国泰上证综合ETF联接C基金净值查询(011320)

今天最新净值 1.0260 0.0092 0.9000% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0260
成立日期：2021-01-22
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.3175亿
最近资产：
基金公司：国泰基金
基金经理：谢东旭梁杏晏曦

近一年国泰上证综合ETF联接C基金净值查询

近一年,国泰上证综合ETF联接C(011320)基金累计收益率-1.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	011320	国泰上证综合ETF联接C	1.0260	1.0260	1.0168	1.0168	0.0092	0.90%
2024-04-25	011320	国泰上证综合ETF联接C	1.0168	1.0168	1.0141	1.0141	0.0027	0.27%
2024-04-24	011320	国泰上证综合ETF联接C	1.0141	1.0141	1.0059	1.0059	0.0082	0.82%
2024-04-23	011320	国泰上证综合ETF联接C	1.0059	1.0059	1.0119	1.0119	-0.0060	-0.59%
2024-04-22	011320	国泰上证综合ETF联接C	1.0119	1.0119	1.0182	1.0182	-0.0063	-0.62%
2024-04-19	011320	国泰上证综合ETF联接C	1.0182	1.0182	1.0216	1.0216	-0.0034	-0.33%
2024-04-18	011320	国泰上证综合ETF联接C	1.0216	1.0216	1.0199	1.0199	0.0017	0.17%
2024-04-17	011320	国泰上证综合ETF联接C	1.0199	1.0199	1.0001	1.0001	0.0198	1.98%
2024-04-16	011320	国泰上证综合ETF联接C	1.0001	1.0001	1.0159	1.0159	-0.0158	-1.56%
2024-04-15	011320	国泰上证综合ETF联接C	1.0159	1.0159	1.0053	1.0053	0.0106	1.05%

2024-04-12	011320	国泰上证综合ETF联接C	1.0053	1.0053	1.0096	1.0096	-0.0043	-0.43%
2024-04-11	011320	国泰上证综合ETF联接C	1.0096	1.0096	1.0077	1.0077	0.0019	0.19%
2024-04-10	011320	国泰上证综合ETF联接C	1.0077	1.0077	1.0146	1.0146	-0.0069	-0.68%
2024-04-09	011320	国泰上证综合ETF联接C	1.0146	1.0146	1.0153	1.0153	-0.0007	-0.07%
2024-04-08	011320	国泰上证综合ETF联接C	1.0153	1.0153	1.0223	1.0223	-0.0070	-0.68%
2024-04-03	011320	国泰上证综合ETF联接C	1.0223	1.0223	1.0255	1.0255	-0.0032	-0.31%
2024-04-02	011320	国泰上证综合ETF联接C	1.0255	1.0255	1.0271	1.0271	-0.0016	-0.16%
2024-04-01	011320	国泰上证综合ETF联接C	1.0271	1.0271	1.0169	1.0169	0.0102	1.00%
2024-03-29	011320	国泰上证综合ETF联接C	1.0169	1.0169	1.0072	1.0072	0.0097	0.96%
2024-03-28	011320	国泰上证综合ETF联接C	1.0072	1.0072	0.9999	0.9999	0.0073	0.73%
2024-03-27	011320	国泰上证综合ETF联接C	0.9999	0.9999	1.0106	1.0106	-0.0107	-1.06%
2024-03-26	011320	国泰上证综合ETF联接C	1.0106	1.0106	1.0085	1.0085	0.0021	0.21%
2024-03-25	011320	国泰上证综合ETF联接C	1.0085	1.0085	1.0138	1.0138	-0.0053	-0.52%
2024-03-22	011320	国泰上证综合ETF联接C	1.0138	1.0138	1.0234	1.0234	-0.0096	-0.94%
2024-03-21	011320	国泰上证综合ETF联接C	1.0234	1.0234	1.0233	1.0233	0.0001	0.01%

2024-03-20	011320	国泰上证综合ETF联接C	1.0233	1.0233	1.0178	1.0178	0.0055	0.54%
2024-03-19	011320	国泰上证综合ETF联接C	1.0178	1.0178	1.0237	1.0237	-0.0059	-0.58%
2024-03-18	011320	国泰上证综合ETF联接C	1.0237	1.0237	1.0143	1.0143	0.0094	0.93%
2024-03-15	011320	国泰上证综合ETF联接C	1.0143	1.0143	1.0082	1.0082	0.0061	0.61%
2024-03-14	011320	国泰上证综合ETF联接C	1.0082	1.0082	1.0108	1.0108	-0.0026	-0.26%
2024-03-13	011320	国泰上证综合ETF联接C	1.0108	1.0108	1.0141	1.0141	-0.0033	-0.33%
2024-03-12	011320	国泰上证综合ETF联接C	1.0141	1.0141	1.0172	1.0172	-0.0031	-0.30%
2024-03-11	011320	国泰上证综合ETF联接C	1.0172	1.0172	1.0120	1.0120	0.0052	0.51%
2024-03-08	011320	国泰上证综合ETF联接C	1.0120	1.0120	1.0067	1.0067	0.0053	0.53%
2024-03-07	011320	国泰上证综合ETF联接C	1.0067	1.0067	1.0080	1.0080	-0.0013	-0.13%
2024-03-06	011320	国泰上证综合ETF联接C	1.0080	1.0080	1.0114	1.0114	-0.0034	-0.34%
2024-03-05	011320	国泰上证综合ETF联接C	1.0114	1.0114	1.0076	1.0076	0.0038	0.38%
2024-03-04	011320	国泰上证综合ETF联接C	1.0076	1.0076	1.0045	1.0045	0.0031	0.31%
2024-03-01	011320	国泰上证综合ETF联接C	1.0045	1.0045	1.0001	1.0001	0.0044	0.44%
2024-02-29	011320	国泰上证综合ETF联接C	1.0001	1.0001	0.9826	0.9826	0.0175	1.78%
2024-02-28	011320	国泰上证综合ETF联接C	0.9826	0.9826	1.0008	1.0008	-0.0182	-1.82%
2024-02-27	011320	国泰上证综合ETF联接C	1.0008	1.0008	0.9896	0.9896	0.0112	1.13%
2024-02-26	011320	国泰上证综合ETF联接C	0.9896	0.9896	0.9992	0.9992	-0.0096	-0.96%
2024-02-23	011320	国泰上证综合ETF联接C	0.9992	0.9992	0.9940	0.9940	0.0052	0.52%
2024-02-22	011320	国泰上证综合ETF联接C	0.9940	0.9940	0.9827	0.9827	0.0113	1.15%
2024-02-21	011320	国泰上证综合ETF联接C	0.9827	0.9827	0.9744	0.9744	0.0083	0.85%
2024-02-20	011320	国泰上证综合ETF联接C	0.9744	0.9744	0.9703	0.9703	0.0041	0.42%
2024-02-19	011320	国泰上证综合ETF联接C	0.9703	0.9703	0.9571	0.9571	0.0132	1.38%
2024-02-08	011320	国泰上证综合ETF联接C	0.9571	0.9571	0.9483	0.9483	0.0088	0.93%
2024-02-07	011320	国泰上证综合ETF联接C	0.9483	0.9483	0.9356	0.9356	0.0127	1.36%
2024-02-06	011320	国泰上证综合ETF联接C	0.9356	0.9356	0.9100	0.9100	0.0256	2.81%
2024-02-05	011320	国泰上证综合ETF联接C	0.9100	0.9100	0.9178	0.9178	-0.0078	-0.85%
2024-02-02	011320	国泰上证综合ETF联接C	0.9178	0.9178	0.9308	0.9308	-0.0130	-1.40%
2024-02-01	011320	国泰上证综合ETF联接C	0.9308	0.9308	0.9365	0.9365	-0.0057	-0.61%
2024-01-31	011320	国泰上证综合ETF联接C	0.9365	0.9365	0.9501	0.9501	-0.0136	-1.43%
2024-01-30	011320	国泰上证综合ETF联接C	0.9501	0.9501	0.9659	0.9659	-0.0158	-1.64%
2024-01-29	011320	国泰上证综合ETF联接C	0.9659	0.9659	0.9712	0.9712	-0.0053	-0.55%
2024-01-26	011320	国泰上证综合ETF联接C	0.9712	0.9712	0.9683	0.9683	0.0029	0.30%
2024-01-25	011320	国泰上证综合ETF联接C	0.9683	0.9683	0.9360	0.9360	0.0323	3.45%
2024-01-24	011320	国泰上证综合ETF联接C	0.9360	0.9360	0.9200	0.9200	0.0160	1.74%
2024-01-23	011320	国泰上证综合ETF联接C	0.9200	0.9200	0.9166	0.9166	0.0034	0.37%
2024-01-22	011320	国泰上证综合ETF联接C	0.9166	0.9166	0.9398	0.9398	-0.0232	-2.47%
2024-01-19	011320	国泰上证综合ETF联接C	0.9398	0.9398	0.9434	0.9434	-0.0036	-0.38%
2024-01-18	011320	国泰上证综合ETF联接C	0.9434	0.9434	0.9420	0.9420	0.0014	0.15%
2024-01-17	011320	国泰上证综合ETF联接C	0.9420	0.9420	0.9598	0.9598	-0.0178	-1.85%
2024-01-16	011320	国泰上证综合ETF联接C	0.9598	0.9598	0.9580	0.9580	0.0018	0.19%
2024-01-15	011320	国泰上证综合ETF联接C	0.9580	0.9580	0.9582	0.9582	-0.0002	-0.02%
2024-01-12	011320	国泰上证综合ETF联接C	0.9582	0.9582	0.9598	0.9598	-0.0016	-0.17%
2024-01-11	011320	国泰上证综合ETF联接C	0.9598	0.9598	0.9582	0.9582	0.0016	0.17%
2024-01-10	011320	国泰上证综合ETF联接C	0.9582	0.9582	0.9630	0.9630	-0.0048	-0.50%
2024-01-09	011320	国泰上证综合ETF联接C	0.9630	0.9630	0.9610	0.9610	0.0020	0.21%
2024-01-08	011320	国泰上证综合ETF联接C	0.9610	0.9610	0.9746	0.9746	-0.0136	-1.40%
2024-01-05	011320	国泰上证综合ETF联接C	0.9746	0.9746	0.9812	0.9812	-0.0066	-0.67%
2024-01-04	011320	国泰上证综合ETF联接C	0.9812	0.9812	0.9853	0.9853	-0.0041	-0.42%
2024-01-03	011320	国泰上证综合ETF联接C	0.9853	0.9853	0.9830	0.9830	0.0023	0.23%
2024-01-02	011320	国泰上证综合ETF联接C	0.9830	0.9830	0.9845	0.9845	-0.0015	-0.15%
2023-12-29	011320	国泰上证综合ETF联接C	0.9845	0.9845	0.9770	0.9770	0.0075	0.77%
2023-12-28	011320	国泰上证综合ETF联接C	0.9770	0.9770	0.9649	0.9649	0.0121	1.25%
2023-12-27	011320	国泰上证综合ETF联接C	0.9649	0.9649	0.9595	0.9595	0.0054	0.56%
2023-12-26	011320	国泰上证综合ETF联接C	0.9595	0.9595	0.9650	0.9650	-0.0055	-0.57%
2023-12-25	011320	国泰上证综合ETF联接C	0.9650	0.9650	0.9632	0.9632	0.0018	0.19%
2023-12-22	011320	国泰上证综合ETF联接C	0.9632	0.9632	0.9642	0.9642	-0.0010	-0.10%
2023-12-21	011320	国泰上证综合ETF联接C	0.9642	0.9642	0.9593	0.9593	0.0049	0.51%
2023-12-20	011320	国泰上证综合ETF联接C	0.9593	0.9593	0.9667	0.9667	-0.0074	-0.77%
2023-12-19	011320	国泰上证综合ETF联接C	0.9667	0.9667	0.9660	0.9660	0.0007	0.07%
2023-12-18	011320	国泰上证综合ETF联接C	0.9660	0.9660	0.9707	0.9707	-0.0047	-0.48%
2023-12-15	011320	国泰上证综合ETF联接C	0.9707	0.9707	0.9755	0.9755	-0.0048	-0.49%
2023-12-14	011320	国泰上证综合ETF联接C	0.9755	0.9755	0.9785	0.9785	-0.0030	-0.31%
2023-12-13	011320	国泰上证综合ETF联接C	0.9785	0.9785	0.9885	0.9885	-0.0100	-1.01%
2023-12-12	011320	国泰上证综合ETF联接C	0.9885	0.9885	0.9831	0.9831	0.0054	0.55%
2023-12-11	011320	国泰上证综合ETF联接C	0.9831	0.9831	0.9762	0.9762	0.0069	0.71%
2023-12-08	011320	国泰上证综合ETF联接C	0.9762	0.9762	0.9769	0.9769	-0.0007	-0.07%
2023-12-07	011320	国泰上证综合ETF联接C	0.9769	0.9769	0.9774	0.9774	-0.0005	-0.05%
2023-12-06	011320	国泰上证综合ETF联接C	0.9774	0.9774	0.9785	0.9785	-0.0011	-0.11%
2023-12-05	011320	国泰上证综合ETF联接C	0.9785	0.9785	0.9930	0.9930	-0.0145	-1.46%
2023-12-04	011320	国泰上证综合ETF联接C	0.9930	0.9930	0.9953	0.9953	-0.0023	-0.23%
2023-12-01	011320	国泰上证综合ETF联接C	0.9953	0.9953	0.9947	0.9947	0.0006	0.06%
2023-11-30	011320	国泰上证综合ETF联接C	0.9947	0.9947	0.9923	0.9923	0.0024	0.24%
2023-11-29	011320	国泰上证综合ETF联接C	0.9923	0.9923	0.9980	0.9980	-0.0057	-0.57%
2023-11-28	011320	国泰上证综合ETF联接C	0.9980	0.9980	0.9945	0.9945	0.0035	0.35%
2023-11-27	011320	国泰上证综合ETF联接C	0.9945	0.9945	0.9992	0.9992	-0.0047	-0.47%
2023-11-24	011320	国泰上证综合ETF联接C	0.9992	0.9992	1.0051	1.0051	-0.0059	-0.59%
2023-11-23	011320	国泰上证综合ETF联接C	1.0051	1.0051	0.9995	0.9995	0.0056	0.56%
2023-11-22	011320	国泰上证综合ETF联接C	0.9995	0.9995	1.0059	1.0059	-0.0064	-0.64%
2023-11-20	011320	国泰上证综合ETF联接C	1.0063	1.0063	1.0021	1.0021	0.0042	0.42%
2023-11-17	011320	国泰上证综合ETF联接C	1.0021	1.0021	1.0002	1.0002	0.0019	0.19%
2023-11-16	011320	国泰上证综合ETF联接C	1.0002	1.0002	1.0066	1.0066	-0.0064	-0.64%
2023-11-15	011320	国泰上证综合ETF联接C	1.0066	1.0066	1.0016	1.0016	0.0050	0.50%
2023-11-14	011320	国泰上证综合ETF联接C	1.0016	1.0016	0.9987	0.9987	0.0029	0.29%
2023-11-13	011320	国泰上证综合ETF联接C	0.9987	0.9987	0.9962	0.9962	0.0025	0.25%
2023-11-10	011320	国泰上证综合ETF联接C	0.9962	0.9962	1.0004	1.0004	-0.0042	-0.42%
2023-11-09	011320	国泰上证综合ETF联接C	1.0004	1.0004	0.9993	0.9993	0.0011	0.11%
2023-11-08	011320	国泰上证综合ETF联接C	0.9993	0.9993	1.0017	1.0017	-0.0024	-0.24%
2023-11-07	011320	国泰上证综合ETF联接C	1.0017	1.0017	1.0028	1.0028	-0.0011	-0.11%
2023-11-06	011320	国泰上证综合ETF联接C	1.0028	1.0028	0.9947	0.9947	0.0081	0.81%
2023-11-03	011320	国泰上证综合ETF联接C	0.9947	0.9947	0.9878	0.9878	0.0069	0.70%
2023-11-02	011320	国泰上证综合ETF联接C	0.9878	0.9878	0.9910	0.9910	-0.0032	-0.32%
2023-11-01	011320	国泰上证综合ETF联接C	0.9910	0.9910	0.9896	0.9896	0.0014	0.14%
2023-10-31	011320	国泰上证综合ETF联接C	0.9896	0.9896	0.9905	0.9905	-0.0009	-0.09%
2023-10-30	011320	国泰上证综合ETF联接C	0.9905	0.9905	0.9892	0.9892	0.0013	0.13%
2023-10-27	011320	国泰上证综合ETF联接C	0.9892	0.9892	0.9778	0.9778	0.0114	1.17%
2023-10-26	011320	国泰上证综合ETF联接C	0.9778	0.9778	0.9739	0.9739	0.0039	0.40%
2023-10-25	011320	国泰上证综合ETF联接C	0.9739	0.9739	0.9695	0.9695	0.0044	0.45%
2023-10-24	011320	国泰上证综合ETF联接C	0.9695	0.9695	0.9634	0.9634	0.0061	0.63%
2023-10-23	011320	国泰上证综合ETF联接C	0.9634	0.9634	0.9764	0.9764	-0.0130	-1.33%
2023-10-20	011320	国泰上证综合ETF联接C	0.9764	0.9764	0.9849	0.9849	-0.0085	-0.86%
2023-10-19	011320	国泰上证综合ETF联接C	0.9849	0.9849	1.0005	1.0005	-0.0156	-1.56%
2023-10-18	011320	国泰上证综合ETF联接C	1.0005	1.0005	1.0087	1.0087	-0.0082	-0.81%
2023-10-17	011320	国泰上证综合ETF联接C	1.0087	1.0087	1.0073	1.0073	0.0014	0.14%
2023-10-16	011320	国泰上证综合ETF联接C	1.0073	1.0073	1.0116	1.0116	-0.0043	-0.43%
2023-10-13	011320	国泰上证综合ETF联接C	1.0116	1.0116	1.0159	1.0159	-0.0043	-0.42%
2023-10-12	011320	国泰上证综合ETF联接C	1.0159	1.0159	1.0068	1.0068	0.0091	0.90%
2023-10-11	011320	国泰上证综合ETF联接C	1.0068	1.0068	1.0049	1.0049	0.0019	0.19%
2023-10-10	011320	国泰上证综合ETF联接C	1.0049	1.0049	1.0112	1.0112	-0.0063	-0.62%
2023-10-09	011320	国泰上证综合ETF联接C	1.0112	1.0112	1.0154	1.0154	-0.0042	-0.41%
2023-09-28	011320	国泰上证综合ETF联接C	1.0154	1.0154	1.0130	1.0130	0.0024	0.24%
2023-09-27	011320	国泰上证综合ETF联接C	1.0130	1.0130	1.0126	1.0126	0.0004	0.04%
2023-09-26	011320	国泰上证综合ETF联接C	1.0126	1.0126	1.0174	1.0174	-0.0048	-0.47%
2023-09-25	011320	国泰上证综合ETF联接C	1.0174	1.0174	1.0226	1.0226	-0.0052	-0.51%
2023-09-22	011320	国泰上证综合ETF联接C	1.0226	1.0226	1.0080	1.0080	0.0146	1.45%
2023-09-21	011320	国泰上证综合ETF联接C	1.0080	1.0080	1.0153	1.0153	-0.0073	-0.72%
2023-09-20	011320	国泰上证综合ETF联接C	1.0153	1.0153	1.0194	1.0194	-0.0041	-0.40%
2023-09-19	011320	国泰上证综合ETF联接C	1.0194	1.0194	1.0197	1.0197	-0.0003	-0.03%
2023-09-18	011320	国泰上证综合ETF联接C	1.0197	1.0197	1.0187	1.0187	0.0010	0.10%
2023-09-15	011320	国泰上证综合ETF联接C	1.0187	1.0187	1.0217	1.0217	-0.0030	-0.29%
2023-09-14	011320	国泰上证综合ETF联接C	1.0217	1.0217	1.0195	1.0195	0.0022	0.22%
2023-09-13	011320	国泰上证综合ETF联接C	1.0195	1.0195	1.0243	1.0243	-0.0048	-0.47%
2023-09-12	011320	国泰上证综合ETF联接C	1.0243	1.0243	1.0252	1.0252	-0.0009	-0.09%
2023-09-11	011320	国泰上证综合ETF联接C	1.0252	1.0252	1.0177	1.0177	0.0075	0.74%
2023-09-08	011320	国泰上证综合ETF联接C	1.0177	1.0177	1.0188	1.0188	-0.0011	-0.11%
2023-09-07	011320	国泰上证综合ETF联接C	1.0188	1.0188	1.0285	1.0285	-0.0097	-0.94%
2023-09-06	011320	国泰上证综合ETF联接C	1.0285	1.0285	1.0261	1.0261	0.0024	0.23%
2023-09-05	011320	国泰上证综合ETF联接C	1.0261	1.0261	1.0322	1.0322	-0.0061	-0.59%
2023-09-04	011320	国泰上证综合ETF联接C	1.0322	1.0322	1.0180	1.0180	0.0142	1.39%
2023-09-01	011320	国泰上证综合ETF联接C	1.0180	1.0180	1.0111	1.0111	0.0069	0.68%
2023-08-31	011320	国泰上证综合ETF联接C	1.0111	1.0111	1.0135	1.0135	-0.0024	-0.24%
2023-08-30	011320	国泰上证综合ETF联接C	1.0135	1.0135	1.0123	1.0123	0.0012	0.12%
2023-08-29	011320	国泰上证综合ETF联接C	1.0123	1.0123	1.0035	1.0035	0.0088	0.88%
2023-08-28	011320	国泰上证综合ETF联接C	1.0035	1.0035	0.9932	0.9932	0.0103	1.04%
2023-08-25	011320	国泰上证综合ETF联接C	0.9932	0.9932	0.9963	0.9963	-0.0031	-0.31%
2023-08-24	011320	国泰上证综合ETF联接C	0.9963	0.9963	0.9982	0.9982	-0.0019	-0.19%
2023-08-23	011320	国泰上证综合ETF联接C	0.9982	0.9982	1.0086	1.0086	-0.0104	-1.03%
2023-08-22	011320	国泰上证综合ETF联接C	1.0086	1.0086	1.0030	1.0030	0.0056	0.56%
2023-08-21	011320	国泰上证综合ETF联接C	1.0030	1.0030	1.0152	1.0152	-0.0122	-1.20%
2023-08-18	011320	国泰上证综合ETF联接C	1.0152	1.0152	1.0239	1.0239	-0.0087	-0.85%
2023-08-17	011320	国泰上证综合ETF联接C	1.0239	1.0239	1.0206	1.0206	0.0033	0.32%
2023-08-16	011320	国泰上证综合ETF联接C	1.0206	1.0206	1.0266	1.0266	-0.0060	-0.58%
2023-08-15	011320	国泰上证综合ETF联接C	1.0266	1.0266	1.0264	1.0264	0.0002	0.02%
2023-08-14	011320	国泰上证综合ETF联接C	1.0264	1.0264	1.0286	1.0286	-0.0022	-0.21%
2023-08-11	011320	国泰上证综合ETF联接C	1.0286	1.0286	1.0472	1.0472	-0.0186	-1.78%
2023-08-10	011320	国泰上证综合ETF联接C	1.0472	1.0472	1.0434	1.0434	0.0038	0.36%
2023-08-09	011320	国泰上证综合ETF联接C	1.0434	1.0434	1.0468	1.0468	-0.0034	-0.32%
2023-08-08	011320	国泰上证综合ETF联接C	1.0468	1.0468	1.0488	1.0488	-0.0020	-0.19%
2023-08-07	011320	国泰上证综合ETF联接C	1.0488	1.0488	1.0551	1.0551	-0.0063	-0.60%
2023-08-04	011320	国泰上证综合ETF联接C	1.0551	1.0551	1.0538	1.0538	0.0013	0.12%
2023-08-03	011320	国泰上证综合ETF联接C	1.0538	1.0538	1.0491	1.0491	0.0047	0.45%
2023-08-02	011320	国泰上证综合ETF联接C	1.0491	1.0491	1.0581	1.0581	-0.0090	-0.85%
2023-08-01	011320	国泰上证综合ETF联接C	1.0581	1.0581	1.0579	1.0579	0.0002	0.02%
2023-07-31	011320	国泰上证综合ETF联接C	1.0579	1.0579	1.0543	1.0543	0.0036	0.34%
2023-07-28	011320	国泰上证综合ETF联接C	1.0543	1.0543	1.0357	1.0357	0.0186	1.80%
2023-07-27	011320	国泰上证综合ETF联接C	1.0357	1.0357	1.0378	1.0378	-0.0021	-0.20%
2023-07-26	011320	国泰上证综合ETF联接C	1.0378	1.0378	1.0403	1.0403	-0.0025	-0.24%
2023-07-25	011320	国泰上证综合ETF联接C	1.0403	1.0403	1.0206	1.0206	0.0197	1.93%
2023-07-24	011320	国泰上证综合ETF联接C	1.0206	1.0206	1.0227	1.0227	-0.0021	-0.21%
2023-07-21	011320	国泰上证综合ETF联接C	1.0227	1.0227	1.0223	1.0223	0.0004	0.04%
2023-07-20	011320	国泰上证综合ETF联接C	1.0223	1.0223	1.0287	1.0287	-0.0064	-0.62%
2023-07-19	011320	国泰上证综合ETF联接C	1.0287	1.0287	1.0287	1.0287	0.0000	0.00%
2023-07-18	011320	国泰上证综合ETF联接C	1.0287	1.0287	1.0273	1.0273	0.0014	0.14%
2023-07-17	011320	国泰上证综合ETF联接C	1.0273	1.0273	1.0295	1.0295	-0.0022	-0.21%
2023-07-14	011320	国泰上证综合ETF联接C	1.0295	1.0295	1.0319	1.0319	-0.0024	-0.23%
2023-07-13	011320	国泰上证综合ETF联接C	1.0319	1.0319	1.0222	1.0222	0.0097	0.95%
2023-07-12	011320	国泰上证综合ETF联接C	1.0222	1.0222	1.0280	1.0280	-0.0058	-0.56%
2023-07-11	011320	国泰上证综合ETF联接C	1.0280	1.0280	1.0223	1.0223	0.0057	0.56%
2023-07-10	011320	国泰上证综合ETF联接C	1.0223	1.0223	1.0174	1.0174	0.0049	0.48%
2023-07-07	011320	国泰上证综合ETF联接C	1.0174	1.0174	1.0190	1.0190	-0.0016	-0.16%
2023-07-06	011320	国泰上证综合ETF联接C	1.0190	1.0190	1.0231	1.0231	-0.0041	-0.40%
2023-07-05	011320	国泰上证综合ETF联接C	1.0231	1.0231	1.0273	1.0273	-0.0042	-0.41%
2023-07-04	011320	国泰上证综合ETF联接C	1.0273	1.0273	1.0265	1.0265	0.0008	0.08%
2023-07-03	011320	国泰上证综合ETF联接C	1.0265	1.0265	1.0126	1.0126	0.0139	1.37%
2023-06-30	011320	国泰上证综合ETF联接C	1.0126	1.0126	1.0046	1.0046	0.0080	0.80%
2023-06-29	011320	国泰上证综合ETF联接C	1.0046	1.0046	1.0062	1.0062	-0.0016	-0.16%
2023-06-28	011320	国泰上证综合ETF联接C	1.0062	1.0062	1.0056	1.0056	0.0006	0.06%
2023-06-27	011320	国泰上证综合ETF联接C	1.0056	1.0056	0.9940	0.9940	0.0116	1.17%
2023-06-26	011320	国泰上证综合ETF联接C	0.9940	0.9940	1.0056	1.0056	-0.0116	-1.15%
2023-06-21	011320	国泰上证综合ETF联接C	1.0056	1.0056	1.0168	1.0168	-0.0112	-1.10%
2023-06-20	011320	国泰上证综合ETF联接C	1.0168	1.0168	1.0214	1.0214	-0.0046	-0.45%
2023-06-19	011320	国泰上证综合ETF联接C	1.0214	1.0214	1.0272	1.0272	-0.0058	-0.56%
2023-06-16	011320	国泰上证综合ETF联接C	1.0272	1.0272	1.0222	1.0222	0.0050	0.49%
2023-06-15	011320	国泰上证综合ETF联接C	1.0222	1.0222	1.0104	1.0104	0.0118	1.17%
2023-06-14	011320	国泰上证综合ETF联接C	1.0104	1.0104	1.0092	1.0092	0.0012	0.12%
2023-06-13	011320	国泰上证综合ETF联接C	1.0092	1.0092	1.0086	1.0086	0.0006	0.06%
2023-06-12	011320	国泰上证综合ETF联接C	1.0086	1.0086	1.0074	1.0074	0.0012	0.12%
2023-06-09	011320	国泰上证综合ETF联接C	1.0074	1.0074	1.0026	1.0026	0.0048	0.48%
2023-06-08	011320	国泰上证综合ETF联接C	1.0026	1.0026	0.9966	0.9966	0.0060	0.60%
2023-06-07	011320	国泰上证综合ETF联接C	0.9966	0.9966	0.9973	0.9973	-0.0007	-0.07%
2023-06-06	011320	国泰上证综合ETF联接C	0.9973	0.9973	1.0084	1.0084	-0.0111	-1.10%
2023-06-05	011320	国泰上证综合ETF联接C	1.0084	1.0084	1.0121	1.0121	-0.0037	-0.37%
2023-06-02	011320	国泰上证综合ETF联接C	1.0121	1.0121	1.0046	1.0046	0.0075	0.75%
2023-06-01	011320	国泰上证综合ETF联接C	1.0046	1.0046	1.0054	1.0054	-0.0008	-0.08%
2023-05-31	011320	国泰上证综合ETF联接C	1.0054	1.0054	1.0123	1.0123	-0.0069	-0.68%
2023-05-30	011320	国泰上证综合ETF联接C	1.0123	1.0123	1.0125	1.0125	-0.0002	-0.02%
2023-05-29	011320	国泰上证综合ETF联接C	1.0125	1.0125	1.0125	1.0125	0.0000	0.00%
2023-05-26	011320	国泰上证综合ETF联接C	1.0125	1.0125	1.0107	1.0107	0.0018	0.18%
2023-05-25	011320	国泰上证综合ETF联接C	1.0107	1.0107	1.0121	1.0121	-0.0014	-0.14%
2023-05-24	011320	国泰上证综合ETF联接C	1.0121	1.0121	1.0223	1.0223	-0.0102	-1.00%
2023-05-23	011320	国泰上证综合ETF联接C	1.0223	1.0223	1.0333	1.0333	-0.0110	-1.06%
2023-05-22	011320	国泰上证综合ETF联接C	1.0333	1.0333	1.0272	1.0272	0.0061	0.59%
2023-05-19	011320	国泰上证综合ETF联接C	1.0272	1.0272	1.0293	1.0293	-0.0021	-0.20%
2023-05-18	011320	国泰上证综合ETF联接C	1.0293	1.0293	1.0271	1.0271	0.0022	0.21%
2023-05-17	011320	国泰上证综合ETF联接C	1.0271	1.0271	1.0291	1.0291	-0.0020	-0.19%
2023-05-16	011320	国泰上证综合ETF联接C	1.0291	1.0291	1.0329	1.0329	-0.0038	-0.37%
2023-05-15	011320	国泰上证综合ETF联接C	1.0329	1.0329	1.0229	1.0229	0.0100	0.98%
2023-05-12	011320	国泰上证综合ETF联接C	1.0229	1.0229	1.0323	1.0323	-0.0094	-0.91%
2023-05-11	011320	国泰上证综合ETF联接C	1.0323	1.0323	1.0334	1.0334	-0.0011	-0.11%
2023-05-10	011320	国泰上证综合ETF联接C	1.0334	1.0334	1.0415	1.0415	-0.0081	-0.78%
2023-05-09	011320	国泰上证综合ETF联接C	1.0415	1.0415	1.0502	1.0502	-0.0087	-0.83%
2023-05-08	011320	国泰上证综合ETF联接C	1.0502	1.0502	1.0339	1.0339	0.0163	1.58%
2023-05-05	011320	国泰上证综合ETF联接C	1.0339	1.0339	1.0397	1.0397	-0.0058	-0.56%
2023-05-04	011320	国泰上证综合ETF联接C	1.0397	1.0397	1.0300	1.0300	0.0097	0.94%
2023-04-28	011320	国泰上证综合ETF联接C	1.0300	1.0300	1.0216	1.0216	0.0084	0.82%

国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
证券ETF	0.8752	5.99%
国泰中证全指证券公司ETF联接A	0.8178	5.63%
国泰中证全指证券公司ETF联接C	0.8107	5.63%
券商基金	0.9555	5.56%
通信ETF	1.1822	5.20%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	1.1730	4.78%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	1.1557	4.78%
国泰新经济灵活配置混合A	1.7900	4.25%
国泰成长价值混合A	0.6136	4.25%
国泰优势行业混合A	1.5009	4.24%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%