拆分折算日期 | 拆分类型 | 拆分比例 |
2020-12-31 | 份额分拆 | 每份份额分拆0.955998份 |
2020-08-03 | 份额分拆 | 每份份额分拆2.02796份 |
2020-02-07 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.99766份 |
2018-12-20 | 份额分拆 | 每份份额分拆0.237871份 |
2015-04-14 | 份额分拆 | 每份份额分拆2.0939份 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
交运ETF | 0.8914 | 1.53% |
国泰医药健康股票A | 0.7816 | 1.49% |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A | 0.9360 | 1.42% |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C | 0.9351 | 1.41% |
国泰创新医疗混合发起A | 0.8045 | 1.31% |
国泰创新医疗混合发起C | 0.8026 | 1.31% |
创新药HK | 0.4687 | 1.23% |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A | 0.5253 | 1.16% |