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国泰上证综合ETF联接C基金净值查询(011320)

今天最新净值 1.0143 0.0061 0.6100% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0143
  • 成立日期:2021-01-22
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.3175亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国泰基金
  • 基金经理:谢东旭 梁杏 晏曦
近一季国泰上证综合ETF联接C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国泰上证综合ETF联接C(011320)基金累计收益率4.49%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.0072 1.0072 0.9999 0.9999 0.0073 0.73%
2024-03-27 011320 国泰上证综合ETF联接C 0.9999 0.9999 1.0106 1.0106 -0.0107 -1.06%
2024-03-26 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.0106 1.0106 1.0085 1.0085 0.0021 0.21%
2024-03-25 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.0085 1.0085 1.0138 1.0138 -0.0053 -0.52%
2024-03-22 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.0138 1.0138 1.0234 1.0234 -0.0096 -0.94%
2024-03-21 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.0234 1.0234 1.0233 1.0233 0.0001 0.01%
2024-03-20 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.0233 1.0233 1.0178 1.0178 0.0055 0.54%
2024-03-19 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.0178 1.0178 1.0237 1.0237 -0.0059 -0.58%
2024-03-18 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.0237 1.0237 1.0143 1.0143 0.0094 0.93%
2024-03-15 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.0143 1.0143 1.0082 1.0082 0.0061 0.61%
2024-03-14 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.0082 1.0082 1.0108 1.0108 -0.0026 -0.26%
2024-03-13 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.0108 1.0108 1.0141 1.0141 -0.0033 -0.33%
2024-03-12 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.0141 1.0141 1.0172 1.0172 -0.0031 -0.30%
2024-03-11 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.0172 1.0172 1.0120 1.0120 0.0052 0.51%
2024-03-08 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.0120 1.0120 1.0067 1.0067 0.0053 0.53%
2024-03-07 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.0067 1.0067 1.0080 1.0080 -0.0013 -0.13%
2024-03-06 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.0080 1.0080 1.0114 1.0114 -0.0034 -0.34%
2024-03-05 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.0114 1.0114 1.0076 1.0076 0.0038 0.38%
2024-03-04 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.0076 1.0076 1.0045 1.0045 0.0031 0.31%
2024-03-01 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.0045 1.0045 1.0001 1.0001 0.0044 0.44%
2024-02-29 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.0001 1.0001 0.9826 0.9826 0.0175 1.78%
2024-02-28 011320 国泰上证综合ETF联接C 0.9826 0.9826 1.0008 1.0008 -0.0182 -1.82%
2024-02-27 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.0008 1.0008 0.9896 0.9896 0.0112 1.13%
2024-02-26 011320 国泰上证综合ETF联接C 0.9896 0.9896 0.9992 0.9992 -0.0096 -0.96%
2024-02-23 011320 国泰上证综合ETF联接C 0.9992 0.9992 0.9940 0.9940 0.0052 0.52%
2024-02-22 011320 国泰上证综合ETF联接C 0.9940 0.9940 0.9827 0.9827 0.0113 1.15%
2024-02-21 011320 国泰上证综合ETF联接C 0.9827 0.9827 0.9744 0.9744 0.0083 0.85%
2024-02-20 011320 国泰上证综合ETF联接C 0.9744 0.9744 0.9703 0.9703 0.0041 0.42%
2024-02-19 011320 国泰上证综合ETF联接C 0.9703 0.9703 0.9571 0.9571 0.0132 1.38%
2024-02-08 011320 国泰上证综合ETF联接C 0.9571 0.9571 0.9483 0.9483 0.0088 0.93%
2024-02-07 011320 国泰上证综合ETF联接C 0.9483 0.9483 0.9356 0.9356 0.0127 1.36%
2024-02-06 011320 国泰上证综合ETF联接C 0.9356 0.9356 0.9100 0.9100 0.0256 2.81%
2024-02-05 011320 国泰上证综合ETF联接C 0.9100 0.9100 0.9178 0.9178 -0.0078 -0.85%
2024-02-02 011320 国泰上证综合ETF联接C 0.9178 0.9178 0.9308 0.9308 -0.0130 -1.40%
2024-02-01 011320 国泰上证综合ETF联接C 0.9308 0.9308 0.9365 0.9365 -0.0057 -0.61%
2024-01-31 011320 国泰上证综合ETF联接C 0.9365 0.9365 0.9501 0.9501 -0.0136 -1.43%
2024-01-30 011320 国泰上证综合ETF联接C 0.9501 0.9501 0.9659 0.9659 -0.0158 -1.64%
2024-01-29 011320 国泰上证综合ETF联接C 0.9659 0.9659 0.9712 0.9712 -0.0053 -0.55%
2024-01-26 011320 国泰上证综合ETF联接C 0.9712 0.9712 0.9683 0.9683 0.0029 0.30%
2024-01-25 011320 国泰上证综合ETF联接C 0.9683 0.9683 0.9360 0.9360 0.0323 3.45%
2024-01-24 011320 国泰上证综合ETF联接C 0.9360 0.9360 0.9200 0.9200 0.0160 1.74%
2024-01-23 011320 国泰上证综合ETF联接C 0.9200 0.9200 0.9166 0.9166 0.0034 0.37%
2024-01-22 011320 国泰上证综合ETF联接C 0.9166 0.9166 0.9398 0.9398 -0.0232 -2.47%
2024-01-19 011320 国泰上证综合ETF联接C 0.9398 0.9398 0.9434 0.9434 -0.0036 -0.38%
2024-01-18 011320 国泰上证综合ETF联接C 0.9434 0.9434 0.9420 0.9420 0.0014 0.15%
2024-01-17 011320 国泰上证综合ETF联接C 0.9420 0.9420 0.9598 0.9598 -0.0178 -1.85%
2024-01-16 011320 国泰上证综合ETF联接C 0.9598 0.9598 0.9580 0.9580 0.0018 0.19%
2024-01-15 011320 国泰上证综合ETF联接C 0.9580 0.9580 0.9582 0.9582 -0.0002 -0.02%
2024-01-12 011320 国泰上证综合ETF联接C 0.9582 0.9582 0.9598 0.9598 -0.0016 -0.17%
2024-01-11 011320 国泰上证综合ETF联接C 0.9598 0.9598 0.9582 0.9582 0.0016 0.17%
2024-01-10 011320 国泰上证综合ETF联接C 0.9582 0.9582 0.9630 0.9630 -0.0048 -0.50%
2024-01-09 011320 国泰上证综合ETF联接C 0.9630 0.9630 0.9610 0.9610 0.0020 0.21%
2024-01-08 011320 国泰上证综合ETF联接C 0.9610 0.9610 0.9746 0.9746 -0.0136 -1.40%
2024-01-05 011320 国泰上证综合ETF联接C 0.9746 0.9746 0.9812 0.9812 -0.0066 -0.67%
2024-01-04 011320 国泰上证综合ETF联接C 0.9812 0.9812 0.9853 0.9853 -0.0041 -0.42%
2024-01-03 011320 国泰上证综合ETF联接C 0.9853 0.9853 0.9830 0.9830 0.0023 0.23%
2024-01-02 011320 国泰上证综合ETF联接C 0.9830 0.9830 0.9845 0.9845 -0.0015 -0.15%
2023-12-29 011320 国泰上证综合ETF联接C 0.9845 0.9845 0.9770 0.9770 0.0075 0.77%