国泰价值经典混合(LOF)(国泰价值)基金净值查询(160215)
今天最新净值
3.6390
0.0580 1.62%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.7260
0.0180 0.6664%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值:4.2490
- 成立日期:2010-08-13
- 基金类型:混合型-灵活
- 成立份额:12.769亿份
- 最近份额:1.7276亿
- 最近资产:2.09亿元
- 基金公司:国泰基金
- 基金经理:徐治彪
近一周国泰价值经典混合(LOF)|国泰价值基金净值查询
近一周,国泰价值经典混合(LOF)(160215)基金累计收益率3.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
160215 |
国泰价值经典混合(LOF) |
3.6600 |
4.2700 |
3.6390 |
4.2490 |
0.0210 |
0.58% |
| 2026-09-16 |
160215 |
国泰价值经典混合(LOF) |
3.6390 |
4.2490 |
3.5810 |
4.1910 |
0.0580 |
1.62% |
| 2026-09-15 |
160215 |
国泰价值经典混合(LOF) |
3.5810 |
4.1910 |
3.6130 |
4.2230 |
-0.0320 |
-0.89% |
| 2026-09-14 |
160215 |
国泰价值经典混合(LOF) |
3.6130 |
4.2230 |
3.5120 |
4.1220 |
0.1010 |
2.88% |
| 2026-09-11 |
160215 |
国泰价值经典混合(LOF) |
3.5120 |
4.1220 |
3.5530 |
4.1630 |
-0.0410 |
-1.15% |