股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
002366 | 融发核电 | 34.0000 | 8.01% | -0.24% |
600634 | 退市富控 | 51.0000 | 7.86% | 0.00% |
基金代码 | 001491 | 基金简称 | 国泰生益 | 基金全称 | 国泰生益灵活配置混合型证券投资基金 |
发行日期 | 2015-06-16~2015-06-16 | 成立日期 | 2015-06-19 | 基金类型 | 混合型 |
基金经理 | 基金托管人 | 民生银行 | 基金公司 | 国泰基金 | |
最近资产 | 1.02亿元 | 最近份额 | 0.8381亿 | 成立份额 | -- |
管理费率 | 1.00% | 申购费率 | 1.50% | 赎回费率 | 1.50% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
交运ETF | 0.8914 | 1.53% |
国泰医药健康股票A | 0.7816 | 1.49% |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A | 0.9360 | 1.42% |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C | 0.9351 | 1.41% |
国泰创新医疗混合发起A | 0.8045 | 1.31% |
国泰创新医疗混合发起C | 0.8026 | 1.31% |
创新药HK | 0.4687 | 1.23% |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A | 0.5253 | 1.16% |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C | 0.5215 | 1.14% |
港股国企ETF | 1.1098 | 1.13% |