基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300

国泰聚信价值优势混合A - 基金主页(代码:000362)

今天最新净值 1.8540 0.0380 1.9700% 2020-05-29
盘中实时估值(仅供参考) 1.9599 0.0309 1.6017% 2020-05-29 15:29:59
  • 累计净值:2.8520
  • 成立日期:2013-12-17
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:2.137亿份
  • 管理人:国泰基金
  • 最近份额:6.4066亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
26.98% 5.25% 6.60% 12.14% 65.91% 61.20% 71.65% 265.02%
国泰聚信价值优势混合A(000362)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-05-29 1.9670 1.9700%
2020-05-28 1.9290 -0.2100%
2020-05-27 1.9330 -1.4300%
2020-05-26 1.9610 1.8200%
2020-05-25 1.9260 0.1000%
2020-05-22 1.9240 -1.4800%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2016-11-23 2016-11-23 2016-11-24 分红 每份派现金0.9980元
国泰聚信价值优势混合A基金动态
国泰聚信价值优势混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300702 天宇股份 269.0000 7.6300% 2.3066%
000739 普洛药业 930.0000 6.1200% 2.4363%
002332 仙琚制药 1.0000 5.7900% 7.4310%
600521 华海药业 490.0000 4.1800% 4.8962%
300723 一品红 287.0000 4.0200% -1.0842%
600066 宇通客车 873.2300 3.9700% 1.6807%
300498 温氏股份 360.0000 3.8600% 1.1094%
603688 石英股份 550.1900 3.6700% -0.3401%
002180 纳思达 375.7300 3.3400% 0.2187%
603308 应流股份 730.0000 3.2800% 2.5625%
国泰聚信价值优势混合A(000362)基金档案
基金代码 000362 基金简称 国泰聚信A 基金全称 国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金
发行日期 2013-10-14 成立日期 2013-12-17 基金类型 混合型
基金经理 程洲 基金托管人 广发银行 基金公司 国泰基金
最近资产 10.0200亿 最近份额 6.4066亿 成立份额 2.137亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 1.50%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
医药B 1.2265 3.4236%
国泰研究精选两年持有期混合 1.3150 3.0900%
国泰大健康股票 2.6750 2.9200%
国泰金鹰 1.1835 2.8700%
国泰价值 1.7900 2.7600%
国泰价值 1.7107 2.4900%
食品B 1.4363 2.4027%
国泰聚优价值灵活配置混合A 1.3611 2.2100%
国泰聚优价值灵活配置混合C 1.3437 2.2000%
生物医药 1.6048 2.1840%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方医保 2.8350 3.8100%
银华成长 1.4920 3.6100%
诺安灵活 2.5100 3.3300%
浦银医疗 1.2890 3.2000%
宝盈核心C 1.0988 3.1200%
长盛养老健康 1.6540 3.1200%
宝盈核心A 1.1013 3.1200%
嘉实新收益 1.6410 3.0800%
中海环保 1.1310 3.0100%
易基新收益A 2.2070 2.9400%