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国泰聚信价值优势灵活配置A - 基金主页(代码:000362)

今天最新净值 2.5030 -0.0660 -2.5700% 2020-09-24
盘中实时估值(仅供参考) 2.4959 -0.0071 -0.2849% 2020-09-25 15:36:00
  • 累计净值:3.5010
  • 成立日期:2013-12-17
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:2.137亿份
  • 管理人:国泰基金
  • 最近份额:21.4866亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
26.98% 5.25% 6.60% 12.14% 65.91% 61.20% 71.65% 265.02%
国泰聚信价值优势灵活配置A(000362)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-09-24 2.5030 -2.5700%
2020-09-23 2.5690 1.2600%
2020-09-22 2.5370 -0.8200%
2020-09-21 2.5580 -1.3500%
2020-09-18 2.5930 0.9700%
2020-09-17 2.5680 0.7800%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2016-11-23 2016-11-23 2016-11-24 分红 每份派现金0.9980元
国泰聚信价值优势灵活配置A基金动态
国泰聚信价值优势灵活配置A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300702 天宇股份 322.9600 6.9100% -0.6738%
600521 华海药业 1.0000 6.8200% 0.1122%
000739 普洛药业 1.0000 6.5600% -0.0410%
002332 仙琚制药 1.0000 5.7600% -0.4450%
002250 联化科技 1.0000 4.3900% 0.1563%
000636 风华高科 673.4900 3.9500% 0.9669%
603308 应流股份 900.0000 3.6900% 0.7155%
300498 温氏股份 760.0000 3.3300% -0.0491%
002025 航天电器 440.0000 3.2400% 0.9893%
300723 一品红 356.0000 3.0900% -0.4859%
国泰聚信价值优势灵活配置A(000362)基金档案
基金代码 000362 基金简称 国泰聚信A 基金全称 国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金
发行日期 2013-10-14 成立日期 2013-12-17 基金类型 混合型
基金经理 程洲 基金托管人 广发银行 基金公司 国泰基金
最近资产 49.7200亿 最近份额 21.4866亿 成立份额 2.137亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 1.50%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
证券ETF 1.2230 1.6794%
券商基金 1.3026 1.5400%
黄金基金 3.8951 1.1767%
国泰黄金ETF联接A 1.4897 1.0900%
国泰小盘 3.4300 0.7900%
有色B 0.6530 0.7872%
国泰估值 3.3710 0.7800%
国泰精选 0.7950 0.7600%
国泰价值 2.0730 0.7300%
金融ETF 1.1281 0.6873%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华宝稳健 1.3140 1.3100%
中银蓝筹 2.3850 1.2300%
中银研究精选 1.2940 1.0900%
中银中国 1.9252 0.9600%
长盛同盛 1.1640 0.8700%
嘉实泰和 3.8360 0.7900%
国泰精选 0.7950 0.7600%
富国消费 2.5290 0.7600%
广发逆向 2.7420 0.7300%
前海国优 2.9300 0.7200%