国泰800汽车与零部件ETF联接C基金净值查询(012974)
今天最新净值
0.8444
0.0076 0.9100%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.8498
0.0000 0.0009%
- 累计净值:0.8444
- 成立日期:2021-08-03
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.7982亿
- 最近资产:
- 基金公司:国泰基金
- 基金经理:徐成城 晏曦
近一月国泰800汽车与零部件ETF联接C基金净值查询
近一月,国泰800汽车与零部件ETF联接C(012974)基金累计收益率10.21%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
012974 |
国泰800汽车与零部件ETF联接C |
0.8763 |
0.8763 |
0.8498 |
0.8498 |
0.0265 |
3.12% |
2024-04-25 |
012974 |
国泰800汽车与零部件ETF联接C |
0.8498 |
0.8498 |
0.8529 |
0.8529 |
-0.0031 |
-0.36% |
2024-04-24 |
012974 |
国泰800汽车与零部件ETF联接C |
0.8529 |
0.8529 |
0.8442 |
0.8442 |
0.0087 |
1.03% |
2024-04-23 |
012974 |
国泰800汽车与零部件ETF联接C |
0.8442 |
0.8442 |
0.8539 |
0.8539 |
-0.0097 |
-1.14% |
2024-04-22 |
012974 |
国泰800汽车与零部件ETF联接C |
0.8539 |
0.8539 |
0.8629 |
0.8629 |
-0.0090 |
-1.04% |
2024-04-19 |
012974 |
国泰800汽车与零部件ETF联接C |
0.8629 |
0.8629 |
0.8717 |
0.8717 |
-0.0088 |
-1.01% |
2024-04-18 |
012974 |
国泰800汽车与零部件ETF联接C |
0.8717 |
0.8717 |
0.8641 |
0.8641 |
0.0076 |
0.88% |
2024-04-17 |
012974 |
国泰800汽车与零部件ETF联接C |
0.8641 |
0.8641 |
0.8482 |
0.8482 |
0.0159 |
1.87% |
2024-04-16 |
012974 |
国泰800汽车与零部件ETF联接C |
0.8482 |
0.8482 |
0.8678 |
0.8678 |
-0.0196 |
-2.26% |
2024-04-15 |
012974 |
国泰800汽车与零部件ETF联接C |
0.8678 |
0.8678 |
0.8585 |
0.8585 |
0.0093 |
1.08% |
|
2024-04-12 |
012974 |
国泰800汽车与零部件ETF联接C |
0.8585 |
0.8585 |
0.8647 |
0.8647 |
-0.0062 |
-0.72% |
2024-04-11 |
012974 |
国泰800汽车与零部件ETF联接C |
0.8647 |
0.8647 |
0.8555 |
0.8555 |
0.0092 |
1.08% |
2024-04-10 |
012974 |
国泰800汽车与零部件ETF联接C |
0.8555 |
0.8555 |
0.8583 |
0.8583 |
-0.0028 |
-0.33% |
2024-04-09 |
012974 |
国泰800汽车与零部件ETF联接C |
0.8583 |
0.8583 |
0.8594 |
0.8594 |
-0.0011 |
-0.13% |
2024-04-08 |
012974 |
国泰800汽车与零部件ETF联接C |
0.8594 |
0.8594 |
0.8520 |
0.8520 |
0.0074 |
0.87% |
2024-04-03 |
012974 |
国泰800汽车与零部件ETF联接C |
0.8520 |
0.8520 |
0.8593 |
0.8593 |
-0.0073 |
-0.85% |
2024-04-02 |
012974 |
国泰800汽车与零部件ETF联接C |
0.8593 |
0.8593 |
0.8631 |
0.8631 |
-0.0038 |
-0.44% |
2024-04-01 |
012974 |
国泰800汽车与零部件ETF联接C |
0.8631 |
0.8631 |
0.8374 |
0.8374 |
0.0257 |
3.07% |
2024-03-29 |
012974 |
国泰800汽车与零部件ETF联接C |
0.8374 |
0.8374 |
0.8385 |
0.8385 |
-0.0011 |
-0.13% |
2024-03-28 |
012974 |
国泰800汽车与零部件ETF联接C |
0.8385 |
0.8385 |
0.8322 |
0.8322 |
0.0063 |
0.76% |
2024-03-27 |
012974 |
国泰800汽车与零部件ETF联接C |
0.8322 |
0.8322 |
0.8523 |
0.8523 |
-0.0201 |
-2.36% |