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上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰金马稳健回报混合A | 1.3527 | 3.89% |
| 国泰智能汽车股票A | 2.5205 | 3.01% |
| 国泰研究精选两年持有期混合 | 2.6787 | 2.95% |
| 国泰研究优势混合A | 1.2783 | 2.72% |
| 国泰价值LOF | 2.7940 | 2.72% |
| 国泰金鹰 | 1.5493 | 2.63% |
| 国泰估值LOF | 4.2499 | 2.61% |
| 工业母机ETF | 1.6020 | 1.96% |
| 汽车ETF | 1.4383 | 1.83% |
| 化工龙头 | 0.9113 | 1.80% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实制造升级股票发起式A | 1.6397 | 4.29% |
| 嘉实制造升级股票发起式C | 1.6246 | 4.29% |
| 鑫元成长驱动股票发起式A | 1.0513 | 3.65% |
| 鑫元成长驱动股票发起式C | 1.0399 | 3.65% |
| 创金合信工业周期股票A | 2.1811 | 3.53% |
| 创金合信工业周期股票C | 2.0699 | 3.53% |
| 国泰智能汽车股票A | 2.5205 | 3.01% |
| 平安先进制造主题股票发起A | 1.9130 | 2.88% |
| 平安先进制造主题股票发起C | 1.8884 | 2.88% |
| 光大保德信智能汽车主题股票C | 0.9632 | 2.73% |