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国泰信用债券A - 基金主页(代码:020027)

今天最新净值 1.2440 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2440
  • 成立日期:2012-07-31
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:27.886亿份
  • 最近份额:0.0645亿
  • 最近资产:0.02亿元
  • 基金公司:国泰基金
  • 基金经理:
国泰信用债券A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002572 索菲亚 0.2200 0.73% 0.06%
601222 林洋能源 0.8300 0.65% 0.32%
002293 罗莱生活 0.4100 0.60% 2.70%
300274 阳光电源 0.3000 0.56% 0.58%
600337 美克家居 1.0700 0.56% 1.58%
300296 利亚德 0.3000 0.49% 0.99%
002008 大族激光 0.0900 0.48% 0.65%
603008 喜临门 0.2600 0.45% 0.42%
600056 中国医药 0.1900 0.44% 1.57%
002614 奥佳华 0.1900 0.41% 0.00%
国泰信用债券A(020027)基金档案
基金代码 020027 基金简称 国泰信用债A 基金全称 国泰信用债券型证券投资基金
发行日期 2012-07-02 成立日期 2012-07-31 基金类型 债券型
基金经理 基金托管人 工商银行 基金公司 国泰基金
最近资产 0.02亿元 最近份额 0.0645亿 成立份额 27.886亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.80% 赎回费率 0.10%
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴银合富债券 0.9686 -0.94%
中科沃土沃祥债券 1.0113 0.00%
银华季季红H 1.0530 0.00%
银河如意债券 1.0491 0.00%
富荣富金专项金融债纯债 1.0632 0.00%
长盛盛景A 1.0637 0.01%
长盛盛景C 1.0493 0.00%
信诚惠盈A 1.0183 0.16%
信诚惠盈C 1.0312 0.16%
大成景和债券A 1.0136 -0.02%