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国泰国证有色金属行业指数分级B基金盘中实时估值(150197)

今天最新净值 0.5528 -0.0047 -0.8399% 2019-09-12
盘中实时估值(仅供参考) 0.5558 0.0009 0.1533% 2019-09-16 10:10:03
  • 累计净值:0.1685
  • 成立日期:2015-03-30
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:4.166亿份
  • 管理人:国泰基金
  • 最近份额:19.0889亿
国泰国证有色金属行业指数分级B基金150197重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
601899 紫金矿业 3.0000 6.2500% 0.2817% 0.0176%
600111 北方稀土 784.8700 5.0200% -0.5912% -0.0297%
600547 山东黄金 330.5700 4.3900% -0.0805% -0.0035%
601600 中国铝业 1.0000 4.0300% -0.2625% -0.0106%
600489 中金黄金 722.1300 3.9100% 0.1055% 0.0041%
000630 铜陵有色 2.0000 3.7300% 0.8584% 0.0320%
000060 中金岭南 619.9900 3.4900% 0.4598% 0.0160%
600219 南山铝业 981.5500 3.4400% 0.0000% 0.0000%
002460 赣锋锂业 112.7700 2.9200% 1.6911% 0.0494%
600362 江西铜业 399.6000 2.8600% 1.5947% 0.0456%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
40.04% 0.1209% 93.2600%
国泰国证有色金属行业指数分级B基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2019-09-12 -0.8399% 0.2357%
2019-09-11 -0.2851% -0.1679%
2019-09-10 0.4475% -0.3162%
2019-09-09 3.8862% 1.0253%
2019-09-06 -4.2208% -0.8664%
2019-09-05 2.5946% 0.8362%
2019-09-04 3.0697% 1.0258%
2019-09-03 0.5301% -0.3115%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
国泰国证有色金属行业指数分级B基金150197实时估值图(多计算方式对照)
国泰国证有色金属行业指数分级B基金150197实时估值图 有色B基金150197实时估值图
国泰基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰策略收益 1.3452 -0.2922%
国泰聚信A 1.4073 -0.0523%
国泰聚信C 1.4243 -0.0523%
国泰安康养老 1.4954 0.1622%
国泰国策驱动 1.4452 -0.0580%
国泰结构转型 1.6732 -0.3049%
国泰浓益灵活 1.3356 -0.0336%
国泰新经济 1.9185 0.3929%
国泰睿吉A 0.9003 0.0371%
国泰睿吉C 0.8943 0.0371%
指数型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
可持续发展100 1.5986 -0.3472%
华夏沪深300ETF联接 1.3299 -0.0044%
国联安医药100 0.9363 0.1300%
国联安股债 0.9096 -0.1572%
银华30/70 1.0738 -0.0196%
华泰量指增强 1.4057 -0.3758%
嘉实沪深300增强 1.4245 -0.3901%
汇添富消费联接 1.9761 -0.0039%
景顺沪深300 2.1526 -0.3903%
华安沪深300A 1.6671 -0.3584%