国泰聚信价值优势混合A(国泰聚信A)基金净值查询(000362)

今天最新净值 2.5750 -0.0230 -0.89% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 2.9168 0.0058 0.1990% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.5730
成立日期：2013-12-17
基金类型：混合型-灵活
成立份额：2.137亿份
最近份额：11.9494亿
最近资产：13.34亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：程洲

近一季国泰聚信价值优势混合A|国泰聚信A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国泰聚信价值优势混合A(000362)基金累计收益率-12.37%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	000362	国泰聚信价值优势混合A	2.6140	3.6120	2.5750	3.5730	0.0390	1.51%
2026-09-15	000362	国泰聚信价值优势混合A	2.5750	3.5730	2.5980	3.5960	-0.0230	-0.89%
2026-09-14	000362	国泰聚信价值优势混合A	2.5980	3.5960	2.5670	3.5650	0.0310	1.21%
2026-09-11	000362	国泰聚信价值优势混合A	2.5670	3.5650	2.6180	3.6160	-0.0510	-1.99%
2026-09-10	000362	国泰聚信价值优势混合A	2.6180	3.6160	2.6380	3.6360	-0.0200	-0.76%
2026-09-09	000362	国泰聚信价值优势混合A	2.6380	3.6360	2.6340	3.6320	0.0040	0.15%
2026-09-08	000362	国泰聚信价值优势混合A	2.6340	3.6320	2.6600	3.6580	-0.0260	-0.98%
2026-09-07	000362	国泰聚信价值优势混合A	2.6600	3.6580	2.6170	3.6150	0.0430	1.64%
2026-09-04	000362	国泰聚信价值优势混合A	2.6170	3.6150	2.6580	3.6560	-0.0410	-1.54%
2026-09-03	000362	国泰聚信价值优势混合A	2.6580	3.6560	2.6390	3.6370	0.0190	0.72%

2026-09-02	000362	国泰聚信价值优势混合A	2.6390	3.6370	2.6690	3.6670	-0.0300	-1.12%
2026-09-01	000362	国泰聚信价值优势混合A	2.6690	3.6670	2.7070	3.7050	-0.0380	-1.40%
2026-08-31	000362	国泰聚信价值优势混合A	2.7070	3.7050	2.6370	3.6350	0.0700	2.65%
2026-08-28	000362	国泰聚信价值优势混合A	2.6370	3.6350	2.6550	3.6530	-0.0180	-0.68%
2026-08-27	000362	国泰聚信价值优势混合A	2.6550	3.6530	2.5870	3.5850	0.0680	2.63%
2026-08-26	000362	国泰聚信价值优势混合A	2.5870	3.5850	2.6090	3.6070	-0.0220	-0.85%
2026-08-25	000362	国泰聚信价值优势混合A	2.6090	3.6070	2.5940	3.5920	0.0150	0.58%
2026-08-24	000362	国泰聚信价值优势混合A	2.5940	3.5920	2.6440	3.6420	-0.0500	-1.89%
2026-08-21	000362	国泰聚信价值优势混合A	2.6440	3.6420	2.6140	3.6120	0.0300	1.15%
2026-08-20	000362	国泰聚信价值优势混合A	2.6140	3.6120	2.5960	3.5940	0.0180	0.69%
2026-08-19	000362	国泰聚信价值优势混合A	2.5960	3.5940	2.7370	3.7350	-0.1410	-5.15%
2026-08-18	000362	国泰聚信价值优势混合A	2.7370	3.7350	2.7390	3.7370	-0.0020	-0.07%
2026-08-17	000362	国泰聚信价值优势混合A	2.7390	3.7370	2.6560	3.6540	0.0830	3.12%
2026-08-14	000362	国泰聚信价值优势混合A	2.6560	3.6540	2.6570	3.6550	-0.0010	-0.04%
2026-08-13	000362	国泰聚信价值优势混合A	2.6570	3.6550	2.6900	3.6880	-0.0330	-1.23%

2026-08-12	000362	国泰聚信价值优势混合A	2.6900	3.6880	2.6490	3.6470	0.0410	1.55%
2026-08-11	000362	国泰聚信价值优势混合A	2.6490	3.6470	2.6340	3.6320	0.0150	0.57%
2026-08-10	000362	国泰聚信价值优势混合A	2.6340	3.6320	2.6450	3.6430	-0.0110	-0.42%
2026-08-07	000362	国泰聚信价值优势混合A	2.6450	3.6430	2.5780	3.5760	0.0670	2.60%
2026-08-06	000362	国泰聚信价值优势混合A	2.5780	3.5760	2.5570	3.5550	0.0210	0.82%
2026-08-05	000362	国泰聚信价值优势混合A	2.5570	3.5550	2.4720	3.4700	0.0850	3.44%
2026-08-04	000362	国泰聚信价值优势混合A	2.4720	3.4700	2.4010	3.3990	0.0710	2.96%
2026-08-03	000362	国泰聚信价值优势混合A	2.4010	3.3990	2.4210	3.4190	-0.0200	-0.83%
2026-07-31	000362	国泰聚信价值优势混合A	2.4210	3.4190	2.3640	3.3620	0.0570	2.41%
2026-07-30	000362	国泰聚信价值优势混合A	2.3640	3.3620	2.4770	3.4750	-0.1130	-4.56%
2026-07-29	000362	国泰聚信价值优势混合A	2.4770	3.4750	2.4750	3.4730	0.0020	0.08%
2026-07-28	000362	国泰聚信价值优势混合A	2.4750	3.4730	2.5630	3.5610	-0.0880	-3.43%
2026-07-27	000362	国泰聚信价值优势混合A	2.5630	3.5610	2.5000	3.4980	0.0630	2.52%
2026-07-24	000362	国泰聚信价值优势混合A	2.5000	3.4980	2.5420	3.5400	-0.0420	-1.65%
2026-07-23	000362	国泰聚信价值优势混合A	2.5420	3.5400	2.5370	3.5350	0.0050	0.20%
2026-07-22	000362	国泰聚信价值优势混合A	2.5370	3.5350	2.5800	3.5780	-0.0430	-1.67%
2026-07-21	000362	国泰聚信价值优势混合A	2.5800	3.5780	2.4530	3.4510	0.1270	5.18%
2026-07-20	000362	国泰聚信价值优势混合A	2.4530	3.4510	2.5220	3.5200	-0.0690	-2.74%
2026-07-17	000362	国泰聚信价值优势混合A	2.5220	3.5200	2.7040	3.7020	-0.1820	-6.73%
2026-07-16	000362	国泰聚信价值优势混合A	2.7040	3.7020	2.8030	3.8010	-0.0990	-3.53%
2026-07-15	000362	国泰聚信价值优势混合A	2.8030	3.8010	2.8410	3.8390	-0.0380	-1.34%
2026-07-14	000362	国泰聚信价值优势混合A	2.8410	3.8390	2.8110	3.8090	0.0300	1.07%
2026-07-13	000362	国泰聚信价值优势混合A	2.8110	3.8090	2.9670	3.9650	-0.1560	-5.55%
2026-07-10	000362	国泰聚信价值优势混合A	2.9670	3.9650	3.0190	4.0170	-0.0520	-1.72%
2026-07-09	000362	国泰聚信价值优势混合A	3.0190	4.0170	2.9620	3.9600	0.0570	1.92%
2026-07-08	000362	国泰聚信价值优势混合A	2.9620	3.9600	3.0600	4.0580	-0.0980	-3.31%
2026-07-07	000362	国泰聚信价值优势混合A	3.0600	4.0580	3.1060	4.1040	-0.0460	-1.48%
2026-07-06	000362	国泰聚信价值优势混合A	3.1060	4.1040	3.1080	4.1060	-0.0020	-0.06%
2026-07-03	000362	国泰聚信价值优势混合A	3.1080	4.1060	3.0950	4.0930	0.0130	0.42%
2026-07-02	000362	国泰聚信价值优势混合A	3.0950	4.0930	3.1290	4.1270	-0.0340	-1.09%
2026-07-01	000362	国泰聚信价值优势混合A	3.1290	4.1270	3.0940	4.0920	0.0350	1.13%
2026-06-30	000362	国泰聚信价值优势混合A	3.0940	4.0920	2.9780	3.9760	0.1160	3.90%
2026-06-29	000362	国泰聚信价值优势混合A	2.9780	3.9760	2.8910	3.8890	0.0870	3.01%
2026-06-26	000362	国泰聚信价值优势混合A	2.8910	3.8890	2.9060	3.9040	-0.0150	-0.52%
2026-06-25	000362	国泰聚信价值优势混合A	2.9060	3.9040	2.9160	3.9140	-0.0100	-0.34%
2026-06-24	000362	国泰聚信价值优势混合A	2.9160	3.9140	2.8860	3.8840	0.0300	1.04%
2026-06-23	000362	国泰聚信价值优势混合A	2.8860	3.8840	2.9590	3.9570	-0.0730	-2.47%
2026-06-22	000362	国泰聚信价值优势混合A	2.9590	3.9570	2.9710	3.9690	-0.0120	-0.40%
2026-06-18	000362	国泰聚信价值优势混合A	2.9710	3.9690	2.9940	3.9920	-0.0230	-0.77%
2026-06-17	000362	国泰聚信价值优势混合A	2.9940	3.9920	2.9830	3.9810	0.0110	0.37%

标签云

国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
国泰芯片	0.8883	4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A	1.5844	4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C	1.5811	4.71%
通信ETF	0.6835	4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	3.8841	4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	3.7994	4.44%
国泰产业机遇混合发起A	1.0557	4.40%
国泰产业机遇混合发起C	1.0532	4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.0347	4.35%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%