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国泰价值经典混合(LOF)(国泰价值)基金净值查询(160215)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 3.6390 0.0580 1.62% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.7260 0.0180 0.6664% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.2490
成立日期：2010-08-13
基金类型：混合型-灵活
成立份额：12.769亿份
最近份额：1.7276亿
最近资产：2.09亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：徐治彪

近一周国泰价值经典混合(LOF)|国泰价值基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国泰价值经典混合(LOF)(160215)基金累计收益率3.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	160215	国泰价值经典混合(LOF)	3.6600	4.2700	3.6390	4.2490	0.0210	0.58%
2026-09-16	160215	国泰价值经典混合(LOF)	3.6390	4.2490	3.5810	4.1910	0.0580	1.62%
2026-09-15	160215	国泰价值经典混合(LOF)	3.5810	4.1910	3.6130	4.2230	-0.0320	-0.89%
2026-09-14	160215	国泰价值经典混合(LOF)	3.6130	4.2230	3.5120	4.1220	0.1010	2.88%
2026-09-11	160215	国泰价值经典混合(LOF)	3.5120	4.1220	3.5530	4.1630	-0.0410	-1.15%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.1466	5.14%
国泰半导体制造精选混合发起C	2.1389	5.14%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
国泰成长价值混合A	1.8194	5.09%
国泰成长价值混合C	1.7699	5.09%
国泰优势行业混合A	4.4530	5.04%
国泰金鑫股票A	1.8093	3.96%
科创芯设	1.2441	3.94%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%