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国泰中小板300联接(中小成长联接) - 基金主页(代码:020025)

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今天最新净值 1.0350 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8200
成立日期：2012-03-15
基金类型：
成立份额：6.933亿份
最近份额：0.2336亿
最近资产：
基金公司：国泰基金
基金经理：

国泰中小板300联接分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2015-06-29	2015-06-29	2015-06-30	分红	每份派现金0.7846元

国泰中小板300联接重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002303	美盈森	0.2500	0.45%	4.05%
002020	京新药业	0.2300	0.24%	1.94%
002588	史丹利	0.1100	0.12%	-0.20%

国泰中小板300联接(020025)基金档案

基金代码	020025	基金简称	国泰中小板300联接	基金全称	国泰中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金
发行日期	2012-01-30	成立日期	2012-03-15	基金类型
基金经理		基金托管人	中国银行	基金公司	国泰基金
最近资产		最近份额	0.2336亿	成立份额	6.933亿份
管理费率	0.50%	申购费率	1.00%	赎回费率	0.50%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.1466	5.14%
国泰半导体制造精选混合发起C	2.1389	5.14%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
国泰成长价值混合A	1.8194	5.09%
国泰成长价值混合C	1.7699	5.09%
国泰优势行业混合A	4.4530	5.04%
国泰金鑫股票A	1.8093	3.96%
科创芯设	1.2441	3.94%