国泰上证综合ETF联接C基金净值查询(011320)

今天最新净值 1.4076 0.0008 0.06% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4076
成立日期：2021-01-22
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.5585亿
最近资产：1.78亿
基金公司：国泰基金
基金经理：谢东旭梁杏朱碧莹

近一季国泰上证综合ETF联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国泰上证综合ETF联接C(011320)基金累计收益率-1.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	011320	国泰上证综合ETF联接C	1.4001	1.4001	1.4076	1.4076	-0.0075	-0.53%
2026-09-14	011320	国泰上证综合ETF联接C	1.4076	1.4076	1.4068	1.4068	0.0008	0.06%
2026-09-11	011320	国泰上证综合ETF联接C	1.4068	1.4068	1.4210	1.4210	-0.0142	-1.00%
2026-09-10	011320	国泰上证综合ETF联接C	1.4210	1.4210	1.4254	1.4254	-0.0044	-0.31%
2026-09-09	011320	国泰上证综合ETF联接C	1.4254	1.4254	1.4212	1.4212	0.0042	0.30%
2026-09-08	011320	国泰上证综合ETF联接C	1.4212	1.4212	1.4172	1.4172	0.0040	0.28%
2026-09-07	011320	国泰上证综合ETF联接C	1.4172	1.4172	1.4178	1.4178	-0.0006	-0.04%
2026-09-04	011320	国泰上证综合ETF联接C	1.4178	1.4178	1.4220	1.4220	-0.0042	-0.30%
2026-09-03	011320	国泰上证综合ETF联接C	1.4220	1.4220	1.4189	1.4189	0.0031	0.22%
2026-09-02	011320	国泰上证综合ETF联接C	1.4189	1.4189	1.4310	1.4310	-0.0121	-0.85%

2026-09-01	011320	国泰上证综合ETF联接C	1.4310	1.4310	1.4325	1.4325	-0.0015	-0.10%
2026-08-31	011320	国泰上证综合ETF联接C	1.4325	1.4325	1.4205	1.4205	0.0120	0.84%
2026-08-28	011320	国泰上证综合ETF联接C	1.4205	1.4205	1.4197	1.4197	0.0008	0.06%
2026-08-27	011320	国泰上证综合ETF联接C	1.4197	1.4197	1.4033	1.4033	0.0164	1.17%
2026-08-26	011320	国泰上证综合ETF联接C	1.4033	1.4033	1.3970	1.3970	0.0063	0.45%
2026-08-25	011320	国泰上证综合ETF联接C	1.3970	1.3970	1.3932	1.3932	0.0038	0.27%
2026-08-24	011320	国泰上证综合ETF联接C	1.3932	1.3932	1.4014	1.4014	-0.0082	-0.59%
2026-08-21	011320	国泰上证综合ETF联接C	1.4014	1.4014	1.3988	1.3988	0.0026	0.19%
2026-08-20	011320	国泰上证综合ETF联接C	1.3988	1.3988	1.3947	1.3947	0.0041	0.29%
2026-08-19	011320	国泰上证综合ETF联接C	1.3947	1.3947	1.4261	1.4261	-0.0314	-2.20%
2026-08-18	011320	国泰上证综合ETF联接C	1.4261	1.4261	1.4228	1.4228	0.0033	0.23%
2026-08-17	011320	国泰上证综合ETF联接C	1.4228	1.4228	1.4021	1.4021	0.0207	1.48%
2026-08-14	011320	国泰上证综合ETF联接C	1.4021	1.4021	1.4008	1.4008	0.0013	0.09%
2026-08-13	011320	国泰上证综合ETF联接C	1.4008	1.4008	1.4081	1.4081	-0.0073	-0.52%
2026-08-12	011320	国泰上证综合ETF联接C	1.4081	1.4081	1.4006	1.4006	0.0075	0.54%

2026-08-11	011320	国泰上证综合ETF联接C	1.4006	1.4006	1.4094	1.4094	-0.0088	-0.62%
2026-08-10	011320	国泰上证综合ETF联接C	1.4094	1.4094	1.4015	1.4015	0.0079	0.56%
2026-08-07	011320	国泰上证综合ETF联接C	1.4015	1.4015	1.3845	1.3845	0.0170	1.23%
2026-08-06	011320	国泰上证综合ETF联接C	1.3845	1.3845	1.3761	1.3761	0.0084	0.61%
2026-08-05	011320	国泰上证综合ETF联接C	1.3761	1.3761	1.3582	1.3582	0.0179	1.32%
2026-08-04	011320	国泰上证综合ETF联接C	1.3582	1.3582	1.3533	1.3533	0.0049	0.36%
2026-08-03	011320	国泰上证综合ETF联接C	1.3533	1.3533	1.3589	1.3589	-0.0056	-0.41%
2026-07-31	011320	国泰上证综合ETF联接C	1.3589	1.3589	1.3505	1.3505	0.0084	0.62%
2026-07-30	011320	国泰上证综合ETF联接C	1.3505	1.3505	1.3552	1.3552	-0.0047	-0.35%
2026-07-29	011320	国泰上证综合ETF联接C	1.3552	1.3552	1.3492	1.3492	0.0060	0.44%
2026-07-28	011320	国泰上证综合ETF联接C	1.3492	1.3492	1.3624	1.3624	-0.0132	-0.97%
2026-07-27	011320	国泰上证综合ETF联接C	1.3624	1.3624	1.3465	1.3465	0.0159	1.18%
2026-07-24	011320	国泰上证综合ETF联接C	1.3465	1.3465	1.3694	1.3694	-0.0229	-1.67%
2026-07-23	011320	国泰上证综合ETF联接C	1.3694	1.3694	1.3595	1.3595	0.0099	0.73%
2026-07-22	011320	国泰上证综合ETF联接C	1.3595	1.3595	1.3515	1.3515	0.0080	0.59%
2026-07-21	011320	国泰上证综合ETF联接C	1.3515	1.3515	1.3331	1.3331	0.0184	1.38%
2026-07-20	011320	国泰上证综合ETF联接C	1.3331	1.3331	1.3191	1.3191	0.0140	1.06%
2026-07-17	011320	国泰上证综合ETF联接C	1.3191	1.3191	1.3564	1.3564	-0.0373	-2.75%
2026-07-16	011320	国泰上证综合ETF联接C	1.3564	1.3564	1.3781	1.3781	-0.0217	-1.57%
2026-07-15	011320	国泰上证综合ETF联接C	1.3781	1.3781	1.3786	1.3786	-0.0005	-0.04%
2026-07-14	011320	国泰上证综合ETF联接C	1.3786	1.3786	1.3555	1.3555	0.0231	1.70%
2026-07-13	011320	国泰上证综合ETF联接C	1.3555	1.3555	1.3828	1.3828	-0.0273	-1.97%
2026-07-10	011320	国泰上证综合ETF联接C	1.3828	1.3828	1.3886	1.3886	-0.0058	-0.42%
2026-07-09	011320	国泰上证综合ETF联接C	1.3886	1.3886	1.3697	1.3697	0.0189	1.38%
2026-07-08	011320	国泰上证综合ETF联接C	1.3697	1.3697	1.3749	1.3749	-0.0052	-0.38%
2026-07-07	011320	国泰上证综合ETF联接C	1.3749	1.3749	1.3925	1.3925	-0.0176	-1.26%
2026-07-06	011320	国泰上证综合ETF联接C	1.3925	1.3925	1.3887	1.3887	0.0038	0.27%
2026-07-03	011320	国泰上证综合ETF联接C	1.3887	1.3887	1.3792	1.3792	0.0095	0.69%
2026-07-02	011320	国泰上证综合ETF联接C	1.3792	1.3792	1.4041	1.4041	-0.0249	-1.77%
2026-07-01	011320	国泰上证综合ETF联接C	1.4041	1.4041	1.3985	1.3985	0.0056	0.40%
2026-06-30	011320	国泰上证综合ETF联接C	1.3985	1.3985	1.3925	1.3925	0.0060	0.43%
2026-06-29	011320	国泰上证综合ETF联接C	1.3925	1.3925	1.3787	1.3787	0.0138	1.00%
2026-06-26	011320	国泰上证综合ETF联接C	1.3787	1.3787	1.4119	1.4119	-0.0332	-2.35%
2026-06-25	011320	国泰上证综合ETF联接C	1.4119	1.4119	1.4118	1.4118	0.0001	0.01%
2026-06-24	011320	国泰上证综合ETF联接C	1.4118	1.4118	1.4105	1.4105	0.0013	0.09%
2026-06-23	011320	国泰上证综合ETF联接C	1.4105	1.4105	1.4310	1.4310	-0.0205	-1.43%
2026-06-22	011320	国泰上证综合ETF联接C	1.4310	1.4310	1.4057	1.4057	0.0253	1.80%
2026-06-18	011320	国泰上证综合ETF联接C	1.4057	1.4057	1.4149	1.4149	-0.0092	-0.65%
2026-06-17	011320	国泰上证综合ETF联接C	1.4149	1.4149	1.4114	1.4114	0.0035	0.25%
2026-06-16	011320	国泰上证综合ETF联接C	1.4114	1.4114	1.4161	1.4161	-0.0047	-0.33%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A	1.5844	4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C	1.5811	4.71%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	3.8841	4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	3.7994	4.44%
国泰产业机遇混合发起A	1.0557	4.40%
国泰产业机遇混合发起C	1.0532	4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.0347	4.35%
国泰金鑫股票A	1.7420	4.32%
国泰成长	1.8290	4.28%
国泰新经济灵活配置混合A	4.8950	4.24%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%