| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 2000ETF | 0.8403 | 6.25% |
| 影视ETF | 0.8659 | 4.94% |
| 工业母机ETF | 0.8832 | 4.84% |
| 中证1000增强ETF | 0.8128 | 4.46% |
| 国泰金鑫股票A | 1.3933 | 4.42% |
| 通信ETF | 1.1531 | 4.36% |
| 游戏ETF | 0.9050 | 4.36% |
| 智能汽车ETF | 0.7400 | 4.30% |
| 国泰中证全指通信设备ETF联接C | 1.1304 | 4.14% |
| 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 1.1472 | 4.13% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 大成动态量化配置策略混合A | 0.9292 | 11.23% |
| 大成动态量化配置策略混合C | 0.9202 | 11.23% |
| 中信保诚多策略混合(LOF)C | 1.1416 | 9.12% |
| 中信保诚多策略 | 1.1475 | 9.12% |
| 永赢低碳环保智选混合发起A | 0.6570 | 9.03% |
| 永赢低碳环保智选混合发起C | 0.6532 | 9.01% |
| 大成中证360A | 1.6771 | 8.78% |
| 大成中证360C | 1.6078 | 8.77% |
| 益民品质 | 0.5227 | 8.20% |
| 益民品质升级混合C | 0.5225 | 8.20% |
