国泰800汽车与零部件ETF联接C基金净值查询(012974)
今天最新净值
0.8444
0.0076 0.9100%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
0.8498
0.0000 0.0009%
- 累计净值:0.8444
- 成立日期:2021-08-03
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.7982亿
- 最近资产:
- 基金公司:国泰基金
- 基金经理:徐成城 晏曦
近一季国泰800汽车与零部件ETF联接C基金净值查询
近一季,国泰800汽车与零部件ETF联接C(012974)基金累计收益率3.51%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-25 |
012974 |
国泰800汽车与零部件ETF联接C |
0.8498 |
0.8498 |
0.8529 |
0.8529 |
-0.0031 |
-0.36% |
2024-04-24 |
012974 |
国泰800汽车与零部件ETF联接C |
0.8529 |
0.8529 |
0.8442 |
0.8442 |
0.0087 |
1.03% |
2024-04-23 |
012974 |
国泰800汽车与零部件ETF联接C |
0.8442 |
0.8442 |
0.8539 |
0.8539 |
-0.0097 |
-1.14% |
2024-04-22 |
012974 |
国泰800汽车与零部件ETF联接C |
0.8539 |
0.8539 |
0.8629 |
0.8629 |
-0.0090 |
-1.04% |
2024-04-19 |
012974 |
国泰800汽车与零部件ETF联接C |
0.8629 |
0.8629 |
0.8717 |
0.8717 |
-0.0088 |
-1.01% |
2024-04-18 |
012974 |
国泰800汽车与零部件ETF联接C |
0.8717 |
0.8717 |
0.8641 |
0.8641 |
0.0076 |
0.88% |
2024-04-17 |
012974 |
国泰800汽车与零部件ETF联接C |
0.8641 |
0.8641 |
0.8482 |
0.8482 |
0.0159 |
1.87% |
2024-04-16 |
012974 |
国泰800汽车与零部件ETF联接C |
0.8482 |
0.8482 |
0.8678 |
0.8678 |
-0.0196 |
-2.26% |
2024-04-15 |
012974 |
国泰800汽车与零部件ETF联接C |
0.8678 |
0.8678 |
0.8585 |
0.8585 |
0.0093 |
1.08% |
2024-04-12 |
012974 |
国泰800汽车与零部件ETF联接C |
0.8585 |
0.8585 |
0.8647 |
0.8647 |
-0.0062 |
-0.72% |
|
2024-04-11 |
012974 |
国泰800汽车与零部件ETF联接C |
0.8647 |
0.8647 |
0.8555 |
0.8555 |
0.0092 |
1.08% |
2024-04-10 |
012974 |
国泰800汽车与零部件ETF联接C |
0.8555 |
0.8555 |
0.8583 |
0.8583 |
-0.0028 |
-0.33% |
2024-04-09 |
012974 |
国泰800汽车与零部件ETF联接C |
0.8583 |
0.8583 |
0.8594 |
0.8594 |
-0.0011 |
-0.13% |
2024-04-08 |
012974 |
国泰800汽车与零部件ETF联接C |
0.8594 |
0.8594 |
0.8520 |
0.8520 |
0.0074 |
0.87% |
2024-04-03 |
012974 |
国泰800汽车与零部件ETF联接C |
0.8520 |
0.8520 |
0.8593 |
0.8593 |
-0.0073 |
-0.85% |
2024-04-02 |
012974 |
国泰800汽车与零部件ETF联接C |
0.8593 |
0.8593 |
0.8631 |
0.8631 |
-0.0038 |
-0.44% |
2024-04-01 |
012974 |
国泰800汽车与零部件ETF联接C |
0.8631 |
0.8631 |
0.8374 |
0.8374 |
0.0257 |
3.07% |
2024-03-29 |
012974 |
国泰800汽车与零部件ETF联接C |
0.8374 |
0.8374 |
0.8385 |
0.8385 |
-0.0011 |
-0.13% |
2024-03-28 |
012974 |
国泰800汽车与零部件ETF联接C |
0.8385 |
0.8385 |
0.8322 |
0.8322 |
0.0063 |
0.76% |
2024-03-27 |
012974 |
国泰800汽车与零部件ETF联接C |
0.8322 |
0.8322 |
0.8523 |
0.8523 |
-0.0201 |
-2.36% |
2024-03-26 |
012974 |
国泰800汽车与零部件ETF联接C |
0.8523 |
0.8523 |
0.8399 |
0.8399 |
0.0124 |
1.48% |
2024-03-25 |
012974 |
国泰800汽车与零部件ETF联接C |
0.8399 |
0.8399 |
0.8462 |
0.8462 |
-0.0063 |
-0.74% |
2024-03-22 |
012974 |
国泰800汽车与零部件ETF联接C |
0.8462 |
0.8462 |
0.8541 |
0.8541 |
-0.0079 |
-0.92% |
2024-03-21 |
012974 |
国泰800汽车与零部件ETF联接C |
0.8541 |
0.8541 |
0.8546 |
0.8546 |
-0.0005 |
-0.06% |
2024-03-20 |
012974 |
国泰800汽车与零部件ETF联接C |
0.8546 |
0.8546 |
0.8535 |
0.8535 |
0.0011 |
0.13% |
|
2024-03-19 |
012974 |
国泰800汽车与零部件ETF联接C |
0.8535 |
0.8535 |
0.8628 |
0.8628 |
-0.0093 |
-1.08% |
2024-03-18 |
012974 |
国泰800汽车与零部件ETF联接C |
0.8628 |
0.8628 |
0.8444 |
0.8444 |
0.0184 |
2.18% |
2024-03-15 |
012974 |
国泰800汽车与零部件ETF联接C |
0.8444 |
0.8444 |
0.8368 |
0.8368 |
0.0076 |
0.91% |
2024-03-14 |
012974 |
国泰800汽车与零部件ETF联接C |
0.8368 |
0.8368 |
0.8391 |
0.8391 |
-0.0023 |
-0.27% |
2024-03-13 |
012974 |
国泰800汽车与零部件ETF联接C |
0.8391 |
0.8391 |
0.8335 |
0.8335 |
0.0056 |
0.67% |
2024-03-12 |
012974 |
国泰800汽车与零部件ETF联接C |
0.8335 |
0.8335 |
0.8230 |
0.8230 |
0.0105 |
1.28% |
2024-03-11 |
012974 |
国泰800汽车与零部件ETF联接C |
0.8230 |
0.8230 |
0.8083 |
0.8083 |
0.0147 |
1.82% |
2024-03-08 |
012974 |
国泰800汽车与零部件ETF联接C |
0.8083 |
0.8083 |
0.8087 |
0.8087 |
-0.0004 |
-0.05% |
2024-03-07 |
012974 |
国泰800汽车与零部件ETF联接C |
0.8087 |
0.8087 |
0.8171 |
0.8171 |
-0.0084 |
-1.03% |
2024-03-06 |
012974 |
国泰800汽车与零部件ETF联接C |
0.8171 |
0.8171 |
0.8207 |
0.8207 |
-0.0036 |
-0.44% |
2024-03-05 |
012974 |
国泰800汽车与零部件ETF联接C |
0.8207 |
0.8207 |
0.8101 |
0.8101 |
0.0106 |
1.31% |
2024-03-04 |
012974 |
国泰800汽车与零部件ETF联接C |
0.8101 |
0.8101 |
0.8125 |
0.8125 |
-0.0024 |
-0.30% |
2024-03-01 |
012974 |
国泰800汽车与零部件ETF联接C |
0.8125 |
0.8125 |
0.8124 |
0.8124 |
0.0001 |
0.01% |
2024-02-29 |
012974 |
国泰800汽车与零部件ETF联接C |
0.8124 |
0.8124 |
0.7898 |
0.7898 |
0.0226 |
2.86% |
2024-02-28 |
012974 |
国泰800汽车与零部件ETF联接C |
0.7898 |
0.7898 |
0.8146 |
0.8146 |
-0.0248 |
-3.04% |
2024-02-27 |
012974 |
国泰800汽车与零部件ETF联接C |
0.8146 |
0.8146 |
0.7945 |
0.7945 |
0.0201 |
2.53% |
2024-02-26 |
012974 |
国泰800汽车与零部件ETF联接C |
0.7945 |
0.7945 |
0.7850 |
0.7850 |
0.0095 |
1.21% |
2024-02-23 |
012974 |
国泰800汽车与零部件ETF联接C |
0.7850 |
0.7850 |
0.7718 |
0.7718 |
0.0132 |
1.71% |
2024-02-22 |
012974 |
国泰800汽车与零部件ETF联接C |
0.7718 |
0.7718 |
0.7678 |
0.7678 |
0.0040 |
0.52% |
2024-02-21 |
012974 |
国泰800汽车与零部件ETF联接C |
0.7678 |
0.7678 |
0.7521 |
0.7521 |
0.0157 |
2.09% |
2024-02-20 |
012974 |
国泰800汽车与零部件ETF联接C |
0.7521 |
0.7521 |
0.7609 |
0.7609 |
-0.0088 |
-1.16% |
2024-02-19 |
012974 |
国泰800汽车与零部件ETF联接C |
0.7609 |
0.7609 |
0.7662 |
0.7662 |
-0.0053 |
-0.69% |
2024-02-08 |
012974 |
国泰800汽车与零部件ETF联接C |
0.7662 |
0.7662 |
0.7573 |
0.7573 |
0.0089 |
1.18% |
2024-02-07 |
012974 |
国泰800汽车与零部件ETF联接C |
0.7573 |
0.7573 |
0.7306 |
0.7306 |
0.0267 |
3.65% |
2024-02-06 |
012974 |
国泰800汽车与零部件ETF联接C |
0.7306 |
0.7306 |
0.6969 |
0.6969 |
0.0337 |
4.84% |
2024-02-05 |
012974 |
国泰800汽车与零部件ETF联接C |
0.6969 |
0.6969 |
0.7027 |
0.7027 |
-0.0058 |
-0.83% |
2024-02-02 |
012974 |
国泰800汽车与零部件ETF联接C |
0.7027 |
0.7027 |
0.7160 |
0.7160 |
-0.0133 |
-1.86% |
2024-02-01 |
012974 |
国泰800汽车与零部件ETF联接C |
0.7160 |
0.7160 |
0.7139 |
0.7139 |
0.0021 |
0.29% |
2024-01-31 |
012974 |
国泰800汽车与零部件ETF联接C |
0.7139 |
0.7139 |
0.7251 |
0.7251 |
-0.0112 |
-1.54% |
2024-01-30 |
012974 |
国泰800汽车与零部件ETF联接C |
0.7251 |
0.7251 |
0.7342 |
0.7342 |
-0.0091 |
-1.24% |
2024-01-29 |
012974 |
国泰800汽车与零部件ETF联接C |
0.7342 |
0.7342 |
0.7482 |
0.7482 |
-0.0140 |
-1.87% |
2024-01-26 |
012974 |
国泰800汽车与零部件ETF联接C |
0.7482 |
0.7482 |
0.7552 |
0.7552 |
-0.0070 |
-0.93% |