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国泰上证综合ETF联接C基金净值查询(011320)

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今天最新净值 1.3225 -0.0141 -1.05% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.3225
  • 成立日期：2021-01-22
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.5585亿
  • 最近资产：1.37亿元
  • 基金公司：国泰基金
  • 基金经理：谢东旭 梁杏 晏曦
近一年国泰上证综合ETF联接C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,国泰上证综合ETF联接C(011320)基金累计收益率17.43%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.3383 1.3383 1.3225 1.3225 0.0158 1.19%
2025-12-16 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.3225 1.3225 1.3366 1.3366 -0.0141 -1.05%
2025-12-15 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.3366 1.3366 1.3413 1.3413 -0.0047 -0.35%
2025-12-12 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.3413 1.3413 1.3362 1.3362 0.0051 0.38%
2025-12-11 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.3362 1.3362 1.3430 1.3430 -0.0068 -0.51%
2025-12-10 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.3430 1.3430 1.3456 1.3456 -0.0026 -0.19%
2025-12-09 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.3456 1.3456 1.3507 1.3507 -0.0051 -0.38%
2025-12-08 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.3507 1.3507 1.3445 1.3445 0.0062 0.46%
2025-12-05 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.3445 1.3445 1.3301 1.3301 0.0144 1.08%
2025-12-04 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.3301 1.3301 1.3303 1.3303 -0.0002 -0.02%
2025-12-03 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.3303 1.3303 1.3371 1.3371 -0.0068 -0.51%
2025-12-02 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.3371 1.3371 1.3405 1.3405 -0.0034 -0.25%
2025-12-01 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.3405 1.3405 1.3333 1.3333 0.0072 0.54%
2025-11-28 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.3333 1.3333 1.3283 1.3283 0.0050 0.38%
2025-11-27 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.3283 1.3283 1.3235 1.3235 0.0048 0.36%
2025-11-26 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.3235 1.3235 1.3264 1.3264 -0.0029 -0.22%
2025-11-25 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.3264 1.3264 1.3157 1.3157 0.0107 0.81%
2025-11-24 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.3157 1.3157 1.3134 1.3134 0.0023 0.18%
2025-11-21 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.3134 1.3134 1.3439 1.3439 -0.0305 -2.27%
2025-11-20 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.3439 1.3439 1.3475 1.3475 -0.0036 -0.27%
2025-11-19 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.3475 1.3475 1.3474 1.3474 0.0001 0.01%
2025-11-18 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.3474 1.3474 1.3578 1.3578 -0.0104 -0.77%
2025-11-17 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.3578 1.3578 1.3638 1.3638 -0.0060 -0.44%
2025-11-14 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.3638 1.3638 1.3766 1.3766 -0.0128 -0.93%
2025-11-13 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.3766 1.3766 1.3680 1.3680 0.0086 0.63%
2025-11-12 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.3680 1.3680 1.3679 1.3679 0.0001 0.01%
2025-11-11 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.3679 1.3679 1.3729 1.3729 -0.0050 -0.36%
2025-11-10 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.3729 1.3729 1.3650 1.3650 0.0079 0.58%
2025-11-07 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.3650 1.3650 1.3682 1.3682 -0.0032 -0.23%
2025-11-06 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.3682 1.3682 1.3561 1.3561 0.0121 0.89%
2025-11-05 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.3561 1.3561 1.3536 1.3536 0.0025 0.18%
2025-11-04 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.3536 1.3536 1.3594 1.3594 -0.0058 -0.43%
2025-11-03 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.3594 1.3594 1.3540 1.3540 0.0054 0.40%
2025-10-31 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.3540 1.3540 1.3642 1.3642 -0.0102 -0.75%
2025-10-30 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.3642 1.3642 1.3707 1.3707 -0.0065 -0.47%
2025-10-29 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.3707 1.3707 1.3652 1.3652 0.0055 0.40%
2025-10-28 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.3652 1.3652 1.3671 1.3671 -0.0019 -0.14%
2025-10-27 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.3671 1.3671 1.3529 1.3529 0.0142 1.05%
2025-10-24 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.3529 1.3529 1.3444 1.3444 0.0085 0.63%
2025-10-23 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.3444 1.3444 1.3419 1.3419 0.0025 0.19%
2025-10-22 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.3419 1.3419 1.3412 1.3412 0.0007 0.05%
2025-10-21 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.3412 1.3412 1.3238 1.3238 0.0174 1.31%
2025-10-20 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.3238 1.3238 1.3161 1.3161 0.0077 0.59%
2025-10-17 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.3161 1.3161 1.3411 1.3411 -0.0250 -1.86%
2025-10-16 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.3411 1.3411 1.3399 1.3399 0.0012 0.09%
2025-10-15 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.3399 1.3399 1.3226 1.3226 0.0173 1.31%
2025-10-14 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.3226 1.3226 1.3307 1.3307 -0.0081 -0.61%
2025-10-13 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.3307 1.3307 1.3319 1.3319 -0.0012 -0.09%
2025-10-10 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.3319 1.3319 1.3438 1.3438 -0.0119 -0.89%
2025-10-09 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.3438 1.3438 1.3285 1.3285 0.0153 1.15%
2025-09-30 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.3285 1.3285 1.3242 1.3242 0.0043 0.32%
2025-09-29 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.3242 1.3242 1.3140 1.3140 0.0102 0.78%
2025-09-26 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.3140 1.3140 1.3224 1.3224 -0.0084 -0.64%
2025-09-25 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.3224 1.3224 1.3236 1.3236 -0.0012 -0.09%
2025-09-24 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.3236 1.3236 1.3134 1.3134 0.0102 0.78%
2025-09-23 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.3134 1.3134 1.3179 1.3179 -0.0045 -0.34%
2025-09-22 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.3179 1.3179 1.3161 1.3161 0.0018 0.14%
2025-09-19 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.3161 1.3161 1.3202 1.3202 -0.0041 -0.31%
2025-09-18 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.3202 1.3202 1.3325 1.3325 -0.0123 -0.92%
2025-09-17 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.3325 1.3325 1.3291 1.3291 0.0034 0.26%
2025-09-16 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.3291 1.3291 1.3285 1.3285 0.0006 0.05%
2025-09-15 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.3285 1.3285 1.3319 1.3319 -0.0034 -0.26%
2025-09-12 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.3319 1.3319 1.3333 1.3333 -0.0014 -0.11%
2025-09-11 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.3333 1.3333 1.3127 1.3127 0.0206 1.57%
2025-09-10 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.3127 1.3127 1.3092 1.3092 0.0035 0.27%
2025-09-09 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.3092 1.3092 1.3167 1.3167 -0.0075 -0.57%
2025-09-08 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.3167 1.3167 1.3131 1.3131 0.0036 0.27%
2025-09-05 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.3131 1.3131 1.2968 1.2968 0.0163 1.26%
2025-09-04 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.2968 1.2968 1.3131 1.3131 -0.0163 -1.24%
2025-09-03 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.3131 1.3131 1.3274 1.3274 -0.0143 -1.08%
2025-09-02 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.3274 1.3274 1.3348 1.3348 -0.0074 -0.55%
2025-09-01 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.3348 1.3348 1.3310 1.3310 0.0038 0.29%
2025-08-29 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.3310 1.3310 1.3275 1.3275 0.0035 0.26%
2025-08-28 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.3275 1.3275 1.3153 1.3153 0.0122 0.93%
2025-08-27 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.3153 1.3153 1.3369 1.3369 -0.0216 -1.62%
2025-08-26 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.3369 1.3369 1.3426 1.3426 -0.0057 -0.42%
2025-08-25 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.3426 1.3426 1.3245 1.3245 0.0181 1.37%
2025-08-22 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.3245 1.3245 1.3095 1.3095 0.0150 1.15%
2025-08-21 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.3095 1.3095 1.3075 1.3075 0.0020 0.15%
2025-08-20 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.3075 1.3075 1.2942 1.2942 0.0133 1.03%
2025-08-19 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.2942 1.2942 1.2955 1.2955 -0.0013 -0.10%
2025-08-18 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.2955 1.2955 1.2880 1.2880 0.0075 0.58%
2025-08-15 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.2880 1.2880 1.2763 1.2763 0.0117 0.92%
2025-08-14 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.2763 1.2763 1.2801 1.2801 -0.0038 -0.30%
2025-08-13 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.2801 1.2801 1.2735 1.2735 0.0066 0.52%
2025-08-12 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.2735 1.2735 1.2683 1.2683 0.0052 0.41%
2025-08-11 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.2683 1.2683 1.2646 1.2646 0.0037 0.29%
2025-08-08 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.2646 1.2646 1.2645 1.2645 0.0001 0.01%
2025-08-07 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.2645 1.2645 1.2646 1.2646 -0.0001 -0.01%
2025-08-06 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.2646 1.2646 1.2579 1.2579 0.0067 0.53%
2025-08-05 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.2579 1.2579 1.2464 1.2464 0.0115 0.92%
2025-08-04 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.2464 1.2464 1.2391 1.2391 0.0073 0.59%
2025-08-01 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.2391 1.2391 1.2438 1.2438 -0.0047 -0.38%
2025-07-31 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.2438 1.2438 1.2576 1.2576 -0.0138 -1.10%
2025-07-30 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.2576 1.2576 1.2569 1.2569 0.0007 0.06%
2025-07-29 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.2569 1.2569 1.2529 1.2529 0.0040 0.32%
2025-07-28 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.2529 1.2529 1.2501 1.2501 0.0028 0.22%
2025-07-25 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.2501 1.2501 1.2545 1.2545 -0.0044 -0.35%
2025-07-24 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.2545 1.2545 1.2489 1.2489 0.0056 0.45%
2025-07-23 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.2489 1.2489 1.2485 1.2485 0.0004 0.03%
2025-07-22 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.2485 1.2485 1.2405 1.2405 0.0080 0.64%
2025-07-21 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.2405 1.2405 1.2322 1.2322 0.0083 0.67%
2025-07-18 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.2322 1.2322 1.2257 1.2257 0.0065 0.53%
2025-07-17 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.2257 1.2257 1.2198 1.2198 0.0059 0.48%
2025-07-16 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.2198 1.2198 1.2200 1.2200 -0.0002 -0.02%
2025-07-15 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.2200 1.2200 1.2229 1.2229 -0.0029 -0.24%
2025-07-14 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.2229 1.2229 1.2175 1.2175 0.0054 0.44%
2025-07-11 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.2175 1.2175 1.2149 1.2149 0.0026 0.21%
2025-07-10 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.2149 1.2149 1.2090 1.2090 0.0059 0.49%
2025-07-09 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.2090 1.2090 1.2103 1.2103 -0.0013 -0.11%
2025-07-08 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.2103 1.2103 1.2030 1.2030 0.0073 0.61%
2025-07-07 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.2030 1.2030 1.2028 1.2028 0.0002 0.02%
2025-07-04 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.2028 1.2028 1.1986 1.1986 0.0042 0.35%
2025-07-03 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.1986 1.1986 1.1956 1.1956 0.0030 0.25%
2025-07-02 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.1956 1.1956 1.1977 1.1977 -0.0021 -0.18%
2025-07-01 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.1977 1.1977 1.1928 1.1928 0.0049 0.41%
2025-06-30 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.1928 1.1928 1.1861 1.1861 0.0067 0.56%
2025-06-27 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.1861 1.1861 1.1942 1.1942 -0.0081 -0.68%
2025-06-26 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.1942 1.1942 1.1952 1.1952 -0.0010 -0.08%
2025-06-25 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.1952 1.1952 1.1836 1.1836 0.0116 0.98%
2025-06-24 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.1836 1.1836 1.1707 1.1707 0.0129 1.10%
2025-06-23 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.1707 1.1707 1.1619 1.1619 0.0088 0.76%
2025-06-20 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.1619 1.1619 1.1610 1.1610 0.0009 0.08%
2025-06-19 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.1610 1.1610 1.1701 1.1701 -0.0091 -0.78%
2025-06-18 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.1701 1.1701 1.1696 1.1696 0.0005 0.04%
2025-06-17 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.1696 1.1696 1.1720 1.1720 -0.0024 -0.20%
2025-06-16 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.1720 1.1720 1.1671 1.1671 0.0049 0.42%
2025-06-13 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.1671 1.1671 1.1748 1.1748 -0.0077 -0.66%
2025-06-12 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.1748 1.1748 1.1733 1.1733 0.0015 0.13%
2025-06-11 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.1733 1.1733 1.1665 1.1665 0.0068 0.58%
2025-06-10 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.1665 1.1665 1.1705 1.1705 -0.0040 -0.34%
2025-06-09 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.1705 1.1705 1.1657 1.1657 0.0048 0.41%
2025-06-06 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.1657 1.1657 1.1644 1.1644 0.0013 0.11%
2025-06-05 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.1644 1.1644 1.1622 1.1622 0.0022 0.19%
2025-06-04 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.1622 1.1622 1.1577 1.1577 0.0045 0.39%
2025-06-03 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.1577 1.1577 1.1524 1.1524 0.0053 0.46%
2025-05-30 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.1524 1.1524 1.1572 1.1572 -0.0048 -0.41%
2025-05-29 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.1572 1.1572 1.1477 1.1477 0.0095 0.83%
2025-05-28 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.1477 1.1477 1.1476 1.1476 0.0001 0.01%
2025-05-27 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.1476 1.1476 1.1491 1.1491 -0.0015 -0.13%
2025-05-26 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.1491 1.1491 1.1503 1.1503 -0.0012 -0.10%
2025-05-23 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.1503 1.1503 1.1608 1.1608 -0.0105 -0.90%
2025-05-22 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.1608 1.1608 1.1618 1.1618 -0.0010 -0.09%
2025-05-21 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.1618 1.1618 1.1590 1.1590 0.0028 0.24%
2025-05-20 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.1590 1.1590 1.1542 1.1542 0.0048 0.42%
2025-05-19 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.1542 1.1542 1.1541 1.1541 0.0001 0.01%
2025-05-16 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.1541 1.1541 1.1580 1.1580 -0.0039 -0.34%
2025-05-15 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.1580 1.1580 1.1643 1.1643 -0.0063 -0.54%
2025-05-14 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.1643 1.1643 1.1534 1.1534 0.0109 0.95%
2025-05-13 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.1534 1.1534 1.1524 1.1524 0.0010 0.09%
2025-05-12 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.1524 1.1524 1.1442 1.1442 0.0082 0.72%
2025-05-09 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.1442 1.1442 1.1475 1.1475 -0.0033 -0.29%
2025-05-08 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.1475 1.1475 1.1437 1.1437 0.0038 0.33%
2025-05-07 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.1437 1.1437 1.1348 1.1348 0.0089 0.78%
2025-05-06 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.1348 1.1348 1.1234 1.1234 0.0114 1.01%
2025-04-30 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.1234 1.1234 1.1262 1.1262 -0.0028 -0.25%
2025-04-29 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.1262 1.1262 1.1267 1.1267 -0.0005 -0.04%
2025-04-28 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.1267 1.1267 1.1287 1.1287 -0.0020 -0.18%
2025-04-25 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.1287 1.1287 1.1294 1.1294 -0.0007 -0.06%
2025-04-24 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.1294 1.1294 1.1284 1.1284 0.0010 0.09%
2025-04-23 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.1284 1.1284 1.1300 1.1300 -0.0016 -0.14%
2025-04-22 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.1300 1.1300 1.1273 1.1273 0.0027 0.24%
2025-04-21 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.1273 1.1273 1.1222 1.1222 0.0051 0.45%
2025-04-18 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.1222 1.1222 1.1217 1.1217 0.0005 0.04%
2025-04-17 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.1217 1.1217 1.1207 1.1207 0.0010 0.09%
2025-04-16 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.1207 1.1207 1.1181 1.1181 0.0026 0.23%
2025-04-15 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.1181 1.1181 1.1163 1.1163 0.0018 0.16%
2025-04-14 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.1163 1.1163 1.1078 1.1078 0.0085 0.77%
2025-04-11 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.1078 1.1078 1.1036 1.1036 0.0042 0.38%
2025-04-10 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.1036 1.1036 1.0932 1.0932 0.0104 0.95%
2025-04-09 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.0932 1.0932 1.0807 1.0807 0.0125 1.16%
2025-04-08 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.0807 1.0807 1.0668 1.0668 0.0139 1.30%
2025-04-07 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.0668 1.0668 1.1455 1.1455 -0.0787 -6.87%
2025-04-03 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.1455 1.1455 1.1477 1.1477 -0.0022 -0.19%
2025-04-02 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.1477 1.1477 1.1468 1.1468 0.0009 0.08%
2025-04-01 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.1468 1.1468 1.1421 1.1421 0.0047 0.41%
2025-03-31 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.1421 1.1421 1.1488 1.1488 -0.0067 -0.58%
2025-03-28 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.1488 1.1488 1.1560 1.1560 -0.0072 -0.62%
2025-03-27 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.1560 1.1560 1.1540 1.1540 0.0020 0.17%
2025-03-26 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.1540 1.1540 1.1544 1.1544 -0.0004 -0.03%
2025-03-25 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.1544 1.1544 1.1539 1.1539 0.0005 0.04%
2025-03-24 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.1539 1.1539 1.1532 1.1532 0.0007 0.06%
2025-03-21 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.1532 1.1532 1.1672 1.1672 -0.0140 -1.20%
2025-03-20 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.1672 1.1672 1.1735 1.1735 -0.0063 -0.54%
2025-03-19 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.1735 1.1735 1.1752 1.1752 -0.0017 -0.14%
2025-03-18 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.1752 1.1752 1.1730 1.1730 0.0022 0.19%
2025-03-17 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.1730 1.1730 1.1713 1.1713 0.0017 0.15%
2025-03-14 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.1713 1.1713 1.1515 1.1515 0.0198 1.72%
2025-03-13 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.1515 1.1515 1.1570 1.1570 -0.0055 -0.48%
2025-03-12 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.1570 1.1570 1.1599 1.1599 -0.0029 -0.25%
2025-03-11 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.1599 1.1599 1.1559 1.1559 0.0040 0.35%
2025-03-10 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.1559 1.1559 1.1581 1.1581 -0.0022 -0.19%
2025-03-07 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.1581 1.1581 1.1589 1.1589 -0.0008 -0.07%
2025-03-06 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.1589 1.1589 1.1437 1.1437 0.0152 1.33%
2025-03-05 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.1437 1.1437 1.1353 1.1353 0.0084 0.74%
2025-03-04 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.1353 1.1353 1.1327 1.1327 0.0026 0.23%
2025-03-03 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.1327 1.1327 1.1348 1.1348 -0.0021 -0.19%
2025-02-28 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.1348 1.1348 1.1585 1.1585 -0.0237 -2.05%
2025-02-27 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.1585 1.1585 1.1571 1.1571 0.0014 0.12%
2025-02-26 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.1571 1.1571 1.1448 1.1448 0.0123 1.07%
2025-02-25 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.1448 1.1448 1.1540 1.1540 -0.0092 -0.80%
2025-02-24 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.1540 1.1540 1.1538 1.1538 0.0002 0.02%
2025-02-21 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.1538 1.1538 1.1421 1.1421 0.0117 1.02%
2025-02-20 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.1421 1.1421 1.1418 1.1418 0.0003 0.03%
2025-02-19 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.1418 1.1418 1.1321 1.1321 0.0097 0.86%
2025-02-18 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.1321 1.1321 1.1424 1.1424 -0.0103 -0.90%
2025-02-17 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.1424 1.1424 1.1388 1.1388 0.0036 0.32%
2025-02-14 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.1388 1.1388 1.1332 1.1332 0.0056 0.49%
2025-02-13 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.1332 1.1332 1.1370 1.1370 -0.0038 -0.33%
2025-02-12 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.1370 1.1370 1.1293 1.1293 0.0077 0.68%
2025-02-11 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.1293 1.1293 1.1317 1.1317 -0.0024 -0.21%
2025-02-10 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.1317 1.1317 1.1252 1.1252 0.0065 0.58%
2025-02-07 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.1252 1.1252 1.1158 1.1158 0.0094 0.84%
2025-02-06 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.1158 1.1158 1.1035 1.1035 0.0123 1.11%
2025-02-05 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.1035 1.1035 1.1098 1.1098 -0.0063 -0.57%
2025-01-27 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.1098 1.1098 1.1097 1.1097 0.0001 0.01%
2025-01-24 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.1097 1.1097 1.1013 1.1013 0.0084 0.76%
2025-01-23 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.1013 1.1013 1.0957 1.0957 0.0056 0.51%
2025-01-22 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.0957 1.0957 1.1045 1.1045 -0.0088 -0.80%
2025-01-21 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.1045 1.1045 1.1056 1.1056 -0.0011 -0.10%
2025-01-20 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.1056 1.1056 1.1050 1.1050 0.0006 0.05%
2025-01-17 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.1050 1.1050 1.1026 1.1026 0.0024 0.22%
2025-01-16 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.1026 1.1026 1.1006 1.1006 0.0020 0.18%
2025-01-15 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.1006 1.1006 1.1036 1.1036 -0.0030 -0.27%
2025-01-14 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.1036 1.1036 1.0783 1.0783 0.0253 2.35%
2025-01-13 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.0783 1.0783 1.0814 1.0814 -0.0031 -0.29%
2025-01-10 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.0814 1.0814 1.0946 1.0946 -0.0132 -1.21%
2025-01-09 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.0946 1.0946 1.0995 1.0995 -0.0049 -0.45%
2025-01-08 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.0995 1.0995 1.0992 1.0992 0.0003 0.03%
2025-01-07 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.0992 1.0992 1.0909 1.0909 0.0083 0.76%
2025-01-06 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.0909 1.0909 1.0933 1.0933 -0.0024 -0.22%
2025-01-03 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.0933 1.0933 1.1094 1.1094 -0.0161 -1.45%
2025-01-02 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.1094 1.1094 1.1375 1.1375 -0.0281 -2.47%
2024-12-31 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.1375 1.1375 1.1546 1.1546 -0.0171 -1.48%
2024-12-26 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.1511 1.1511 1.1496 1.1496 0.0015 0.13%
2024-12-25 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.1496 1.1496 1.1485 1.1485 0.0011 0.10%
2024-12-24 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.1485 1.1485 1.1369 1.1369 0.0116 1.02%
2024-12-23 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.1369 1.1369 1.1439 1.1439 -0.0070 -0.61%
2024-12-20 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.1439 1.1439 1.1437 1.1437 0.0002 0.02%
2024-12-19 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.1437 1.1437 1.1464 1.1464 -0.0027 -0.24%
2024-12-18 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.1464 1.1464 1.1397 1.1397 0.0067 0.59%
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国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰金鑫股票A 3.0845 5.75%
国泰成长 3.2540 5.65%
通信ETF 2.9767 5.24%
国泰金鹿混合 2.2520 5.15%
国泰中证全指通信设备ETF联接A 2.8218 5.13%
国泰中证全指通信设备ETF联接C 2.7664 5.12%
创业板人工智能ETF国泰 1.9789 4.77%
国泰创业板人工智能ETF发起联接A 1.0886 4.60%
国泰创业板人工智能ETF发起联接C 1.0883 4.60%
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指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东财通信A 2.6901 5.55%
东财通信C 2.6506 5.55%
天弘中证全指通信设备指数发起A 2.5321 5.32%
天弘中证全指通信设备指数发起C 2.5239 5.32%
通信ETF 2.9767 5.24%
博时中证全指通信设备指数发起式A 2.4526 5.22%
博时中证全指通信设备指数发起式C 2.4453 5.22%
国泰中证全指通信设备ETF联接A 2.8218 5.13%
国泰中证全指通信设备ETF联接E 2.8129 5.12%
国泰中证全指通信设备ETF联接C 2.7664 5.12%
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