国泰聚信价值优势混合A(国泰聚信A)基金净值查询(000362)
今天最新净值
2.4540
-0.0080 -0.32%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.4620
0.0460 1.9035%
- 累计净值：3.4520
- 成立日期：2013-12-17
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：2.137亿份
- 最近份额：11.9494亿
- 最近资产：15.43亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：程洲
近一季国泰聚信价值优势混合A|国泰聚信A基金净值查询
近一季,国泰聚信价值优势混合A(000362)基金累计收益率-2.93%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
000362 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.4160 |
3.4140 |
2.4540 |
3.4520 |
-0.0380 |
-1.55% |
| 2025-12-15 |
000362 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.4540 |
3.4520 |
2.4620 |
3.4600 |
-0.0080 |
-0.32% |
| 2025-12-12 |
000362 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.4620 |
3.4600 |
2.4400 |
3.4380 |
0.0220 |
0.90% |
| 2025-12-11 |
000362 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.4400 |
3.4380 |
2.4660 |
3.4640 |
-0.0260 |
-1.05% |
| 2025-12-10 |
000362 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.4660 |
3.4640 |
2.4530 |
3.4510 |
0.0130 |
0.53% |
| 2025-12-09 |
000362 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.4530 |
3.4510 |
2.4810 |
3.4790 |
-0.0280 |
-1.13% |
| 2025-12-08 |
000362 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.4810 |
3.4790 |
2.4690 |
3.4670 |
0.0120 |
0.49% |
| 2025-12-05 |
000362 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.4690 |
3.4670 |
2.4420 |
3.4400 |
0.0270 |
1.11% |
| 2025-12-04 |
000362 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.4420 |
3.4400 |
2.4400 |
3.4380 |
0.0020 |
0.08% |
| 2025-12-03 |
000362 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.4400 |
3.4380 |
2.4420 |
3.4400 |
-0.0020 |
-0.08% |
|
|
| 2025-12-02 |
000362 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.4420 |
3.4400 |
2.4870 |
3.4850 |
-0.0450 |
-1.84% |
| 2025-12-01 |
000362 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.4870 |
3.4850 |
2.4490 |
3.4470 |
0.0380 |
1.55% |
| 2025-11-28 |
000362 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.4490 |
3.4470 |
2.4190 |
3.4170 |
0.0300 |
1.24% |
| 2025-11-27 |
000362 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.4190 |
3.4170 |
2.4100 |
3.4080 |
0.0090 |
0.37% |
| 2025-11-26 |
000362 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.4100 |
3.4080 |
2.4010 |
3.3990 |
0.0090 |
0.37% |
| 2025-11-25 |
000362 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.4010 |
3.3990 |
2.3790 |
3.3770 |
0.0220 |
0.92% |
| 2025-11-24 |
000362 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.3790 |
3.3770 |
2.3470 |
3.3450 |
0.0320 |
1.36% |
| 2025-11-21 |
000362 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.3470 |
3.3450 |
2.4340 |
3.4320 |
-0.0870 |
-3.57% |
| 2025-11-20 |
000362 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.4340 |
3.4320 |
2.4570 |
3.4550 |
-0.0230 |
-0.94% |
| 2025-11-19 |
000362 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.4570 |
3.4550 |
2.4840 |
3.4820 |
-0.0270 |
-1.09% |
| 2025-11-18 |
000362 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.4840 |
3.4820 |
2.5210 |
3.5190 |
-0.0370 |
-1.47% |
| 2025-11-17 |
000362 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.5210 |
3.5190 |
2.5510 |
3.5490 |
-0.0300 |
-1.18% |
| 2025-11-14 |
000362 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.5510 |
3.5490 |
2.5830 |
3.5810 |
-0.0320 |
-1.24% |
| 2025-11-13 |
000362 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.5830 |
3.5810 |
2.5480 |
3.5460 |
0.0350 |
1.37% |
| 2025-11-12 |
000362 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.5480 |
3.5460 |
2.5660 |
3.5640 |
-0.0180 |
-0.70% |
|
|
| 2025-11-11 |
000362 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.5660 |
3.5640 |
2.5880 |
3.5860 |
-0.0220 |
-0.85% |
| 2025-11-10 |
000362 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.5880 |
3.5860 |
2.5600 |
3.5580 |
0.0280 |
1.09% |
| 2025-11-07 |
000362 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.5600 |
3.5580 |
2.5520 |
3.5500 |
0.0080 |
0.31% |
| 2025-11-06 |
000362 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.5520 |
3.5500 |
2.5310 |
3.5290 |
0.0210 |
0.83% |
| 2025-11-05 |
000362 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.5310 |
3.5290 |
2.5130 |
3.5110 |
0.0180 |
0.72% |
| 2025-11-04 |
000362 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.5130 |
3.5110 |
2.5590 |
3.5570 |
-0.0460 |
-1.80% |
| 2025-11-03 |
000362 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.5590 |
3.5570 |
2.5790 |
3.5770 |
-0.0200 |
-0.78% |
| 2025-10-31 |
000362 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.5790 |
3.5770 |
2.5920 |
3.5900 |
-0.0130 |
-0.50% |
| 2025-10-30 |
000362 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.5920 |
3.5900 |
2.6500 |
3.6480 |
-0.0580 |
-2.19% |
| 2025-10-29 |
000362 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.6500 |
3.6480 |
2.6130 |
3.6110 |
0.0370 |
1.42% |
| 2025-10-28 |
000362 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.6130 |
3.6110 |
2.6540 |
3.6520 |
-0.0410 |
-1.54% |
| 2025-10-27 |
000362 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.6540 |
3.6520 |
2.6140 |
3.6120 |
0.0400 |
1.53% |
| 2025-10-24 |
000362 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.6140 |
3.6120 |
2.5670 |
3.5650 |
0.0470 |
1.83% |
| 2025-10-23 |
000362 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.5670 |
3.5650 |
2.5660 |
3.5640 |
0.0010 |
0.04% |
| 2025-10-22 |
000362 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.5660 |
3.5640 |
2.5790 |
3.5770 |
-0.0130 |
-0.50% |
| 2025-10-21 |
000362 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.5790 |
3.5770 |
2.5310 |
3.5290 |
0.0480 |
1.90% |
| 2025-10-20 |
000362 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.5310 |
3.5290 |
2.5260 |
3.5240 |
0.0050 |
0.20% |
| 2025-10-17 |
000362 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.5260 |
3.5240 |
2.6270 |
3.6250 |
-0.1010 |
-3.84% |
| 2025-10-16 |
000362 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.6270 |
3.6250 |
2.6210 |
3.6190 |
0.0060 |
0.23% |
| 2025-10-15 |
000362 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.6210 |
3.6190 |
2.5730 |
3.5710 |
0.0480 |
1.87% |
| 2025-10-14 |
000362 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.5730 |
3.5710 |
2.6270 |
3.6250 |
-0.0540 |
-2.06% |
| 2025-10-13 |
000362 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.6270 |
3.6250 |
2.6520 |
3.6500 |
-0.0250 |
-0.94% |
| 2025-10-10 |
000362 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.6520 |
3.6500 |
2.6830 |
3.6810 |
-0.0310 |
-1.16% |
| 2025-10-09 |
000362 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.6830 |
3.6810 |
2.6770 |
3.6750 |
0.0060 |
0.22% |
| 2025-09-30 |
000362 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.6770 |
3.6750 |
2.6540 |
3.6520 |
0.0230 |
0.87% |
| 2025-09-29 |
000362 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.6540 |
3.6520 |
2.6120 |
3.6100 |
0.0420 |
1.61% |
| 2025-09-26 |
000362 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.6120 |
3.6100 |
2.6220 |
3.6200 |
-0.0100 |
-0.38% |
| 2025-09-25 |
000362 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.6220 |
3.6200 |
2.6110 |
3.6090 |
0.0110 |
0.42% |
| 2025-09-24 |
000362 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.6110 |
3.6090 |
2.5560 |
3.5540 |
0.0550 |
2.15% |
| 2025-09-23 |
000362 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.5560 |
3.5540 |
2.5680 |
3.5660 |
-0.0120 |
-0.47% |
| 2025-09-22 |
000362 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.5680 |
3.5660 |
2.5360 |
3.5340 |
0.0320 |
1.26% |
| 2025-09-19 |
000362 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.5360 |
3.5340 |
2.5270 |
3.5250 |
0.0090 |
0.36% |
| 2025-09-18 |
000362 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.5270 |
3.5250 |
2.5650 |
3.5630 |
-0.0380 |
-1.48% |
| 2025-09-17 |
000362 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.5650 |
3.5630 |
2.5420 |
3.5400 |
0.0230 |
0.90% |
