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国泰信用债券A(国泰信用债A) - 基金主页(代码:020027)

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今天最新净值 1.2440 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2440
成立日期：2012-07-31
基金类型：债券型
成立份额：27.886亿份
最近份额：0.0645亿
最近资产：0.02亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：

国泰信用债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002572	索菲亚	0.2200	0.73%	1.29%
002293	罗莱生活	0.4100	0.60%	3.64%
300274	阳光电源	0.3000	0.56%	-2.29%
300296	利亚德	0.3000	0.49%	1.71%
002008	大族激光	0.0900	0.48%	3.11%
603008	喜临门	0.2600	0.45%	-4.10%

国泰信用债券A(020027)基金档案

基金代码	020027	基金简称	国泰信用债券A	基金全称	国泰信用债券型证券投资基金
发行日期	2012-07-02	成立日期	2012-07-31	基金类型	债券型
基金经理		基金托管人	工商银行	基金公司	国泰基金
最近资产	0.02亿元	最近份额	0.0645亿	成立份额	27.886亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.80%	赎回费率	0.10%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.1466	5.14%
国泰半导体制造精选混合发起C	2.1389	5.14%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
国泰成长价值混合A	1.8194	5.09%
国泰成长价值混合C	1.7699	5.09%
国泰优势行业混合A	4.4530	5.04%
国泰金鑫股票A	1.8093	3.96%
科创芯设	1.2441	3.94%