国泰上证综合ETF联接C基金净值查询(011320)
今天最新净值
1.0260
0.0092 0.9000%
2024-04-26
- 累计净值：1.0260
- 成立日期：2021-01-22
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.3175亿
- 最近资产：
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：谢东旭 梁杏 晏曦
近一月,国泰上证综合ETF联接C(011320)基金累计收益率5.98%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
011320 |
国泰上证综合ETF联接C |
1.0260 |
1.0260 |
1.0168 |
1.0168 |
0.0092 |
0.90% |
| 2024-04-25 |
011320 |
国泰上证综合ETF联接C |
1.0168 |
1.0168 |
1.0141 |
1.0141 |
0.0027 |
0.27% |
| 2024-04-24 |
011320 |
国泰上证综合ETF联接C |
1.0141 |
1.0141 |
1.0059 |
1.0059 |
0.0082 |
0.82% |
| 2024-04-23 |
011320 |
国泰上证综合ETF联接C |
1.0059 |
1.0059 |
1.0119 |
1.0119 |
-0.0060 |
-0.59% |
| 2024-04-22 |
011320 |
国泰上证综合ETF联接C |
1.0119 |
1.0119 |
1.0182 |
1.0182 |
-0.0063 |
-0.62% |
| 2024-04-19 |
011320 |
国泰上证综合ETF联接C |
1.0182 |
1.0182 |
1.0216 |
1.0216 |
-0.0034 |
-0.33% |
| 2024-04-18 |
011320 |
国泰上证综合ETF联接C |
1.0216 |
1.0216 |
1.0199 |
1.0199 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-04-17 |
011320 |
国泰上证综合ETF联接C |
1.0199 |
1.0199 |
1.0001 |
1.0001 |
0.0198 |
1.98% |
| 2024-04-16 |
011320 |
国泰上证综合ETF联接C |
1.0001 |
1.0001 |
1.0159 |
1.0159 |
-0.0158 |
-1.56% |
| 2024-04-15 |
011320 |
国泰上证综合ETF联接C |
1.0159 |
1.0159 |
1.0053 |
1.0053 |
0.0106 |
1.05% |
|
|
| 2024-04-12 |
011320 |
国泰上证综合ETF联接C |
1.0053 |
1.0053 |
1.0096 |
1.0096 |
-0.0043 |
-0.43% |
| 2024-04-11 |
011320 |
国泰上证综合ETF联接C |
1.0096 |
1.0096 |
1.0077 |
1.0077 |
0.0019 |
0.19% |
| 2024-04-10 |
011320 |
国泰上证综合ETF联接C |
1.0077 |
1.0077 |
1.0146 |
1.0146 |
-0.0069 |
-0.68% |
| 2024-04-09 |
011320 |
国泰上证综合ETF联接C |
1.0146 |
1.0146 |
1.0153 |
1.0153 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-04-08 |
011320 |
国泰上证综合ETF联接C |
1.0153 |
1.0153 |
1.0223 |
1.0223 |
-0.0070 |
-0.68% |
| 2024-04-03 |
011320 |
国泰上证综合ETF联接C |
1.0223 |
1.0223 |
1.0255 |
1.0255 |
-0.0032 |
-0.31% |
| 2024-04-02 |
011320 |
国泰上证综合ETF联接C |
1.0255 |
1.0255 |
1.0271 |
1.0271 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-04-01 |
011320 |
国泰上证综合ETF联接C |
1.0271 |
1.0271 |
1.0169 |
1.0169 |
0.0102 |
1.00% |
| 2024-03-29 |
011320 |
国泰上证综合ETF联接C |
1.0169 |
1.0169 |
1.0072 |
1.0072 |
0.0097 |
0.96% |
| 2024-03-28 |
011320 |
国泰上证综合ETF联接C |
1.0072 |
1.0072 |
0.9999 |
0.9999 |
0.0073 |
0.73% |
