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国泰价值经典基金净值查询(160215)

今天最新净值 1.8770 0.0250 1.3500% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.7943 0.0353 2.0084%
  • 累计净值:2.4870
  • 成立日期:2010-08-13
  • 基金类型:
  • 成立份额:12.769亿份
  • 最近份额:2.5761亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国泰基金
  • 基金经理:徐治彪 陈亚琼
近一季国泰价值经典基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国泰价值经典(160215)基金累计收益率-6.38%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 160215 国泰价值经典 1.7590 2.3690 1.7990 2.4090 -0.0400 -2.22%
2024-03-26 160215 国泰价值经典 1.7990 2.4090 1.7930 2.4030 0.0060 0.33%
2024-03-25 160215 国泰价值经典 1.7930 2.4030 1.8280 2.4380 -0.0350 -1.91%
2024-03-22 160215 国泰价值经典 1.8280 2.4380 1.8550 2.4650 -0.0270 -1.46%
2024-03-21 160215 国泰价值经典 1.8550 2.4650 1.8620 2.4720 -0.0070 -0.38%
2024-03-20 160215 国泰价值经典 1.8620 2.4720 1.8660 2.4760 -0.0040 -0.21%
2024-03-19 160215 国泰价值经典 1.8660 2.4760 1.9000 2.5100 -0.0340 -1.79%
2024-03-18 160215 国泰价值经典 1.9000 2.5100 1.8770 2.4870 0.0230 1.23%
2024-03-15 160215 国泰价值经典 1.8770 2.4870 1.8520 2.4620 0.0250 1.35%
2024-03-14 160215 国泰价值经典 1.8520 2.4620 1.8670 2.4770 -0.0150 -0.80%
2024-03-13 160215 国泰价值经典 1.8670 2.4770 1.8490 2.4590 0.0180 0.97%
2024-03-12 160215 国泰价值经典 1.8490 2.4590 1.8300 2.4400 0.0190 1.04%
2024-03-11 160215 国泰价值经典 1.8300 2.4400 1.7760 2.3860 0.0540 3.04%
2024-03-08 160215 国泰价值经典 1.7760 2.3860 1.7490 2.3590 0.0270 1.54%
2024-03-07 160215 国泰价值经典 1.7490 2.3590 1.7880 2.3980 -0.0390 -2.18%
2024-03-06 160215 国泰价值经典 1.7880 2.3980 1.7880 2.3980 0.0000 0.00%
2024-03-05 160215 国泰价值经典 1.7880 2.3980 1.8210 2.4310 -0.0330 -1.81%
2024-03-04 160215 国泰价值经典 1.8210 2.4310 1.8160 2.4260 0.0050 0.28%
2024-03-01 160215 国泰价值经典 1.8160 2.4260 1.8130 2.4230 0.0030 0.17%
2024-02-29 160215 国泰价值经典 1.8130 2.4230 1.7570 2.3670 0.0560 3.19%
2024-02-28 160215 国泰价值经典 1.7570 2.3670 1.8390 2.4490 -0.0820 -4.46%
2024-02-27 160215 国泰价值经典 1.8390 2.4490 1.8060 2.4160 0.0330 1.83%
2024-02-26 160215 国泰价值经典 1.8060 2.4160 1.7940 2.4040 0.0120 0.67%
2024-02-23 160215 国泰价值经典 1.7940 2.4040 1.7610 2.3710 0.0330 1.87%
2024-02-22 160215 国泰价值经典 1.7610 2.3710 1.7590 2.3690 0.0020 0.11%
2024-02-21 160215 国泰价值经典 1.7590 2.3690 1.7410 2.3510 0.0180 1.03%
2024-02-20 160215 国泰价值经典 1.7410 2.3510 1.7440 2.3540 -0.0030 -0.17%
2024-02-19 160215 国泰价值经典 1.7440 2.3540 1.7640 2.3740 -0.0200 -1.13%
2024-02-08 160215 国泰价值经典 1.7640 2.3740 1.7090 2.3190 0.0550 3.22%
2024-02-07 160215 国泰价值经典 1.7090 2.3190 1.6370 2.2470 0.0720 4.40%
2024-02-06 160215 国泰价值经典 1.6370 2.2470 1.5370 2.1470 0.1000 6.51%
2024-02-05 160215 国泰价值经典 1.5370 2.1470 1.5860 2.1960 -0.0490 -3.09%
2024-02-02 160215 国泰价值经典 1.5860 2.1960 1.6300 2.2400 -0.0440 -2.70%
2024-02-01 160215 国泰价值经典 1.6300 2.2400 1.6280 2.2380 0.0020 0.12%
2024-01-31 160215 国泰价值经典 1.6280 2.2380 1.6710 2.2810 -0.0430 -2.57%
2024-01-30 160215 国泰价值经典 1.6710 2.2810 1.7200 2.3300 -0.0490 -2.85%
2024-01-29 160215 国泰价值经典 1.7200 2.3300 1.7500 2.3600 -0.0300 -1.71%
2024-01-26 160215 国泰价值经典 1.7500 2.3600 1.7850 2.3950 -0.0350 -1.96%
2024-01-25 160215 国泰价值经典 1.7850 2.3950 1.7540 2.3640 0.0310 1.77%
2024-01-24 160215 国泰价值经典 1.7540 2.3640 1.7480 2.3580 0.0060 0.34%
2024-01-23 160215 国泰价值经典 1.7480 2.3580 1.7350 2.3450 0.0130 0.75%
2024-01-22 160215 国泰价值经典 1.7350 2.3450 1.8300 2.4400 -0.0950 -5.19%
2024-01-19 160215 国泰价值经典 1.8300 2.4400 1.8520 2.4620 -0.0220 -1.19%
2024-01-18 160215 国泰价值经典 1.8520 2.4620 1.8440 2.4540 0.0080 0.43%
2024-01-17 160215 国泰价值经典 1.8440 2.4540 1.8980 2.5080 -0.0540 -2.85%
2024-01-16 160215 国泰价值经典 1.8980 2.5080 1.8950 2.5050 0.0030 0.16%
2024-01-15 160215 国泰价值经典 1.8950 2.5050 1.9000 2.5100 -0.0050 -0.26%
2024-01-12 160215 国泰价值经典 1.9000 2.5100 1.9020 2.5120 -0.0020 -0.11%
2024-01-11 160215 国泰价值经典 1.9020 2.5120 1.8840 2.4940 0.0180 0.96%
2024-01-10 160215 国泰价值经典 1.8840 2.4940 1.8940 2.5040 -0.0100 -0.53%
2024-01-09 160215 国泰价值经典 1.8940 2.5040 1.8870 2.4970 0.0070 0.37%
2024-01-08 160215 国泰价值经典 1.8870 2.4970 1.9390 2.5490 -0.0520 -2.68%
2024-01-05 160215 国泰价值经典 1.9390 2.5490 1.9700 2.5800 -0.0310 -1.57%
2024-01-04 160215 国泰价值经典 1.9700 2.5800 1.9780 2.5880 -0.0080 -0.40%
2024-01-03 160215 国泰价值经典 1.9780 2.5880 2.0060 2.6160 -0.0280 -1.40%
2024-01-02 160215 国泰价值经典 2.0060 2.6160 2.0160 2.6260 -0.0100 -0.50%
2023-12-29 160215 国泰价值经典 2.0160 2.6260 1.9760 2.5860 0.0400 2.02%