国泰添福一年定期开放债券基金净值查询(009444)
今天最新净值
1.0266
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2024-03-15
- 累计净值:1.1246
- 成立日期:2020-08-03
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:4.9880亿
- 最近资产:
- 基金公司:国泰基金
- 基金经理:王玉 胡智磊 魏伟
近一季,国泰添福一年定期开放债券(009444)基金累计收益率1.59%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-15 |
009444 |
国泰添福一年定期开放债券 |
1.0266 |
1.1246 |
0.0000 |
0.0000 |
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0.00% |
2024-03-08 |
009444 |
国泰添福一年定期开放债券 |
1.0281 |
1.1261 |
0.0000 |
0.0000 |
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0.00% |
2024-03-01 |
009444 |
国泰添福一年定期开放债券 |
1.0264 |
1.1244 |
0.0000 |
0.0000 |
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0.00% |
2024-02-23 |
009444 |
国泰添福一年定期开放债券 |
1.0247 |
1.1227 |
0.0000 |
0.0000 |
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0.00% |
2024-02-08 |
009444 |
国泰添福一年定期开放债券 |
1.0216 |
1.1196 |
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0.0000 |
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0.00% |
2024-02-02 |
009444 |
国泰添福一年定期开放债券 |
1.0209 |
1.1189 |
0.0000 |
0.0000 |
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0.00% |
2024-01-26 |
009444 |
国泰添福一年定期开放债券 |
1.0185 |
1.1165 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-19 |
009444 |
国泰添福一年定期开放债券 |
1.0174 |
1.1154 |
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2024-01-12 |
009444 |
国泰添福一年定期开放债券 |
1.0162 |
1.1142 |
0.0000 |
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0.00% |
2024-01-05 |
009444 |
国泰添福一年定期开放债券 |
1.0153 |
1.1133 |
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|
2023-12-29 |
009444 |
国泰添福一年定期开放债券 |
1.0145 |
1.1125 |
0.0000 |
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