基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

国泰添福一年定期开放债券基金净值查询(009444)

今天最新净值 1.0266 0.0000 0.0000% 2024-03-15
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1246
  • 成立日期:2020-08-03
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:4.9880亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国泰基金
  • 基金经理:王玉 胡智磊 魏伟
近一季国泰添福一年定期开放债券基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国泰添福一年定期开放债券(009444)基金累计收益率1.59%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-15 009444 国泰添福一年定期开放债券 1.0266 1.1246 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-03-08 009444 国泰添福一年定期开放债券 1.0281 1.1261 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-03-01 009444 国泰添福一年定期开放债券 1.0264 1.1244 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-02-23 009444 国泰添福一年定期开放债券 1.0247 1.1227 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-02-08 009444 国泰添福一年定期开放债券 1.0216 1.1196 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-02-02 009444 国泰添福一年定期开放债券 1.0209 1.1189 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-01-26 009444 国泰添福一年定期开放债券 1.0185 1.1165 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-01-19 009444 国泰添福一年定期开放债券 1.0174 1.1154 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-01-12 009444 国泰添福一年定期开放债券 1.0162 1.1142 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-01-05 009444 国泰添福一年定期开放债券 1.0153 1.1133 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2023-12-29 009444 国泰添福一年定期开放债券 1.0145 1.1125 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%