025-03-07 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0137 |
1.1123 |
1.0138 |
1.1124 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-06 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0138 |
1.1124 |
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0.26% |
| 2025-03-05 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0112 |
1.1098 |
1.0111 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-04 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0111 |
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0.02% |
| 2025-03-03 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0109 |
1.1095 |
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0.05% |
| 2025-02-28 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0104 |
1.1090 |
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0.06% |
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013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0098 |
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-0.07% |
| 2025-02-26 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
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1.1091 |
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013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0103 |
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| 2025-02-24 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0098 |
1.1084 |
1.0114 |
1.1100 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-02-21 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0114 |
1.1100 |
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-0.12% |
| 2025-02-20 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0126 |
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| 2025-02-19 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0140 |
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0.09% |
| 2025-02-18 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0131 |
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1.0130 |
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| 2025-02-17 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0130 |
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| 2025-02-14 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0446 |
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-0.09% |
| 2025-02-13 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0455 |
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1.1140 |
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0.01% |
| 2025-02-12 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0454 |
1.1140 |
1.0454 |
1.1140 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-11 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0454 |
1.1140 |
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0.06% |
| 2025-02-10 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0448 |
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1.0454 |
1.1140 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-02-07 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0454 |
1.1140 |
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1.1142 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-06 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0456 |
1.1142 |
1.0451 |
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0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-05 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0451 |
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013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
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013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0422 |
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0.03% |
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013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
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-0.02% |
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013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0421 |
1.1107 |
1.0423 |
1.1109 |
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| 2025-01-21 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
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| 2025-01-20 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0409 |
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-0.07% |
| 2025-01-17 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0416 |
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1.0423 |
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-0.0007 |
-0.07% |
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013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
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013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0429 |
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013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
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| 2025-01-13 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0415 |
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-0.10% |
| 2025-01-10 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
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013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
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-0.08% |
| 2025-01-08 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0431 |
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-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0433 |
1.1119 |
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-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-06 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0438 |
1.1124 |
1.0434 |
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0.04% |
| 2025-01-03 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0434 |
1.1120 |
1.0431 |
1.1117 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-02 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0431 |
1.1117 |
1.0411 |
1.1097 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-12-31 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0411 |
1.1097 |
1.0399 |
1.1085 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-12-26 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0389 |
1.1075 |
1.0383 |
1.1069 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-25 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0383 |
1.1069 |
1.0386 |
1.1072 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-24 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0386 |
1.1072 |
1.0392 |
1.1078 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-12-23 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0392 |
1.1078 |
1.0389 |
1.1075 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-20 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0389 |
1.1075 |
1.0380 |
1.1066 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-12-19 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0380 |
1.1066 |
1.0380 |
1.1066 |
0.0000 |
0.00% |
