国泰聚信价值优势灵活配置A基金净值查询(000362)
今天最新净值
1.9450
0.0140 0.7300%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.8771
-0.0049 -0.2628%
- 累计净值:2.9430
- 成立日期:2013-12-17
- 基金类型:
- 成立份额:2.137亿份
- 最近份额:17.1121亿
- 最近资产:
- 基金公司:国泰基金
- 基金经理:程洲
近一周,国泰聚信价值优势灵活配置A(000362)基金累计收益率2.10%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-19 |
000362 |
国泰聚信价值优势灵活配置A |
1.8690 |
2.8670 |
1.8820 |
2.8800 |
-0.0130 |
-0.69% |
2024-04-18 |
000362 |
国泰聚信价值优势灵活配置A |
1.8820 |
2.8800 |
1.8880 |
2.8860 |
-0.0060 |
-0.32% |
2024-04-17 |
000362 |
国泰聚信价值优势灵活配置A |
1.8880 |
2.8860 |
1.8290 |
2.8270 |
0.0590 |
3.23% |
2024-04-16 |
000362 |
国泰聚信价值优势灵活配置A |
1.8290 |
2.8270 |
1.9030 |
2.9010 |
-0.0740 |
-3.89% |
2024-04-15 |
000362 |
国泰聚信价值优势灵活配置A |
1.9030 |
2.9010 |
1.9190 |
2.9170 |
-0.0160 |
-0.83% |