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国泰上证综合ETF联接C基金净值查询(011320)

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今天最新净值 1.3366 -0.0047 -0.35% 2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.3366
  • 成立日期：2021-01-22
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.5585亿
  • 最近资产：1.37亿元
  • 基金公司：国泰基金
  • 基金经理：谢东旭 梁杏 晏曦
近一季国泰上证综合ETF联接C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,国泰上证综合ETF联接C(011320)基金累计收益率0.71%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-16 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.3225 1.3225 1.3366 1.3366 -0.0141 -1.05%
2025-12-15 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.3366 1.3366 1.3413 1.3413 -0.0047 -0.35%
2025-12-12 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.3413 1.3413 1.3362 1.3362 0.0051 0.38%
2025-12-11 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.3362 1.3362 1.3430 1.3430 -0.0068 -0.51%
2025-12-10 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.3430 1.3430 1.3456 1.3456 -0.0026 -0.19%
2025-12-09 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.3456 1.3456 1.3507 1.3507 -0.0051 -0.38%
2025-12-08 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.3507 1.3507 1.3445 1.3445 0.0062 0.46%
2025-12-05 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.3445 1.3445 1.3301 1.3301 0.0144 1.08%
2025-12-04 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.3301 1.3301 1.3303 1.3303 -0.0002 -0.02%
2025-12-03 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.3303 1.3303 1.3371 1.3371 -0.0068 -0.51%
2025-12-02 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.3371 1.3371 1.3405 1.3405 -0.0034 -0.25%
2025-12-01 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.3405 1.3405 1.3333 1.3333 0.0072 0.54%
2025-11-28 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.3333 1.3333 1.3283 1.3283 0.0050 0.38%
2025-11-27 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.3283 1.3283 1.3235 1.3235 0.0048 0.36%
2025-11-26 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.3235 1.3235 1.3264 1.3264 -0.0029 -0.22%
2025-11-25 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.3264 1.3264 1.3157 1.3157 0.0107 0.81%
2025-11-24 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.3157 1.3157 1.3134 1.3134 0.0023 0.18%
2025-11-21 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.3134 1.3134 1.3439 1.3439 -0.0305 -2.27%
2025-11-20 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.3439 1.3439 1.3475 1.3475 -0.0036 -0.27%
2025-11-19 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.3475 1.3475 1.3474 1.3474 0.0001 0.01%
2025-11-18 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.3474 1.3474 1.3578 1.3578 -0.0104 -0.77%
2025-11-17 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.3578 1.3578 1.3638 1.3638 -0.0060 -0.44%
2025-11-14 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.3638 1.3638 1.3766 1.3766 -0.0128 -0.93%
2025-11-13 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.3766 1.3766 1.3680 1.3680 0.0086 0.63%
2025-11-12 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.3680 1.3680 1.3679 1.3679 0.0001 0.01%
2025-11-11 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.3679 1.3679 1.3729 1.3729 -0.0050 -0.36%
2025-11-10 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.3729 1.3729 1.3650 1.3650 0.0079 0.58%
2025-11-07 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.3650 1.3650 1.3682 1.3682 -0.0032 -0.23%
2025-11-06 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.3682 1.3682 1.3561 1.3561 0.0121 0.89%
2025-11-05 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.3561 1.3561 1.3536 1.3536 0.0025 0.18%
2025-11-04 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.3536 1.3536 1.3594 1.3594 -0.0058 -0.43%
2025-11-03 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.3594 1.3594 1.3540 1.3540 0.0054 0.40%
2025-10-31 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.3540 1.3540 1.3642 1.3642 -0.0102 -0.75%
2025-10-30 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.3642 1.3642 1.3707 1.3707 -0.0065 -0.47%
2025-10-29 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.3707 1.3707 1.3652 1.3652 0.0055 0.40%
2025-10-28 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.3652 1.3652 1.3671 1.3671 -0.0019 -0.14%
2025-10-27 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.3671 1.3671 1.3529 1.3529 0.0142 1.05%
2025-10-24 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.3529 1.3529 1.3444 1.3444 0.0085 0.63%
2025-10-23 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.3444 1.3444 1.3419 1.3419 0.0025 0.19%
2025-10-22 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.3419 1.3419 1.3412 1.3412 0.0007 0.05%
2025-10-21 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.3412 1.3412 1.3238 1.3238 0.0174 1.31%
2025-10-20 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.3238 1.3238 1.3161 1.3161 0.0077 0.59%
2025-10-17 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.3161 1.3161 1.3411 1.3411 -0.0250 -1.86%
2025-10-16 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.3411 1.3411 1.3399 1.3399 0.0012 0.09%
2025-10-15 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.3399 1.3399 1.3226 1.3226 0.0173 1.31%
2025-10-14 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.3226 1.3226 1.3307 1.3307 -0.0081 -0.61%
2025-10-13 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.3307 1.3307 1.3319 1.3319 -0.0012 -0.09%
2025-10-10 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.3319 1.3319 1.3438 1.3438 -0.0119 -0.89%
2025-10-09 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.3438 1.3438 1.3285 1.3285 0.0153 1.15%
2025-09-30 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.3285 1.3285 1.3242 1.3242 0.0043 0.32%
2025-09-29 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.3242 1.3242 1.3140 1.3140 0.0102 0.78%
2025-09-26 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.3140 1.3140 1.3224 1.3224 -0.0084 -0.64%
2025-09-25 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.3224 1.3224 1.3236 1.3236 -0.0012 -0.09%
2025-09-24 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.3236 1.3236 1.3134 1.3134 0.0102 0.78%
2025-09-23 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.3134 1.3134 1.3179 1.3179 -0.0045 -0.34%
2025-09-22 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.3179 1.3179 1.3161 1.3161 0.0018 0.14%
2025-09-19 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.3161 1.3161 1.3202 1.3202 -0.0041 -0.31%
2025-09-18 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.3202 1.3202 1.3325 1.3325 -0.0123 -0.92%
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国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰金鑫股票A 3.0845 5.75%
国泰成长 3.2540 5.65%
通信ETF 2.9767 5.24%
国泰金鹿混合 2.2520 5.15%
国泰中证全指通信设备ETF联接A 2.8218 5.13%
国泰中证全指通信设备ETF联接C 2.7664 5.12%
创业板人工智能ETF国泰 1.9789 4.77%
国泰创业板人工智能ETF发起联接A 1.0886 4.60%
国泰创业板人工智能ETF发起联接C 1.0883 4.60%
国泰精选 0.3867 4.40%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东财通信A 2.6901 5.55%
东财通信C 2.6506 5.55%
天弘中证全指通信设备指数发起A 2.5321 5.32%
天弘中证全指通信设备指数发起C 2.5239 5.32%
通信ETF 2.9767 5.24%
博时中证全指通信设备指数发起式A 2.4526 5.22%
博时中证全指通信设备指数发起式C 2.4453 5.22%
国泰中证全指通信设备ETF联接A 2.8218 5.13%
国泰中证全指通信设备ETF联接E 2.8129 5.12%
国泰中证全指通信设备ETF联接C 2.7664 5.12%
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