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国泰国证医药卫生行业指数分级B基金净值查询(150131)

今天最新净值 1.5803 0.0312 2.0443% 2020-07-03
盘中实时估值(仅供参考) 1.5539 0.0277 1.8168% 2020-07-03 15:29:59
  • 累计净值:2.9098
  • 成立日期:2013-08-29
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:5.007亿份
  • 管理人:国泰基金
  • 最近份额:15.5782亿
近一季国泰国证医药卫生行业指数分级B基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国泰国证医药卫生行业指数分级B(150131)基金累计收益率13.58%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2020-07-03 150131 国泰国证医药卫生行业指数分级B 1.5574 2.8869 1.5262 2.8557 0.0312 2.0443%
2020-07-02 150131 国泰国证医药卫生行业指数分级B 1.5262 2.8557 1.5436 2.8731 -0.0174 -1.1272%
2020-07-01 150131 国泰国证医药卫生行业指数分级B 1.5436 2.8731 1.5803 2.9098 -0.0367 -2.3223%
2020-06-30 150131 国泰国证医药卫生行业指数分级B 1.5803 2.9098 1.5435 2.8730 0.0368 2.3842%
2020-06-29 150131 国泰国证医药卫生行业指数分级B 1.5435 2.8730 1.5258 2.8553 0.0177 1.1600%
2020-06-24 150131 国泰国证医药卫生行业指数分级B 1.5258 2.8553 1.5474 2.8769 -0.0216 -1.3959%
2020-06-23 150131 国泰国证医药卫生行业指数分级B 1.5474 2.8769 1.4997 2.8292 0.0477 3.1806%
2020-06-22 150131 国泰国证医药卫生行业指数分级B 1.4997 2.8292 1.4926 2.8221 0.0071 0.4757%
2020-06-19 150131 国泰国证医药卫生行业指数分级B 1.4926 2.8221 1.4261 2.7556 0.0665 4.6631%
2020-06-18 150131 国泰国证医药卫生行业指数分级B 1.4261 2.7556 1.4665 2.7960 -0.0404 -2.7549%
2020-06-17 150131 国泰国证医药卫生行业指数分级B 1.4665 2.7960 1.4152 2.7447 0.0513 3.6249%
2020-06-16 150131 国泰国证医药卫生行业指数分级B 1.4152 2.7447 1.3648 2.6943 0.0504 3.6928%
2020-06-15 150131 国泰国证医药卫生行业指数分级B 1.3648 2.6943 1.3516 2.6811 0.0132 0.9766%
2020-06-12 150131 国泰国证医药卫生行业指数分级B 1.3516 2.6811 1.3212 2.6507 0.0304 2.3009%
2020-06-11 150131 国泰国证医药卫生行业指数分级B 1.3212 2.6507 1.3373 2.6668 -0.0161 -1.2039%
2020-06-10 150131 国泰国证医药卫生行业指数分级B 1.3373 2.6668 1.2989 2.6284 0.0384 2.9563%
2020-06-09 150131 国泰国证医药卫生行业指数分级B 1.2989 2.6284 1.2568 2.5863 0.0421 3.3498%
2020-06-08 150131 国泰国证医药卫生行业指数分级B 1.2568 2.5863 1.2829 2.6124 -0.0261 -2.0345%
2020-06-05 150131 国泰国证医药卫生行业指数分级B 1.2829 2.6124 1.2664 2.5959 0.0165 1.3029%
2020-06-04 150131 国泰国证医药卫生行业指数分级B 1.2664 2.5959 1.2478 2.5773 0.0186 1.4906%
2020-06-03 150131 国泰国证医药卫生行业指数分级B 1.2478 2.5773 1.2329 2.5624 0.0149 1.2085%
2020-06-02 150131 国泰国证医药卫生行业指数分级B 1.2329 2.5624 1.2619 2.5914 -0.0290 -2.2981%
2020-06-01 150131 国泰国证医药卫生行业指数分级B 1.2619 2.5914 1.2265 2.5560 0.0354 2.8863%
2020-05-29 150131 国泰国证医药卫生行业指数分级B 1.2265 2.5560 1.1859 2.5154 0.0406 3.4236%
2020-05-28 150131 国泰国证医药卫生行业指数分级B 1.1859 2.5154 1.2112 2.5407 -0.0253 -2.0888%
2020-05-27 150131 国泰国证医药卫生行业指数分级B 1.2112 2.5407 1.2564 2.5859 -0.0452 -3.5976%
2020-05-26 150131 国泰国证医药卫生行业指数分级B 1.2564 2.5859 1.2129 2.5424 0.0435 3.5864%
2020-05-25 150131 国泰国证医药卫生行业指数分级B 1.2129 2.5424 1.1840 2.5135 0.0289 2.4409%
2020-05-22 150131 国泰国证医药卫生行业指数分级B 1.1840 2.5135 1.2421 2.5716 -0.0581 -4.6776%
2020-05-21 150131 国泰国证医药卫生行业指数分级B 1.2421 2.5716 1.2153 2.5448 0.0268 2.2052%
2020-05-20 150131 国泰国证医药卫生行业指数分级B 1.2153 2.5448 1.2458 2.5753 -0.0305 -2.4482%
2020-05-19 150131 国泰国证医药卫生行业指数分级B 1.2458 2.5753 1.2258 2.5553 0.0200 1.6316%
2020-05-18 150131 国泰国证医药卫生行业指数分级B 1.2258 2.5553 1.1908 2.5203 0.0350 2.9392%
2020-05-15 150131 国泰国证医药卫生行业指数分级B 1.1908 2.5203 1.2092 2.5387 -0.0184 -1.5217%
2020-05-14 150131 国泰国证医药卫生行业指数分级B 1.2092 2.5387 1.2223 2.5518 -0.0131 -1.0717%
2020-05-13 150131 国泰国证医药卫生行业指数分级B 1.2223 2.5518 1.1891 2.5186 0.0332 2.7920%
2020-05-12 150131 国泰国证医药卫生行业指数分级B 1.1891 2.5186 1.1606 2.4901 0.0285 2.4556%
2020-05-11 150131 国泰国证医药卫生行业指数分级B 1.1606 2.4901 1.1883 2.5178 -0.0277 -2.3311%
2020-05-08 150131 国泰国证医药卫生行业指数分级B 1.1883 2.5178 1.1730 2.5025 0.0153 1.3043%
2020-05-07 150131 国泰国证医药卫生行业指数分级B 1.1730 2.5025 1.1628 2.4923 0.0102 0.8772%
2020-05-06 150131 国泰国证医药卫生行业指数分级B 1.1628 2.4923 1.1219 2.4514 0.0409 3.6456%
2020-04-30 150131 国泰国证医药卫生行业指数分级B 1.1219 2.4514 1.1406 2.4701 -0.0187 -1.6395%
2020-04-29 150131 国泰国证医药卫生行业指数分级B 1.1406 2.4701 1.1698 2.4993 -0.0292 -2.4962%
2020-04-28 150131 国泰国证医药卫生行业指数分级B 1.1698 2.4993 1.1651 2.4946 0.0047 0.4034%
2020-04-24 150131 国泰国证医药卫生行业指数分级B 1.1306 2.4601 1.1693 2.4988 -0.0387 -3.3097%
2020-04-23 150131 国泰国证医药卫生行业指数分级B 1.1693 2.4988 1.1639 2.4934 0.0054 0.4640%
2020-04-22 150131 国泰国证医药卫生行业指数分级B 1.1639 2.4934 1.1302 2.4597 0.0337 2.9818%
2020-04-21 150131 国泰国证医药卫生行业指数分级B 1.1302 2.4597 1.1484 2.4779 -0.0182 -1.5848%
2020-04-20 150131 国泰国证医药卫生行业指数分级B 1.1484 2.4779 1.1247 2.4542 0.0237 2.1072%
2020-04-17 150131 国泰国证医药卫生行业指数分级B 1.1247 2.4542 1.1474 2.4769 -0.0227 -1.9784%
2020-04-16 150131 国泰国证医药卫生行业指数分级B 1.1474 2.4769 1.1316 2.4611 0.0158 1.3963%
2020-04-15 150131 国泰国证医药卫生行业指数分级B 1.1316 2.4611 1.1389 2.4684 -0.0073 -0.6410%
2020-04-14 150131 国泰国证医药卫生行业指数分级B 1.1389 2.4684 1.1015 2.4310 0.0374 3.3954%
2020-04-13 150131 国泰国证医药卫生行业指数分级B 1.1015 2.4310 1.0905 2.4200 0.0110 1.0087%
2020-04-10 150131 国泰国证医药卫生行业指数分级B 1.0905 2.4200 1.1181 2.4476 -0.0276 -2.4685%
2020-04-09 150131 国泰国证医药卫生行业指数分级B 1.1181 2.4476 1.0630 2.3925 0.0551 5.1834%
2020-04-08 150131 国泰国证医药卫生行业指数分级B 1.0630 2.3925 1.0662 2.3957 -0.0032 -0.3001%
2020-04-07 150131 国泰国证医药卫生行业指数分级B 1.0662 2.3957 1.0162 2.3457 0.0500 4.9203%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
券商基金 1.2385 7.9400%
证券ETF 1.1908 7.6770%
有色B 0.5766 4.5702%
煤炭ETF 1.0419 4.5140%
金融ETF 5.6164 4.2758%
金融ETF联接 1.2115 3.9800%
国泰中证煤炭ETF联接A 1.0413 3.7300%
国泰中证煤炭ETF联接C 1.0400 3.7300%
国泰量化成长优选混合A 1.1047 2.2700%
国泰量化成长优选混合C 1.0821 2.2600%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
证券B 1.0810 15.9498%
证券B级 1.2250 14.1659%
券商B级 1.3400 13.5593%
券商B 1.4979 12.9553%
煤炭B 0.6283 12.6187%
证保B级 1.5695 10.8717%
证保B 1.7070 9.6339%
金融B 1.1140 8.3658%
深成指B 0.2235 7.7628%
申万证券 1.0472 7.6500%
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