国泰价值经典基金净值查询(160215)
今天最新净值
1.8170
0.0350 1.9600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.8154
0.0334 1.8763%
- 累计净值：2.4270
- 成立日期：2010-08-13
- 基金类型：
- 成立份额：12.769亿份
- 最近份额：2.5761亿
- 最近资产：
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：徐治彪 陈亚琼
近一周,国泰价值经典(160215)基金累计收益率5.69%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
160215 |
国泰价值经典 |
1.8170 |
2.4270 |
1.7820 |
2.3920 |
0.0350 |
1.96% |
| 2024-04-25 |
160215 |
国泰价值经典 |
1.7820 |
2.3920 |
1.7670 |
2.3770 |
0.0150 |
0.85% |
| 2024-04-24 |
160215 |
国泰价值经典 |
1.7670 |
2.3770 |
1.7410 |
2.3510 |
0.0260 |
1.49% |
| 2024-04-23 |
160215 |
国泰价值经典 |
1.7410 |
2.3510 |
1.7430 |
2.3530 |
-0.0020 |
-0.11% |
| 2024-04-22 |
160215 |
国泰价值经典 |
1.7430 |
2.3530 |
1.7270 |
2.3370 |
0.0160 |
0.93% |
