金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

国泰恒生港股通指数(LOF)(港股通) - 基金主页(代码:501309)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9422 -0.0119 -1.25%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9422
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.3460亿
最近资产：0.33亿
基金公司：国泰基金
基金经理：吴向军朱丹

国泰恒生港股通指数(LOF)重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00700	腾讯控股	1.1500	11.75%	-0.50%
00005	汇丰控股	4.7200	6.65%	0.34%
01299	友邦保险	2.7800	6.09%	-0.06%
03690	美团-W	0.9400	3.59%	-0.30%
00939	建设银行	24.1000	3.25%	0.40%
00388	香港交易所	0.2800	2.58%	0.45%
00941	中国移动	1.4500	2.44%	-0.12%
02318	中国平安	1.6500	2.23%	-0.15%
01398	工商银行	15.1000	1.67%	0.66%
00883	中国海洋石油	4.5000	1.39%	0.10%

国泰恒生港股通指数(LOF)(501309)基金档案

基金代码	501309	基金简称	国泰恒生港股通指数(LOF)	基金全称
发行日期	2018-08-22~2018-10-31	成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	吴向军朱丹	基金托管人		基金公司	国泰基金
最近资产	0.33亿	最近份额	0.3460亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰金鑫股票A	3.0845	5.75%
国泰成长	3.2540	5.65%
通信ETF	2.9767	5.24%
国泰金鹿混合	2.2520	5.15%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	2.8218	5.13%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	2.7664	5.12%
创业板人工智能ETF国泰	1.9789	4.77%
国泰创业板人工智能ETF发起联接A	1.0886	4.60%
国泰创业板人工智能ETF发起联接C	1.0883	4.60%
国泰精选	0.3867	4.40%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东财通信A	2.6901	5.55%
东财通信C	2.6506	5.55%
天弘中证全指通信设备指数发起A	2.5321	5.32%
天弘中证全指通信设备指数发起C	2.5239	5.32%
通信ETF	2.9767	5.24%
博时中证全指通信设备指数发起式A	2.4526	5.22%
博时中证全指通信设备指数发起式C	2.4453	5.22%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	2.8218	5.13%
国泰中证全指通信设备ETF联接E	2.8129	5.12%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	2.7664	5.12%