国泰价值经典混合(LOF)基金净值查询(160215)
今天最新净值
1.8790
-0.0110 -0.5800%
2024-12-04
盘中实时估值(仅供参考)
1.8932
0.0142 0.7581%
- 累计净值：2.4890
- 成立日期：2010-08-13
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：12.769亿份
- 最近份额：1.7276亿
- 最近资产：3.12亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：徐治彪 陈亚琼
近一季,国泰价值经典混合(LOF)(160215)基金累计收益率33.93%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-12-04 |
160215 |
国泰价值经典混合(LOF) |
1.8790 |
2.4890 |
1.8790 |
2.4890 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-03 |
160215 |
国泰价值经典混合(LOF) |
1.8790 |
2.4890 |
1.8900 |
2.5000 |
-0.0110 |
-0.58% |
| 2024-12-02 |
160215 |
国泰价值经典混合(LOF) |
1.8900 |
2.5000 |
1.8540 |
2.4640 |
0.0360 |
1.94% |
| 2024-11-29 |
160215 |
国泰价值经典混合(LOF) |
1.8540 |
2.4640 |
1.7940 |
2.4040 |
0.0600 |
3.34% |
| 2024-11-28 |
160215 |
国泰价值经典混合(LOF) |
1.7940 |
2.4040 |
1.8020 |
2.4120 |
-0.0080 |
-0.44% |
| 2024-11-27 |
160215 |
国泰价值经典混合(LOF) |
1.8020 |
2.4120 |
1.7670 |
2.3770 |
0.0350 |
1.98% |
| 2024-11-26 |
160215 |
国泰价值经典混合(LOF) |
1.7670 |
2.3770 |
1.8180 |
2.4280 |
-0.0510 |
-2.81% |
| 2024-11-25 |
160215 |
国泰价值经典混合(LOF) |
1.8180 |
2.4280 |
1.8230 |
2.4330 |
-0.0050 |
-0.27% |
| 2024-11-22 |
160215 |
国泰价值经典混合(LOF) |
1.8230 |
2.4330 |
1.8830 |
2.4930 |
-0.0600 |
-3.19% |
| 2024-11-21 |
160215 |
国泰价值经典混合(LOF) |
1.8830 |
2.4930 |
1.8790 |
2.4890 |
0.0040 |
0.21% |
|
|
| 2024-11-20 |
160215 |
国泰价值经典混合(LOF) |
1.8790 |
2.4890 |
1.8590 |
2.4690 |
0.0200 |
1.08% |
| 2024-11-19 |
160215 |
国泰价值经典混合(LOF) |
1.8590 |
2.4690 |
1.7900 |
2.4000 |
0.0690 |
3.85% |
| 2024-11-18 |
160215 |
国泰价值经典混合(LOF) |
1.7900 |
2.4000 |
1.8240 |
2.4340 |
-0.0340 |
-1.86% |
| 2024-11-15 |
160215 |
国泰价值经典混合(LOF) |
1.8240 |
2.4340 |
1.8780 |
2.4880 |
-0.0540 |
-2.88% |
| 2024-11-14 |
160215 |
国泰价值经典混合(LOF) |
1.8780 |
2.4880 |
1.9160 |
2.5260 |
-0.0380 |
-1.98% |
| 2024-11-13 |
160215 |
国泰价值经典混合(LOF) |
1.9160 |
2.5260 |
1.9220 |
2.5320 |
-0.0060 |
-0.31% |
| 2024-11-12 |
160215 |
国泰价值经典混合(LOF) |
1.9220 |
2.5320 |
1.9410 |
2.5510 |
-0.0190 |
-0.98% |
| 2024-11-11 |
160215 |
国泰价值经典混合(LOF) |
1.9410 |
2.5510 |
1.8530 |
2.4630 |
0.0880 |
4.75% |
| 2024-11-08 |
160215 |
国泰价值经典混合(LOF) |
1.8530 |
2.4630 |
1.8470 |
2.4570 |
0.0060 |
0.32% |
| 2024-11-07 |
160215 |
国泰价值经典混合(LOF) |
1.8470 |
2.4570 |
1.8480 |
2.4580 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2024-11-06 |
160215 |
国泰价值经典混合(LOF) |
1.8480 |
2.4580 |
1.8000 |
2.4100 |
0.0480 |
2.67% |
| 2024-11-05 |
160215 |
国泰价值经典混合(LOF) |
1.8000 |
2.4100 |
1.7690 |
2.3790 |
0.0310 |
1.75% |
| 2024-11-04 |
160215 |
国泰价值经典混合(LOF) |
1.7690 |
2.3790 |
1.7190 |
2.3290 |
0.0500 |
2.91% |
| 2024-11-01 |
160215 |
国泰价值经典混合(LOF) |
1.7190 |
2.3290 |
1.7440 |
2.3540 |
-0.0250 |
-1.43% |
| 2024-10-31 |
160215 |
国泰价值经典混合(LOF) |
1.7440 |
2.3540 |
1.7500 |
2.3600 |
-0.0060 |
-0.34% |
|
|
| 2024-10-30 |
160215 |
国泰价值经典混合(LOF) |
1.7500 |
2.3600 |
1.7650 |
2.3750 |
-0.0150 |
-0.85% |
| 2024-10-29 |
160215 |
国泰价值经典混合(LOF) |
1.7650 |
2.3750 |
1.7940 |
2.4040 |
-0.0290 |
-1.62% |
| 2024-10-28 |
160215 |
国泰价值经典混合(LOF) |
1.7940 |
2.4040 |
1.7930 |
2.4030 |
0.0010 |
0.06% |
| 2024-10-25 |
160215 |
国泰价值经典混合(LOF) |
1.7930 |
2.4030 |
1.7660 |
2.3760 |
0.0270 |
1.53% |
| 2024-10-24 |
160215 |
国泰价值经典混合(LOF) |
1.7660 |
2.3760 |
1.7780 |
2.3880 |
-0.0120 |
-0.67% |
| 2024-10-23 |
160215 |
国泰价值经典混合(LOF) |
1.7780 |
2.3880 |
1.7840 |
2.3940 |
-0.0060 |
-0.34% |
| 2024-10-22 |
160215 |
国泰价值经典混合(LOF) |
1.7840 |
2.3940 |
1.7670 |
2.3770 |
0.0170 |
0.96% |
| 2024-10-21 |
160215 |
国泰价值经典混合(LOF) |
1.7670 |
2.3770 |
1.7600 |
2.3700 |
0.0070 |
0.40% |
| 2024-10-18 |
160215 |
国泰价值经典混合(LOF) |
1.7600 |
2.3700 |
1.6630 |
2.2730 |
0.0970 |
5.83% |
| 2024-10-17 |
160215 |
国泰价值经典混合(LOF) |
1.6630 |
2.2730 |
1.6630 |
2.2730 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-16 |
160215 |
国泰价值经典混合(LOF) |
1.6630 |
2.2730 |
1.6750 |
2.2850 |
-0.0120 |
-0.72% |
| 2024-10-15 |
160215 |
国泰价值经典混合(LOF) |
1.6750 |
2.2850 |
1.7240 |
2.3340 |
-0.0490 |
-2.84% |
| 2024-10-14 |
160215 |
国泰价值经典混合(LOF) |
1.7240 |
2.3340 |
1.7040 |
2.3140 |
0.0200 |
1.17% |
| 2024-10-11 |
160215 |
国泰价值经典混合(LOF) |
1.7040 |
2.3140 |
1.7790 |
2.3890 |
-0.0750 |
-4.22% |
| 2024-10-10 |
160215 |
国泰价值经典混合(LOF) |
1.7790 |
2.3890 |
1.7930 |
2.4030 |
-0.0140 |
-0.78% |
| 2024-10-09 |
160215 |
国泰价值经典混合(LOF) |
1.7930 |
2.4030 |
1.9510 |
2.5610 |
-0.1580 |
-8.10% |
| 2024-10-08 |
160215 |
国泰价值经典混合(LOF) |
1.9510 |
2.5610 |
1.8060 |
2.4160 |
0.1450 |
8.03% |
| 2024-09-30 |
160215 |
国泰价值经典混合(LOF) |
1.8060 |
2.4160 |
1.6290 |
2.2390 |
0.1770 |
10.87% |
| 2024-09-27 |
160215 |
国泰价值经典混合(LOF) |
1.6290 |
2.2390 |
1.5230 |
2.1330 |
0.1060 |
6.96% |
| 2024-09-26 |
160215 |
国泰价值经典混合(LOF) |
1.5230 |
2.1330 |
1.4570 |
2.0670 |
0.0660 |
4.53% |
| 2024-09-25 |
160215 |
国泰价值经典混合(LOF) |
1.4570 |
2.0670 |
1.4520 |
2.0620 |
0.0050 |
0.34% |
| 2024-09-24 |
160215 |
国泰价值经典混合(LOF) |
1.4520 |
2.0620 |
1.3920 |
2.0020 |
0.0600 |
4.31% |
| 2024-09-23 |
160215 |
国泰价值经典混合(LOF) |
1.3920 |
2.0020 |
1.4030 |
2.0130 |
-0.0110 |
-0.78% |
| 2024-09-20 |
160215 |
国泰价值经典混合(LOF) |
1.4030 |
2.0130 |
1.4130 |
2.0230 |
-0.0100 |
-0.71% |
| 2024-09-19 |
160215 |
国泰价值经典混合(LOF) |
1.4130 |
2.0230 |
1.3920 |
2.0020 |
0.0210 |
1.51% |
| 2024-09-18 |
160215 |
国泰价值经典混合(LOF) |
1.3920 |
2.0020 |
1.3820 |
1.9920 |
0.0100 |
0.72% |
| 2024-09-13 |
160215 |
国泰价值经典混合(LOF) |
1.3820 |
1.9920 |
1.4060 |
2.0160 |
-0.0240 |
-1.71% |
| 2024-09-12 |
160215 |
国泰价值经典混合(LOF) |
1.4060 |
2.0160 |
1.4300 |
2.0400 |
-0.0240 |
-1.68% |
| 2024-09-11 |
160215 |
国泰价值经典混合(LOF) |
1.4300 |
2.0400 |
1.4230 |
2.0330 |
0.0070 |
0.49% |
| 2024-09-10 |
160215 |
国泰价值经典混合(LOF) |
1.4230 |
2.0330 |
1.4370 |
2.0470 |
-0.0140 |
-0.97% |
| 2024-09-09 |
160215 |
国泰价值经典混合(LOF) |
1.4370 |
2.0470 |
1.4380 |
2.0480 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-09-06 |
160215 |
国泰价值经典混合(LOF) |
1.4380 |
2.0480 |
1.4530 |
2.0630 |
-0.0150 |
-1.03% |
| 2024-09-05 |
160215 |
国泰价值经典混合(LOF) |
1.4530 |
2.0630 |
1.4190 |
2.0290 |
0.0340 |
2.40% |
