国泰价值经典混合(LOF)(国泰价值)基金净值查询(160215)
今天最新净值
2.6230
-0.0100 -0.38%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.6426
-0.0314 -1.1757%
- 累计净值：3.2330
- 成立日期：2010-08-13
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：12.769亿份
- 最近份额：1.7276亿
- 最近资产：2.97亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：徐治彪 陈亚琼
近一季国泰价值经典混合(LOF)|国泰价值基金净值查询
近一季,国泰价值经典混合(LOF)(160215)基金累计收益率-5.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
160215 |
国泰价值经典混合(LOF) |
2.6740 |
3.2840 |
2.6230 |
3.2330 |
0.0510 |
1.94% |
| 2025-12-16 |
160215 |
国泰价值经典混合(LOF) |
2.6230 |
3.2330 |
2.6330 |
3.2430 |
-0.0100 |
-0.38% |
| 2025-12-15 |
160215 |
国泰价值经典混合(LOF) |
2.6330 |
3.2430 |
2.6830 |
3.2930 |
-0.0500 |
-1.86% |
| 2025-12-12 |
160215 |
国泰价值经典混合(LOF) |
2.6830 |
3.2930 |
2.6750 |
3.2850 |
0.0080 |
0.30% |
| 2025-12-11 |
160215 |
国泰价值经典混合(LOF) |
2.6750 |
3.2850 |
2.7110 |
3.3210 |
-0.0360 |
-1.33% |
| 2025-12-10 |
160215 |
国泰价值经典混合(LOF) |
2.7110 |
3.3210 |
2.6900 |
3.3000 |
0.0210 |
0.78% |
| 2025-12-09 |
160215 |
国泰价值经典混合(LOF) |
2.6900 |
3.3000 |
2.6980 |
3.3080 |
-0.0080 |
-0.30% |
| 2025-12-08 |
160215 |
国泰价值经典混合(LOF) |
2.6980 |
3.3080 |
2.7050 |
3.3150 |
-0.0070 |
-0.26% |
| 2025-12-05 |
160215 |
国泰价值经典混合(LOF) |
2.7050 |
3.3150 |
2.6930 |
3.3030 |
0.0120 |
0.45% |
| 2025-12-04 |
160215 |
国泰价值经典混合(LOF) |
2.6930 |
3.3030 |
2.6750 |
3.2850 |
0.0180 |
0.67% |
|
|
| 2025-12-03 |
160215 |
国泰价值经典混合(LOF) |
2.6750 |
3.2850 |
2.6680 |
3.2780 |
0.0070 |
0.26% |
| 2025-12-02 |
160215 |
国泰价值经典混合(LOF) |
2.6680 |
3.2780 |
2.6900 |
3.3000 |
-0.0220 |
-0.82% |
| 2025-12-01 |
160215 |
国泰价值经典混合(LOF) |
2.6900 |
3.3000 |
2.6460 |
3.2560 |
0.0440 |
1.66% |
| 2025-11-28 |
160215 |
国泰价值经典混合(LOF) |
2.6460 |
3.2560 |
2.6040 |
3.2140 |
0.0420 |
1.61% |
| 2025-11-27 |
160215 |
国泰价值经典混合(LOF) |
2.6040 |
3.2140 |
2.6030 |
3.2130 |
0.0010 |
0.04% |
| 2025-11-26 |
160215 |
国泰价值经典混合(LOF) |
2.6030 |
3.2130 |
2.5720 |
3.1820 |
0.0310 |
1.21% |
| 2025-11-25 |
160215 |
国泰价值经典混合(LOF) |
2.5720 |
3.1820 |
2.5320 |
3.1420 |
0.0400 |
1.58% |
| 2025-11-24 |
160215 |
国泰价值经典混合(LOF) |
2.5320 |
3.1420 |
2.4750 |
3.0850 |
0.0570 |
2.30% |
| 2025-11-21 |
160215 |
国泰价值经典混合(LOF) |
2.4750 |
3.0850 |
2.5190 |
3.1290 |
-0.0440 |
-1.75% |
| 2025-11-20 |
160215 |
国泰价值经典混合(LOF) |
2.5190 |
3.1290 |
2.5790 |
3.1890 |
-0.0600 |
-2.38% |
| 2025-11-19 |
160215 |
国泰价值经典混合(LOF) |
2.5790 |
3.1890 |
2.5940 |
3.2040 |
-0.0150 |
-0.58% |
| 2025-11-18 |
160215 |
国泰价值经典混合(LOF) |
2.5940 |
3.2040 |
2.6290 |
3.2390 |
-0.0350 |
-1.33% |
| 2025-11-17 |
160215 |
国泰价值经典混合(LOF) |
2.6290 |
3.2390 |
2.6660 |
3.2760 |
-0.0370 |
-1.39% |
| 2025-11-14 |
160215 |
国泰价值经典混合(LOF) |
2.6660 |
3.2760 |
2.6990 |
3.3090 |
-0.0330 |
-1.22% |
| 2025-11-13 |
160215 |
国泰价值经典混合(LOF) |
2.6990 |
3.3090 |
2.6860 |
3.2960 |
0.0130 |
0.48% |
|
|
| 2025-11-12 |
160215 |
国泰价值经典混合(LOF) |
2.6860 |
3.2960 |
2.7130 |
3.3230 |
-0.0270 |
-1.00% |
| 2025-11-11 |
160215 |
国泰价值经典混合(LOF) |
2.7130 |
3.3230 |
2.7350 |
3.3450 |
-0.0220 |
-0.80% |
| 2025-11-10 |
160215 |
国泰价值经典混合(LOF) |
2.7350 |
3.3450 |
2.8080 |
3.4180 |
-0.0730 |
-2.67% |
| 2025-11-07 |
160215 |
国泰价值经典混合(LOF) |
2.8080 |
3.4180 |
2.8430 |
3.4530 |
-0.0350 |
-1.23% |
| 2025-11-06 |
160215 |
国泰价值经典混合(LOF) |
2.8430 |
3.4530 |
2.7490 |
3.3590 |
0.0940 |
3.42% |
| 2025-11-05 |
160215 |
国泰价值经典混合(LOF) |
2.7490 |
3.3590 |
2.7220 |
3.3320 |
0.0270 |
0.99% |
| 2025-11-04 |
160215 |
国泰价值经典混合(LOF) |
2.7220 |
3.3320 |
2.8100 |
3.4200 |
-0.0880 |
-3.13% |
| 2025-11-03 |
160215 |
国泰价值经典混合(LOF) |
2.8100 |
3.4200 |
2.8340 |
3.4440 |
-0.0240 |
-0.85% |
| 2025-10-31 |
160215 |
国泰价值经典混合(LOF) |
2.8340 |
3.4440 |
2.8700 |
3.4800 |
-0.0360 |
-1.25% |
| 2025-10-30 |
160215 |
国泰价值经典混合(LOF) |
2.8700 |
3.4800 |
2.8970 |
3.5070 |
-0.0270 |
-0.93% |
| 2025-10-29 |
160215 |
国泰价值经典混合(LOF) |
2.8970 |
3.5070 |
2.8600 |
3.4700 |
0.0370 |
1.29% |
| 2025-10-28 |
160215 |
国泰价值经典混合(LOF) |
2.8600 |
3.4700 |
2.8530 |
3.4630 |
0.0070 |
0.25% |
| 2025-10-27 |
160215 |
国泰价值经典混合(LOF) |
2.8530 |
3.4630 |
2.8520 |
3.4620 |
0.0010 |
0.04% |
| 2025-10-24 |
160215 |
国泰价值经典混合(LOF) |
2.8520 |
3.4620 |
2.7330 |
3.3430 |
0.1190 |
4.35% |
| 2025-10-23 |
160215 |
国泰价值经典混合(LOF) |
2.7330 |
3.3430 |
2.7450 |
3.3550 |
-0.0120 |
-0.44% |
| 2025-10-22 |
160215 |
国泰价值经典混合(LOF) |
2.7450 |
3.3550 |
2.7830 |
3.3930 |
-0.0380 |
-1.37% |
| 2025-10-21 |
160215 |
国泰价值经典混合(LOF) |
2.7830 |
3.3930 |
2.7150 |
3.3250 |
0.0680 |
2.50% |
| 2025-10-20 |
160215 |
国泰价值经典混合(LOF) |
2.7150 |
3.3250 |
2.6400 |
3.2500 |
0.0750 |
2.84% |
| 2025-10-17 |
160215 |
国泰价值经典混合(LOF) |
2.6400 |
3.2500 |
2.7300 |
3.3400 |
-0.0900 |
-3.30% |
| 2025-10-16 |
160215 |
国泰价值经典混合(LOF) |
2.7300 |
3.3400 |
2.7640 |
3.3740 |
-0.0340 |
-1.23% |
| 2025-10-15 |
160215 |
国泰价值经典混合(LOF) |
2.7640 |
3.3740 |
2.6820 |
3.2920 |
0.0820 |
3.06% |
| 2025-10-14 |
160215 |
国泰价值经典混合(LOF) |
2.6820 |
3.2920 |
2.7680 |
3.3780 |
-0.0860 |
-3.11% |
| 2025-10-13 |
160215 |
国泰价值经典混合(LOF) |
2.7680 |
3.3780 |
2.8280 |
3.4380 |
-0.0600 |
-2.12% |
| 2025-10-10 |
160215 |
国泰价值经典混合(LOF) |
2.8280 |
3.4380 |
2.9360 |
3.5460 |
-0.1080 |
-3.68% |
| 2025-10-09 |
160215 |
国泰价值经典混合(LOF) |
2.9360 |
3.5460 |
2.9310 |
3.5410 |
0.0050 |
0.17% |
| 2025-09-30 |
160215 |
国泰价值经典混合(LOF) |
2.9310 |
3.5410 |
2.9170 |
3.5270 |
0.0140 |
0.48% |
| 2025-09-29 |
160215 |
国泰价值经典混合(LOF) |
2.9170 |
3.5270 |
2.8480 |
3.4580 |
0.0690 |
2.42% |
| 2025-09-26 |
160215 |
国泰价值经典混合(LOF) |
2.8480 |
3.4580 |
2.9520 |
3.5620 |
-0.1040 |
-3.52% |
| 2025-09-25 |
160215 |
国泰价值经典混合(LOF) |
2.9520 |
3.5620 |
2.9660 |
3.5760 |
-0.0140 |
-0.47% |
| 2025-09-24 |
160215 |
国泰价值经典混合(LOF) |
2.9660 |
3.5760 |
2.8990 |
3.5090 |
0.0670 |
2.31% |
| 2025-09-23 |
160215 |
国泰价值经典混合(LOF) |
2.8990 |
3.5090 |
2.8790 |
3.4890 |
0.0200 |
0.69% |
| 2025-09-22 |
160215 |
国泰价值经典混合(LOF) |
2.8790 |
3.4890 |
2.8140 |
3.4240 |
0.0650 |
2.31% |
| 2025-09-19 |
160215 |
国泰价值经典混合(LOF) |
2.8140 |
3.4240 |
2.8910 |
3.5010 |
-0.0770 |
-2.66% |
| 2025-09-18 |
160215 |
国泰价值经典混合(LOF) |
2.8910 |
3.5010 |
2.8870 |
3.4970 |
0.0040 |
0.14% |
