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国泰聚信价值优势灵活配置A基金净值查询(000362)

今天最新净值 2.5030 -0.0660 -2.5700% 2020-09-24
盘中实时估值(仅供参考) 2.4959 -0.0071 -0.2849% 2020-09-25 15:36:00
  • 累计净值:3.5010
  • 成立日期:2013-12-17
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:2.137亿份
  • 管理人:国泰基金
  • 最近份额:21.4866亿
近一季国泰聚信价值优势灵活配置A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国泰聚信价值优势灵活配置A(000362)基金累计收益率12.14%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2020-09-24 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 2.5030 3.5010 2.5690 3.5670 -0.0660 -2.5700%
2020-09-23 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 2.5690 3.5670 2.5370 3.5350 0.0320 1.2600%
2020-09-22 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 2.5370 3.5350 2.5580 3.5560 -0.0210 -0.8200%
2020-09-21 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 2.5580 3.5560 2.5930 3.5910 -0.0350 -1.3500%
2020-09-18 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 2.5930 3.5910 2.5680 3.5660 0.0250 0.9700%
2020-09-17 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 2.5680 3.5660 2.5480 3.5460 0.0200 0.7800%
2020-09-16 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 2.5480 3.5460 2.5600 3.5580 -0.0120 -0.4700%
2020-09-15 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 2.5600 3.5580 2.5090 3.5070 0.0510 2.0300%
2020-09-14 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 2.5090 3.5070 2.5090 3.5070 0.0000 0.0000%
2020-09-11 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 2.5090 3.5070 2.4600 3.4580 0.0490 1.9900%
2020-09-10 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 2.4600 3.4580 2.4980 3.4960 -0.0380 -1.5200%
2020-09-09 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 2.4980 3.4960 2.5920 3.5900 -0.0940 -3.6300%
2020-09-08 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 2.5920 3.5900 2.5990 3.5970 -0.0070 -0.2700%
2020-09-07 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 2.5990 3.5970 2.6660 3.6640 -0.0670 -2.5100%
2020-09-04 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 2.6660 3.6640 2.6770 3.6750 -0.0110 -0.4100%
2020-09-03 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 2.6770 3.6750 2.6960 3.6940 -0.0190 -0.7000%
2020-09-02 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 2.6960 3.6940 2.7030 3.7010 -0.0070 -0.2600%
2020-09-01 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 2.7030 3.7010 2.6950 3.6930 0.0080 0.3000%
2020-08-31 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 2.6950 3.6930 2.6780 3.6760 0.0170 0.6300%
2020-08-28 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 2.6780 3.6760 2.5980 3.5960 0.0800 3.0800%
2020-08-27 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 2.5980 3.5960 2.5660 3.5640 0.0320 1.2500%
2020-08-26 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 2.5660 3.5640 2.6220 3.6200 -0.0560 -2.1400%
2020-08-25 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 2.6220 3.6200 2.6300 3.6280 -0.0080 -0.3000%
2020-08-24 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 2.6300 3.6280 2.5880 3.5860 0.0420 1.6200%
2020-08-21 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 2.5880 3.5860 2.5880 3.5860 0.0000 0.0000%
2020-08-20 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 2.5880 3.5860 2.6260 3.6240 -0.0380 -1.4500%
2020-08-19 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 2.6260 3.6240 2.6520 3.6500 -0.0260 -0.9800%
2020-08-18 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 2.6520 3.6500 2.6270 3.6250 0.0250 0.9500%
2020-08-17 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 2.6270 3.6250 2.5900 3.5880 0.0370 1.4300%
2020-08-14 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 2.5900 3.5880 2.5730 3.5710 0.0170 0.6600%
2020-08-13 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 2.5730 3.5710 2.5740 3.5720 -0.0010 -0.0400%
2020-08-12 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 2.5740 3.5720 2.6220 3.6200 -0.0480 -1.8300%
2020-08-11 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 2.6220 3.6200 2.6690 3.6670 -0.0470 -1.7600%
2020-08-10 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 2.6690 3.6670 2.6760 3.6740 -0.0070 -0.2600%
2020-08-07 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 2.6760 3.6740 2.7060 3.7040 -0.0300 -1.1100%
2020-08-06 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 2.7060 3.7040 2.7260 3.7240 -0.0200 -0.7300%
2020-08-05 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 2.7260 3.7240 2.6730 3.6710 0.0530 1.9800%
2020-08-04 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 2.6730 3.6710 2.6750 3.6730 -0.0020 -0.0700%
2020-08-03 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 2.6750 3.6730 2.6220 3.6200 0.0530 2.0200%
2020-07-31 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 2.6220 3.6200 2.6060 3.6040 0.0160 0.6100%
2020-07-30 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 2.6060 3.6040 2.6120 3.6100 -0.0060 -0.2300%
2020-07-29 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 2.6120 3.6100 2.5430 3.5410 0.0690 2.7100%
2020-07-28 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 2.5430 3.5410 2.5130 3.5110 0.0300 1.1900%
2020-07-27 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 2.5130 3.5110 2.4740 3.4720 0.0390 1.5800%
2020-07-24 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 2.4740 3.4720 2.5960 3.5940 -0.1220 -4.7000%
2020-07-23 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 2.5960 3.5940 2.5650 3.5630 0.0310 1.2100%
2020-07-22 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 2.5650 3.5630 2.5350 3.5330 0.0300 1.1800%
2020-07-21 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 2.5350 3.5330 2.4950 3.4930 0.0400 1.6000%
2020-07-20 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 2.4950 3.4930 2.4460 3.4440 0.0490 2.0000%
2020-07-17 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 2.4460 3.4440 2.4070 3.4050 0.0390 1.6200%
2020-07-16 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 2.4070 3.4050 2.5230 3.5210 -0.1160 -4.6000%
2020-07-15 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 2.5230 3.5210 2.5810 3.5790 -0.0580 -2.2500%
2020-07-14 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 2.5810 3.5790 2.6140 3.6120 -0.0330 -1.2600%
2020-07-13 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 2.6140 3.6120 2.5590 3.5570 0.0550 2.1500%
2020-07-10 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 2.5590 3.5570 2.5390 3.5370 0.0200 0.7900%
2020-07-09 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 2.5390 3.5370 2.4720 3.4700 0.0670 2.7100%
2020-07-08 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 2.4720 3.4700 2.4400 3.4380 0.0320 1.3100%
2020-07-07 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 2.4400 3.4380 2.4100 3.4080 0.0300 1.2400%
2020-07-06 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 2.4100 3.4080 2.3490 3.3470 0.0610 2.6000%
2020-07-03 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 2.3490 3.3470 2.3410 3.3390 0.0080 0.3400%
2020-07-02 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 2.3410 3.3390 2.3060 3.3040 0.0350 1.5200%
2020-07-01 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 2.3060 3.3040 2.3140 3.3120 -0.0080 -0.3500%
2020-06-30 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 2.3140 3.3120 2.2730 3.2710 0.0410 1.8000%
2020-06-29 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 2.2730 3.2710 2.2720 3.2700 0.0010 0.0400%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
证券ETF 1.2230 1.6794%
券商基金 1.3026 1.5400%
黄金基金 3.8951 1.1767%
国泰黄金ETF联接A 1.4897 1.0900%
国泰小盘 3.4300 0.7900%
有色B 0.6530 0.7872%
国泰估值 3.3710 0.7800%
国泰精选 0.7950 0.7600%
国泰价值 2.0730 0.7300%
金融ETF 1.1281 0.6873%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华宝稳健 1.3140 1.3100%
中银蓝筹 2.3850 1.2300%
中银研究精选 1.2940 1.0900%
中银中国 1.9252 0.9600%
长盛同盛 1.1640 0.8700%
嘉实泰和 3.8360 0.7900%
国泰精选 0.7950 0.7600%
富国消费 2.5290 0.7600%
广发逆向 2.7420 0.7300%
前海国优 2.9300 0.7200%