权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2020-12-31 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.044份 | ||
2020-08-03 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.02682份 | ||
2020-02-07 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.00542份 | ||
2020-01-02 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.057份 | ||
2018-12-20 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.05304份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600276 | 恒瑞医药 | 203.7900 | 13.64% | 3.16% |
603259 | 药明康德 | 77.6800 | 6.28% | 2.96% |
300760 | 迈瑞医疗 | 24.3500 | 6.23% | 1.01% |
300015 | 爱尔眼科 | 105.3000 | 4.74% | 2.78% |
000661 | 长春高新 | 16.7000 | 4.50% | 1.75% |
300122 | 智飞生物 | 36.9100 | 3.28% | 1.64% |
300347 | 泰格医药 | 30.3300 | 2.94% | 8.02% |
600436 | 片仔癀 | 15.8300 | 2.54% | 2.22% |
600763 | 通策医疗 | 13.4100 | 2.23% | 7.14% |
600196 | 复星医药 | 68.4600 | 2.22% | 1.22% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
交运ETF | 0.8914 | 1.53% |
国泰医药健康股票A | 0.7816 | 1.49% |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A | 0.9360 | 1.42% |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C | 0.9351 | 1.41% |
国泰创新医疗混合发起A | 0.8045 | 1.31% |
国泰创新医疗混合发起C | 0.8026 | 1.31% |
创新药HK | 0.4687 | 1.23% |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A | 0.5253 | 1.16% |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C | 0.5215 | 1.14% |
港股国企ETF | 1.1098 | 1.13% |