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国泰国证有色金属行业指数分级B基金净值查询(150197)

今天最新净值 0.5528 -0.0047 -0.8399% 2019-09-12
盘中实时估值(仅供参考) 0.5559 0.0010 0.1870% 2019-09-16 10:20:06
  • 累计净值:0.1685
  • 成立日期:2015-03-30
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:4.166亿份
  • 管理人:国泰基金
  • 最近份额:19.0889亿
近一季国泰国证有色金属行业指数分级B基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国泰国证有色金属行业指数分级B(150197)基金累计收益率-0.64%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-09-12 150197 国泰国证有色金属行业指数分级B 0.5549 0.1691 0.5596 0.1706 -0.0047 -0.8399%
2019-09-11 150197 国泰国证有色金属行业指数分级B 0.5596 0.1706 0.5612 0.1711 -0.0016 -0.2851%
2019-09-10 150197 国泰国证有色金属行业指数分级B 0.5612 0.1711 0.5587 0.1703 0.0025 0.4475%
2019-09-09 150197 国泰国证有色金属行业指数分级B 0.5587 0.1703 0.5378 0.1639 0.0209 3.8862%
2019-09-06 150197 国泰国证有色金属行业指数分级B 0.5378 0.1639 0.5615 0.1711 -0.0237 -4.2208%
2019-09-05 150197 国泰国证有色金属行业指数分级B 0.5615 0.1711 0.5473 0.1668 0.0142 2.5946%
2019-09-04 150197 国泰国证有色金属行业指数分级B 0.5473 0.1668 0.5310 0.1505 0.0163 3.0697%
2019-09-03 150197 国泰国证有色金属行业指数分级B 0.5310 0.1618 0.5282 0.1590 0.0028 0.5301%
2019-09-02 150197 国泰国证有色金属行业指数分级B 0.5282 0.1610 0.5132 0.1460 0.0150 2.9228%
2019-08-30 150197 国泰国证有色金属行业指数分级B 0.5132 0.1564 0.5158 0.1590 -0.0026 -0.5041%
2019-08-29 150197 国泰国证有色金属行业指数分级B 0.5158 0.1572 0.5105 0.1519 0.0053 1.0382%
2019-08-28 150197 国泰国证有色金属行业指数分级B 0.5105 0.1556 0.5229 0.1680 -0.0124 -2.3714%
2019-08-27 150197 国泰国证有色金属行业指数分级B 0.5229 0.1594 0.5092 0.1457 0.0137 2.6905%
2019-08-26 150197 国泰国证有色金属行业指数分级B 0.5092 0.1552 0.5013 0.1473 0.0079 1.5759%
2019-08-23 150197 国泰国证有色金属行业指数分级B 0.5013 0.1528 0.5062 0.1577 -0.0049 -0.9680%
2019-08-22 150197 国泰国证有色金属行业指数分级B 0.5062 0.1543 0.5086 0.1567 -0.0024 -0.4719%
2019-08-21 150197 国泰国证有色金属行业指数分级B 0.5086 0.1550 0.5291 0.1755 -0.0205 -3.8745%
2019-08-20 150197 国泰国证有色金属行业指数分级B 0.5291 0.1613 0.5135 0.1457 0.0156 3.0380%
2019-08-19 150197 国泰国证有色金属行业指数分级B 0.5135 0.1565 0.4993 0.1423 0.0142 2.8440%
2019-08-16 150197 国泰国证有色金属行业指数分级B 0.4993 0.1522 0.4933 0.1462 0.0060 1.2163%
2019-08-15 150197 国泰国证有色金属行业指数分级B 0.4933 0.1504 0.4974 0.1545 -0.0041 -0.8243%
2019-08-14 150197 国泰国证有色金属行业指数分级B 0.4974 0.1516 0.5098 0.1640 -0.0124 -2.4323%
2019-08-13 150197 国泰国证有色金属行业指数分级B 0.5098 0.1554 0.4885 0.1341 0.0213 4.3603%
2019-08-12 150197 国泰国证有色金属行业指数分级B 0.4885 0.1489 0.5012 0.1616 -0.0127 -2.5339%
2019-08-09 150197 国泰国证有色金属行业指数分级B 0.5012 0.1528 0.5166 0.1682 -0.0154 -2.9810%
2019-08-08 150197 国泰国证有色金属行业指数分级B 0.5166 0.1575 0.5227 0.1636 -0.0061 -1.1670%
2019-08-07 150197 国泰国证有色金属行业指数分级B 0.5227 0.1593 0.4687 0.1053 0.0540 11.5212%
2019-08-06 150197 国泰国证有色金属行业指数分级B 0.4687 0.1429 0.5032 0.1774 -0.0345 -6.8561%
2019-08-05 150197 国泰国证有色金属行业指数分级B 0.5032 0.1534 0.4857 0.1359 0.0175 3.6030%
2019-08-02 150197 国泰国证有色金属行业指数分级B 0.4857 0.1480 0.4736 0.1359 0.0121 2.5549%
2019-08-01 150197 国泰国证有色金属行业指数分级B 0.4736 0.1444 0.0000 0.0000 -0.0140 -2.8712%
2019-07-31 150197 国泰国证有色金属行业指数分级B 0.4876 0.1486 0.0000 0.0000 0.0015 0.3086%
2019-07-30 150197 国泰国证有色金属行业指数分级B 0.4861 0.1482 0.0000 0.0000 0.0160 3.4035%
2019-07-29 150197 国泰国证有色金属行业指数分级B 0.4701 0.1433 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.7600%
2019-07-26 150197 国泰国证有色金属行业指数分级B 0.4737 0.1444 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.9617%
2019-07-25 150197 国泰国证有色金属行业指数分级B 0.4783 0.1458 0.4892 0.1567 -0.0109 -2.2281%
2019-07-24 150197 国泰国证有色金属行业指数分级B 0.4892 0.1491 0.4786 0.1385 0.0106 2.2148%
2019-07-23 150197 国泰国证有色金属行业指数分级B 0.4786 0.1459 0.4773 0.1446 0.0013 0.2724%
2019-07-19 150197 国泰国证有色金属行业指数分级B 0.5244 0.1598 0.4973 0.1327 0.0271 5.4494%
2019-07-18 150197 国泰国证有色金属行业指数分级B 0.4973 0.1516 0.4959 0.1502 0.0014 0.2823%
2019-07-17 150197 国泰国证有色金属行业指数分级B 0.4959 0.1512 0.5044 0.1597 -0.0085 -1.6852%
2019-07-16 150197 国泰国证有色金属行业指数分级B 0.5044 0.1537 0.5038 0.1531 0.0006 0.1191%
2019-07-15 150197 国泰国证有色金属行业指数分级B 0.5038 0.1536 0.4914 0.1412 0.0124 2.5234%
2019-07-12 150197 国泰国证有色金属行业指数分级B 0.4914 0.1498 0.4974 0.1558 -0.0060 -1.2063%
2019-07-11 150197 国泰国证有色金属行业指数分级B 0.4974 0.1516 0.4753 0.1295 0.0221 4.6497%
2019-07-10 150197 国泰国证有色金属行业指数分级B 0.4753 0.1449 0.5021 0.1717 -0.0268 -5.3376%
2019-07-09 150197 国泰国证有色金属行业指数分级B 0.5021 0.1530 0.5032 0.1541 -0.0011 -0.2186%
2019-07-08 150197 国泰国证有色金属行业指数分级B 0.5032 0.1534 0.5585 0.2087 -0.0553 -9.9015%
2019-07-05 150197 国泰国证有色金属行业指数分级B 0.5585 0.1702 0.5528 0.1645 0.0057 1.0311%
2019-07-04 150197 国泰国证有色金属行业指数分级B 0.5528 0.1685 0.5716 0.1873 -0.0188 -3.2890%
2019-07-03 150197 国泰国证有色金属行业指数分级B 0.5716 0.1742 0.5811 0.1837 -0.0095 -1.6348%
2019-07-02 150197 国泰国证有色金属行业指数分级B 0.5811 0.1771 0.5677 0.1637 0.0134 2.3604%
2019-07-01 150197 国泰国证有色金属行业指数分级B 0.5677 0.1730 0.5602 0.1655 0.0075 1.3388%
2019-06-30 150197 国泰国证有色金属行业指数分级B 0.5602 0.1707 0.5605 0.1710 -0.0003 -0.0535%
2019-06-28 150197 国泰国证有色金属行业指数分级B 0.5605 0.1708 0.5609 0.1712 -0.0004 -0.0713%
2019-06-27 150197 国泰国证有色金属行业指数分级B 0.5609 0.1710 0.5546 0.1647 0.0063 1.1360%
2019-06-26 150197 国泰国证有色金属行业指数分级B 0.5546 0.1690 0.5984 0.2128 -0.0438 -7.3195%
2019-06-25 150197 国泰国证有色金属行业指数分级B 0.5984 0.1824 0.5897 0.1737 0.0087 1.4753%
2019-06-24 150197 国泰国证有色金属行业指数分级B 0.5897 0.1797 0.5752 0.1753 0.0145 2.5209%
2019-06-21 150197 国泰国证有色金属行业指数分级B 0.5752 0.1753 0.5543 0.1544 0.0209 3.7705%
2019-06-20 150197 国泰国证有色金属行业指数分级B 0.5543 0.1690 0.5311 0.1458 0.0232 4.3683%
2019-06-19 150197 国泰国证有色金属行业指数分级B 0.5311 0.1619 0.5324 0.1632 -0.0013 -0.2442%
2019-06-18 150197 国泰国证有色金属行业指数分级B 0.5324 0.1623 0.5408 0.1707 -0.0084 -1.5533%
2019-06-17 150197 国泰国证有色金属行业指数分级B 0.5408 0.1648 0.5460 0.1700 -0.0052 -0.9524%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
房地产B 1.0551 4.4860%
食品B 1.1358 2.3428%
国泰地产 1.0466 2.2200%
国泰景气行业灵活配置混合 1.3201 1.5300%
国泰金马 1.1420 1.5100%
证券ETF 1.0381 1.4364%
TMTB 1.0376 1.3578%
券商基金 1.0979 1.3200%
国泰食品 1.0796 1.2300%
金融ETF 5.9445 1.1864%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
房地产B 1.0551 4.4860%
白酒B 0.9581 3.3995%
地产B端 1.5016 3.1177%
证券B级 1.0000 2.6694%
券商B 1.2358 2.5050%
食品B 1.1358 2.3428%
高贝塔B 0.8826 2.3304%
房地产 1.0590 2.3200%
国富100B 1.1810 2.2511%
国泰地产 1.0466 2.2200%
国泰国证有色金属行业指数分级B基金动态