| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2015-06-29 | 2015-06-29 | 2015-06-30 | 分红 | 每份派现金0.7846元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002183 | 怡亚通 | 0.3600 | 1.00% | -1.44% |
| 002310 | 东方园林 | 0.3300 | 0.48% | -10.07% |
| 002303 | 美盈森 | 0.2500 | 0.45% | -0.34% |
| 002325 | 洪涛股份 | 0.2900 | 0.34% | -1.50% |
| 002375 | 亚厦股份 | 0.2300 | 0.26% | -2.37% |
| 002020 | 京新药业 | 0.2300 | 0.24% | -1.27% |
| 002288 | 超华科技 | 0.3200 | 0.22% | -3.39% |
| 002308 | 威创股份 | 0.1400 | 0.17% | -3.51% |
| 002665 | 首航高科 | 0.1200 | 0.13% | -1.06% |
| 002588 | 史丹利 | 0.1100 | 0.12% | -1.92% |
| 基金代码 | 020025 | 基金简称 | 中小成长联接 | 基金全称 | 国泰中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金 |
| 发行日期 | 2012-01-30 | 成立日期 | 2012-03-15 | 基金类型 | |
| 基金经理 | 基金托管人 | 中国银行 | 基金公司 | 国泰基金 | |
| 最近资产 | 最近份额 | 0.2336亿 | 成立份额 | 6.933亿份 | |
| 管理费率 | 0.50% | 申购费率 | 1.00% | 赎回费率 | 0.50% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 军工ETF | 0.8764 | 1.33% |
| 军工基金 | 1.0136 | 1.11% |
| 钢铁ETF | 1.2565 | 1.07% |
| 化工龙头 | 0.6702 | 1.04% |
| 国泰中证钢铁ETF联接A | 1.1804 | 1.01% |
| 国泰中证钢铁ETF联接C | 1.1647 | 1.01% |
| 国泰中证细分化工产业主题ETF联接C | 0.6437 | 0.99% |
| 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A | 0.6491 | 0.98% |
| 国泰精选 | 0.3130 | 0.97% |
| 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A | 1.1138 | 0.80% |
