国泰价值经典基金净值查询(160215)
今天最新净值
1.8170
0.0350 1.9600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.8154
0.0334 1.8763%
- 累计净值：2.4270
- 成立日期：2010-08-13
- 基金类型：
- 成立份额：12.769亿份
- 最近份额：2.5761亿
- 最近资产：
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：徐治彪 陈亚琼
近一月,国泰价值经典(160215)基金累计收益率6.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
160215 |
国泰价值经典 |
1.8170 |
2.4270 |
1.7820 |
2.3920 |
0.0350 |
1.96% |
| 2024-04-25 |
160215 |
国泰价值经典 |
1.7820 |
2.3920 |
1.7670 |
2.3770 |
0.0150 |
0.85% |
| 2024-04-24 |
160215 |
国泰价值经典 |
1.7670 |
2.3770 |
1.7410 |
2.3510 |
0.0260 |
1.49% |
| 2024-04-23 |
160215 |
国泰价值经典 |
1.7410 |
2.3510 |
1.7430 |
2.3530 |
-0.0020 |
-0.11% |
| 2024-04-22 |
160215 |
国泰价值经典 |
1.7430 |
2.3530 |
1.7270 |
2.3370 |
0.0160 |
0.93% |
| 2024-04-19 |
160215 |
国泰价值经典 |
1.7270 |
2.3370 |
1.7340 |
2.3440 |
-0.0070 |
-0.40% |
| 2024-04-18 |
160215 |
国泰价值经典 |
1.7340 |
2.3440 |
1.7220 |
2.3320 |
0.0120 |
0.70% |
| 2024-04-17 |
160215 |
国泰价值经典 |
1.7220 |
2.3320 |
1.6830 |
2.2930 |
0.0390 |
2.32% |
| 2024-04-16 |
160215 |
国泰价值经典 |
1.6830 |
2.2930 |
1.7420 |
2.3520 |
-0.0590 |
-3.39% |
| 2024-04-15 |
160215 |
国泰价值经典 |
1.7420 |
2.3520 |
1.7470 |
2.3570 |
-0.0050 |
-0.29% |
|
|
| 2024-04-12 |
160215 |
国泰价值经典 |
1.7470 |
2.3570 |
1.7720 |
2.3820 |
-0.0250 |
-1.41% |
| 2024-04-11 |
160215 |
国泰价值经典 |
1.7720 |
2.3820 |
1.7820 |
2.3920 |
-0.0100 |
-0.56% |
| 2024-04-10 |
160215 |
国泰价值经典 |
1.7820 |
2.3920 |
1.8200 |
2.4300 |
-0.0380 |
-2.09% |
| 2024-04-09 |
160215 |
国泰价值经典 |
1.8200 |
2.4300 |
1.7850 |
2.3950 |
0.0350 |
1.96% |
| 2024-04-08 |
160215 |
国泰价值经典 |
1.7850 |
2.3950 |
1.8200 |
2.4300 |
-0.0350 |
-1.92% |
| 2024-04-03 |
160215 |
国泰价值经典 |
1.8200 |
2.4300 |
1.8390 |
2.4490 |
-0.0190 |
-1.03% |
| 2024-04-02 |
160215 |
国泰价值经典 |
1.8390 |
2.4490 |
1.8580 |
2.4680 |
-0.0190 |
-1.02% |
| 2024-04-01 |
160215 |
国泰价值经典 |
1.8580 |
2.4680 |
1.8350 |
2.4450 |
0.0230 |
1.25% |
| 2024-03-29 |
160215 |
国泰价值经典 |
1.8350 |
2.4450 |
1.7970 |
2.4070 |
0.0380 |
2.11% |
