国泰上证综合ETF联接C基金净值查询(011320)
今天最新净值
1.0260
0.0092 0.9000%
2024-04-26
- 累计净值：1.0260
- 成立日期：2021-01-22
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.3175亿
- 最近资产：
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：谢东旭 梁杏 晏曦
近一周,国泰上证综合ETF联接C(011320)基金累计收益率0.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
011320 |
国泰上证综合ETF联接C |
1.0260 |
1.0260 |
1.0168 |
1.0168 |
0.0092 |
0.90% |
| 2024-04-25 |
011320 |
国泰上证综合ETF联接C |
1.0168 |
1.0168 |
1.0141 |
1.0141 |
0.0027 |
0.27% |
| 2024-04-24 |
011320 |
国泰上证综合ETF联接C |
1.0141 |
1.0141 |
1.0059 |
1.0059 |
0.0082 |
0.82% |
| 2024-04-23 |
011320 |
国泰上证综合ETF联接C |
1.0059 |
1.0059 |
1.0119 |
1.0119 |
-0.0060 |
-0.59% |
| 2024-04-22 |
011320 |
国泰上证综合ETF联接C |
1.0119 |
1.0119 |
1.0182 |
1.0182 |
-0.0063 |
-0.62% |
