国泰价值经典混合(LOF)(国泰价值)基金净值查询(160215)

今天最新净值 3.6390 0.0580 1.62% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.7260 0.0180 0.6664% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.2490
成立日期：2010-08-13
基金类型：混合型-灵活
成立份额：12.769亿份
最近份额：1.7276亿
最近资产：2.09亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：徐治彪

近一月国泰价值经典混合(LOF)|国泰价值基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国泰价值经典混合(LOF)(160215)基金累计收益率-3.51%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	160215	国泰价值经典混合(LOF)	3.6600	4.2700	3.6390	4.2490	0.0210	0.58%
2026-09-16	160215	国泰价值经典混合(LOF)	3.6390	4.2490	3.5810	4.1910	0.0580	1.62%
2026-09-15	160215	国泰价值经典混合(LOF)	3.5810	4.1910	3.6130	4.2230	-0.0320	-0.89%
2026-09-14	160215	国泰价值经典混合(LOF)	3.6130	4.2230	3.5120	4.1220	0.1010	2.88%
2026-09-11	160215	国泰价值经典混合(LOF)	3.5120	4.1220	3.5530	4.1630	-0.0410	-1.15%
2026-09-10	160215	国泰价值经典混合(LOF)	3.5530	4.1630	3.5770	4.1870	-0.0240	-0.67%
2026-09-09	160215	国泰价值经典混合(LOF)	3.5770	4.1870	3.5820	4.1920	-0.0050	-0.14%
2026-09-08	160215	国泰价值经典混合(LOF)	3.5820	4.1920	3.5100	4.1200	0.0720	2.05%
2026-09-07	160215	国泰价值经典混合(LOF)	3.5100	4.1200	3.5200	4.1300	-0.0100	-0.28%
2026-09-04	160215	国泰价值经典混合(LOF)	3.5200	4.1300	3.5610	4.1710	-0.0410	-1.15%

2026-09-03	160215	国泰价值经典混合(LOF)	3.5610	4.1710	3.5590	4.1690	0.0020	0.06%
2026-09-02	160215	国泰价值经典混合(LOF)	3.5590	4.1690	3.5630	4.1730	-0.0040	-0.11%
2026-09-01	160215	国泰价值经典混合(LOF)	3.5630	4.1730	3.5810	4.1910	-0.0180	-0.50%
2026-08-31	160215	国泰价值经典混合(LOF)	3.5810	4.1910	3.5690	4.1790	0.0120	0.34%
2026-08-28	160215	国泰价值经典混合(LOF)	3.5690	4.1790	3.6190	4.2290	-0.0500	-1.38%
2026-08-27	160215	国泰价值经典混合(LOF)	3.6190	4.2290	3.6220	4.2320	-0.0030	-0.08%
2026-08-26	160215	国泰价值经典混合(LOF)	3.6220	4.2320	3.6710	4.2810	-0.0490	-1.35%
2026-08-25	160215	国泰价值经典混合(LOF)	3.6710	4.2810	3.5760	4.1860	0.0950	2.66%
2026-08-24	160215	国泰价值经典混合(LOF)	3.5760	4.1860	3.7060	4.3160	-0.1300	-3.64%
2026-08-21	160215	国泰价值经典混合(LOF)	3.7060	4.3160	3.7900	4.4000	-0.0840	-2.27%
2026-08-20	160215	国泰价值经典混合(LOF)	3.7900	4.4000	3.6870	4.2970	0.1030	2.79%
2026-08-19	160215	国泰价值经典混合(LOF)	3.6870	4.2970	3.8040	4.4140	-0.1170	-3.08%
2026-08-18	160215	国泰价值经典混合(LOF)	3.8040	4.4140	3.7930	4.4030	0.0110	0.29%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰产业升级混合发起C	0.9346	4.04%
国泰产业升级混合发起A	0.9360	4.03%
国泰研究精选两年持有期混合	2.3067	2.38%
国泰金鹰	1.3064	2.38%
国泰估值LOF	3.5367	2.36%
国泰创新医疗混合发起A	1.1490	2.08%
国泰创新医疗混合发起C	1.1335	2.08%
国泰价值先锋股票A	1.1749	1.74%
国泰价值先锋股票C	1.1246	1.74%
恒生生科	0.9743	1.69%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%