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国泰价值经典混合(LOF)(国泰价值) - 基金主页(代码:160215)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 3.6600 0.0210 0.58% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 2.7260 0.0180 0.6664% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.2700
成立日期：2010-08-13
基金类型：混合型-灵活
成立份额：12.769亿份
最近份额：1.7276亿
最近资产：2.09亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：徐治彪

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	32.38%	5.24%	-2.84%	-20.91%	27.85%	165.52%	78.38%	317.43%
同类排名	215/2296	286/2329	1108/2321	2042/2306	360/2279	158/2187	308/2115	-

国泰价值经典混合(LOF)(160215)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	3.6960	0.98%
2026-09-17	3.6600	0.58%
2026-09-16	3.6390	1.62%
2026-09-15	3.5810	-0.89%
2026-09-14	3.6130	2.88%
2026-09-11	3.5120	-1.15%

国泰价值经典混合(LOF)分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2018-06-26	2018-06-26	2018-06-28	分红	每份派现金0.0820元
2017-07-21	2017-07-21	2017-07-25	分红	每份派现金0.2480元
2016-11-03	2016-11-03	2016-11-07	分红	每份派现金0.0300元
2016-03-28	2016-03-28	2016-03-30	分红	每份派现金0.2500元

国泰价值经典混合(LOF)基金动态

国泰价值经典混合(LOF) 国泰基金徐治彪：三个“黄金公式”

国泰估值优势成立于2013.2.19，徐治彪自2022.3.22起管理，该产品业绩比较基准为沪深300指数收益率*80%+中证全债指数收益率*20%，基金2017-2021年度增长率/业绩基准(%)：
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国泰价值经典混合(LOF) 国泰徐治彪：一名“特立独行”的基金经理

“永远不要浪费一次危机！”放眼当下，这一句话放在股市投资，应该一样行之有效，而从目前来看，徐治彪显然是做到了，而且做的是相当出色。
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国泰价值经典混合(LOF) 后悔药不是随便能吃到的！

时不可失，时不再来。机会总是稍纵即逝，但会偏爱有准备的头脑。心动终究不如行动，面对再次到来的指数低位机会，投资者不妨关注国泰价值经典(160215)，这幅药吃下去或可帮助投资者以后不再后悔莫及。
关联基金：国泰价值经典混合(LOF)

国泰价值经典混合(LOF)重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300502	新易盛	0.0000	7.91%	1.64%
688498	源杰科技	0.0000	7.91%	3.60%
300308	中际旭创	0.0000	7.49%	0.60%
301526	国际复材	0.0000	7.46%	5.37%
002384	东山精密	0.0000	6.31%	2.18%
600183	生益科技	0.0000	6.29%	1.84%
603256	宏和科技	0.0000	6.05%	4.87%
600487	亨通光电	0.0000	4.00%	7.28%
002938	鹏鼎控股	0.0000	3.93%	1.75%

国泰价值经典混合(LOF)(160215)基金档案

基金代码	160215	基金简称	国泰价值经典混合(LOF)	基金全称	国泰价值经典股票型证券投资基金(LOF)
发行日期	2010-07-05	成立日期	2010-08-13	基金类型	混合型-灵活
基金经理	徐治彪	基金托管人	建设银行	基金公司	国泰基金
最近资产	2.09亿元	最近份额	1.7276亿	成立份额	12.769亿份
管理费率	1.50%	申购费率	1.50%	赎回费率	0.50%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.1466	5.14%
国泰半导体制造精选混合发起C	2.1389	5.14%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
国泰成长价值混合A	1.8194	5.09%
国泰成长价值混合C	1.7699	5.09%
国泰优势行业混合A	4.4530	5.04%
国泰金鑫股票A	1.8093	3.96%
科创芯设	1.2441	3.94%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%