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国泰中证基建ETF(基建ETF)基金净值查询(159619)

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今天最新净值 0.9084 -0.0073 -0.80% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.0971 -0.0018 -0.1669% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9084
  • 成立日期：2022-02-09
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.0641亿
  • 最近资产：1.46亿元
  • 基金公司：国泰基金
  • 基金经理：苗梦羽
近一季国泰中证基建ETF|基建ETF基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,国泰中证基建ETF(159619)基金累计收益率-7.34%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 159619 国泰中证基建ETF 0.9097 0.9097 0.9084 0.9084 0.0013 0.14%
2026-09-16 159619 国泰中证基建ETF 0.9084 0.9084 0.9157 0.9157 -0.0073 -0.80%
2026-09-15 159619 国泰中证基建ETF 0.9157 0.9157 0.9271 0.9271 -0.0114 -1.24%
2026-09-14 159619 国泰中证基建ETF 0.9271 0.9271 0.9316 0.9316 -0.0045 -0.48%
2026-09-11 159619 国泰中证基建ETF 0.9316 0.9316 0.9473 0.9473 -0.0157 -1.69%
2026-09-10 159619 国泰中证基建ETF 0.9473 0.9473 0.9495 0.9495 -0.0022 -0.23%
2026-09-09 159619 国泰中证基建ETF 0.9495 0.9495 0.9453 0.9453 0.0042 0.44%
2026-09-08 159619 国泰中证基建ETF 0.9453 0.9453 0.9360 0.9360 0.0093 0.99%
2026-09-07 159619 国泰中证基建ETF 0.9360 0.9360 0.9369 0.9369 -0.0009 -0.10%
2026-09-04 159619 国泰中证基建ETF 0.9369 0.9369 0.9357 0.9357 0.0012 0.13%
2026-09-03 159619 国泰中证基建ETF 0.9357 0.9357 0.9344 0.9344 0.0013 0.14%
2026-09-02 159619 国泰中证基建ETF 0.9344 0.9344 0.9474 0.9474 -0.0130 -1.39%
2026-09-01 159619 国泰中证基建ETF 0.9474 0.9474 0.9391 0.9391 0.0083 0.88%
2026-08-31 159619 国泰中证基建ETF 0.9391 0.9391 0.9445 0.9445 -0.0054 -0.57%
2026-08-28 159619 国泰中证基建ETF 0.9445 0.9445 0.9430 0.9430 0.0015 0.16%
2026-08-27 159619 国泰中证基建ETF 0.9430 0.9430 0.9465 0.9465 -0.0035 -0.37%
2026-08-26 159619 国泰中证基建ETF 0.9465 0.9465 0.9380 0.9380 0.0085 0.90%
2026-08-25 159619 国泰中证基建ETF 0.9380 0.9380 0.9309 0.9309 0.0071 0.76%
2026-08-24 159619 国泰中证基建ETF 0.9309 0.9309 0.9306 0.9306 0.0003 0.03%
2026-08-21 159619 国泰中证基建ETF 0.9306 0.9306 0.9359 0.9359 -0.0053 -0.57%
2026-08-20 159619 国泰中证基建ETF 0.9359 0.9359 0.9264 0.9264 0.0095 1.02%
2026-08-19 159619 国泰中证基建ETF 0.9264 0.9264 0.9422 0.9422 -0.0158 -1.71%
2026-08-18 159619 国泰中证基建ETF 0.9422 0.9422 0.9450 0.9450 -0.0028 -0.30%
2026-08-17 159619 国泰中证基建ETF 0.9450 0.9450 0.9397 0.9397 0.0053 0.56%
2026-08-14 159619 国泰中证基建ETF 0.9397 0.9397 0.9430 0.9430 -0.0033 -0.35%
2026-08-13 159619 国泰中证基建ETF 0.9430 0.9430 0.9545 0.9545 -0.0115 -1.22%
2026-08-12 159619 国泰中证基建ETF 0.9545 0.9545 0.9517 0.9517 0.0028 0.29%
2026-08-11 159619 国泰中证基建ETF 0.9517 0.9517 0.9610 0.9610 -0.0093 -0.97%
2026-08-10 159619 国泰中证基建ETF 0.9610 0.9610 0.9535 0.9535 0.0075 0.79%
2026-08-07 159619 国泰中证基建ETF 0.9535 0.9535 0.9572 0.9572 -0.0037 -0.39%
2026-08-06 159619 国泰中证基建ETF 0.9572 0.9572 0.9610 0.9610 -0.0038 -0.40%
2026-08-05 159619 国泰中证基建ETF 0.9610 0.9610 0.9577 0.9577 0.0033 0.34%
2026-08-04 159619 国泰中证基建ETF 0.9577 0.9577 0.9707 0.9707 -0.0130 -1.36%
2026-08-03 159619 国泰中证基建ETF 0.9707 0.9707 0.9686 0.9686 0.0021 0.22%
2026-07-31 159619 国泰中证基建ETF 0.9686 0.9686 0.9632 0.9632 0.0054 0.56%
2026-07-30 159619 国泰中证基建ETF 0.9632 0.9632 0.9598 0.9598 0.0034 0.35%
2026-07-29 159619 国泰中证基建ETF 0.9598 0.9598 0.9461 0.9461 0.0137 1.43%
2026-07-28 159619 国泰中证基建ETF 0.9461 0.9461 0.9447 0.9447 0.0014 0.15%
2026-07-27 159619 国泰中证基建ETF 0.9447 0.9447 0.9365 0.9365 0.0082 0.87%
2026-07-24 159619 国泰中证基建ETF 0.9365 0.9365 0.9575 0.9575 -0.0210 -2.24%
2026-07-23 159619 国泰中证基建ETF 0.9575 0.9575 0.9447 0.9447 0.0128 1.34%
2026-07-22 159619 国泰中证基建ETF 0.9447 0.9447 0.9376 0.9376 0.0071 0.76%
2026-07-21 159619 国泰中证基建ETF 0.9376 0.9376 0.9308 0.9308 0.0068 0.73%
2026-07-20 159619 国泰中证基建ETF 0.9308 0.9308 0.9133 0.9133 0.0175 1.88%
2026-07-17 159619 国泰中证基建ETF 0.9133 0.9133 0.9272 0.9272 -0.0139 -1.52%
2026-07-16 159619 国泰中证基建ETF 0.9272 0.9272 0.9341 0.9341 -0.0069 -0.74%
2026-07-15 159619 国泰中证基建ETF 0.9341 0.9341 0.9241 0.9241 0.0100 1.08%
2026-07-14 159619 国泰中证基建ETF 0.9241 0.9241 0.9137 0.9137 0.0104 1.13%
2026-07-13 159619 国泰中证基建ETF 0.9137 0.9137 0.9338 0.9338 -0.0201 -2.20%
2026-07-10 159619 国泰中证基建ETF 0.9338 0.9338 0.9264 0.9264 0.0074 0.80%
2026-07-09 159619 国泰中证基建ETF 0.9264 0.9264 0.9270 0.9270 -0.0006 -0.06%
2026-07-08 159619 国泰中证基建ETF 0.9270 0.9270 0.9373 0.9373 -0.0103 -1.11%
2026-07-07 159619 国泰中证基建ETF 0.9373 0.9373 0.9505 0.9505 -0.0132 -1.41%
2026-07-06 159619 国泰中证基建ETF 0.9505 0.9505 0.9534 0.9534 -0.0029 -0.30%
2026-07-03 159619 国泰中证基建ETF 0.9534 0.9534 0.9370 0.9370 0.0164 1.72%
2026-07-02 159619 国泰中证基建ETF 0.9370 0.9370 0.9385 0.9385 -0.0015 -0.16%
2026-07-01 159619 国泰中证基建ETF 0.9385 0.9385 0.9204 0.9204 0.0181 1.93%
2026-06-30 159619 国泰中证基建ETF 0.9204 0.9204 0.9346 0.9346 -0.0142 -1.54%
2026-06-29 159619 国泰中证基建ETF 0.9346 0.9346 0.9242 0.9242 0.0104 1.11%
2026-06-26 159619 国泰中证基建ETF 0.9242 0.9242 0.9352 0.9352 -0.0110 -1.19%
2026-06-25 159619 国泰中证基建ETF 0.9352 0.9352 0.9428 0.9428 -0.0076 -0.81%
2026-06-24 159619 国泰中证基建ETF 0.9428 0.9428 0.9514 0.9514 -0.0086 -0.91%
2026-06-23 159619 国泰中证基建ETF 0.9514 0.9514 0.9806 0.9806 -0.0292 -3.07%
2026-06-22 159619 国泰中证基建ETF 0.9806 0.9806 0.9640 0.9640 0.0166 1.69%
2026-06-18 159619 国泰中证基建ETF 0.9640 0.9640 0.9818 0.9818 -0.0178 -1.85%
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国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰产业升级混合发起C 0.9346 4.04%
国泰产业升级混合发起A 0.9360 4.03%
国泰研究精选两年持有期混合 2.3067 2.38%
国泰金鹰 1.3064 2.38%
国泰估值LOF 3.5367 2.36%
国泰创新医疗混合发起A 1.1490 2.08%
国泰创新医疗混合发起C 1.1335 2.08%
国泰价值先锋股票A 1.1749 1.74%
国泰价值先锋股票C 1.1246 1.74%
恒生生科 0.9743 1.69%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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