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国泰价值经典混合(LOF)(国泰价值)基金净值查询(160215)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.6230 -0.0100 -0.38% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.6261 -0.0479 -1.7921%

累计净值：3.2330
成立日期：2010-08-13
基金类型：混合型-灵活
成立份额：12.769亿份
最近份额：1.7276亿
最近资产：2.97亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：徐治彪陈亚琼

近一周国泰价值经典混合(LOF)|国泰价值基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国泰价值经典混合(LOF)(160215)基金累计收益率-2.49%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	160215	国泰价值经典混合(LOF)	2.6740	3.2840	2.6230	3.2330	0.0510	1.94%
2025-12-16	160215	国泰价值经典混合(LOF)	2.6230	3.2330	2.6330	3.2430	-0.0100	-0.38%
2025-12-15	160215	国泰价值经典混合(LOF)	2.6330	3.2430	2.6830	3.2930	-0.0500	-1.86%
2025-12-12	160215	国泰价值经典混合(LOF)	2.6830	3.2930	2.6750	3.2850	0.0080	0.30%
2025-12-11	160215	国泰价值经典混合(LOF)	2.6750	3.2850	2.7110	3.3210	-0.0360	-1.33%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
煤炭ETF	1.0932	1.82%
国泰中证煤炭ETF联接A	1.9583	1.74%
国泰中证煤炭ETF联接C	1.9251	1.73%
红利国泰	0.9628	1.22%
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C	0.9783	1.13%
国泰上证国有企业红利ETF发起联接A	0.9813	1.12%
交运ETF	0.9792	1.08%
金融ETF	1.4190	1.03%
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C	1.0144	1.02%
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A	1.0187	1.01%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城久嘉创新成长混合A	2.7143	3.74%
前海开源沪港深强国产业	1.2703	3.40%
前海大海洋	1.8380	2.22%
国联鑫起点混合A	1.1803	2.01%
国联鑫起点混合C	1.1017	2.01%
汇安多策略混合A	1.5327	1.92%
汇安多策略混合C	1.4838	1.92%
华泰柏瑞量化阿尔法A	1.7160	1.76%
华泰柏瑞量化阿尔法C	1.7090	1.76%
华润安鑫A	1.8984	1.69%